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文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新型基金代持与收益分配协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2释义2.合同双方2.1基金代持方2.2基金收益分配方3.基金概述3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金成立日期4.代持条款4.1代持期限4.2代持费用4.3代持方权利义务4.4代持方责任5.收益分配条款5.1收益分配方式5.2收益分配比例5.3收益分配时间5.4收益分配计算方法6.信息披露与保密6.1信息披露要求6.2保密义务7.财务报告与审计7.1财务报告要求7.2审计要求8.监管与合规8.1监管要求8.2合规义务9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止后果13.法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他14.1不可抗力14.2合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“基金”指根据本合同设立并管理的基金。1.1.2“基金代持方”指根据本合同承担基金代持义务的一方。1.1.3“基金收益分配方”指根据本合同享有基金收益分配权益的一方。1.1.4“代持期限”指基金代持方承担代持义务的期限。1.1.5“代持费用”指基金代持方因代持基金而收取的费用。1.1.6“收益分配”指基金收益的分配。1.1.7“收益分配比例”指基金收益分配的分配比例。1.1.8“收益分配时间”指基金收益分配的具体时间。1.1.9“收益分配计算方法”指计算基金收益分配的具体方法。1.2释义1.2.1本合同中使用的术语除非上下文另有要求,否则具有本条所赋予的含义。2.合同双方2.1基金代持方2.1.1基金代持方全称:____________________2.1.2基金代持方地址:____________________2.1.3联系人:____________________2.1.4联系电话:____________________2.2基金收益分配方2.2.1基金收益分配方全称:____________________2.2.2基金收益分配方地址:____________________2.2.3联系人:____________________2.2.4联系电话:____________________3.基金概述3.1基金名称:____________________3.2基金类型:____________________3.3基金规模:____________________3.4基金成立日期:____________________4.代持条款4.1代持期限4.1.1本合同约定的代持期限为:____________________4.2代持费用4.2.1.1每年按照基金净资产的万分之五收取。4.2.1.2代持费用在每个会计年度结束时结算。4.3代持方权利义务4.3.1基金代持方有权:4.3.1.1代表基金参与投资决策。4.3.1.2聘请专业管理机构进行基金管理。4.3.1.3按照本合同约定收取代持费用。4.3.2.1依照法律法规和本合同约定履行代持义务。4.3.2.2保护基金资产的安全。4.3.2.3按时向基金收益分配方提供基金的相关信息。4.4代持方责任4.4.1基金代持方因故意或重大过失导致基金资产损失的,应当承担相应的赔偿责任。5.收益分配条款5.1收益分配方式5.1.1基金收益分配采取现金分配方式。5.2收益分配比例5.2.1基金收益分配比例为:____________________5.3收益分配时间5.3.1基金收益分配时间为每个会计年度结束后三十日内。5.4收益分配计算方法5.4.1基金收益分配计算方法如下:5.4.1.1以基金年度净收益为基础,扣除相关费用后,按照收益分配比例进行分配。6.信息披露与保密6.1信息披露要求6.1.1基金代持方应按照法律法规和本合同约定,及时、准确、完整地向基金收益分配方披露基金的相关信息。6.2保密义务6.2.1双方对本合同内容以及与基金相关的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.监管与合规8.1监管要求8.1.1双方应遵守中国证监会及相关部门的法律法规和政策,确保基金运作的合规性。8.1.2基金代持方应定期向监管机构报告基金运作情况,并接受监管机构的检查。8.2合规义务8.2.1基金代持方应确保基金的投资运作符合国家法律法规和政策要求。8.2.2基金收益分配方应确保其从基金获得的收益符合税法规定。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后,双方应在接到争议通知之日起三十日内开始协商。9.2.2如果协商未果,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.通知与送达10.1通知方式10.1.1除非本合同另有规定,通知应以书面形式发送。10.2送达地址10.2.1基金代持方的送达地址为:____________________10.2.2基金收益分配方的送达地址为:____________________11.合同变更与解除11.1合同变更11.1.1合同的任何变更必须以书面形式并由双方共同签署。11.2合同解除11.2.1双方可以在任何时间书面通知对方解除本合同。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同因本合同约定的期限届满而终止。12.1.2合同因双方协商一致而终止。12.1.3合同因一方违约而终止。12.2合同终止后果12.2.1合同终止后,双方应按照本合同约定处理剩余的基金资产和未分配的收益。12.2.2合同终止后,双方应相互返还因合同而产生的财产。13.法律适用与管辖13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院13.2.1本合同的解释、履行、变更、解除和终止均应适用合同签订地有管辖权的人民法院管辖。14.其他14.1不可抗力14.1.1如果任何一方因不可抗力事件导致无法履行本合同,该方不承担违约责任,但应及时通知对方,并提供不可抗力事件的证明。14.2合同附件14.2.1本合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指在履行本合同过程中,经甲乙双方同意,参与本合同相关事项的任何个人或机构,包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方的选择与介入15.2.1第三方的选择由甲乙双方协商确定,并经双方书面同意后方可介入。15.2.2第三方介入的具体事项、职责和权利由甲乙双方在合同中明确约定。15.3第三方的职责与权利15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方有权获取履行职责所需的信息和资料,并有权要求甲乙双方提供必要的协助。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲乙双方的关系为服务与被服务的关系,第三方不承担甲乙双方之间的合同义务。15.4.2第三方与甲乙双方之间产生的任何争议,由第三方自行解决,甲乙双方不承担任何责任。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入时的费用承担16.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据具体情况进行协商,并在合同中明确约定。16.1.2第三方介入的费用在合同约定的范围内由甲乙双方各自承担。16.2第三方介入时的责任界定16.2.1第三方在其职责范围内提供的服务,如果因其过错导致甲乙双方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。16.2.2第三方在其职责范围内提供的服务,如果未造成甲乙双方损失,第三方不承担责任。16.3第三方介入时的保密义务16.3.1第三方对其在履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。16.3.2第三方不得泄露或利用其知悉的甲乙双方商业秘密。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入时予以明确。17.1.2第三方的责任限额不得超过合同约定的金额。17.2责任限额的调整17.2.1在合同履行过程中,如果甲乙双方认为有必要调整第三方的责任限额,可以书面通知第三方,并经双方同意后生效。17.3超出责任限额的赔偿17.3.1如果第三方的责任超出合同约定的限额,甲乙双方应按照实际损失进行赔偿。17.3.2超出责任限额的赔偿由甲乙双方协商解决,协商不成的,可按照第9.1条争议解决方式处理。18.第三方介入后的合同变更18.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况对本合同进行必要的变更,但变更内容不得违反法律法规和本合同的约定。18.2合同变更需经甲乙双方和第三方书面同意,并由第三方签署确认。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:基金代持与收益分配协议详细要求:本附件为合同主体,应包括所有合同条款的详细内容。说明:本附件是合同的核心部分,规定了甲乙双方的权益和义务。2.附件二:基金设立文件详细要求:包括基金章程、基金合同等相关文件。说明:本附件用于证明基金的合法性和成立基础。3.附件三:基金代持方资质证明详细要求:包括营业执照、相关资格证书等。说明:本附件用于证明基金代持方的合法身份和能力。4.附件四:基金收益分配方资质证明详细要求:包括营业执照、相关资格证书等。说明:本附件用于证明基金收益分配方的合法身份和能力。5.附件五:代持费用计算明细详细要求:包括代持费用计算依据、计算公式、计算结果等。说明:本附件用于明确代持费用的计算方式和具体金额。6.附件六:收益分配方案详细要求:包括收益分配比例、分配时间、分配方式等。说明:本附件用于明确基金收益的分配方式和具体细节。7.附件七:信息披露清单详细要求:包括信息披露的内容、时间、方式等。说明:本附件用于明确基金代持方应向基金收益分配方披露的信息。8.附件八:保密协议详细要求:包括保密义务、保密期限等。说明:本附件用于确保双方对本合同内容以及与基金相关的商业秘密的保密。9.附件九:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序等。说明:本附件用于明确争议解决的具体方式和程序。10.附件十:合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更时间等。说明:本附件用于记录合同变更的具体内容和时间。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:基金代持方未按约定履行代持义务。责任认定标准:基金代持方应按照合同约定履行代持义务,包括但不限于基金资产的安全、投资决策的执行等。示例说明:若基金代持方未按约定进行投资决策,导致基金资产损失,则基金代持方应承担相应的赔偿责任。2.违约行为:基金收益分配方未按约定获得收益分配。责任认定标准:基金收益分配方应按照合同约定获得收益分配,包括但不限于收益分配比例、分配时间等。示例说明:若基金收益分配方未在约定时间内收到收益分配,则基金代持方应承担违约责任,并支付相应的违约金。3.违约行为:第三方泄露商业秘密。责任认定标准:第三方应按照保密协议约定,不得泄露商业秘密。示例说明:若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密,则第三方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。4.违约行为:合同一方未按约定支付费用。责任认定标准:合同双方应按约定支付相关费用,包括但不限于代持费用、收益分配等。示例说明:若基金代持方未按约定支付代持费用,则应承担违约责任,并支付相应的违约金。5.违约行为:合同一方未按约定进行信息披露。责任认定标准:合同一方应按约定进行信息披露,确保另一方了解基金的相关情况。示例说明:若基金代持方未按约定进行信息披露,则应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024版新型基金代持与收益分配协议1本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1法定依据1.2行业规范1.3当事人背景2.定义与解释2.1定义条款2.2解释条款2.3专用术语3.当事人信息3.1出资人信息3.2代持人信息3.3第三方信息4.基金基本情况4.1基金名称4.2基金类型4.3基金规模4.4基金投资范围5.代持协议条款5.1代持关系确立5.2代持义务5.3代持期限5.4代持费用6.收益分配原则6.1收益分配方式6.2收益分配比例6.3收益分配时间7.信息披露与保密7.1信息披露义务7.2保密条款7.3例外情况8.监督与控制8.1监督机构8.2监督内容8.3控制措施9.税务处理9.1税务责任9.2税务计算9.3税务申报10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理11.3不可抗力通知12.合同的生效、变更与终止12.1生效条件12.2变更程序12.3终止条件12.4终止程序13.合同附件13.1附件一:基金合同13.2附件二:代持人承诺书13.3附件三:收益分配方案14.其他14.1合同文本的效力14.2合同使用的语言14.3合同份数及效力14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同订立依据与背景1.1法定依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规订立。1.2行业规范本合同遵循中国证券投资基金业协会发布的《基金代持与收益分配业务规范》等相关行业规范。1.3当事人背景1.3.1出资人:甲方,系具有完全民事行为能力的自然人或法人,具备投资基金的资格和能力。1.3.2代持人:乙方,系具有完全民事行为能力的自然人或法人,愿意代为持有基金份额并参与收益分配。2.定义与解释2.1定义条款2.1.1基金:指由甲方出资,乙方代持的,依照中国证券投资基金法规定设立的证券投资基金。2.1.2收益:指基金投资产生的投资收益,包括利息、股息、红利等。2.1.3代持协议:指甲方与乙方之间签订的,关于代持基金份额并参与收益分配的协议。2.2解释条款本合同中的术语和定义,除非上下文另有说明,否则具有本协议中的含义。2.3专用术语本合同中的专用术语,如无特别说明,应按照行业通用术语理解。3.当事人信息3.1出资人信息3.1.1甲方全称:3.1.2甲方地址:3.1.3甲方联系人:3.1.4甲方联系电话:3.2代持人信息3.2.1乙方全称:3.2.2乙方地址:3.2.3乙方联系人:3.2.4乙方联系电话:4.基金基本情况4.1基金名称:投资基金4.2基金类型:混合型基金4.3基金规模:人民币万元4.4基金投资范围:股票、债券、货币市场工具等5.代持协议条款5.1代持关系确立甲乙双方同意,自本合同生效之日起,乙方作为代持人代为持有甲方出资的基金份额。5.2代持义务乙方应妥善保管基金份额,不得擅自转让、出借、抵押或用于其他非法用途。5.3代持期限代持期限自本合同生效之日起至基金清算完毕之日止。5.4代持费用乙方代持费用为每年人民币元,由甲方支付。6.收益分配原则6.1收益分配方式收益分配采用现金分红方式。6.2收益分配比例收益分配比例按照基金合同约定执行。6.3收益分配时间每年至少分配一次,具体分配时间由基金管理人确定并公告。7.信息披露与保密7.1信息披露义务乙方应按照基金管理人的要求,及时、准确、完整地披露基金相关信息。7.2保密条款乙方对本合同内容以及基金相关信息负有保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。8.监督与控制8.1监督机构本合同的监督由甲方指定的监督机构负责,监督机构应具备相关资质和经验。8.2监督内容监督机构负责监督乙方代持行为的合法性、合规性,以及基金收益分配的及时性和准确性。8.3控制措施监督机构有权要求乙方提供相关证明材料,并对乙方代持行为进行定期或不定期的检查。9.税务处理9.1税务责任甲方和乙方应各自承担因基金投资而产生的税费,并依法纳税。9.2税务计算税费的计算依据国家相关税收法律法规和基金合同的约定。9.3税务申报甲方和乙方应按照税法规定及时进行税务申报。10.争议解决10.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商解决,协商不成的,提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构争议解决机构为甲方所在地或基金注册地的人民法院。10.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和法院的诉讼程序。11.不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力处理发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取一切必要的措施减轻损失。11.3不可抗力通知通知应以书面形式发出,并在事件发生后第一时间内送达对方。12.合同的生效、变更与终止12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2变更程序任何对本合同的变更,必须以书面形式,经双方协商一致并签字盖章后生效。12.3终止条件12.3.1合同约定的代持期限届满;12.3.2基金清算完毕;12.3.3双方协商一致解除合同;12.3.4因不可抗力导致合同无法履行;12.3.5违反合同约定,经对方书面通知后仍不改正的;12.4终止程序合同终止时,乙方应将代持的基金份额归还甲方,并办理相关手续。13.合同附件13.1附件一:基金合同13.2附件二:代持人承诺书13.3附件三:收益分配方案14.其他14.1合同文本的效力本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.2合同使用的语言本合同使用中文书写,具有法律效力。14.3合同份数及效力本合同共两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.4合同签署日期本合同于年月日签署。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或法律法规要求,参与本合同履行、监督或提供服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方类型第三方可能包括但不限于中介机构、审计机构、律师事务所、评估机构、监管机构等。16.第三方介入条件16.1第三方介入情形16.1.1合同履行需要第三方专业服务;16.1.2合同履行过程中出现争议,需要第三方调解或仲裁;16.1.3合同履行过程中需要第三方进行监督或审计;16.1.4法律法规要求第三方介入。17.第三方介入程序17.1第三方选定甲乙双方应共同协商选定第三方,并签订相应的合作协议。17.2第三方职责第三方应根据合作协议履行其职责,并向甲乙双方提供必要的报告或意见。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身过错导致甲乙双方或基金遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并应在合同中明确。18.3责任限额适用第三方责任限额适用于第三方因履行职责过程中的过错导致的一切损失,包括但不限于直接损失和间接损失。19.第三方责任免除19.1免责情形19.1.1因不可抗力导致损失;19.1.2因甲乙双方或基金自身原因导致损失;19.1.3因第三方自身能力无法预见或控制的原因导致损失。20.第三方与其他各方的划分说明20.1职责划分第三方应根据合作协议和本合同的规定,明确其与甲乙双方、基金以及其他第三方之间的职责划分。20.2责任划分第三方责任仅限于其职责范围内的过错行为,对于超出其职责范围的行为,第三方不承担责任。21.第三方介入的额外条款21.1第三方介入后的合同履行第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务,并确保第三方能够顺利履行其职责。21.2第三方介入的费用第三方介入产生的费用由甲乙双方根据合作协议和本合同的规定分担。22.第三方介入的终止22.1第三方介入的终止条件22.1.1合同履行完毕;22.1.2第三方履行职责完毕;22.1.3双方协商一致;22.1.4法律法规规定的其他情形。22.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应书面通知第三方,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:基金合同详细要求:基金合同应包含基金的基本信息、投资范围、收益分配、风险揭示等内容,并符合国家相关法律法规的要求。说明:本附件为基金设立的法律文件,是代持协议的重要组成部分。2.附件二:代持人承诺书详细要求:承诺书应包含代持人的基本信息、代持义务、保密条款、责任承担等内容。说明:本附件为代持人向甲方作出的书面承诺,确认代持人将严格按照协议约定履行代持义务。3.附件三:收益分配方案详细要求:方案应明确收益分配的方式、比例、时间等,并符合国家相关税收政策。说明:本附件为基金收益分配的具体实施计划。4.附件四:第三方合作协议详细要求:协议应明确第三方介入的原因、职责、权利、义务、费用承担等内容。说明:本附件为甲乙双方与第三方签订的合作协议,是第三方介入的法律依据。5.附件五:税务申报材料详细要求:材料应包含甲乙双方及基金的税务申报信息,包括申报表、相关证明等。说明:本附件为甲乙双方及基金进行税务申报的依据。6.附件六:争议解决文件详细要求:文件应包含争议解决的方式、机构、程序等内容。说明:本附件为解决合同履行过程中出现的争议的法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定履行出资义务。1.2代持人未妥善保管基金份额,导致份额丢失或被非法处置。1.3代持人未按合同约定参与收益分配。1.4第三方未按合作协议履行职责,导致甲乙双方或基金遭受损失。1.5任何一方未按合同约定履行信息披露义务。2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2责任认定应根据违约行为的具体情况、损失程度、违约方的过错程度等因素综合判断。3.违约责任示例3.1甲乙双方未按合同约定履行出资义务,导致基金无法设立。甲方应承担违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。3.2代持人未妥善保管基金份额,导致份额被非法处置。代持人应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.3第三方未按合作协议履行职责,导致甲乙双方或基金遭受损失。第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方或基金因此遭受的损失。3.4任何一方未按合同约定履行信息披露义务,导致对方遭受损失。违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。全文完。2024版新型基金代持与收益分配协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1基金1.2代持1.3收益分配1.4甲方1.5乙方1.6合同期限1.7保密条款1.8不可抗力1.9适用法律2.代持事项2.1代持范围2.2代持比例2.3代持方式2.4代持费用2.5代持变更2.6代持终止3.收益分配3.1收益计算3.2收益分配方式3.3收益分配比例3.4收益分配时间3.5收益分配变更3.6收益分配终止4.甲方权利和义务4.1甲方权利4.2甲方义务4.3甲方责任5.乙方权利和义务5.1乙方权利5.2乙方义务5.3乙方责任6.保密条款6.1保密信息6.2保密义务6.3保密期限6.4违约责任7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用8.4争议解决期限9.合同变更9.1变更方式9.2变更内容9.3变更通知9.4变更生效10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除通知10.4解除生效11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止通知11.4终止生效12.合同附件12.1附件一:代持清单12.2附件二:收益分配方案12.3附件三:保密协议13.其他条款13.1通知方式13.2合同份数13.3合同签署13.4合同生效14.合同签署日期第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1基金本合同所称基金,是指由投资者共同出资,由专业基金管理人管理,投资于各类金融资产,以实现资产增值和收益分配的集合投资计划。1.2代持代持是指甲方将基金中的部分份额委托乙方代为持有,乙方作为名义持有人,实际享有基金的收益和风险。1.3收益分配收益分配是指基金实现投资收益后,按照约定比例将收益分配给投资者的行为。1.4甲方甲方是指作为基金投资者的自然人、法人或其他组织。1.5乙方乙方是指作为基金代持人的自然人、法人或其他组织。1.6合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为____年,自合同生效之日起计算。1.7保密条款乙方对本合同涉及的所有信息负有保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。1.8不可抗力本合同履行过程中,如遇不可抗力事件,致使合同无法履行或履行成本增加,双方均有权免除或部分免除责任。1.9适用法律本合同适用中华人民共和国法律,并受其管辖。2.代持事项2.1代持范围本合同约定的代持范围为甲方持有的基金中的一部分份额,具体份额由双方在合同中约定。2.2代持比例代持比例由双方在合同中约定,乙方代持的份额不得超过甲方所持基金份额的____%。2.3代持方式乙方应按照甲方的要求,以甲方的名义办理基金份额的购买、转让、赎回等事宜。2.4代持费用代持费用包括但不限于交易手续费、托管费等,由甲方承担。2.5代持变更如甲方需要变更代持份额或代持方式,应提前____个工作日书面通知乙方,经双方协商一致后,方可变更。2.6代持终止本合同到期或甲方提前解除合同时,乙方应将代持的基金份额返还给甲方。3.收益分配3.1收益计算基金收益按照基金管理人提供的净值计算,包括但不限于分红、资本增值等。3.2收益分配方式收益分配方式为现金分红,甲方可选择按季度、半年或年度进行收益分配。3.3收益分配比例收益分配比例由双方在合同中约定,原则上按照甲方所持基金份额的比例分配。3.4收益分配时间收益分配时间按照基金管理人规定的时间进行,具体时间由双方在合同中约定。3.5收益分配变更如需变更收益分配方式或比例,双方应协商一致,并书面通知对方。3.6收益分配终止如基金终止或甲方提前解除合同时,乙方应将剩余的收益分配给甲方。4.甲方权利和义务4.1甲方权利甲方有权按照合同约定收取基金收益,并对基金份额进行转让、赎回等操作。4.2甲方义务甲方应按照合同约定,按时足额支付代持费用,并配合乙方办理相关事宜。4.3甲方责任甲方应对其提供的基金份额的真实性、合法性负责,如因甲方提供的基金份额存在问题,甲方应承担相应责任。5.乙方权利和义务5.1乙方权利乙方有权按照合同约定收取代持费用,并有权要求甲方履行合同义务。5.2乙方义务乙方应按照甲方的要求,妥善保管代持的基金份额,并按照合同约定进行收益分配。5.3乙方责任乙方应对其代持的基金份额的真实性、合法性负责,如因乙方代持的基金份额存在问题,乙方应承担相应责任。6.保密条款6.1保密信息本合同涉及的保密信息包括但不限于基金份额、收益分配、代持费用等。6.2保密义务乙方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。6.3保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。6.4违约责任如乙方违反保密义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.违约责任8.1违约行为1.任何一方未按合同约定履行义务;2.任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实;3.任何一方泄露保密信息;4.任何一方故意违反合同规定。8.2违约责任1.违约方应立即采取补救措施,恢复合同的履行;2.因违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任;3.违约方应支付违约金,违约金的计算方式由双方在合同中约定;4.若违约行为构成严重违约,非违约方有权解除合同。8.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方根据实际情况协商确定,协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,可提交仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构若选择仲裁,争议解决机构为____仲裁委员会。9.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,若双方协商一致,也可由胜诉方承担。9.4争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起____个工作日内。10.合同变更10.1变更方式合同变更应采取书面形式,经双方签字盖章后生效。10.2变更内容合同变更内容应包括但不限于代持份额、收益分配比例、代持费用等。10.3变更通知任何一方提议变更合同内容,应提前____个工作日书面通知对方。10.4变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效。11.合同解除11.1解除条件1.合同到期;2.一方违约,经对方催告后仍未采取补救措施;3.不可抗力事件导致合同无法履行;4.双方协商一致解除合同。11.2解除程序1.一方提出解除合同,应提前____个工作日书面通知对方;2.对方收到解除通知后,应在____个工作日内予以答复;3.双方就解除事宜达成一致后,合同自解除之日起终止。11.3解除通知合同解除通知应采取书面形式,并注明解除原因。11.4解除生效合同解除自解除通知送达对方之日起生效。12.合同终止12.1终止条件合同终止条件同合同解除条件。12.2终止程序合同终止程序同合同解除程序。12.3终止通知合同终止通知应采取书面形式,并注明终止原因。12.4终止生效合同终止自终止通知送达对方之日起生效。13.合同附件13.1附件一:代持清单附件一应详细列明甲方持有的基金份额、代持比例、代持方式等信息。13.2附件二:收益分配方案附件二应明确收益分配比例、分配方式、分配时间等信息。13.3附件三:保密协议附件三应明确保密信息的范围、保密义务、违约责任等内容。14.其他条款14.1通知方式1.邮寄:以挂号信形式邮寄至对方指定的地址;2.传真:以传真方式发送至对方指定的传真号码;3.电子邮件:以电子邮件方式发送至对方指定的电子邮箱。14.2合同份数本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。14.3合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效,一式____份,甲乙双方各执____份。14.4合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,提供中介、咨询、服务或其他辅助性业务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形1.甲方或乙方根据本合同需要第三方提供专业服务或辅助性业务;2.因合同履行需要,双方一致同意引入第三方参与。15.3第三方介入程序1.甲方或乙方提出引入第三方,应提前____个工作日书面通知对方;2.双方共同与第三方协商,确定第三方介入的具体事宜;3.甲方、乙方与第三方签订补充协议,明确第三方在本合同中的责任和义务。16.第三方责任16.1责任限额1.第三方在本合同中的责任限额,由甲方、乙方与第三方在补充协议中约定;2.若第三方因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任;3.第三方的责任限额不应影响甲方、乙方根据本合同享有的权利。16.2责任承担1.第三方在本合同中的责任,由甲方、乙方与第三方在补充协议中明确;2.若第三方违约,甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任;3.第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的责任。17.第三方权利17.1第三方权利1.第三方有权根据补充协议,要求甲方、乙方支付相关费用;2.第三方有权在合同履行过程中,向甲方、乙方提供专业意见或建议;3.第三方有权要求甲方、乙方按照合同约定,履行相应的义务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系1.第三方作为甲方在合同履行过程中的辅助方,其行为不代表甲方;2.第三方的行为对甲方造成的损失,甲方有权要求第三方承担赔偿责任。18.2第三方与乙方的关系1.第三方作为乙方在合同履行过程中的辅助方,其行为不代表乙方;2.第三方的行为对乙方造成的损失,乙方有权要求第三方承担赔偿责任

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