聘请出纳岗位职责

聘请出纳岗位职责1.背景和目的本规章制度旨在明确出纳岗位的职责和相关管理要求，确保企业财务管理的规范化和有效性。2.职责概述出纳岗位是负责企业现金管理、资金结算以及相关会计处理的紧要职位。出纳岗位的职责包含但不限于：2.1.负责记录和管理企业的现金交易，包含收款、付款、抵押等现金流动情况。2.2.确保企业资金的安全存放和妥当运用，遵守企业的财务掌控政策和现金管理制度。2.3.及时和准确地制作和维护企业的现金流量表、银行存款余额表、日记账等财务报表。2.4.监督和管理企业银行账户的开设和关闭，与银行进行有效的沟通和协商。2.5.协调企业内部各部门之间的资金调拨，并与外部供应商和客户进行资金结算。2.6.搭配内外部审计工作，供应相关的财务凭证和资料。3.具体职责说明3.1.收款管理3.1.1.负责接收企业的现金和支票，核对款项的真实性和准确性。3.1.2.组织并维护企业的收款记录，包含票据号码、日期、付款人等信息。3.1.3.依照企业订立的程序和规定，将收到的现金和支票及时存入企业的银行账户。3.2.付款管理3.2.1.依据企业的采购计划和相关合同，进行付款申请和支出操作。3.2.2.审核和核对供应商的发票和付款要求，确保付款的准确性和合法性。3.2.3.依照企业的付款流程和授权要求，进行付款操作，并做好相应的付款记录。3.3.现金管理3.3.1.确保企业现金的安全存放和稳定运用，遵守现金管理制度和风险掌控政策。3.3.2.依据企业的资金需求和现金流量情形，进行合理的现金猜测和资金调配。3.3.3.维护企业的现金流量表、银行存款余额表等财务报表的准确性和完整性。3.4.银行账户管理3.4.1.负责企业银行账户的开设、更改和销户手续，与银行机构进行有效的沟通和协商。3.4.2.协调企业银行账户的日常管理和交易事务，确保账户的正常运作。3.4.3.定期更新和核对银行账户的交易记录，与银行对账以确保账面真实和准确。3.5.资金结算3.5.1.与供应商和客户进行资金结算，包含货款、应付账款和应收账款的处理。3.5.2.依照企业的结算政策和程序，及时处理和核对相关的结算凭证和账务处理。3.6.内外部协调3.6.1.与企业内部的财务、采购、销售等部门进行有效的沟通和协调。3.6.2.与相关的金融机构、供应商、客户等进行信用评估和合作协商。3.6.3.搭配内外部审计工作，供应相关的财务凭证和资料，确保审计的顺利进行。4.监督和评估4.1.主管部门应定期对出纳岗位的工作进行监督和评估，确保其依照规章制度的要求执行职责。4.2.出纳岗位岗位应及时汇报工作进展和异常情况，接受主管部门的引导和监督。4.3.主管部门可依据工作情况对出纳岗位进行绩效评估和薪酬调整，激励其提高工作效率和质量。5.违规处理5.1.若出纳岗位违反本规章制度的要求，将视情况采取相应的纪律处分，并依法追究相关法律责任。5.2.相关违规行为包含但不限于：私吞公款，贪污挪用资金，虚报冒领，伪造凭证等违反财务管理规定的行为。5.3.针对出纳岗位的违纪违法行为，企业将乐观搭配有关部门进行调查和处理。6.附则6.1.本规章制度的解释权归企业负责人和主管部门全部，并可以依据实际情况对其进行修改和增补。6.2.本规章制度自颁布之日起生效，具体操作细则由主管部门依据工作需要订立并实施。以上为出纳岗位的