FIN034-实物资产管理制度-仓库管理制度

PolicyNo.

RoyaleTowerHotel序号:FIN-P&P-034

EffectiveDate2019年5月1日

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仓库管理制度

酒店各部门(AllDept.)

第一章仓库日常管理制度

颜

加强对库存物资的有效管理，保障库存物资的安全与完整，防止资金流失。

政策与程启

1.酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具

瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

2.总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程

部管理，制服布草仓由客房部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。各分仓必须接受财

务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由物业部管理。

3.总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品

仓、五金百货仓及危险物品仓。

4.各仓库设专人管理，由专人负责。成本控制主管负责总仓的全面管理工作及对仓

库管理人员的工作安排。

5.仓存物资必须经收货组验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自己管

辖范围内的物品负责。应根据睑收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质

量都合乎要求。

6.入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面

上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放

的原则。

7.发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单

领取，并指定专人跟进；对非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓

管员应拒绝发货。

8.仓库管理人员应遵循“先进先出”的原则发货，以防止物资因库存时间过长而发

生变质。

9.严禁以白条领货或抵库。

10.仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，

该以IH换新的以IH换新，并严格控制领货数量。

11.对仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡，登记物资的进、销、存数

量；应做到账卡、物相符。

12.库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料

部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

13.对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部

门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响

的，应要求供应商赔偿。

14.对进出仓物品应及时进行账务登记，做到日清月结，保证库存物资账实相符、账

账相符。

15.对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算、虚报瞒报，以

保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、变质等情况的，应查明原因，

及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行账务调整。

16.仓库应保持通风、干燥，对仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质

变、虫害或鼠害。

17.仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的

整洁与干净。

第二章仓管员管理制度

明

明确仓管员工作职责，规范仓管员仓库管理行为。

政策与程启

1、根据“采购申请单”、“仓库补仓单”及“餐饮食品申购单”对供应商或采购员

送来的货物进行验收，严格签收手续，做到送货单与收货报告相符，收货报告与实物相

符，建立登记好收货台账，严格索证索票。

2、对采购物资的验收严把质量关，避免残次品进入酒店，将发现的问题及时通知采

购员和使用部门。

3、对已验收且部门确认接收的货物开具相应的“验收入库单”，鲜蔬及海鲜冻品以

签批的报价单为价格依据。

4、”验收入库单”开好后，如果是直拔到部门，需要相应部门的接收人员在入库单

“接收员”处签字接收；如果是入财务总库的由仓管员签字，入库、出库单据经成本会计

审核后入账。

5、如果发现所送货物与订购数量、规格、质量有异，应立即通知采购员做出相应处

理，并对收货问题做出书面记录，报告上级。

6、对当天的收货必须在当天做好相应的收货记录。

7、收货后及时通知申购部门领取。

8、负责收货单的电脑录入工作。

9、经常校调计量器具，保证验收数量的准确性。

10、收货员（兼仓管）休假或下班后所发生的收货工作由财务部值班人员或成本会计

或会计主管或其他人员负责协助完成。

11、在每月结账盘点时，协助成本、财务部做好账目核对工作。财务成本控制主管

负责仓库盘点的监盘工作，及时编制月末盘点表，并在盘点表上签字确认。

12、负责物料及商品的入库验收工作，根据采购单按量验收，根据发票名称、规格、

型号、单位、数量、价格、金额填写验收单。

13、熟悉货物的存放位置，注意按类分别填写货物卡，按物品的性质固定位置，合理

使用仓位堆放，做到整齐美观；留有通道，把货物卡挂在靠通道的显眼位置

14、根据记账规则，按类别、品名每日汇总票据，按期登记三级明细账，做到账账相

符，账实相符，账卡相符三统一，登记每笔'也务内容，确保仓库账与总账相符。

15、物料出仓，要凭使用部门经理批准的仓库领料单；否则不予发货。

16、坚持先进先出、后进后出原则，及时做好物资发出登记，及时登记入库，出库

单.

17、货物进库时，物品装卸轻拿轻放，分类摆放整齐，“五五”堆码，即尽量五个一

起，便于盘点。

18、食品按各种原料的性能、忤质分类储藏,定时巡查.防止原料串味、变质、过

5.经营情况发生变化时，应修改补充库存。

6.成本控制主管每个月至少进行两次实地核实，以确保库存数量和已核实的账面存

货清单相符。

第四章仓库验收管理制度

邈

确定仓库管理员验收货职责。

政策与程序

1.对于初次入库的物品，仓库管理员应认真核对部门出具的入库申请单及根据入库

申请单填制的采购申请单，确保到货物品与各部门原始要求相符。

2.对于入库物品，仓库管理员必须逐一核对物品的品名、品牌、规格、数量、质

量、尺寸，与收货开具的收货记录及采购申请单相符，方可签收入库。对于不符合采购申

请单要求的物品，库管员有权拒绝入库，并及时向财务部及采购部报告。

3.物品的品牌、规格发生变化的，如确需入库，应由采购部与使用部门协商一致并

经上级同意后，由使用部门在收货记录上签字方可入库。

4.以下各类物品严禁入库：

（1）无商品名称、规格、厂名、厂址、生产日期、保质期限的货品；

（2）无中文标识、海关过关文书及动植物卫生检疫标识的进口食、饮品；

（3）无生产日期或保质期限为加贴的食、饮品及接近有效期的陈旧食、饮品；

（4）外包装严重破损、不洁、变形、有锈斑的食、饮品；

（5）酒店和相关单位通知禁止入库的其他物品。

第五章仓库验收标准

明确仓库收货验货标准，减少无形浪费损失。

政策与程序

（-）百货类的验收

1、办公用品：首先要看供应商所送来的物品是否对得上所订购的规格，品牌。如圆

珠笔、白板笔、签字笔或者油性笔等；要抽查其中一部分，看书写时出水是否流畅，质量

有问题时应予以退货处理。

2、收印刷品：附样版的印刷品，先对照有否按样版要求印刷，检验印刷品的纸张有

否破损、污渍，字体是否清楚，装订是否合格等要素。

3、收清洁用品：如地毯水、吸尘剂、全能水等，则要注意生产口期及保质口期，检

查罐有没有渗漏或罐盖有否松脱，即将要到期的则必须退货，而每次收货都要抽查称重，

看是否符合采购订单的规格，抽检数量不能小于10%。

4、收日常或者日杂用品时：如一次纸杯；纸卷；垃圾袋等物品时，除按订单所要求

规格验收；抽查不少于10%外，还应该注意，如：地拖、胶丝扫的木柄与扫把之间是否有

松动，剪刀；戒纸刀有否生锈等要素。

5、收喷画、广告牌、横幅：则按照订单所订购的要求，先量度长、宽是否符合要

求，要认真注意牌而或者横幅上的字体是否与请购单上的一致。如有错误则要求供应商退

货处理。若喷画需要供应商安装，安装后不可量度的，则先要求供应商先入仓量度后，待

安装完毕后到现场点数确认数量后，再开收货单。

（二）食品类物品的验收

1、收蔬菜、水果：首先要懂得区分本地菜蔬、水果与进口蔬菜、水果，因为两者单

价有一定的差别的。然后将蔬菜、水果的包装逐一打开，将烂的或者不新鲜的全部挑出

来，才磅重。对于蔬菜类的，还要应当注意叶子有否带黄叶、虫蛀，大小不等或者不符合

规格的都要全部挑出来，如果蔬菜上还带有水份的话，应当尽量除去后，才磅重。（净重

二毛重一皮重）

2、收家禽：收家禽首先注意使用部门要求活的还是宰干净的。对于要求活的话，则

要抽查不少于10%数量的，检查是否达标，达标的就过磅或者数数。对于要求宰干净

的，就要检查内脏是否已经清理干净，待检查完毕后方能上磅称重。

3、收肉类：首先查看肉表面的色泽度，是否新鲜，检查每块肉有没有太多肥肉，并

且挤压肉上有否灌水现象，有没有混进一些冻肉。然后对照采购部跟供应商所谈好的标准

来逐一进行验收。对于不新鲜或者混进一些冻肉都予以退货处理，并将信息向上级汇报。

4、海鲜、鱼类的验收：首先要称出皮重，再检查每条鱼是否新鲜、符合要求，对于

达不到要求或者已经死去的鱼就一起称出毛重。

5、收冻品：先取得送货单，对照部门的计划数是否相符，超出计划数部份必须经过

使用部门经理同意后才能收货。验收时，首先必须要认真、仔细地查看供应商所提供的冻

品是否与所订购的冻品的品牌.、规格相一致。对于冰块过多的话，应当铲除过多部分冰块

后，方能称重。

6、干货、酱料的验收：

酱料类：认真检查生产日期及有效日期，离有效日期只剩二分之一（及以下）时间则

须退货处理（例如18个月有效期，送货时已到第9个月的保质期），箱装的物品按不小于

10%开箱抽检，检查是否满箱。罐装的物品要注意外壳不能生锈；不能有油渍，腌制食

品则要注意包装是否有破损；是否有汁液渗出，真空包装的则要注意物品是否已经有漏气

现象。

干货类：首先查看有没有发生霉变情况，然后检查有没有异味，变质，将劣质的挑出

来。例如：像鸡蛋、鸭蛋，先检查蛋有没有破烂，取些出来摇一摇，听一下是否有响声，

若有响声，则表示蛋已经变质。还要比较一下这批货与上一批货质量的好坏，质量变差则

要将情况反映到采购部。如遇到较贵重的干货时，应当马上通知使用部门一起共同验收。

7、国产酒；饮料，洋酒的验收：

国产酒；饮料：认真检查物品的生产日期及保质日期，离有效日期只剩二分之一（及

以下）时间则须退货处理，注意观察包装是否损坏现象，纸箱的则要看箱有没有湿的情

况，要求不少于10%的开箱检查是否满箱。

洋酒类：先通知使用部门的人一起共同验收，杷每支酒取出，检杳标签有否损坏，是

否有供应商的盖章，查看酒瓶的塞有否开启的痕迹，如果较贵的酒（例如：路易十三）本

身的编号和水晶、合格证书上的编号，必须是一致的。待检查完毕无误后，贴上各自的中

文标签，方便以后出库。

（三）维修五金类配件、电器、设备类的验收

1、水件的验收：要懂得分清给水、排水、PPR管等各样水件零件，每一样的零件

的厚度是否达标，不能有变形、划破、接力有误等现象。如果是浴件或是水龙头类的还要

注意是否有沙眼、刮花等。另外送货单上所填写物品的单位（如：个、条、米）是否与订

单上一致，如果不一致，就注意换算。

2、开关插座、灯饰、其它五金类：可根据以往做法进行验收，注意记录维修人员所

反映的质量情况，对于用过后，觉得比以往差的，就把信息反馈采购部同时向供应商反

映，要求采购部作更换货品处理。对于有保修的物品，要及时通知维修人员，做好回收工

作。

3、电线、漆包线类的验收：首先注意单位“kg”、或“米”，根据订单来进行仔细

验收，对于“米”作单位的，应用尺量度此电线是否与送货单的规格一致，要求抽检不于

10%，对数量不清，质量有问题的都要求退货。

4、电器的验收：根据订单对规格、品牌进行验收，注意查看电器是否有损坏，保险

卡、说明书、出厂证等是否齐全。待验收完毕后，应把保险卡等移交使用部门妥善保安，

并登记清楚电器的保修日期。

5、较贵重的设备：较贵重的设备•般来说都有签订合同的，验收的前提条件必须由

本公司现场施工签名确认其工程质量没有问题，设备动作一切正常后，方可陪同供应商到

达施工现场按合同清单内容一一清点验收。

（四）绿化、园艺类的验收

当收绿化、园艺时，首先要仔细查看采购订单是否与货主或送货人所开具的送货单上

的品种名称、规格、数量一致，还要察看订单上的备注栏，往往备注栏上的内容是订购所

需的规格。另外，要求送货人填写好装货地点、卸货地点、联系人姓名及电话号码和送货

车牌号等要素，再通知下单的绿化部主管共同到工地验收、签字确认。如遇到所送规格跟

所订规格所差甚大或者所送品种不是订单的品种时，可选择退货处理。

1、树苗规格要注意的要素一般有：直径、自然高、干高、冠幅。量度直径的方法：

由树（直径大于2公分，高度高于1米）高一米处起绕一圈拿皮尺量出周长，直径二周长

/3.14,自然高的量度方法：由树头起（不含头）至自然竖起的最顶端，干高的量度方

法：由树头起（不含头）至第一分叉处，冠幅：树苗竖起最宽的两端的尺寸。当收树苗

时，必须对照订单上的规格进行验收，若量度出尺寸比送货单填写的规格差异的时候，就

应当在收料单上将实际尺寸记录清楚，再咨询采购部确认最终的单价。

2、收盆装：要求每1。盆/行摆放整齐后验收数量、规格，仓管员有责任督促卸货

人员按要求摆放好，若卸货人员不配合，则收货人员需暂停收该车货，并联系现场绿化部

主管或领班协调好再卸货验收。

3、收管装袋苗类：每个品种抽查不少于10%,要求将抽查情况记录清楚在收料单

上，如果抽查发生比送货人所报的数少的情况，将该品种袋苗的数量按（实点数X管数）

计算。

4、较大、不规则或较软、较难排列成行的袋苗类：仓管员则按卸货实际情况，用白

纸以记“正”方法作好记录，如：每人一次拿5棵记“一”或每一斗车30棵记再一”又

或每梦20棵记“一”字，此记录同样附在收料单上。

5、验收箱装瓷砖：先要求卸货人员卸下瓷砖摆放整齐后，随意抽出一箱打开量度其

尺寸是否与送货清单相符并检查整箱有否损烂，（每个品种抽查不少于10%）当抽验出

损烂时，则按所抽出烂的平均值乘以总箱数等于该批货应该扣减的数量。

第六章仓库领货管理制度

相的

使各部门按程序在规定时间领到批准申请的物资

政策与程序

一、严格执行出库规章制度，出库手续必须完备，严禁白条领货、无条领货或先领货

后开单。

二、各部门必须指定领料人，明确领料范围，严禁超权限和范围，领料人由各部门以

文字的形式通知仓库备案。

三、各部门领料必须经部门经理审批，经领人签字，仓库保管员审核无误后才予以发

货，并签字认可。部门经理、经领人有一方未签字，保管员不得发货，否则后果自负。

四、领料单上所载明的使用部门、品名、数量、单位、规格、日期、签名等，三联必

须一致，特殊情况下须改动的，要求三联一同改动，并必须有领料人和批准人同时签字证

明。出库数量填列必须用大写，对不按要求填列的领料单，保管员有权拒绝发货。

五、领料单按类别，按库房分别填写，无故人员不得在领料时进入库房。

六、出库时要做到先进先出，以防积压变质。

七、餐饮部初加工必须对各厨房所领用的原材料进行分配，并将分配的情况报成本会

计，以便于成本核算。

八、领料单的内容不得随意涂改或增加申领物品，领料完成后单据上划线封口。

九、非营业部门领用酒水、香烟、礼品等用于招待的物料用品，必须凭签字的宴请单

并财务总监在领料单上签字认可，才能予以发货。

十、酒店要求各部门以旧换新或者凭原包装换新的物料用品的领用，必须严格执行，

否则，不予发货，造成经营损失的，由责任单位负责。

第七章仓库领货管理程序

使各用货部门能够按照规定的程序，在规定的时间内领取各部门所必需的物品，从而

使酒店的库存资金占用和经营成本、费用得到合理控制。

弱

1.所有部门及员工有责任遵守库房申请领货程序的规定及步骤。

2.对不同种类的物品，领货申请单上应注明类别。

3.所有领货申请单必须由申请部门经理签署或授权人批准后，仓管员才可办理发货

手续，未经批准的领货单不允许发货。用于招待性质的烟酒、礼品等，必须财务总监签署

才能予以领用。

4.领货人员交单领货时，未经仓库人员同意，请勿进入仓库自行取货，应在仓库外

等候。

5.在盘点时间内需要领货急用者，须经财务总监同意，方可领货。

一、填写领货申请单

1.凡领用各仓库物品，均应由领货部门填写领货申请单，领货申请单必须填写部门

名称、申请日期，所领物品名称、数量、价格，并由申请部门经理（或指定负责人）签字

申请。凡有权签批领货申请单的各部门经理，均应将签名式样交财务部备案。

2.领货申请单上的领货数量原则上不允许涂改，如确需修改，应请有关部门经理在

涂改处加签。

3.为了防止在已经批准的领货申请单上随意添加物品，要求申请部门经理在最后一

个申请物品下划“一”形线，以示结束。

4.领货申请单上的“实发数量”、“单价”、“合计”等信息需仓库及财务人员填

写，各部门在填写及签名时不要占用这些位置。

5.各部门在发货时间之前的一个工作日将领货申请单交财务总监审批。

二、物品出库程序

1.所申请的货物必须按物品归类分别填写领货申请单（例如，食品不能和文具用品

在同一张领货申请单上申请），避免在同一份领货申请单上申请不同仓库的货物。

2.确保申请单上所列货物的任何更改（数量、名称等）均有部门经理或主管以及领

货申请单批准人的签字。

3.相关申请部门负责人负责确定每日物品的领货量，避免因过多领货而导致部门备

用货物过量，从而导致部门当月成本不合理，以及增加当月不必要的营运费用。

4.特别用品（包括促销用品、礼品），例如圣诞卡、贺年卡、日历等，均由酒店统

一安排分配数量，各部门只能领用自己配额内的数量。如没有财务总监批准，不接受任何

理由的领货或超额领货。

三、仓库发货程序

1.当接到领货申请单时，应确保其相关项目填写正确，并已得到财务总监批准。

2.对确认己经批准的领货申请单，库管员按填写的项目逐一发放，发出的数量必须

与巾请数量相等。

3.对因为仓库存货不足而没有发出的项目，在领货申请单相应的“实发数量处”填

写“没货”表示没有发货，同时要在物品单价及总价处划一条斜线以示未发此物品。

4.相关仓管员（发货人）发货后在领货申请单“发货人”处签字以示发货。

5.各部门领货人员在收到货物时，请对单点收清楚物品的数量、规格，并在领货申

请单上以中文名字签收，库仓人员将一联已填上实发数量的领货申请单交领货人作为回

执，如有疑问可■随时向货仓人员查询。

6.为确保准确性，库管员应再次复核检查已完成的领货申请单及准备的物品后再放

行。

7.在领取进口酒水时，领货人需要用空瓶到库房以旧换新。如果领货申请单上所填

酒水是补充已卖给客人的整瓶酒水时，领货申请单后应附瓶装酒水销售单。

8.对发出物品应按先进先出法计算成本，并对每张领货申请单计算出总金额。

9.根据已发货领货申请单，按相关要求在存货账上填写发货数量。

第八章仓库以旧换新制度

歌

为提升酒店全员节约意识，加强酒店资产管理.，减少资产流失率，提高各部门资产的

使用效率。

一、说明：现总仓实行部分物品领用以旧换新的管理要求，凡各部门从总仓领取的物

品，需同时将用完或损坏的实物拿至总仓确认后，方可再领用。

二、总仓需以旧换新的具体品名如下：

序号编码名称序编码名称

号

10104010001订书机1601049900167号电池南孚

20104010003打孔机170105100005墨盒ESP0N1100

30104010004剪刀180105100006色带架ERC-27

40104010005计算器190105100010OKI色带架5150

50104010011起钉器200105100016墨盒PG-815

60104010012裁纸刀210105100017墨盒PG-816

70104010016写板夹220105100024惠普硒鼓HPQ2512

80104010042小钉书机230105100060388激光碳粉盒

901049900062号电池南孚2401049900139V电池

100104010016写板夹250104040008棕扫把

110104010020荧光笔260104040009拖把

120104020066雨伞270104040015纸篓

130104020064客用小剪刀280104040010塑料撮箕

1401049900105号电池南孚290104100175皮围裙

150105020047万用插线板

注：除以上办公用品外，其他工程类工具、配件、灯具等能够以旧换新的，必须参照执

行。

第九章食品饮料特殊管理

上的

1.保证发货是经批准的。

2.为减记存货、借记部门成本提供书面凭据。

3.为保持永续记录提供必需信息。

4、为了使会计记录能够反映存货的使用成本及现存实际价值，存货应当合理地贮

藏、定价及区分。

食品饮料领料单的使用必须实行严格的序号管理。

数

一、定价

1.采购部必须保证食品饮料在收到时就有价格。

a.本地购买

发票价加上运费。

b.进口货物

发票价加上进口税、运费及当地运费等。

2.若货物到而发票未到，收货员必须要供应商提供一份送货清单，根据送货清单做

收货记录。

3.送货清单连同收货记录交成本控制组审核后，交财务部应付账处，仓库保管员只

存复写本。

4.所有运费、税金将借记有关存货账户。

5.一张订单中有免费货物将会降低平均成本。例如，订了10瓶酒，却收到了12

瓶，要用总价款除以12计算单位价格。

二、标志（区分）

所有的货物必须区别开来：

1.“干货”要记在存货卡上（记有实际成本的永久性记录），

2.“鲜活商品”在价格表上列明价格，每收货一次要更新一次；由于存库时间短，

鲜活商品的实际价格按照最新批准的定价进行记录；

3.冻肉、冻鱼等单独标明价格、日期（以及是否预先切好、预先包装等）；

4.酒类及软饮料通过分品牌的饮料永续存货卡的连续记录来计价，上面要记载每次

收货的单位成本；一定按先进先出法发货。

三、贮存

不论贮存环境如何，食物存货都极易受到损坏，所以食品应合理储存，以利于以先进

先出方式发货。

四、发货程序

（一）、收入及储存

1.收到领货单时，必须马上储存在上锁的库房中，未经授权不得靠近。严禁厨师、

酒吧招待及其他餐饮服务人员接近未用的领货单。

2.所有未用的、签发的申请领料单储存要便于按序号发货。

（二）、领货单的签发

1.领货单由各部门负责人签字后方可领货。用于招待用的烟、酒水、饮料、礼品等物

料，必须凭签批的“免费招待通知单”领料。

2.领货单上申请的数量，必须严格限定在营业所需的最低水平上。

（三）、授权、审批

各部门负责人要书面确定有权从库房申请领料、有权审批发货的人员名单。这个名单

上有签名样式。各个仓库需备份名单的副本。

（四）、物品申领单

发料应登记在一式三联的“物品申领单“上。

1.在申领单上写明所要申领的货物名称之后，要在最后一行记录后划一横线，防止

未经授权的增加，然后在“申请领货人”上签字。

2.申请领货部门要将所有三联送交仓库保管员。

3.仓库保管员要在“发货人”后签字。收货人要在“收货人”后签字。

4.发货后，仓库保管员要留存申领单当中的第一联，并且：

（1）第二联送交成本控制部来调整存货明细账记录，并作为与仓库核对的凭据；

（2）第三联交领货部门。

（五）、发货管理

1.仓库保管员只有在收到完整、签名的申领单后才能发货。

2.在领货前，使用部门应提前将申领单送库房，以便库房准备，仓库必须按限定时

间发货。

3.填写申领单必须字迹清楚、名称准确、数字明了，否则将不予受理。

4.申领单必须记录全部物品的发出方向及用途：

a.厨房；

b.餐厅；

c.饮料部门；

d.饮料部门（免费）；

e.职工食堂；

f.高级雇员用；

g.免费及促销用；

h.经理销售；

I.对毁损、被盗；或有其他损失（这些在申领单中必须充分解释，并由经理批准）的

情况，所有的仓库发货必须在相应的地方清楚地加以标识。

第十章紧急领货管理制度

ra

规范紧急领货程序，确保酒店正常运营及库存财产安全。

酒店日常经营经营活动中，使用部门须保有合理的存货量，原则上不允许临时发货。

但酒店做为一个对客服务的载体，为避免影响酒店运营，紧急领货应遵守下几个条例：

一、领料部门紧急领料要事先通知仓库保管员，通知值班经理并说明事由。

二、领料单须部门经理的签字或有指定有效人签字，不允许领料后再补单情况出。

三、紧急领料时，必须由部门经理指定有效人领取，不得由他人领取，以免出现冒领

情况。

四、建立紧急领料专项登记本，领料人签字确定。

五、保管员正常下班之后，如有领料情况，使用部门经理或值班经理电话通知仓管

员，值班经理或保安人员陪同，方可去保安部领取库房钥匙，领取物料。

六、紧急领货单上应写清楚领料物资原因、用途等说明。

七、领料部门在领料完后退还仓库钥匙，应在保安部的钥匙控制表上填写钥匙领用人

姓名、时间、领用物料类别（单晶种则写具体名称）。

一、仓库运作时间内的紧急出库

1.领货申请单必须填写完整，并有申请者和部门经理的签字（部门经理不在时，由

其指定人代签）。

2.仓管员在发货前，必须在领货申请表上加盖“紧急申请”章。

3.当所有的项目都完成后，发货人和收货人都必须在申请单上签字，以表明已收到

货物。

二、仓库关闭时间后的紧急出库

1.领货申请单必须填写完整，并有申请者和部门经理的签字（部门经理不在时，由

其指定人代签）。

2.运作时间过后，行政值班经理必须在保安人员的陪同下，与申请者一起进入仓

库，领取所需货物。

3.打开存于保安部办公室的仓库钥匙信封时，必须由行政值班经理作为见证人，并

在钥匙控制本上的“钥匙领取人”栏处签字，保安部办公室人员则在“钥匙发放人”栏处

签字。

4.当货物发放后，发货人和收货人都必须在申请单上签字，以表明已收到货物。此

时的发货人是行政值班经理，保安人员也必须作为见证人在申请表上签字。

5.当钥匙返还给保安部办公室后，钥匙应被密封在新的信封里，并由行政值班经理

在封口处签字。钥匙控制本也必须做相应的更新。

6.领货申请单将投放在仓库外的专用箱里，以便仓库管理员在第二天进行处理。

7.在处理紧急领货申请单前，仓库管理员应加盖.“紧急申请”章。

三、其他

每个会计期期末，仓管主管应按部门和金额编制紧急领货申请单汇总表，以便财务总

监审阅。

第十章仓库盘点制度

副

规范仓库盘点，保证酒店物资安全完整。

1.仓库管理员对库存物品严格管理，库存物品的摆放应尽量便于盘点。

2.仓管员应及时做好库房入库、出库明细账，准确反映库存物品量。

3.盘点时，仓管员应积极主动配合财务部监盘人员盘点，对库存物品应全面、认真

的盘点。

4.严禁仓管员故意多盘、漏盘库存物品，或藏匿库存物品。

一、总仓库盘点

1.仓管员依据库存物品明细账，与财务部监盘人员的库存物品报表进行核对，如不

符，查明原因并更正。

2.仓管员依据核实无误的库存余额，对在库物品进行逐一核查。核查内容包括在库

物品的数量、规格、质量、保质期等，还应积极配合财务部监盘人员的抽查、复查。

3.在实盘期间，对库房存在的各种问题，仓管员应主动向财务部监盘人员说明，并

由财务部做出处理决定C对由财务部监盘人员查出的各种问题.财务部将做严肃处理C

4.在实盘无误后，仓管员与监盘人员双方在库存物品报表上签字后，交财务部审

核。

二部仃三级仓库盘点

餐饮部、客房部、酒业的销售成本直接受存货的影响，因此，准确的计数、定价、

小计、总计很重要。

则

i.对所有餐饮存货的实地盘存在每一个会计期间的最后几天，（在停止营业之后）

进行。

2.为了管理的需要，在月中也可以实地盘存。

朝

一、准备

确立每月25日为截止日以确定当期的收入和支出（领货单）。在进行实地盘存时,

应该：

1.在存货清点期间，出库应经过盘点小组签字确认；

2.在存货清点结束之前发生的到货应保留在收货地点。

二、实地清点

成本控制员及仓库人员应对实际存货进行核实。

具体的情况是，清点人员应一批人一起工作，由一个“报告员”来描述存货的项目和

数目，由一个“记录员”记载该项目的说明和数量。

三、清单的提供

实地盘存存货账目表须由参与计数、定价、小计/总计和实地盘存的所有人员签字。

1.清单必须至少包括以下内容：

（1）项目编号；

（2）项目说明；

（3）单位、大小和数量；

（4）单价（来自于最后一次进货后的单价）；

（5）清点的数量；

（6）总价值（单价X数量）和这一页的总计。

2.实地盘存存货账目必须由财务总监核实。

3.如果每个月的存货由计算机来统计，那么电脑的打印输出必须与盘存存货账目表

一起归档，输出文件的准确性应由会计部门一名没有参与盘存工作的人员来核实。

四、核实

一个月至少一次，财务部的一名人员须突击实地检验至少10%以上的实物数量和价

值，以核实餐饮部、客房部、酒业所提供的清单是否可靠。会计组还必须核实存货小计和

总计的准确性。所有这些核实材料均汇编成文件并送财务办公室归档。

第十一章经营部门二级仓库管理

靓

确保销售的酒水与收入一致，防止经营部门各吧台的酒水积压、丢失。

政策与程麻

1.酒吧吧台的标准存货量应满足3天的周转量。成木控制组应每3个月根据各吧台

实际的消耗量更新标准存货量。白酒、饮料、小吃、茶叶由财务仓库备货，酒吧按最低存货

量备货。

2、红酒和白酒分开,常卖和不常卖的分开,整瓶的和散瓶的分开，货的和便宜的分开；

红葡萄和白葡萄酒要卧放；新领用的酒水要放于最里面和最下面。

3、散包香烟出品，在香烟底部标出姓名第一个大写字母。整条香烟出品要登记香烟条

码及做好特定标记。

4、收到服务员酒水单出品，仔细查看酒水品种、度数和数量、做到见单发货，遵循

先进先出原则，同时不得外借酒水和香烟。

5、过期和破损酒水禁止出品。

6、二级仓库由专人负责，任何人去仓库要经当班领班或主管同意。

7、所有领用酒水都要卸下摆放整齐、不能装在领货车上。

8、客存销售酒水分开归类摆放。

9、做好保质期的登记。

10、保持库房卫生、定期清洁卫生。

11、任何情况下，酒吧服务员不能擅自为本店同事、朋友、亲属免费提供饮料或自饮

酒水。

12、各吧台营业员每天必须正确填写收发存报表，做到账实相符。

13、所有酒水的标准存货量的变更及品种的更换必须经餐饮部经理批准，并以书面形

式报成本控制组存档。

14、餐厅与厨房之间酒水的相互调拨，应按实际调拨数量填写酒水调拨单，以便正确

记录各部门的消耗成本及酒水的实际库存量。

15、成本控制组人员每月不得少于两次对吧台进行突击检查，确保所制定的吧台标准

存货量与实际存量一致。

16、对每次的抽查应有书面记录，针对存在的问题，应及时报告餐饮部总监及财务总

监，查明原因。

17、对经审批的标准吧台存货量，各营业点不得进行私自更改，如有任何变动，必须

书面报告成本部。

18、针对整瓶销售的酒类，各部门的提货必须严格按照以一换一、以空瓶换整瓶的原

则，按实际销售量进行补货。

19、各吧台营业员必须每日根据实际的俏售数量填写提货单，经成本控制组及财务总

监审批，确保与所制定的标准吧台库存量相一致。

20、吧台酒水清查：

(1)根据酒水特性及时遂行盘点，每个月1号对吧台内3个月内将过期酒水遂行登记

上交。

(2)清查物品包含啤酒、茶叶、饮料、辅料、白酒、红酒等所有二级吧台仓库的酒

水。

(3)领班对吧台泗水盘点统计情况进行登记，对将过期酒水能够更换的与仓库沟通

后进行更换，不能更换的及时跟餐饮部经理反映，协调销售进行急推。

(4)如员工未能及时清点出导致有过期物品的，由直接清点酒水人员承担损失，管

理人员负连带责任。

(5)清查表格：

酒水清点按照以下表格操作：(如今天是2017.10.20)

名称数量生产日期保质期过期日期剩余日期员工姓名

如:青岛3瓶2014.8.173个月2017.11.17张三

第十二章仓库消防及食品安全管理制度

颤

确保存放物资的安全，维护酒店利益。

询写程序

1.专人专库，各库房钥匙由专人收存。

2.坚持值班登记制度，严格交接班手续，仓管员公休、倒休、出差时的物资发放由

收货员或成本控制主管负责；在保管员休假前和上岗后应交接清楚，落实责任。

3.库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要符合消防要求，物品保管不霉不烂，

无丢失、无损坏。

4.安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配

备的消防器材的使用方法。

5.库房内禁止吸烟和使用明火或携带火种进入库房，应设置明显广告牌。库房的门

口及通道不得堆放物品，保持畅通无阻。

6.易燃易爆物品库房和贵重物品房内的照明必须采用防暴灯，不能使用其它电器设

备，所有照明开关都必须装在库房外面，要有防雨、防潮保护并要有能加锁保险盒。

7.库房内照明灯具及线路必须按照规范由正式电工安装维修，禁止乱拉临时电线。

发现线路老化等问题要及时请工程部更换。

8.要根据货物的不同性质分类、分库存放。不能将性质不同、灭火方法不同货物同

库混存。

9.库房内存放物品要分类堆放整齐，要按防火“五距”（顶距：即货物距离50cm；

灯距：即货物距离灯具30cm；墙距:即货物距离墙壁20—30cm；柱距：即货物距离柱子

5-10cm；垛距：即货物垛与垛距之间应为5T0cm。）要求堆放。库房主要通道不得少于

1.5m宽。

10.消防中心的安全检杳员要经常对各种仓库进行检杳。保管员每天下班要进行防火

检查，确无问题，关闭电源才锁门离开。

11.库房周围不得堆放易燃易爆物品及油料。

12.库房不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备。

13.库房不准代私人保管物品，也不得擅自存放未经领导同意其它单位或部门物品。

14.仓库的保管员及其它值班员除懂得酒店一般防火灭火知识外，还需经常进行消防

知识培训与灭火器材的使用训练，做到平时能防，遇火能救，确保安全。

15.除库房管理员外，任何人未经批准不得进入库房。因工作业务需要入库房的成

员，在进入库房时要由库管员陪同。

16.定期对库房内的电线进行绝缘检查，发现可能引起的打火、短路、发热和绝缘不

良情况，必须及时维修更换。

17.来历不明、性质不清的物品及私人物品不得入库存放。

18.易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。

19.库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。

20.库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。

21.来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。

22.出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。

23.因违反上述规定而酿成火灾事故及食品安全事故的责任人，应负责赔偿经济损

失，对造成严重后果者则追究刑事责任。

第十三章仓库工作流程及日常管理工作

目的：

明确总仓岗位的工作职责范围，管理仓库的日常工作，对各种物料执行验收，做好仓库

的物料进出和存货管理，提高工作效率，满足酒店各部门经营的物资需求，保持收货岗位工

作质量的稳定。

一、工作流程图：

流程图标准

1、08：25分前打卡、签到。

班前准备工作2、08：30分开始工作。

口

3、检查冻库、保鲜库的温度和运行情

巡察各仓库及总仓周况，各仓库设备设施和环境卫生。

边环境卫生

口4、货物到达总仓后，按收货标准严格验

收货物质量、数量、价格，并及时入库。

验收

口5、审核其他出库单。

6、打审核无误后的其他出库单并根据所

发货列物品名称分发物品。

口7、根据收、发、存汇总表的收入、发出、

结存数量结合仓库的最低库存量下采购

自动补仓申请单。

8、每周的周一、周五仓库进行大清理，平

日发货时随时清理。

9、每月的20日一24日仓库自行盘点，25H

会计部进行监盘。

10、检查各仓库的电源、换气扇及冻库、

保鲜库的安全运行情况。

11、检查办公室及仓库周边区域的卫生情

况。

12、签退、打卡。

二、岗位要求：

1、仓库员的上班前准备工作：仓管员须在08：25前完成打卡、签到及早餐，不能迟到

影响到正常的工作时间。

2、个人素质：工作严谨仔细，品格诚实可靠，职业道德优良。具备一定的管理能力、

协调能力及培训能力，具有一定的会计知识，有较为丰富的酒店物料管理经验以及较强的

物料鉴别能力。

三、存放地点要求

1、仓库温度：不同种类物品应要有正确的温度，特别是食品要时常保持温度稳定以免

发生腐坏及损耗，仓库管理人员应经常检查冷库的温度。

2、肉食冻品的储存期限。不论何种冻品不应超出一生或按冻品规定时间保存，过期后

不得发货用以制作食品。

3、空气流通。仓库要留有足够的空间，在货品和地面之间应制作木制。平台，以保障

空气流通和防潮。

4、清洁卫生。仓库应保持清洁卫生，防止老鼠、螳螂等其他细菌入侵食品。

四、仓库员的基本职责：

1.负责履行酒店所有物料的收、发存管理流程。

2.负责履行酒店物料验收的质量标准、数量标准和计价标准。

3.负责履行所收物料的分配流程。

4.负责履行仓库所有单据的填制与核算。

5.负责履行仓库所有单据的核对与管理。

6.负责履行仓库单据的传递流程。

7.负贡履行仓库档案资料的管理。

8.负责履行仓库其他日常工作的管理。

五、仓库员的工作内容

1.完成每天所到物料的收发工作，并依据库存情况进行物料的调配。

2.完成每天对各仓库和设施设备的巡查工作。

3.完成每天仓库单据的核对与审核，保证单据的准确性、及时性、完整性。

4.完成每天仓库单据及其相关资料的分类归档或传递。

5.每天保证仓库及仓库划分区的环境卫生。

6.每天检查仓库收、发、存情况，准确及时的出具采购申请单。

7.每月归集仓库的当月收、发货凭证与相关资料，并装订成册，规范存档。

8.每月定时收集仓库未及时到货物料的相关资料，并编制未到物料跟催表。

9.每月定期出具慢用物品表。

10.完成需要履行的其他特殊性、临时性工作。

六、清扫仓库区域

1、每天上班后必须对仓库区域进行检查，随时跟进卫生情况，保证区域内干净。特

别注意仓库办公室电脑、办公桌、椅、门窗及文件柜的灰尘和卫生死角的清扫。

2、每周一、五对仓库进行一次大清洁和整理，保证仓库整洁、物品摆放美观。

七、仓库卫生管理制度

1、须经年度健康检查，取得健康证方能上岗作业。

2、按规定着工装、工鞋、工帽上岗，库房子内不准吸烟，上班期间不戴戒指、手

镯、手链、耳环和涂指甲油。

4、做到个人卫生“四勤”：勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤洗换工作服、勤洗手剪

甲；“四不”；不在岗位上进食、不对顾客咳嗽打喷嚏、不随地吐痰、不随便掏耳掏鼻。

四坚持”：坚持卫生操作规程，坚持公用物品消毒、坚持湿式清扫、坚持漱口刷牙防口臭

4、防止物资过期、变质、霉变、腐烂、鼠咬、虫损食品，定期检查、维修、清洁防

、定期维护设施设备。

5、加强仓库通风换气，定期检查食品质量，随时发现和处理过期变质食品。

6、食品与原料、食品与非食品严格分开储藏，严禁在仓库内放农药、化肥等药物和

其它有毒有害物品。

7、有异味的食品，应分别密封储藏，防止相互串味。

8、不放个人衣帽杂物等。

9、仓库内定期清扫，定期检查、维修、防鼠、防尘。

第十四章、仓库补仓流程管理

一、仓库补仓基本要求：

1.所有货品采购要求必须选用有实力、信誉好、售后服务佳的供应商，须检查生产

日期、保质期，其中货品要有中文标识，并符合国家的相关政策与法规或者自行采购。

2.客用品应保证品质，店标的印刷须严格按照公司统一的要求，以维护酒店形象。

3.入库的食品、酒水必须在合理的保质期内。进货前尽量与供应商洽谈货品在保质

期内可更换。

4.库存货品购买的付款方式一般均由双方协议，采用定期结算方式付款。

5.仓管员应根据所需货品的用量和采购地点、所需时间等因素，合理控制采购量，

降低库存。

1.补库时，仓管员应根据现有量、上次采购信息等及采购部提供的采购周期、适当

的库存量填写“采购申请单”。

2.经使用部门确认同意补仓后，交与采购部择商、询价（三家），并注明供应商名

称、单价及合计总额。

3.申请单由采购经理签字，交使用部门确认价