出纳兼文员岗位的主要工作职责模版（2篇）

出纳兼文员岗位的主要工作职责模版1.日常收支管理与账务处理负责全面管理公司日常的收入与支出流程，确保所有财务记录准确无误。严格核对票据与收款单据，保障收款与付款活动的合法性和真实性。实时更新会计信息，维护财务数据的时效性和完整性。编制并呈报财务报表及账务汇总表，为公司决策提供坚实的财务数据支持。与公司内部审计部门紧密合作，提供所需的财务资料与文件。2.现金管理与银行日常业务处理全面负责公司现金管理工作，涵盖现金收取、安全保管、支付及相应账务处理。与银行建立并维护良好的业务关系，处理包括存取款、支票兑现、外汇兑换及账户余额查询等在内的各项银行业务。协助完成银行对账工作，确保银行对账单与公司账户余额的一致性。妥善管理公司备用金及小额零钞，确保其安全并合理运用。3.财务审批与报销管理严格审核公司各部门提交的费用申请与报销单据，确保其符合公司政策与相关规定。记录并审核各项费用的入账与出账情况，保障费用的合理性与准确性。协调与供应商及客户的财务支付事宜，确保款项的准确及时收付。4.文员工作与档案管理负责起草、整理及归档公司各类文书资料，包括但不限于合同、报告、备忘录等。组织并管理公司档案资料，确保资料的便捷检索与安全保管。协助处理来访客户与来电咨询，提供专业服务与支持。负责日常会议的行政筹备工作，如会议室安排、会议记录及资料整理等。5.协助财务分析与报告协助财务主管开展财务分析与预测工作，提供必要的数据与报告支持。利用财务数据与分析结果，辅助管理层制定决策与战略规划。熟练运用财务软件与工具，提升财务管理效率与准确性。参与年度预算制定及月度财务报告的编制与分析工作，为公司经营提供有力支持。6.遵守财务规定与公司政策严格遵守国家财务法律法规及公司财务政策。审查财务处理流程与制度，提出改进建议。提供财务相关培训，提升员工财务意识与能力。参与年度财务审计与内部审计工作，确保财务合规性。7.协助完成其他相关工作根据公司需求，灵活协助完成其他工作任务。积极参与团队合作，共同实现部门目标。关注行业动态与政策变化，为公司提供有价值的建议。8.沟通与协调能力与其他部门保持顺畅沟通，及时解决财务相关问题。与上级及同事保持高效协作，共同推进工作进展。定期汇报工作进展与问题，为上级决策提供参考。9.职业道德与保密意识严格保护公司财务资产与商业秘密，确保信息安全。遵守职业道德规范，维护良好客户关系与供应商关系。提醒团队关注财务风险与合规问题，提出预防措施。10.持续学习与自我提升不断学习更新财务与文员工作专业知识与技能。参加专业培训与研讨会，拓宽视野。关注行业与市场动态，为公司发展贡献力量。出纳兼文员岗位的主要工作职责模版（二）出纳兼文员职位融合了财务管理与文档处理的双重职能。此职位的核心任务包括：1.财务运营：管理收付款的核对与记录，确保资金流动的安全与准确。维护公司的收支账目，保持财务记录的精确与完整。协调与银行、供应商及客户间的财务事务，迅速解决支付与收款问题。编制并提交财务报告，如月报、季报及年度财务报告。2.文档管理：收集、分类及存档公司的关键文件，如合同、协议及发票。协助处理日常邮件和文件，确保信息的及时传递与妥善保存。编制及整理会议记录、工作报告和备忘录，确保信息及时传达给相关人员。维护和更新办公室文档管理系统，保证文件的安全性和访问便利性。3.日常支持：协助处理员工的休假和加班申请，确保工时记录和薪资计算的精确性。协调各部门间的合作事项，解决工作中出现的问题和冲突。为内部及外部客户提供财务和文档支持，提供咨询服务。参与组织和安排公司会议及活动，协助完成会议记录和工作安排。4.系统操作：熟练运用办公软件和财务软件，提升工作效率和准确性。及时反馈软件使用中遇到的问题和改进建议，协助解决技术问题。协助财务主管优化和改进公司的财务系统和流程。5.遵守规定：遵守公司各项规章制度，严格保护公司及客户的商业机密。不断更新财务知识和技能，提升个人综合素质和工作能力。积极参与公司提供的培训和学习活动，持续提升业务水平。出纳兼文员需具备财务基础知识及文档处理技巧，同时需具备出色的沟通协调能力，以确保与内外部各方的有效合作