复合板项目实施方案

石家庄复合板项目

实施方案

XXX集团有限公司

目录

第一章项目背景分析...............................................8

一、行业发展概况...................................................8

二、行业发展趋势...................................................9

三、市场规模......................................................10

四、项目实施的必要性..............................................13

第二章总论......................................................14

一、项目名称及项目单位............................................14

二、项目建设地点..................................................14

三、可行性研究范围................................................14

四、帝）贝［*»*******»*»*******»**»*»******»•****»****»****»**»*******»******»*»***»*»****»****15

五、建设背景、规模................................................16

七、原辅材料及设备................................................17

八、环境影响......................................................18

九、建设投资估算..................................................18

十、项目主要技术经济指标..........................................19

王＞才日而】见j»*»**»*»»*»«»*******»*»*****»**»*»**»*»*»»***»»*»**»*»**»**»******»****»**»*»»*»»*»*»**»*»**19

十一、主要结论及建议..............................................21

第三章建筑工程可行性分析........................................22

一、项目工程设计总体要求..........................................22

二、建设方案......................................................22

三、建筑工程建设指标..............................................22

建筑工程投资一览表.................................................23

第四章产品方案..................................................25

一、建设规模及主要建设内容........................................25

—口口如I万,25

产品规划方案一览表.................................................25

第五章运营管理模式..............................................28

一、公司经营宗旨..................................................28

二、公司的目标、主要职责..........................................28

三、各部门职责及权限..............................................29

四、财务会计制度..................................................32

第六章SWOT分析................................................36

一、优势分析(S)..............................................36

二、劣势分析(W).............................................38

三、机会分析(0).............................................38

四、威胁分析(T).............................................40

第七章建设进度分析..............................................43

一、项目进度安排..................................................43

项目实施进度计划一览表............................................43

-、目彳呆F章fTTfTtlfffttftftfftfttfftTtTtfttttfffTfffffftfttffTtffftfffftftfftffTttftttfffttTTtffff44

第八章环保分析..................................................45

一、编制依据......................................................45

二、环境影响合理性分析............................................46

三、建设期大气环境影响分析........................................46

四、建设期水环境影响分析..........................................48

五、建设期固体废弃物环境影响分析.................................48

六、建设期声环境影响分析..........................................49

七、建设期生态环境影响分析........................................49

八、营运期环境影响................................................50

九、清洁生产......................................................52

十、环境管理分析..................................................53

十一、环境影响结论................................................55

十二、环境影响建议................................................55

第九章节能说明..................................................57

一、项目节能概述..................................................57

二、能源消费种类和数量分析........................................58

能耗分析一览表.....................................................58

三、项目节能措施..................................................59

四、节能综合评价..................................................60

第十章组织架构分析..............................................61

一、人力资源配置..................................................61

劳动定员一览表.....................................................61

二、员工技能培训..................................................61

第十一章投资计划................................................63

一、编制说明......................................................63

二、建设投资......................................................63

建筑工程投资一览表.................................................64

主要设备购置一览表.................................................65

建设投资估算表.....................................................66

三、建设期利息....................................................67

建设期利息估算表...................................................67

固定资产投资估算表.................................................68

四、流动资金......................................................69

流动资金估算表.....................................................69

五、项目总投资....................................................70

总投资及构成一览表.................................................71

六、资金筹措与投资计划............................................71

项目投资计划与资金筹措一览表......................................72

第十二章项目经济效益............................................73

一、基本假设及基础参数选取........................................73

二、经济评价财务测算..............................................73

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................73

利润及利润分配表............................77

三、项目盈利能力分析..............................................77

项目投资现金流量表.................................................79

四、财务生存能力分析..............................................80

五、偿债能力分析..................................................80

借款还本付息计划表.................................................82

六、经济评价结论..................................................82

第十三章招标及投资方案..........................................83

一、项目招标依据..................................................83

二、项目招标范围..................................................83

三、招标要求......................................................83

四、招标组织方式..................................................86

五、招标信息发布..................................................87

第十四章风险分析................................................88

、目力»*•»*»**•******»**»*•**•*»»*»*******»*»****»•*»*»*****»*»**«*»**»»»•*»**»*•»*•*»**•»»•*»»***»**88

二、项目风险对策..................................................90

第十五章总结说明................................................93

第十六章附表附件................................................95

主要经济指标一览表.................................................95

建设投资估算表.....................................................96

建设期利息估算表...................................................97

固定资产投资估算表.................................................98

流动资金估算表.....................................................98

总投资及构成一览表.................................................99

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................100

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................101

综合总成本赛用估算表.............................................102

固定资产折旧费估算表.............................................103

无形资产和其他资产摊销估算表.....................................103

利润及利润分配表..................................................104

项目投资现金流量表................................................105

借款还本付息计划表................................................106

建筑工程投资一览表................................................107

项目实施进度计划一览表...........................................108

主要设备购置一览表................................................109

能耗分析一览表....................................................109

第一章项目背景分析

一、行业发展概况

2005年，国家建设部颁布的《关于发展节能省地型住宅和公共建

筑的指导意见》推动了建筑外墙保温材料行业的融合与发展。《意见》

中指出至2020年，我国住宅和公共建筑建造和所使用的能源资源消耗

水平要接近或达到现阶段中等发达国家水平，要求全国城镇新建建筑

执行50%节能标准。因此，为提高施工效率、提升楚筑品质，保温材料、

外墙涂料和幕墙系统融合发展，形成了“建筑节能保温与装饰材料”

行业。

经过多年发展，建筑节能保温与装饰材料行业已形成了一条完整

的产业链。其上游主要是保温材料、化工原料、保温板材行业，提供

各类原料资源；下游是建筑与装饰行业、房地产行业，包括民用住宅、

商业建筑，公共建筑，工业厂房等。行业产业链的概况如下所示。

随着低碳经济、绿色环保日益成为经济社会发展的主题，建筑节

能已成为减少能耗的重要领域之一。据住建部统计，按照国际经验和

我国目前建筑用能水平发展预测，到2020年，我国建筑能耗占全社会

总能耗的比例将达到35%左右，超越工业用能，成为用能的第一领域。

建筑节能已成为我国经济发展过程中迫切需要解决的问题，推行建筑

节能由此成为完成国家节能减排工作的重要组成部分。未来随着部品

生产工厂化和现场施工装配化率的不断提高，建筑节能保温与装饰行

业将走向新兴工业化道路，发展前景良好，市场潜力巨大。

二、行业发展趋势

1、建筑节能标准提高，推动行业快速发展

我国从1986年提出30%的建筑节能标准，到2010年要求严寒和寒

冷地区建筑执行65%建筑节能标准，即通过提高保温隔热能力，提高采

暖、空调等的用能效率，使用可再生能源，加强科学合理的用能管理

等措施，在保证相同的室内热环境的前提下，与未采取节能措施前相

比（相当于80年代初建的房子），全年空调、采暖等总能耗减少达到

65%2017年提出在“十三五”阶段，北京、天津、河北、山东、新疆

等地开始在城镇新建居住建筑中实施节能75%强制性标准。每一次政策

规范的颁布，都对行业带来深刻影响。2012年我国建筑总能耗（不含

生物质能）为6.90亿吨标准煤，约占全国能耗消费量的19.1%2017

年中国建筑总运行能耗为9.6亿吨标准煤，占社会总能耗的20沆为此,

国家制定了一系列政策法规和专项规划，推动建筑节能工作的深入开

展。节能建材在建筑节能方面起到重要作用，合理利用各种节能材料,

不仅可以提高建筑自身的保温、隔热效果，有效减少因采暖、制冷所

耗襄的能源；还可以在很大程度上改善居民的生产、生活环境。随着

国家建筑节能战略的稳步推进，作为建筑节能重要措施的外墙保温装

饰系统，将获得持续稳定的发展。

2、城镇化建设推进，提供行业发展内在动力

党的十八届三中全会提出，以统筹城乡发展为抓手，加快推进以

人为核心的新型城镇化进程，为经济发展提供新动力。国家统计局数

据显示，1999-2018年，城镇常住人口从4.37亿人增加到8.3亿人，

城镇化率从34.78%提升到59.58%,年均提高1.24个百分点。中国城

镇人口和城镇化率持续增加，对住宅、商业建筑、公共建筑、工业建

筑等基础设施建设提出刚性需求，成为行业发展的内在动力。随着居

民对建筑品质要求的提高和建筑行业节能减排的推行，建筑节能保温

与装饰材料行业将呈现不断发展的趋势。

三、市场规模

建筑节能保温与装饰行业的发展，主要取决于建筑业整体行业的

发展、节能改造率的提升以及国内消费升级的趋势。“十三五”期间,

城镇化与节能减排的政策导向以及持续性的消费升级势必为建筑节能

保温行业奠定良好发展。根据住房城乡建设部《建筑节能与绿色建筑

发展“十三五”规划》：到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015

年提升20%,部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近

国际现阶段先进水平。城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50玳绿

色建材应用比重超过40%o完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米

以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能

建筑所占比例超过60虬慧聪资讯数据显示，建筑节能保温和装饰材料

行业正处在快速发展的时期，近5年来，环保新型墙体材料，尤其是

新型墙体保温材料的产值以每年约20%的速度发展。传统高能耗建材逐

渐被新型建材替代，从而淡出市场。新型建筑节能保温材料将迎来极

佳的发展机遇。目前，建筑节能保温与装饰行业主要面向新建建筑和

既有建筑节能改造两大市场。

1、新建建筑市场规模

据Wind数据，近五年来，我国城镇建筑总面积同比增长率超过5%,

每年新增建筑面积超过15亿平方米。从人口角度来看，2018年我国总

人口数为13,95亿人,据IMF预测,2020年我国人口将达到14,04亿

人,城镇化率达到61.36%,我国城镇人口将达到&62亿人。据国家统

计局，我国目前城镇人均住宅建筑面积为36.6平方米，我国2020年

城镇住房面积将新增11.35亿平方米。因外墙保温面积占建筑面积的

0.62-0.67,由新增住房带来的新增外墙面积将超过7亿平方米。如果

考虑拆除新建和人均住房面积增加的情况下，我国新建建筑带来的市

场规模将远高于这个水平。未来新建建筑对节能保温材料的市场需求

将保持持续快速增长。

2、既有建筑节能改造有场规模

既有建筑的节能改造，特别是北方采暖地区既有居住建筑的节能

改造，对于节约能源、减少温室气体排放、改善室内热环境等方面具

有重要意义。

近年来中央多次提及老旧小区改造，国务院曾于2018年在15个

城市试点老旧小区工作，进入2019年后老旧小区政策热度持续提升。

根据住建部数据，我国城镇约有4200万户家庭居住在约16万个老旧

小区内，建筑面积约为40亿平方米。其中未达到50%节能标准的建筑

面积约17亿平方米，缺乏无障碍设施的建筑面积19亿平方米，基础

设施老化、环境较差的老旧小区数量超过10万个，占老旧小区总量的

60%以上。老旧小区改造主要包括基础设施整治、房屋综合整治、公共

设施整治、安防、消防改造、建筑节能改造、适老化改造等方面内容。

其中对建筑节能保温与装修材料的应用主要包括在房屋综合整治和建

筑芍能改造等方面。

公共建筑节能改造方面，住房和城乡建设部目前已初步确定全国

近40座城市作为“十三五”期间公共建筑节能改造重点城市。据《建

筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》，到2020年，城镇新建建筑

能效水平比2015年提升20%,部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节

能标准达到或接近国际现阶段先进水平。城镇新建建筑中绿色建筑面

积比重超过50南绿色建材应用比重超过40%完成既有居住建筑节能

改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇

既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60虬城镇可再生能源替代民用

建筑常规能源消耗比重超过6%o经济发达地区及重点发展区域农村建

筑芍能取得突破，采用节能措施比例超过10%。

四、项目实施的必要性

（一）提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充

流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用

水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展c同时资金补充流

动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支

持，提高公司核心竞争力。

第二章总论

一、项目名称及项目单位

项目名称：石家庄复合板项目

项目单位：XXX集团有限公司

二、项目建设地点

本期项目选址位于XX园区，占地面积约71.00亩。项目拟定建设

区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施

条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围

依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、

社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研

究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经

济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括

如下几个方面：

1s确定建设条件与项目选址。

2、确定企业组织机构及劳动定员。

3、项目实施进度建议。

4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

四、编制依据和技术原则

（-）编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

3、《工业可行性研究编制手册》；

4、《现代财务会计》；

5、《工业投资项目评价与决策》；

6、国家及地方有关政簧、法规、规划；

7、项目建设地总体规划及控制性详规；

8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

9、国家公布的相关设备及施工标准。

（二）技术原则

坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，

以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实

现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的

经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅,

操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用二程的技术方案选择上，既要考虑先进性，

又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将

环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法

规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。

五、建设背景、规模

(-)项目背景

公共建筑节能改造方面，住房和城乡建设部目前已初步确定全国

近40座城市作为“十三五”期间公共建筑节能改造重点城市。据《建

筑芍能与绿色建筑发展“十三五”规划》，到2020年，城镇新建建筑

能效水平比2015年提升20%,部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节

能标准达到或接近国际现阶段先进水平。城镇新建建筑中绿色建筑面

积比重超过50%,绿色建材应用比重超过40%。完成既有居住建筑节能

改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇

既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60虬城镇可再生能源替代民用

建筑常规能源消耗比重超过6%0经济发达地区及重点发展区域农村建

筑芍能取得突破，采用节能措施比例超过10%。

（二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积47333.00itf（折合约71.00亩），预计场区规

划总建筑面积7309L54而。其中：生产工程49895.80m二仓储工程

10006.20m2,行政办公及生活服务设施7061.24而，公共工程

6128.30m2o

项目建成后，形成年产xx万平方米复合板的生产能力。

六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，XXX集团有限公司将项目工程的

建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察

与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、原辅材料及设备

（-）项目主要原辅材料

该项目主要原辅材料包括聚乙烯、塑料粉末、聚丙烯、工程塑料、

五金配套、包材配套、ABS、PEGT、液压油、色母粒、固化剂。

（二）主要设备

主要设备包括：大烘箱、热压罐、固化烘箱、升降平台、操作台、

砂磨机、砂磨机、投料站、淋涂机、二轻压延机、蜂窝裁切机、自动

化裁剪机、工业分散机。

八、环境影响

项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格

按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益

的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中

落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国

家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可

行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选

址与建设是可行的°

九、建设投资估算

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资22264.46万元,其中：建设投资18188.39

万元,占项目总投资的81.69%；建设期利息193.70万元,占项目总投

资的087%；流动资金3882,37万元，占项目总投资的17.44沆

（二）建设投资构成

本期项目建设投资18188.39万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用15635.68万元，工程建设其他费用

1985.52万元,预备费567.19万元。

十、项目主要技术经济指标

(一)财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入46500.00万元，综

合总成本费用36285.07万元，纳税总额4761.74万元，净利润

7478.89万元,财务内部收益率26.05%,财务净现值16224.00万元,

全部投资回收期5.06年。

(-)主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m247333.00约71.00亩

1.1总建筑面积m273091.54

1.2基底面积m326506.48

1.3投资强度万元/亩245.54

2总投资万元22264.46

2.1建设投资万元18188.39

2.1.1工程费用万元15635.68

2.1.2其他费用万元1985.52

2.1.3预备费万元567.19

2.2建设期利息万元193.70

2.3流动资金万元3882.37

3资金筹措万元22264.46

3.1自筹资金万元14358.49

3.2银行贷款万元7905,97

4营业收入万元46500.00正常运营年份

99II

5总成本费用万元36285.07

6利润总额万元9971.85“II

99II

7净利润万元7478.89

8所得税万元2492.96“II

99II

9增值税万元2025.70

10税金及附加万元243.08

11纳税总额万元4761.74

12工业增加值万元15724.00“II

13盈亏平衡点万元16374.69产值

14回收期年5.06

15内部收益率26.05%所得税后

16财务净现值万元16224.00所得税后

十一、主要结论及建议

项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺

成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品;

项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的

影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在

财务方面是充分可行的。

第三章建筑工程可行性分析

一、项目工程设计总体要求

1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根

据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。

2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂

房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地,

减少投资。

3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设

计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型

化，并满足防腐防爆规范及有关规定。

二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前

提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现

现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能

可靠的新型建筑材料Q本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次

建筑为砖混结构Q考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物

抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积73091.54itf,其中:生产工程49895.80肝，

仓储工程10006.20itf,行政办公及生活服务设施706L24m2,公共工

程6128.30

建筑工程投资一览表

单位：万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程13783.3749895.806319.30

1.11#生产车间4135.0114968.741895.79

1.22#生产车间3445.8412473.951579.83

1.33#生产车间3308.0111974.991516.63

1.44#生产车间2894.5110478.121327.05

2仓储工程6626.6210006.20880.25

2.11#仓库1987.993001.86264.07

2.22#仓库1656.652501.55220.06

2.33#仓库1590.392401.49211.26

2.44#仓库1391.592101.30184.85

3办公生活配套1619.557061.241060.23

3.1行政办公楼1052.714589.81689.15

3.2宿舍及食堂566.842471.43371.08

4公共工程4506.106128.30584.73辅助用房等

5绿化工程6905.88120.80绿化率14.59%

6其他工程13920.6438.69

7合计47333.0073091.549004.00

第四章产品方案

一、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积47333.00（折合约71.00亩），预计场区规

划总建筑面积7309L54m2o

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XXX集团有限公司建设能力分析，建设规

模确定达产年产XX万平方米复合板，预计年营业收入46500.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算°

产品规划方案一览表

序号产品（服务）单位单价（元）年设计产量产值

名称

万平

1复合板XX

方米

万平

2复合板XX

方米

万平

3复合板XX

方米

万平

4•••

方米

万平

5・♦♦

方米

万平

6•••

方米

合计XX46500.00

保温装饰一体板是建筑节能保温与装饰材料行业的新兴复合材料,

目前整个行业处于快速成长阶段。目前，在国内市场上，保温装饰一

体板的主要厂商以国内企业为主，有些是从建筑涂料生产厂商发展而

来，这些生产厂商一般通过外购获取保温基材，然后改进原有建筑涂

料生产工艺，进行保温装饰一体板的生产。保温基对的技术性能影响

其产品品质；同时，行业内另一部分企业是从保温材料企业发展而来,

其在涂料性能掌握及喷涂工艺方面的短板，成为制约其进一步扩张的

因素；个别企业依靠自身的研发能力，掌握涂料及保温基板技术，并

自产配套，在该领域构成其自身的核心竞争力°

第五章运营管理模式

一、公司经营宗旨

根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责

的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最

大利益，取得更好的社会效益和经济效益。

二、公司的目标、主要职责

（一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强

企业管理，建立现代企业制度：精干主业，分离辅业，增强企业市场

竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思

路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国

内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，

力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞

争实力的大型企业集团0

（-）主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管

下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、复合板行业发展规划和市场需求，

制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大

经营决策。

3、根据国家法律、法规和复合板行业有关政策，优化配置经营要

素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力,

促进区域内复合板行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代

企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司

的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

三、各部门职责及权限

(-)销售部职责说明

1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并

负责具体落实。

2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展

销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预

期目标。

3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展

状况等，并定期将信息报送商务发展部。

4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送

商务发展部。

5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，

进行有效的客户管理。

6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商

务发展部总经理。

7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资

供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就

能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并

进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、

质量符合要求。

9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运

输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用

开支，查找超支、节支原因并实施控制。

10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作.

不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

（二）战略发展部主要职责

1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。

2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，

及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进

行考核。

3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况

进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，

组织签订供应商合作协议。

4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市

场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。

5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修

订合同，并通知销售部门执行合同。

6、协助销售部门开展钧售人员技能培训；协助销售部门对未及时

收到的款项查找原因进行催款。

7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及

服务资源的统一规划和配置。

8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档

案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况

及处理结果。

9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资

料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。

（三）行政部主要职责

1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。

2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流

程、方法及执行标准。

3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部

门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。

4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、

专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。

五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商

评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。

5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行

情况。

6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部

运行控制相关的工作。

四、财务会计制度

（一）财务会计制度

1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的

财务会计制度。

2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计

报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，

不以任何个人名义开立账户存储。

4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积

金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提

取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定

提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损C

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以

从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股

份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前

向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转

为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公

司注册资本的25虹

6、公司股东大会对利涧分配方案作出决议后，公司董事会须在股

东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利

润分配办法，并遵守下列规定：

(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件

的情况下，公司可以进行中期现金分红；

(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近

3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由

董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会

审议；

(3)存在股东违规占月公司资金情况的，公司应当扣减该股东所

分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二)内部审计

1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支

和经济活动进行内部审计监督。

2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实

施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节会计师事务所的聘任

3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股

东大会决定前委任会计师事务所。

4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、

会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知

会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许

会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情

形。

第六章SWOT分析

一、优势分析（S）

（一）工艺技术优势

公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，

不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。

公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以

满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术°经过多年的技术改造和

工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进

的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综

合服务。

（二）节能环保和清洁生产优势

公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重

从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过

程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，

提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公

司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。

（三）智能生产优势

近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理

系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作

层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利

于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性

需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户

的服务能力。

（四）区位优势

公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水

集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应

和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具

有独特的竞争优势。

（五）经营管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期

专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态

有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通

过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队,

形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、

营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求

和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳键、快速发展提供

了有力保障。

二、劣势分析（W）

（一）资本实力相对不足

近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品

市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升,

公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和

业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变

以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式,

以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。

（二）规模效益不明显

历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据

了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益

仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规

模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。

三、机会分析（O）

（一）符合我国相关产业政策和发展规划

近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规

划或产业政策支持行业发展Q政策的出台鼓励行业开展新材料、新工

艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行

业健康快速发展。

（二）项目产品市场前景广阔

广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增

长。

（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验

公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整

的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种

丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。

公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核

心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业

的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时

根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、

快速发展提供了有力保障。

（四）建设条件良好

本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的

要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试

验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程

技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能

力，具备实施的可行性。

四、威胁分析（T）

（一）市场竞争风险

本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业

新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土

竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同

质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较

强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，

公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还

有一定差距6公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结

构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

（二）新产品开发风险

多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开

发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品

投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时

准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得

市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市

场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

（三）核心人员及核心技术流失的风险

公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新

的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于

个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起

到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将

会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

（四）原材料价格波动风险

原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司

经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模

式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，

并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原方料价格发生剧烈

波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利

影响。

（五）产品价格波动风险

公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材

料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略

都有可能对公司产品的销售价格造成影响。