2024财务部门年度总结范文（34篇）

2024财务部门年度总结范文（34篇）

2024财务部门年度总结范文（精选34篇）

2024财务部门年度总结范文篇1

随着20_年度部门决算报表的结束，标志着本年已接近尾声。

公司财务工作人员克服了工作中的种种压力与困难，公司领导和上

级有关主管部门领导、关心、指导、帮助下，根据公司财务理念和

现代管理方式的要求，圆满完成了年度部门既定工作目标。全体财

务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心,

通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力

量，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了

一定的工作成绩。现将公司财务总体工作总结如下：

一、资金筹措、内外协调方面

反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司

发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭

证、帐簿和报表中，以备随时查阅。公司财务室已经对日常工作流

程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填

制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、

标准化。做到全面、及时、准确的反映。

资金是公司正常教学活动和公司发展的血液，我们开源节流,

较大的缓解了公司的资金压力，保证了公司正常教学工作的开展。

在对外联系的过程中，我们坚持始终把公司的利益放在首位，

坚持维护公司的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所

花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传公司，为公司

整体发展尽本部门的最大努力。

二、财务会计核算方面

核算，也是财务工作的基本职能。公司在核算上严格按照财政

设定科目进行核算，随时都可以查出公司每个月实际发生的费用。

精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，

为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定。“凡事预则

立”，公司全体财务人员在公司领导的指导、帮助下，总结以前年

度会计核算经验的基础上，结合公司的具体情况和年度财务工作目

标，通过会议研讨、日常交流、向兄弟单位学习和再实践再总结等

多种形式，事先根据公司发展目标对会计核算资料的要求，利用现

代化的会计核算手段，精心组织、设计公司的会计核算体系和会计

信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,

利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、

财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大

量真实、完整、有用的财务信息。

三、财务会计监督方面

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经

济业务的合法性、合理性进行监督。这方面，严格按有关制度执行,

铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监

督，定期进行固定资产盘点，以保证公司财产不受侵害。

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔

收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，

对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强

财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保公司资金的安全、

完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工

作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工

作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项

等相关的事宜，及时核销各种票据以确保公司的所有收入及时进行

账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，

从源头做好公司的财务监督工作。

财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重

要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入公司统一的财务账务,

所有的支出都必须按公司事先规定的用款手续办理用款，涉及到财

政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算

外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采

购。做好公司的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”

的源头控制工作，财务正是从这一关键的源头控制入手，严格区分

公司的收支，做到全年财务收支无差错。受到公司领导和有关上级

主管部门领导的肯定。

四、经费管理

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策

提供准确可靠的财务数据，公司财务室能够随时完成公司领导和各

处室要求提供的数据资料。科学合理编制公司收支计划，并对计划

过程进行控制和管理，合理配置公司资源，努力节约资金，加强资

产管理，防止公司资产流失，对公司财务活动的真实性、合法性和

合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保公司财务活动的效

益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和

其他工作。

五、反思

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍

功半的差距；

2、会计电算化在工作中越来越发挥着重要作用，从年度预算、

报账流程、年度决算等各项流程都是用电脑操作，希望进一步系统

学习一些电脑知识，以便在工作中得到更好应用。

总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可

和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有

待进一步完善，效率有待进一步提高。

20_年，面对资金紧缺的严峻的.形势，在局财务部和公司领导

领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作

目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细

化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统

一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段

性各项工作任务。

一、全年量化指标完成情况。

1、资金上存率％以上；完成，达到机

2、年末货币资金余额一万元以上，其中公司本级万；上半年期

末货币资金仅仅一万元，总部约为—万元，离指标差距很大。

3、总部费用支出控制一万元以内：上半年实际发生—万元，由

于有大约—万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费万未计算，半

年绩效考核估计大概有一万元左右，加上上述费用预计上半年实际

发生费用一万元，在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项—万元；已收一万元，完成年度

计划的％。

5、新开项目资金策划率100%；新开项目一个，均做了资金策划。

（两个，一个）。

6、全司利润总额一万元；上半年完成利润一万元，完成机

7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投

诉。

二、主要经济指标分析。

上半年累计完成产值亿元，占局下达指标的乐实现利润—万元,

占局下达指标的机从各分公司情况来看，隧道公司完成万，占年度

指标的机—公司年度计划指标为一万元，实际完成一万元，仅完

成％,下半年完成一万元，—项目部计划完成一万元，实际亏损一万

元，下半年完成指标需要一万元，从目前情况来看，—公司和经营

部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况。

全年公司累计上交局货币资金—万元（含—公司的一万元），

完成局下达指标—万元的％,各单位如果按照公司本年度新的收款办

法（收款比例+利润比例）应收款_万元，实际收款—万元（含—公

司算抵扣局上交的一万元），超收—万元。其中—公司超收—万元,

—公司超收—万元，—公司少收一万元。但从完成年度计划来看，

—公司完成年度计划的陶—公司完成年度计划的％,而—公司仅仅

完成年度计划的乐尚差一万元。

三、20_年所作的主要工作：我们主要围绕以下几个方面展开

财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日

常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财

务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每

月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情

况，建立会计档案空，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，

及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用

金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支

后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用

预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具

体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按

人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用

使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析

并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟

进管理工作

二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目

资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外

的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执

行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期

对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少

在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟

现金流出。全年累计使用承兑多万元，

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各

单位投标履约向局借款—万元，有效缓解公司资金区力，为公司对

接市场提供有力的资金保证。

七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金

保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项多万元，为刚果项目

部提供资金支持多万元。

4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财

务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度

建设。

5、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目

管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类

台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、

现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务

指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，

防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财

务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,

参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和

对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监

察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半

年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财

务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整

改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，

动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项

回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。

四、上半年工作中存在的问题：

一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务

工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项

目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。

二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。

三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，

四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些

日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据

及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，

五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增

多。

五、下半年工作安排：

1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公

司需要向局上缴一万元，需要归还局借款—万元，需要支付两级管

理费—万元，需要支付拖欠设备款多万元，另外我们投标需要资金,

以上共计需资金,亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析,

公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务

工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，

积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极

督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。

2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项

目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控

制。

3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和

资产使用费800多万回收公司。

4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人

员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更

好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。

2024财务部门年度总结范文篇2

时光如梭，转眼20_年已临尾声，20_年即将泣开序幕。回顾

过去一年，财务部在公司张总及各位领导的正确指导及各位同仁的

全力支持下，基本上完成了全年核算，资金调度，款项收支等工作。

初步建立了财务制度，完善了核算体系，为适应张总对财务工作从

严从高奠定了基础。虽然距张总的期望还有一定的距离，但我部定

查漏补缺，尽力达到张总要求。

下面就20_年的财务工作做如下总结：

一.完善财务核算体系

因我公司前期财务人员更换频繁，财务人员配备不齐，造成了

前期财务核算不全面，财务资料保管不完整，以至无法核算公司往

年真实经营状况。针对此现状，财务部将此做为重中之重，建立了

规范的核算办法，完善了报支程序，使得资金来有影去有踪，公司

任何业务均有账可查，有据可循。

二.建立问责制度

对公司的固定资产进行盘点，建立了完善的出入库制度，月末

进行盘点清查，明确责任。凡是丢失，毁损，照价赔偿。使得之前

出现问题无人追究的局面得以遏制。

三.处理遗留

对历史遗留工程款项进行归纳，整理建账，对以前的往来账款

有具体的数据显示。

四.融资和资金安排

根据公司的资金需求，积极同银行信贷员协商沟通，收集，整

理，编辑各种贷款资料，为下一步我公司贷款事项打下坚实的基础。

已成功办理农信社1500万元展期贷款。已在农行建立企业授信档案,

完成贷款卡办理及年审工作。积极询问公司重大事项的资金预算，

以便合理安排资金。

总之，今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助下，在其他

部门的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，基本

完成了全年工作目标，但是本部门工作中仍有许多问题的存在。比

如在及时准确地向公司领导汇报财务数据上、财务分析、和财务制

度的执行方面。针对今年存在的问题，来年的‘任务会更重，压力会

更大。

作为财务部门，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企

业竞争力等方面，还应尽更大的义务与责任。我部将不断总结和反

省，不断鞭策自己，加强学习，适应时代和企业的发展需求，做好

20_年工作计划，积极进取，开拓创新，为企业的发展壮大做出财

务部应有的贡献！

2024财务部门年度总结范文篇3

不知不觉，一年又要结束了，仿佛那个害怕过，担心世界末日

到来的日子就在昨天。在这一年里，工作有精彩也有不好的地方，

在这里对财政工作做一个总结，总结如下：

一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。

1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我

根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责

任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,

对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八

月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了，有效地遏制了风险

的蔓延。

2、加大监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加大

考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，

及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会

计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，

及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防

范了经营风险。

3、以人为本，加大会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实

现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：

1、主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务,

树立服务意识；

2、坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将

遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；

3、坚持考核与经济效益指标挂钩。

4、成立了以骨干为主的结算小组；

5、积极地组织柜员上岗考试。

6、培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。

7、开展不定期的技能比武、知识竞赛，加大对员工综合能力的

培养，提高结算工作质量和效率。

二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力

提高经济效益。

1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等规定，

认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送,

并于每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批

后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、

工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、

住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，

并按照营业费用子目规范列支。

2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了

营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账,

实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出

资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资

金获得最大利润。—年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，

增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数

据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上,

根据下发的等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，

做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列

支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总

部费用率的考核标准，支行实际费用率为%,节约费用5个百分点，

费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

三、恪尽职守，切实加大自身建设。

我在抓好管理的同时，切实注重加大自身建设，增强驾驭工作

能力。一是加大学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持

实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，

积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度,

实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加大团结合作，

不搞个人主义。

四、明年的工作构想及要点：

1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础

上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训

形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。

2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加大成本管理,

减少成本性资金流失。二是加大结算管理，最大限度地增加可用资

金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽

可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低

费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导

的决策提供依据。

3、充分发挥职能部门的“职能”，加大管理，加快工作的效率。

回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与

努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我

的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中

不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而

道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工

作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好—年个人工作计划，

争取将各项工作开展得更好。

2024财务部门年度总结范文篇4

在竞争激烈的市场中，在公司领导层的正确指导下，我公司

20_年销售业绩与—年基本持平，近三年销售总计收入均稳定在3

亿元以上，从而也确定了我公司在医药行业中的地位。现将我公司

20—年财务工作总结如下：

一、公司的销售业绩稳中有升

在公司领导层的领导下，作为武汉地区的医药供应商，去年各

类药品的销量始终保持稳中有升，总计收入3。14亿元，与—年相

比基本持平，确保了公司在医药行业中的稳定地位；同时，总计毛

利比—年增加21。02%,净利润增加77。96%,增幅明显，且均好于

预期。这也为今年的公司销售奠定了良好的开端。

二、财务工作计划得到落实，财务管理得以加强

在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在

无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应

收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上

制定了一些措施，主要措施有：

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加

强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收。

尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周

出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合,

积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类药品的

存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，

做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。

在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，

对于不合理的开支完全杜绝。

（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感与使命感,

人人为增收节支，开源节流做贡献。这是一个简单的道理，公司与

员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利

益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，我们的努力也得到了

回报，这点大家有目共睹。因此，公司与员工拥有共同的发展目标

和价值取向，才能增强彼此的认同感，才能实现整体和个体价值的

双重实现。我们部门也将继续培育员工的责任意识和使命意识，让

员工更加融入到公司环境之中，为公司的发展尽心尽力。

三、在人事管理上，坚持以人为本，加强经营管理

公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的业绩，但是随着

人员的增加，各类费用与开支增长也在所难免，使得公司的利润受

到影响，也滋生出一定的潜在问题，那么在市场经济条件下，怎样

才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年需要着重探讨的一个

问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互推诿、消极懈

怠的心理，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，客户资

源比较稳定，供方也能给予充分的支持，公司具备增加利润的客观

因素和环境。

因此，下一阶段我部门应从以下几个方面对员工管理工作进行

改进：

1、从管理机制的源头抓起，建立健全人事制度

部门要树立“奖勤罚懒”的管理思维，做到奖图分明，激励机

制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必

须要依靠公司骨干分子起带头作用；

2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才

不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制。

岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动

员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时

间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总

和部门负责人对下属员工的工作既看结果也看过程。部门必须坚持

责任到人、责任到岗，骨干和部门领导要带头负起责任，率先垂范。

大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家,

最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。

以上是我部门20—年度的工作总结。其中包含了一些个人观点

和建议，如有不足之处，恳请领导与各位同事批评指正。今年本部

门一定继往开来，做好一年工作计划，切实做好财务工作，为我公

司在新的一年中取得更好的经济效益和社会价值付出应有的一点微

薄之力。相信公司在今年一定能稳步上升，再创佳绩。

2024财务部门年度总结范文篇5

—年是公司有史以来……的一年，时间紧、任务重。财务管理

部以利润化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业

务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息

化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照

各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设；面对新开

工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强

企业现金流管理工作，合理使用与调配资金；以预算管理为主线加强

成本控制，降本增效。

在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共

同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作

1.实施《新企业会计准则》

根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于一年全

面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算

项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业

会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进

行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增

加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应

调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完

成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了

新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准

则要求进行规范的账务处理。

2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公

司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规

定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了

详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳

理和规范。

3、加强资产管理

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、

梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进

行沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的

手续管理。

4.加强成本管理、出台成本管理办法

针对……成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制

定公司的《成本管理办法》，明确了各部门的成本管理职责，从成

本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成

本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善

公司的成本控制体系，加强成本管理，提高公司经济效益。

5.财务管理部绩效薪酬考核

针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考

核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等

多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。实

践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地

利用了人力资源。

6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一

步细化部门6s考核量化指标

7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确

分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行

对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结

算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业

务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负

责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的

部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用

于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作

业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。

二、资金管理方面

资金运营：本年度是公司有史以来……的一年，由于多艘船舶

同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结合

生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生

产经营所需。

通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部

分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的

授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742

万元比去年同期增加了86.2%,大大缓解了我司资金压力，降低了

贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。

外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等

有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓

有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量

保函，保证我司能够及时交船。

资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能

面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，根

据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从

而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措

施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差

旅费开支行为，颁布了《差旅费报销管理规定》。

联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范；我部

通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的

审核等方面加强物资采购业务的财务控制；针对船东撤单的情况，我

部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔

款、预付材料款）谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于

债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此

相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和

收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，

财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。

三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进

全面预算管理工作。

本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的

工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业

会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正°

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，—年7月份

组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中多次组织工程课、

规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。

四、成本管控

进入微利时代、成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强

成本监管，财务部修订出台了《成本管理办法》，按期召开由黄总、

李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、

落实会议决议的成本分析会。

除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的

检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙

体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支

的、不合理的部分坚决不予通过。

五、材料

1.强化材料采购一般审核

强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合

同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否

齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左,

必须提出来，不得审核通过。

2.认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库

根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1月份开始

工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取代,

各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购

单，经规划设备课批准后，交由物质部采购；所有科室在领用工具、

配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用；设备大

修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品

时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进

行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。

3.加强进口设备管理

本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、

完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统无法根据

入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时

无法按币种统计的问题。

4.积极盘活积压物资

组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检

委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理，督

促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。

六、加强税务管理，有效避免公司的税务风险

—年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了—企

业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专

用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内

完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税

及其他附加税也上缴到税务局。

在规定的退（免）税申报期收汇核销，及时办理出口退（免）税，

加快资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。

七、小金库专项治理工作

认真贯彻落实《通知》精神，全面摸清“小金库”产生的根源

与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合

规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出

的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正，并对所

有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金

库”治理工作有效开展。

通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行

了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和

资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建

防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。

八、与其他部门的协调

财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下主动发挥管

理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很

大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作；协

助行政室拟定药品管理规定；配合企管办项税务局办理申报省产品的

纳税证明；配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等

等。

九、抓好财务部自身队伍建设

总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准贝入

继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好

专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好

部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相

应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的财务管理工作

同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部

门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促

进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。

明年工作的展望：

除了日常财务管理活动外，—年，我部将按照公司信息化建设

五年规划的要求，全面推进推进财务信息化进程：

不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定

资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基

础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础，实现

设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、采购、

库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果：根据经公

司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进行

生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再根据生产计

划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。

财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现

从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控,

打通包括企业管理物资采购，库存管理，财务管理等各个环节，形

成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的

集成；一条以预算为主，在合同的基础上，各部门各业务员根据合同

进展情况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度

预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算

对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金

支付进行事前实时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算

与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学

性。

2024财务部门年度总结范文篇6

20_年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20_年工

作重点和20_年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领

导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、

高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务

管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现

将20_年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。

在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立

了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的

设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。

为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前

会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，

运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的

应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不

仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查

询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的

台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时

也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢

失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财

务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份,

并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务

人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。

同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行

资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。

在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工

作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各

部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理

清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制

到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收

集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按

照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务

帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，

没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，

没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工

作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管

理

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，

由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分

项进行成本核算。

2、20__年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，

对一段、一段、线、公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对

各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控

制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、

提高企业效益提供了及时有效的信息。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自

营项目中的材料管理监管不够。尤其线项目，材料单据不能及时递

交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使

材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统

筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对

公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的

培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复

核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始

记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，

要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时

应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报,

保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化

20_年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务

部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支

持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20_年度的

奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行

工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行

建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务

资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几

番周折，终于与20_年12月份，在成都中小企业担保公司的担保

下，与成都市商业银行工业园支行成功建立一万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款

资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都

字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给

予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而

财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知

识。

下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除

了确保20_年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获

得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的

评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理

1、20_年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集

中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。

这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用

部分闲余

资金周转，可短期缓解公司资金压力；通过对资金的管理间接掌

握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资

金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持,

财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经

营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总

体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下

年度将继续采用这种模式对_公司的挂靠项目进行管理。

2、20_年度对—公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳

管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管

理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行

管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存

在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控,

存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大,

施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20—年度

需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。

大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项

工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项

目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心

解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通

1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前

沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员

的询问，顺利通过了税务检查。

2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部

门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不

懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得

本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。

存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得

相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽

力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、

三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司

领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发

票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决

方案。

七、加强资金管理

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物

所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济

活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措

施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时

间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每

位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货

币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,

仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自

离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上

报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。

在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司

沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存

款''"协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持

取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务

清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银

行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的

这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的

敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;—

公司、_公司、一公司的盈利能力；经营部、各工程项目部的经济指标

完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、

资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工

作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营

思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新

生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对

每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、

必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰

的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，

在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职

员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工

作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按

规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交

后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据

处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，

公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责

任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不

够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的

不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由

于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加

强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做

到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德

教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，

加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出

纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时

透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真

诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知

识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所

得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行

内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动

本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，

还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热

情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配

合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都

表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的

任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续

挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企

业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛！

2024财务部门年度总结范文篇7

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在

各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地

完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以

后的工作，现主要从以下几个方面予以总结

一、财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着有限责任公司的会计核算，管理，

风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向

与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优

质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财

务管理。比如，将在对—公司成本核算基础上，采用总分合同项目核

算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表

格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产

的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间

统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复

核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确

保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核

中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案,

以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款

标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增

加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金

日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较

预计工作量均会有大幅增加。

_公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面

临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小

量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、

内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将

要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方

式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文

档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代

的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中,

我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝

不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销,

会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应

当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行

状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处

理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务

管理，主要体现在以下方面

（一）在财务分析方面

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项

目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；

汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度

明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽

量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款

结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、

仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及

时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、

对帐，并定时（月报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员

掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告

诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。

保证公司货款的及时收回和正常运转

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达

的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档

以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行定期盘点入库农产

品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐

实相符。

4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作

量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务

部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料；部

分银行贷款准备资料；政府财政拨款准备资料；加之其他部门配合

资料如

农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会

如期完成；大量资料还在准备之中，可以说任重道远。

（三）在税收筹划、对内、外关系方面

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使

企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基

础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将

会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业

务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目

前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后

探索和学习。

二、工作体会第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道

德。

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要

踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、

保量按时完成。

要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进

行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领

导汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神。

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好

“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互

相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习。

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化,

企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知

识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，

并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部

人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、

发票开据并E3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法。

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济

发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严

守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有

序进行。

三、未来的工作思路

一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，

只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营

目标实现。

二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参

考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制

度，充分分析论证，合理纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经

法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，

争取明年财务部全员取得职称。

五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳

发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发

展。

六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部

应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公

司的可持续发展提供强有力的保障。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部

一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为—公司在日后腾飞中付

出微薄之力。

2024财务部门年度总结范文篇8

在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的

积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部

门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作,

现主要从以下几个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的

会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围

绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下,

在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务

基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任

公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如

不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本

费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以

确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及

车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依

照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真

实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员

沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案,

以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标

注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增

加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金

日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较

预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，

但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的

调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销

工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等

工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的

工作压力。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方

式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文

档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代

的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中,

我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝

不应个人情面而放松管