金库出纳工作总结

金库出纳工作总结金库出纳工作总结篇一根据上级有关文件和要求，我省发展研究中心积极行动，把“小金库”全面复查工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓，充分认识开展“小金库”全面复查是深入贯彻落实科学发展观、推进事业科学发展的必然要求，是建立健全惩治和预防腐败体系、加强反腐倡廉建设的重大举措，认真开展了“小金库”专项治理自查自纠，并对存在的问题切实加以整改。通过“小金库”全面复查工作的开展，我局中心领导和全体干部群众进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范“收支两条线”管理起到了积极作用。现将我中心“小金库”全面复查工作情况汇报如下：一、高度重视，明确责任我中心按照中央“小金库”全面复查精神和湖南省委、省政府的要求，在抓好自查自纠、重点问题整改，以及防治“小金库”长效机制建设的同时，坚持突出重点、统筹兼顾的原则，在薄弱部门和薄弱环节上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好复查工作，努力实现彻底清理“小金库”的目标要求。工作中我们统一思想、提高认识、落实责任，成立了“小金库”全面复查工作领导小组，重点复查了中心财务办公室。针对发现的问题采取切实有效的措施，积极开展整改工作，确保“小金库”全面复查不走过场、取得实效。““小金库”全面复查工作领导小组对整改情况进行了跟踪检查。二、完善制度，强化约束进一步完善财务管理制度，建立制度约束私设“小金库”的长效机制。“小金库”复查，“查”是手段，“理”才是目的。要按照“标本兼治、纠建并举”的原则，全面、深入地剖析检查发现的问题，从行政、人事、业务、资产、财务管理制度和管理体制，中心内部控制制度，纪检监督和社会监督的方式等多个方面，认真研究现行制度与实际运行过程中存在的缺陷与不足，制定进一步完善内部管理制度，加强内部监督，规范财务管理的措施。为了加强中心财务管理工作，建立科学的财务管理秩序，确保经费收支规范，发挥资金使用效益，加大对各部门的督促检查，加强从源头上防治腐败的力度，建立起“小金库”防范治理长效机制，同时要求各部门工作中严守四项财务纪律：一是严格执行；二是严格执行国家和湖南省关财务管理的相关法律、法规和规定，各项收支全部纳入财务预算统一管理，坚决执行“收支两条线”规定，行政事业性收费全部实行收缴分离，取得的收入要及时足额上交中心财政专户储存；三是严格执行财务管理“一支笔”审批制度，财务负责人必须严格审核各项支出原始凭证，入账凭证必须是核定的发票，严禁白条入账，对单位收支情况要实行定期公开，接受单位职工的监督；四是严格执行采购的相关规定，坚决杜绝不按规定自行采购。金库出纳工作总结篇二一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。金库出纳工作总结篇三1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。3.现金：包括库存的人民币和外币。4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。5.有价证券：包括债券、股票等。6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。10.会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。13.各种文件资料和其他业务资料。14.经办未了事项。出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清算，做账账查对；账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。移交表应存入会计档案。出纳交接一样平常分三个阶段进行：第一阶段，交接预备。预备工作包括以下几个方面：(1)将出纳账登记终了，并在最后一笔余额后加盖名章。(2)出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一致，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。(5)填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的具体称号和数量。第二阶段，交接阶段。出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白。接交职员应仔细按移交清册当面点收。(1)现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。接交人发现纷歧时，移交人要负责查清。(2)出纳账和别的会计资料必需完整完好，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明缘故原由，在移交清册中注明，由移交人负责。(3)接交人应查对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否符合，如有不符，应由移交人查明缘故原由，在移交清册中注明，并负责处置惩罚。(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和