企业财务部年终工作总结（34篇）

企业财务部年终工作总结（34篇）

企业财务部年终工作总结（精选34篇）

企业财务部年终工作总结篇1

今天，在这个岁尾年头，我想骄傲地说一声：“一份耕坛一

份收获，我没有辜负领导的期望”。但是，成绩已经是昨天，我

更关注的是今天和明天。对于成绩的回顾也不是我一贯作风，领

导和同事也看在眼里记在心里。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，作为个人我们要实

现体现自已的人身价值，企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱，

作为财务管理部门，为实现共同的目标我们要添砖加瓦，要有艰

苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永

不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的

工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如

何提高自我，服务于本单位”这门必修课，我将不断地加强学

习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工

作中去，重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块，下面

就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善单位内部管理制度；责任明确分工，加强责任考核

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理

的地方，为使管理制度更趋于完善，财务部门将结合单位整体管

理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任人之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，

组织落实强化到位，同事之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力

协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

二、针对业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强

培训力度与仓库管理检查监督力度

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量

相对比较薄弱，我们将根据各位管理人员的特点，一方面将对人

员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培

训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做

到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，特别是

各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面

加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎

扎实实提高每个管理员的业务管理水平，总结之后我们将严格对

仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加

强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务

管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工

作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员

解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先

进、

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职

能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续

加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开

支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务C

五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策

水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本

分析上向老财务学习、向书本学习，量化分析具体的财务数据，

并结合总体战略，为决策者和管理者提供有力的财务信息支持；

以上工作是我财务部门下一期的主要工作，“查找不足赶先

进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要

付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务战线所有人员重点思

考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今

后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总

结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水

平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成

长。

企业财务部年终工作总结篇2

转眼间我们送走了20_年迎来了崭新的20_年，回顾这一

年来的工作情景，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反

映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方

式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，

现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出

差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审

核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日

记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

二、银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票

转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在

平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭

证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证

金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行

存款余额情景，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，

每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并坚持

了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人

员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算

制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及

时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金

存入银行，从无坐支现金。根据会计供给的依据，及时发放员工

报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算

（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符

手续的发票不付款。

回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙

一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在

工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有此刻

这点小小的提高，这都得益于领导，前辈的帮忙与交流，我真正

感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识

和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普

通可是了，象我这样能做好自我本职工作的同事还有很多，我们

能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力

支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不一样的问

题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自我的最大努力

为公司，期望对公司能有所贡献。

我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比

较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的梦想和追求，无

论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是

一种成长，一种提高。在新一年中，我必须更加严格地要求自

我，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取

经验，缩小在业务上的差距，让自我今后的工作更加严谨有序，

让自我以更踏实的态度为公司的发展作出自我的努力，决不辜负

大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作

上指导我，在思想上帮忙我，我会尽力为公司的进一步发展和壮

大发挥自我应有的作用。

最终，我再一次衷心感激我身边的每一位同事和领导，有了

大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的团体里，我相信我

们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的期望！

企业财务部年终工作总结篇3

光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发

言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没

有辜负领导的期望”，然而，近阶段的工作检查与仓库—的理论

考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作

为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求

实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整

自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工

作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳

定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点

头轻脚重没能全方位地进行管理；

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导

致工作思路不清晰，忽略了业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入

角色；

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟

通；

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清

晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部

门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好

地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范

经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责

任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值集团提出

“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、—机械又一度成为

整个集团的标兵企业，企业与本公司进行对口红旗竞赛”的

今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直

接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目

标我们要添砖加瓦，艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精

神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神，明年工作作

为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”

这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我,，把“学习先进、

赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管

理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职

责，加强责任考核

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理

的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管

理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合

同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好

通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

二、针对此次突击检查与仓库—的业务理论考试，合理调整

组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量

相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库—的'突击考试，我

们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭

配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓

库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文

化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年一月电脑真正联

网，电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培

训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实

提高每个—的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库.实施目

标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，

与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务

管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工

作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员

解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先

进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲

往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放

心“，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领

导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与

各级领导放心.

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职

能

企业财务部年终工作总结篇4

老总，各位经理：

回顾20_年的财务工作，首先我向在坐的各位表达我的歉

意和检讨：因为我的业务能力和管理能力的问题，致使公司财务

上出现了北京财务人员侵占挪用公司货款事件，给公司在名誉上

和经济上造成了一定的损失。这是我管理工作没有做好的缘故，

在这里我向各位深深的鞠躬，请求老总和在坐的各位再次给予处

分。对于这件事，公司对我的任何处分都不过分。

整个20_年的财务工作，比较20—年没有根本的改观和变

化，甚至于还可以算作退步了。这也是因为我的业务能力和管理

能力不足造成的。总结20__年度的工作，主要存在如下问题：

一、财务体系不规范。财务体系的不规范表现在两个方面，

1、帐务处理没有应用规范的处理程序；

2、我们公司的特殊性决定了财务核算的不规范，比如价格

的保密，使得我们财务部门不能及时取得合理合格的会计凭证。

3、公司的许多重大决策没有财务人员的参与，而事后也没

有及时的进行会议通报。这也是造成我们财务核算体系不能够规

范化的一个最主要的原因。从这个意义上来讲，我们公司财务部

门和代账公司并没有什么区别。比如销售会议、人员安排、办事

处的撤并等等，基本上我们都是事后遇见的时候才知道变化了，

然后才去补做。作为公司最主要的职能部门的财务部，不能参加

公司的重大决策会议，我个人认为是不可思议的事情。因此在这

一点上，我认为我们在行政和办公室的管理上是薄弱的。圻有研

究的问题，都必须要有文件依据，并要对所有需要执行和知道的

部门进行通报。许多事情是需要办事人员去处理的，不仅仅说主

要的领导决定了知道了就可以了，重要的是要那些具体办理和执

行的人知道并且理解。否则，怎么可以贯彻和执行呢？这也许就

是我们公司执行力始终低下的'一个最主要的原因。

二、财务报表不能及及时报出；这个原因就是因为以上二个

原因造成的。我们公司的财务部门现在处于一种很尴尬的境地：

一方面要我们按照财务的要求去做，一方面又有诸多主客观条件

的限制，而且重大决策不能参与。当然，更重要的

原因也是我们财务人员执行力不到位，人员素质低下的原

因。

三、缺少宏观调控。缺少宏观调控的主要原因，是因为我们

人员尤其是我的管理能力不到，人员分工不明确，眉毛胡子一把

抓。再一个也是有些透明度不够造成的。我们公司比较起来不是

很大，可以用小企业来比喻。但是我们的企业在某种程度上是个

复杂的企业，也可以说是个不是集团企业的集团企业。十多个实

实在在存在的办事处，还有几个独自的子公司，这些可以说都是

需要独立进行会计处理和财务核算的企业。相对于这些来说，我

们的财务人员不是多了，而是严重不足。一般的生产企业或者相

当的商贸企业，都有专门的往来帐会计和成本核算会计，我们就

没有。办事处的会计人员参差不齐，近有的是外行，有几个根本

就没有会计。再加上我们的政策的不透明，使得我们的办事处帐

务很多是一塌糊涂。这些帐务的能够及时处理，多亏了我们有个

syp小姐，她的功劳，虽然还有这样或者那样的问题。缺少宏观

调控的还有一个最主要的原因，是出纳员异地办公，这在付款和

资金的掌控上都出现严重滞后的问题。特别是付款。当然这一点

我作为财务经理没有很好的处理这个问题，我应该付全责。

四、财务人员素质偏低，业务面狭窄。这个原因最主要的后

果就是，使得我们公司会计处理在政策程度上不能全面的完全的

符合，同时也缺少灵活性。于是为了俣证公司会计财务处理的正

确性，公司不得不另外再请会计顾问来协助我们提高和修正。在

这一方面我深深的感到对公司的歉疚，这一点也是我们学习不够

造成的。在学习上，我们在20__年应该有个大的改变。

五、执行制度不力，执行力差。比如报表和各种统计报表不

能及时报出，很多临时性的安排打了折扣等。这一点的主要责任

是我的。因为我作为部门负责人，没有起到表率作用或者没有要

求到位。我们的许多制度和规范都有，但是在执行的过程中没有

监督到位，使得许多事情办理的不符合规定或者没有按照要求执

行完毕。这一点我们在20_年及其以后的工作中必须彻底立即

改变的。

六，工作配合协调工作做的很差。协调表现在两个方面，一

个是工作上的互相配合，一个是工作上的互相支援°工作配合主

要是靠负责人的的协调和组织能力，这一点主要是因为我们每个

人特别是我都没有放下自己的心理包袱，都自以为是造成的。这

一点在20_年度上也是必须立即改变

的。当然这里的人员安排还需要公司领导的支持。

当然，我们是发展中的私营企业，有些东西都基本上形成了

模式。而出现这样的状况，放在宏观上来看，也并没有什么错

误。现在中国所有的私营企业都这样。因此这也是我们财务工作

的难点所在。一方面要求规范，走正规化的路子，一方面实际情

况又不允许我们一步到位，完全规范。这一点也希望公司的领导

层不要对我们进行太过求全责备。

企业财务部年终工作总结篇5

回顾过去一年，公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主

要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务

部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管

理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们

的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督

部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职

责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面

负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：

一、完成了总经办交办的各项事宜

过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事

宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各

大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，

往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事

务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种

信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、克服了许多困难

在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加

银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查

阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了20__年增值

税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，

并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外

管局等各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作

分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控

制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。

分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积

极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下

一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

四、财务部主要现状

1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人

员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工

作的弊端。

2、对日常办公应用软件各功能不掌握。

3、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

4、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财

务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评

价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中

的弊端。

5、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是

流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行

严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做

法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司

商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员

对公司的商品车负责。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！

企业财务部年终工作总结篇6

20_年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财

务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财

务工作，发挥管理职能」以成本管理和资金管理为重点，安健环

风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工

作进一步得到提高，现将20__年的工作做如下简要回顾和总

结。

一、做好经营预算分析，提供管理决策依据

1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实

公司竞争战略，强化成本控制，争取成本优势。推进公司业务流

程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指

标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通

过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放

交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题

并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。

2、财务部较好地完成公司20_年度经营业绩考核的申报工

作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、

资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司20_年经营业绩

考核成绩为优

二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金

1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况

下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本

金合计52,002、50万元，相比原还款计划减少借款利息1,

353、67万亓°

2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿

式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，

排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金

链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此

同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。

在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下

浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同

时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给

不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风

险。

三、实现资产价值管理，国有资产保值增值

1、根据—集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告，

对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入

财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标志着

3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完

善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资

产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权

责，落实责任。

3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成

了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工

作，及时向—集团公司和省国资委上报备案。

4、启动「4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产

报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的批复工作正在进行

中。

5、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架

物资。

四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制

1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管

理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工

会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评

价，不断查找差距并推动其完善。

2、制定20_-20_年度机组保险方案，充分利用公司良好

的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万

元，下降17%0

3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部

门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万

yco

五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作

1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截

至20_年11月，实际上缴税收3、77亿元。

2、20_年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范

围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业

务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成

本。

3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对

我公司20__年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员

积极配合，完成税局检查工作。

六、加强财务团队建设，团结高效完成工作

人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主

要力量。由于财务编制和工作安排方案，20—年是财务部人员工

作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，

财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜

力，着力打造合力高效团队。

七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础

公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契

机，重新审视财务管理标准，依据公司业务发展的实际情况，以

加强公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准等9个财务

管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管

理效率奠定基础C

八、注重财务工作基础，认真做好常规工作

1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原

始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务

人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制

度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

2、及时准确二报报表。按照国资委、—集团的要求，财务

部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加

班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并

荣获—集团公司财务决算工作二等奖。

3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计

档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资

料。

展望20_年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤

占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞

争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经

营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规

划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。

企业财务部年终工作总结篇7

20_年的工作即将告一段落，回顾一下这一年来的工作，主

要是日常工作及20__年度的年报工作°

一、首先说一下日常工作

1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的

错误

2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回

笼，合理使用资金

3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及

时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工

作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在

做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这一年最最重要的工作就是20__年度帐的审计工作和统计

年报工作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过

程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，

值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一

下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比

去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说

就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公

司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计

年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几

遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们

的共同努力下终于全部审核通过。

二、关于财务上面的问题

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所

以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之

后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所

以，在这一年，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每

天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其

次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到

委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件

工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总

是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起

来。

下一年公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培

训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作

内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆

满完成公司交给的各项工作任务。

新的一年又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而

未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，

也是每一位安都人如何提高自我I、服务企业所要思考和改进的必

修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为

等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不

断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与

公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家！

企业财务部年终工作总结篇8

我们是一个很地产、半广告的公司。

我们懂地产胜过懂广告，尤其是中国的地产。

第一，中国的房地产业是准金融业，银行先贷给发展商投

资，到开盘卖楼了，消费者再从银行办个按揭，用银行的钱给到

发展商，发展商立刻还把这些钱还贷给银行；如果买房者见有利

可图，便把房子做抵押再行贷款，继续购置房产；同样当他准备

卖房子给其他人，这些买二手房的消费者多半也需要求助银行做

个两成办理贷款……然，兴也金融、败也金融。一旦宏观调控收

紧，从信贷和利率痛下狠手，即可切中地产命脉。

第二，中国的房地产业是半实体经济，房地产的产品在“有

效性”和“无效性”两个极端行走，即使是轰然倒下也会留下大

量遗产（烂尾或烂帐，而且，“要死也是银行先死”），还有，

地产业的上游供应商下游建筑商宛若一个经济整体，房地产不若

制造业那么实体但比金融现代服务业那么具象，所以，中国的房

地产业一直是重要的支柱产业。

第三，中国的房地产业是真正的投资买卖，无论是投资商发

展商，还是投资客保财者，第一选择绝对是房产投资，市场好的

时候，疯狂圈楼、坐收渔利，是这样；经济冷的时候，防止贬值

对冲投资。

我们没有太多的营销理论，只对中国社会及富裕人群的心理

有所把握。

从马斯洛的需求层次出发（生理—安全—社交—尊重—自我

实现），到消费者出手定律aidma（关注一兴趣一偏好一确认一

行动），从引导到主导，从产品到消费者，从唯一到第一，营销

推广的秘诀在于你对消费者心理的把握，营销消费者行为，引导

或推动一种消费时尚。

我们不仅知道消费者缺失什么，更要知道发展商想要什么。

我们永远都只能是“臣子”，是合同中的乙方，犹如孔明，

相帅兼济或出将入相，为对方破解天下之危，为人世创造新的价

值，关键是，做到专业、天下乃定。

所以，说自己是做广告的，倒不如说自己是做地产的。创意

服务业，毕竟是服务业，当以帮助别人实现愿望作为自己的终结

目标，或者说，广告业是推动其他行业发展的行业。这共司决定

了我们很难暴富，只能递进式发展；是内生式做大，而非并购式

膨胀。

我们逢人就讲“专业的人做专业的事”，其实我们清楚我们

是更善于去学习，只解决问题，因为所有专家、地产大佬们说得

都很对，但就是愿意做整合的人并不多，Ok,我们做，并去形成

一个一致可行的方案出来去执行，这就是解决专业问题。

但，面向未来的能力，在哪里？

疑问之一：风火成立十多年了，为什么与我们对接的发展商

市场营销部、代理公司，在推广的把握和见解上有了长足的进

步，能持续不断地影响和指导我们，而广告公司十年之内的成长

却表现不足？

疑问之二：大势好、环境好，容易让人剑走偏锋反而荒废基

本功，在地产业疯狂的年代里，地产推广不做实销，只能拔调

子，现在你还拔得动么？用尽废退，拿什么本领去解决销售的难

题？

疑问之三：长期以来，广告公司的策略和创作合二为一（策

略只是创作的支持者，概念的导出者），而广告策略却与营销策

略一分为二，没有引起足够重视。长此以往，广告是广告、销售

是销售，好比油是油、水是水，浮在表面没有指向性没有动力

源，如何发展？

自我对照，我也并没有做好一部的策略工作C

一部全是豪宅项目，全深圳不超过四个纯别量项目，我手头

有两个，另外佛山纯别墅在这里，佛山城市中央价格最贵、口碑

最好的豪宅在这里，东莞黄旗山的典藏别墅在这里，银湖山富人

区的别堂带高层在这里……六个项目非富即贵，豪宅中实至名归

的第一阵营。这是一把双刃剑，我很容易便掌握了更多的消费

者，但也容易在操作中串了味；容易东拼西凑、诉求无法真正区

分；也容易懒惰兴起而吃老本；或者只会玩大的，玩空的玩虚

的。一陷入执行，马上现形。

20_年的目标：保平争胜。

20—年，不会再有那么多的新项目让你试手，逆市中没有几

个新项目敢冒出来自找苦吃，我们的注意力不再是迅速膨胀，而

是确保不被烂尾，刚启动不久的项目更要警惕早夭。如果项目不

断递减，那么人力则必然会相应紧缩，无论是减项目还是减人，

都不好受，所以首先要保持住手头项目，要抗住市场压力，要能

扛事。

如何才能保平争胜？对于具体操作中各岗位职责的划分，我

自己有一点看法：

1,策划人员：目前整体作战能力十分有限，各事业部策划

均“道行”太浅，内功欠缺，09年必须改观，策划人员至少在

三方面做到自己的贡献：第一研究市场，掌握市场动向做咨询，

建立一个常规机制，即事业部策划在半月（或一周）至少对事业

部所有员工做市场大势分享，对市场热点、焦点项目进行导读，

真正做到内部及时沟通；第二解读产品，建筑、地产、设计、卖

点、功能等项目优劣势必须做到十分明确，并能及时和竞争对手

做到对比，方能提出适时对路的策略思路，对创作进行实质性支

持，策略和创作并肩作战；第三保持客户常规化沟通，策划的作

用不是每次去提案，而是和客户（包括代理商）就推广思路和运

作方法时时达成一致，并针对突发性事件和困难做到及时清除及

时解决，建立快速应急机制，更多地去考虑发展商在想什么在担

忧什么，我能帮到什么，怎么去帮？工作继续前置，做到对营销

有实质性贡献。

2,ae客服人员：坦白地说，公司自七月份正式改革以来,

明确ae必须承担相应的基本策划工作，但半年以来，没有取得

预期的效果，ae们回避自己职责现象非常严重，两个原因：一

是心态问题，ae总认为自己很忙，有策划存在理所当然把策略

都丢给他；二是没有相应的机制和规定办法去强制执行，虽说在

绩效考核中有这么一块内容，但“法不责众”，当大家都没有去

做的时候，这方面的考评就会流于形式，“大家都不做”和“大

家都来做“这是截然不同的两种影响力。所以，是否制定一个流

程,让我们的ae们也真正去做自己应做到事？比如说给ae也下

下工作单？ae的策划能力短板问题，会直接影响到创作方向的

裁定和对客户的及时把控上。风火的ae千万别沦落成只会打电

话、只会做记录、只能下下单、只能陪加班的份上，学学风火的

老ae们吧。在客户面前，固然需要漂亮的话儿，但他更需要你

有漂亮的活儿，如果风火的ae人人都有一把绝活儿，真是风火

的荣幸！

3,创作人员：只有一个建议：不要再呆在自己的座位上闷

搞了，请走到我们的客户面前，请走到我们的消费者面前，请对

市场有清楚的了解。

昨天的太阳晒不干今天的衣服。风火的牌子，能罩我们多

久？

停止伤害风火，请不要让固有的地平线消失!

企业财务部年终工作总结篇9

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰

轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；

客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的

春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。—

年一月份集团公司拴出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最

前沿；—年—月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的

先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机

关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏

观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力

把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算

合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计

报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为

加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目

标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好

的基础。

财务合同管理月总结

公司推出“，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，

同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识”的重要性，财务总监姚总亲

自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争

意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，

同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不

去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好

基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度

重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的

同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政

策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现缆漏就难以弥补。

针对”进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成

本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科

目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析

对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各

数据的内容。这项工作本月已完成，井经姚总审核。目前进入贯

彻实施阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容

进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责

任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表

已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表

的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期为相对

稳定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机

构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信

息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。—月

份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外

报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状

况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门

考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要

求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的

是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从

小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是

《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；

二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，

目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础

的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于一年—月推出《成本费用明细分

类目录及说明》；于一年—月—日推出《会计报表管理试行办

法》；一年—月—日拴出《会计凭证管理试行办法》C

会计报表推出执行一个月后，从会计报表格式设置上看，报

表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。

但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差

异，这样”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；

另外需要增添反映”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全

面地反映。已设计好“和“O

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电

话通知，_月份实行逐步换新的办法，一月份要求全面试行。试行

一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程

序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交

流，明确有关事项，解决设计上的不足。_年_月份，针对会计凭

证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家

的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于_年_月一日下发了

有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理

能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一

步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要

我们不断地完善和提高。

二、职能管理

（一）核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费

用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报

等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

1、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执

行，决不应个人面子而放松政策。

如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工

程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位

不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此

项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务

机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中

发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在

严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票

的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

2、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因

素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在

价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不

断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到

货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，

由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算

时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料

款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现

过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭

州友联建材有限公司供应的“，一年—月一日供给浙江大经有限

公司和一年—月—日供给浙江闻堰建筑有限公司”于_年_月一日前

来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大

经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核

对无误后再付货款。

在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“三个环节

中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均

由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上

无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数

量。如一月份与施工单位核对钢材时发现同一份“，施工单位提

供的”与厂家提供的”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家

供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在”上进行了修

改。提醒我们如何管理好材料”三个环节，特别是供货环节监控

管理。

3、会计内部报表执行

对一月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#¥公司

的”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要

求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的

出了问题，已通知从一月份报表按新表式编制。对这件事的反

思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二

是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地

推行。

对会计报表推出执行一个月后进行反检，从会计报表格式设

置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的

有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个

时间上的差异，这样”就无法全面反映出损益情况，需要增添一

个表补充；另外需要增添反映”的报表。这样对一个公司的财务

状况能较全面地反映。已设计好”和“。并布置集团公司和嘉和

公司在编制一月份报表时试行。本打算在一月份报表中全面推广，

因这项工作的前期工作量较大，由于—月份开展税务自查工作把

此事担搁了，要求一月份落实执行。

4、销售管理

春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自

督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放

款°并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料

提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工

作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。

一月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐

的审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售

月报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收

款原因进行分析，提出有关措施。如：从一月份开始银行有关个

人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的

控制，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解

清楚客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作；对银行提出的

黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。

5、税务政策及纳税申报

运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提

管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于_年_月—日下文

批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、

杭州坤和建设有限公司等—户企业按不超过当年销售收入的比

例提取_年度总机构管理费。_年会计决算中集团公司向山水人家

置业公司提取了万元。

对一年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交

费，集团公司、客旅分公司、@#¥公司、宁波公司，今年社区公

司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不

利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本

部、山水公司、三墩公司员工及外派人员；@#¥公司员工划到余

杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由社区统一办理；宁波

当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于

掌握，主要还是有利于接受税务与社俣的检查。

_年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，

我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于_年_月获得所得税

退税返还—万元。

根据浙地税发口号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关

于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通

知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税

前列支；二是员工可减轻税赋。

（二）审计工作

1、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得

税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏

损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司一年、一年及一年进

行了税务审计（_年、—年已审计过），出据的审计结果符合公司

利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进

行了核实。

2、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、@#

¥置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审计的目的是

为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、@#¥置业、客

运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。

集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报

告。

3、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工

作，已取得有效的验资报告。

4、_月份对各公司财务状况进行了一次审计；—月份对客旅

分公司—年经营进行了内部审计；对投资企业彩虹城项目的.年会

计报表进行复核；—月份对社区服务公司—年经营情况自查工作进

行了布置，并进行了财务审计。

5、今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在

月份已对一年的有关会计资料进行复检，做好有关准备工作。一月

—日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计，

由于准备充分，审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。

6、_年_月—日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的

下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在全

省范围开展，会上对税务大检查工作进行了布置，税务大检查工

作分三个阶段，第一阶段，为自查阶段，时间从一月—日至_月_

日，给企业一个补交的机会；第二阶段，为市地方税务局稽查二

局对重点企业进行稽查，时间从一月下旬至一月底，对以下三类企

业为必查对象：①自查情况空白的；②销售利润率不到—的；③

不交自查情况表的，另外按自查户数的%比例确定重点检查对

象；第三阶段，为省局重点检查。

公司领导对这次税务大检查工作非常重视，姚笑君副总裁会

后亲自布置了自查工作，要求财务人员全力以赴做好自查工作，

经过天的奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，认真对待

税务机关的查询，在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申

报，未将我公司列入重点检查行列。

能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还需要进

一步加强，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计

规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研

究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和

长远的观念。

（三）财务分析

财务分析工作已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度

不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要

求日常做好财务分析资料的收集，每月有在《会计报表会签单》

对财务主要情况进行说明；_月_月报表按季度对财务状况进行简

要分析说明；一月份报表按公司经营年度对财务状况进行分析说

明；—月份报表按会计年度进行分析说明。

为了提高公司的财务分析能力，较全面地反映一定时期的财

务情况，对财务分析内容作了概要说明，主要内容如下：

1、资产结构变动的分析，以资产负责表为主，对资产负债

的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分

析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈

利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

2、损益情况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成

进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其

经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的

影响。

3、收入情况的分析，对销售收入预算执行情况进行分析，

反映当期的房屋销售与回款情况；签约情况；分析存量资源的原

因、影响回款的因素；其他收入的分析。

4、成本、费用支出的分析，对成本、费用支出预算执行情

况进行分析，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出

对资金的影响分析，费用之间的比例分析。

5、对外投资变动情况的分析，长、短期投资的收益分析，

投资结构的变动原因分析，长期投资与所有者权益的比例分析。

6、固定资产变动情况的分析，新增、减少、损坏、报废固

定资产情况，固定资产的净值率，固定资产的结构情况，完好情

况等。

7、融资贷款情况的分析，融资对资产的影响，融资结构的

分析，融资成本的分析，融资的利用情况等。季度分析和年度分

析应根据各项借款的利息率与资金利涧率的对比，分析各项借款

的经济性，以作为调整借款渠道和计划的依据之一。

8、往来情况的分析，关联企业之间往来、协作单位之间的

往来分析，变现能力与帐龄分析，催收情况。

9、税赋的分析，税费计缴情况，税费对企业和影响，税收

政策对企业的影响。

10、材料的分析，材料结构分析；材料采购价格与调拨价格

进行对比，反映施工单位对甲供材料的用量情况异动；材料采购

价格与近期市场价格进行对比，反映材料价格的变动情况等。

11、其他需要说明的事项，

(_)会计核算方式变更说明。

(_)各项指标与上年同期对比的增减水平比。

(_)对其他影响企业效益和财务状况较大的项目和重大事

件做出分析说明。

12、措施与建议

通过分析对所存在的问题，提出解决措施和途径C

(_)根据分析结合具体情况，对企业生产、经营提出合理

化建议。

(_)对现行财务管理制度提出建议。

(_)总结前期工作中的成功经验。

财务分析除了财务报表分析外，还有其他多方面的分析，如

材料采购、核对、调拨、结算的分析，销售完成情况与回款情况

的分析，预算执行情况的分析等等，这些分析工作都需要我们去

做的事。销售分析、预算分析已经开展，材料分析争取_月份开

展。

(四)资金管理

1、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流

向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。目前

房款收入较大，公司沉积资金较多，由于近期没有较安全的投资

项目，继续与银行密切合作办理协定存款业务，通过采用”

和”，提高公司存款资金增值率。

2、到—月底共向银行贷款亿元，同时正在办理新的贷款

手续，及企业信资评议工作。

（五）预算管理

预算管理工作在_年_月新推出的一项工作，具体职能落实到

财务部°在对一月份集团本部资金使用进行了预算编制过程中，

由于没有模式，实行自创，编制的结果并不如人意，但走出了预

算管理的第一步。对一月份资金使用预算编制有较高的提高，各

项目公司也随之展开，经过一段时间的实行，暴露出一些问题，

为此公司领导提出统一规范的要求，一月份推出了资金预算表式

和编制说明。

在预算执行过程中发现一些问题，并在预算执行情况评议中

予以明确。

3、在预算执行过程中，部分事业公司有预算支付的项目，

在结算过程中发现问题，需要重新核实而推迟结算。这是采用了

利益高于一切的原则，只要是有利于公司事项，把原因说明，在

考核中公司将给予支持，但该预算费用在下月度支付时仍须申报

预算。

4、部分事业公司在月末结算的项目，因相关手续尚未办理

完毕，致使本月预算未执行，但在下月预算中没有编制进去，造

成两头踏空现象。针对此类现象，相关经办人员要加强预算意

识，预见本月结算不了的，在下个月度须重新审报。

5、因预算执行中常有不可预见的事项发生，事业公司现都

以急件申力、。针对此类情况，原则上对重大的事项、影响较大的

事项允许采用特批手续办理，审批程序按规定办理；一般事项原

则上不予办理。

6、针对预算中遗漏的，事业公司往往采用追加预算，但追

加预算在审核程序上又不完备。考虑到预算的严肃性，原则上不

同意追加，如有急件按特批程序办理。

7、各事业公司在一定程度上存在着预算代替一切的想法，

认为预算已经报了，结算审批程序可从简。各责任单元必须清

楚，预算是企业为了搞好资金的统筹和运用，提高企业经济效益

的一种管理手段，并不能代替一切，相关的程序必须按公司相关

规定执行。

三、职能服务

财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同

时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管

理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工

作的要求。

1、在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中

发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关

手续和解决问题的办法。

2、财务信息的服务，在工作年度初期就向各事业公司征

询，需要财务部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以

信息的提供是按财务人员的思路归集的，不一定能满足事业公司

的需求，新年度我们将继续做好征询工作，把信息服务工作做得

更到位。

3、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有

关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做

到边贯彻边学习，如：结算单的修改出台、预算管理表格设定的

出台，在使用时大家遇到很多问题，为此我们提供咨询的同时吸

收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。

4、配合协调工作

①配合_置业公司做好第四批房源的集中销售收款工作；配

合山水置业公司做好清水湾交付结算工作。

②为了做好白荡海东苑产权延期办理的赔付工作，连续天派

人到现场办理赔付工作。

③根据山水人家二期交付需要，派人到现场办理交付结算工

作,

大量的外派工作给本部增加了很大的压力，为了做好各项工

作，我们做好人员安排。

四、自身建设

本年财务部工作负荷相当大，年初@#¥置业公司经营管理模

式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作

又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现；财务合同

管理月的开展；预算管理工作的落实；房地产企业税务大检查等

工作，为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的

工作调整，调动大家的工作热情，这里特别要表杨的是杨肖华，

在原来工作量就很大的情况下，还担任起客旅分公司的财务工

作，为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在

本位主义思想，对部门的其他工作不够主动，

公司为加强财务工作将财务部人员编制从—人调整到_人。

从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招

聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有

招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力

量的培养，分配到财务部一名，经过一个月的实习培训，现已独立

操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员结构不能满足公司

向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自

身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。

公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的

独立性，与各事业公司（除宁波公司外）又没有业务对口部门，

所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指

导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发

生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的

集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查

管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是

不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的

努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我

们将继续挑战下年度的工作。

—有限公司

一年一月一日

企业财务部年终工作总结篇10

在各部门同事们的大力支持和积极配合下，在财务会计工作

岗位上取得了一定的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工

作任务。现将一年来的财务工作情况简要总结如下：

一、20_年度工作总结

（一）公司财务部工作执行及完成的情况

我们秉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度，严

格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规

及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职

责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及

时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完

备无误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚

持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登

记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、

合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情

况，更好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位

财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执

行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时

性、准确性。

（二）财务部工作执行情况分析

在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工

作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：

1、思想上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因

为大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念，爱公司如爱

家，所以才能做好财务工作。

2、工作态度二。要完成审核财务部一切开支凭证、合同,

编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、仔细、认

真、负责的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必须

对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，

有根有据。

3、学习态度二。要将会计工作做好，就应该进行再教育学

习。多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部控制

和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能

更好地完成领导交与我的任务C

（三）公司财务部工作中沟通协调事项问题

财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个

分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展

有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同

时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期

间，我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联

系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家

相关的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效

益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调

沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人

员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。

（四）公司财务部工作绩效的评估

我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工

和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好

本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财

务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。

（五）对公司或财务部的几点建议

对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥，

敬请同事和领导指教：

1、条件介许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软

件、.软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状

况。

2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输

子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司

能够增加相关的工作人员。

3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够

及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望公司领导能

协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保

证财务核算的顺利进行。

4、加强内部财务管理工作，采取与外