现金预支管理制度范文（2篇）

现金预支管理制度范文一、宗旨及应用界限本规程旨在制定一套标准化的管理框架，对本公司员工提出的现金预支要求进行规范，保障资金预支的合理性与合法性，并努力降低潜在的财务风险。该规程适用于公司所有员工的现金预支活动。二、预支资金的申请与审批流程1.员工若需预支现金，应填写《现金预支申请表》，其中须详述预支理由、金额和预计偿还日期等信息，并由申请人亲笔签名确认。2.《现金预支申请表》需提交给申请人的直接上司进行审核并签字批准。3.若预支金额超出公司规定的标准，申请需额外提交至申请人的上级管理部门，由其进行审核与签字批准。4.审批通过后，将《现金预支申请表》送交财务部进行备案，并由财务部负责文件归档。三、预支资金的发放与偿还1.资金发放：一旦预支申请获得通过，财务部将按照申请表中的规定金额向申请人发放现金预支。2.资金偿还：申请人需依照申请表上约定的还款方式和时间偿还现金预支。还款可以一次性完成，或根据申请时双方确定的计划分批次进行。3.还款期限：申请人须在规定的时间内还清全部预支款项。如预计还款日无法按期偿还，应提前向财务部申请延期，同时提供合理的延迟理由。四、违规行为的处理措施1.如申请人违规使用或转借预支资金，公司将会根据具体情况采取必要的法律手段，并追究相应的法律责任。2.若申请人未能准时偿还预支款项，这可能会影响其个人奖金、晋升机会和职业评价等。3.公司将对潜在的违规行为进行调查，并保留对相关责任人采取进一步行动的权利。五、其他相关事宜1.公司会定期对现金预支情况进行内部审查和财务审计，审计结果将作为内部管理报告的一部分进行分析和汇报。2.对于多次违反现金预支管理规程的员工，公司将视情节严重程度给予相应的纪律处分，包括解除劳动合同。3.本规程的修订与解释权归公司所有。六、附件1.现金预支申请表样本请各相关部门根据本公司的实际情况，参考以上规程范本，制定或调整相应的内部管理规定。现金预支管理制度范文（二）内部现金预支管理规程1.宗旨本规程旨在确立内部现金预支的标准操作流程，通过明确的规定提升资金使用的正当性、透明度，降低现金流动中的潜在风险，并增强资金运用的效率。2.适用界限本规程适用于公司下属所有部门及员工提出的现金预支需求。3.预支请求程序3.1员工若需向公司预支现金，需向其所在部门递交书面的预支请求。3.2预支请求文件需详细说明预支的金额、预定用途以及预计的偿还日期，并由部门主管进行审批并签字确认。4.预支审批过程4.1部门主管需在审批过程中核对预支金额的合理性、预计偿还日期的可行性以及预支用途的必要性。4.2审批将基于公司预算执行情况和资金现状来进行，以决定是否同意预支请求。4.3若预支金额超出部门主管的授权范围，则需提交至公司高层管理者进行进一步的审批。5.预支资金发放5.1一旦预支请求获得批准，部门主管需将预支的现金发放给员工，并在公司的现金预支记录簿中详细记载相关信息。5.2员工在收到现金时需进行签字确认，并在现金预支记录簿上补充相应的个人及交易信息。6.预支偿还流程6.1员工须依照预先约定的日期或公司规定的最晚期限偿还预支款项。6.2员工在偿还预支现金后，需向部门主管出示偿还证明，并在现金预支记录簿上登记相应的归还信息。6.3部门主管应验证偿还证明的真实性，并及时更新现金预支记录簿上的归还信息。7.监管与审计控制7.1财务部门负责对现金预支的相关活动进行监管和审计。7.2财务部门应定期审阅现金预支记录簿，确保预支与偿还的准确性，并向高层管理者提交审计报告。8.违规处罚任何违反现金预支管理规程的员工都可能面临公司规章制度和纪律处分，包括潜在的法律责任。9.规程更新现金预支管理规