公司管理制度

企业管理制度财务部职责范围：认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，保证财务工作的合法合规性。建立健全企业财务管理制度，严格按照财务程序执行。采用切实有效措施保证企业资金和财产的安全，维护企业的合法权益。编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回笼，保证资金流动和有效供应。进行成本费用核算，考核和控制、督促有关部门减少消耗，节省费用，提高效益。参与企业工程承包协议和采购协议的评审工作，严把采购、供应、入库、出库手续。参与业务项目结算，参与材料供应商的结算。建立健全多种财务账目，编制财务报表，及时核算和上缴多种税金。负责做好会计档案的搜集，整顿，保证档案资料的完整和精确性。财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝挥霍，良好运用，提高效益。银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务和收支结算使用，严禁借账户供外单位和个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账，按月与银行对账单查对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。根据已获得同意登记的协议付款，不得变化支付方式和用途，未经收款单位书面正式委托并经领导同意，不准变化收款单位。企业物资采购规定项目部或采购部门，根据每年维保维护项目的物资消耗状况，损耗率进行预测，每年年终编制采购计划和预算，报财务部审核。计划外采购和临时确定的工程项目，也要制定计划，通过财务部审核，报领导同意。然后交采购或行政部门进行实行。采购价值在1000元以上的物品材料要有2人以上共同办理，大宗物品或长期需用的物资，须向3家以上供应商摸底询价，确定后签订供货协议。计划外或临时小量急需品，经领导同意后，方可购置。采购的物资付款，价值在1000元以上的，使用转账或委托银行付款，价值在1000元如下的可以支付现金。物资采购价值超过1000元的，卖方规定付现金的，必须通过领导同意，方可付款。多种物质采购（含办公用品），必须根据计划，统一采购，专人验收，填制入库单，凭入库单和发票报销。固定资产的管理规定企业的固定资产，包括机器设备、仪器、工具、车辆、办公桌椅，书柜、电器及其他设备等，其财务管理和计期折旧，由财务部负责。每年年终进行一次固定资产盘点，做到实物与账表记录相符，核算资料精确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，拿出处理意见，报总经理同意后，合适作出处理。购置多种仪器、设备等需要提前列报计划，经领导同意后可到财务部申请经费购置。企业员工差旅费的规定职工因公出差，维护项目，在太原市、郊、县范围内的，职工当日返回的每人每日午餐补助误餐费15元，晚上在7点后来还需要加班的补助每人每餐15元。但需要提前申请企业行政部。在项目工地施工的员工，由项目部统一考勤安排。职工正常外出联络业务和项目，招投标的，企业应当安排车辆随行，假如企业未安排车辆乘坐火车、长途汽车的，车票在企业报销。员工外出办事，一般乘坐企业车辆，或电动自行车，特殊状况需乘坐出租汽车的，要填报申请单，填明行车路线和抵达地。后凭申请单和车票报销。企业车辆管理规定企业的车辆重要用于和保证企业的平常业务和项目工程使用。车辆要固定人员，进行管理，保养和维护，保证车辆运行正常、完好。油料供应，企业安排车辆用油到定点加油站进行加油。加油站按照与企业的签约，根据每辆车的号牌车型进行核算，持卡加油。与所持卡的车辆号牌不符，加油站拒绝加油。假如车辆不在企业指定的加油站持卡加油，其他加油票据企业一律不予报销。由个人自理。假如离开市区外出到其他地、市，加油可提前申请，经领导同意后，方可报销。企业车辆维修保养：车辆的维修、保养、要去企业签约的修理厂进行维修保养。未经同意，驾驶员不得私自将车辆送其他修理厂修理。否则，费用自付。企业的驾驶人员要自觉遵守交通法规，服从交警指挥，做到文明礼让，宁停三分，不抢一秒。养成良好的职业素质。车辆固定驾驶人员，对所管理的车辆进行维护和保养，管理。对所管理的车辆出现违章惩罚，由车辆管理驾驶员自行处理，企业不予承担。由于驾驶员操作不妥或其他自身原因导致人员受伤，车辆损坏等损失，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。企业印章使用管理企业印章包括公章，财务专用章、发票专用章、法人代表章、协议专用章等。公章由企业专人保管，财务专用章、发票专用章、法人代表章、协议章由财务室专人负责保管。保管人员必须坚守职责，未经领导同意，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。不得借于外单位使用。保持印章使用的严厉性，各类印章只限使用在正式公文，函件上，严禁在空白简介信，协议上盖章，印章做到随用随登记。企业审批权限及程序凡企业人员开支审批报销程序为：费用当事人申请；部门经理审查确认；财务部门审核；分管经理或总经理同意；到财务部报账。企业员工工作管理制度为深入规范企业的管理，保证企业正常的工作秩序，增强员工的组织性、纪律性，提高团体的向心力，提高工作效率。特制定本制度。企业工作时间企业实行每周六天工作制，周日休息一天。上班时间为：早上8:30～12:00，下午14:00～18:30。由企业免费提供午餐。因工作需要，可安排加班。员工应配合。加班时间可合计，可安排调休或予以加班补助。工作纪律坚决服从领导，听从安排。忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作。准时上、下班，不准迟到、早退、旷工或上班中途私自离岗。工作时间不得处理私事，接待亲友，未经同意不得将亲（朋）友带入工作场所。工作时间严禁玩游戏，看电视剧，进行网上购物等与工作无关的事情。爱惜节省企业财物，保持工作场所和办公设施用品的整洁。考勤考勤内容：包括对出勤、缺勤、迟到、早退、擅离岗位、旷工等状况的考核记载。出勤，缺勤：员工一律实行上下班签到制度。如因工作需要，可采用微信汇报制度（汇报内容包括工作地点，工作名称等）。签到或汇报均由本人进行。任何人不得代理。企业要不定期抽查，发现与汇报不符或汇报不实者，按旷工罚处。每日准时汇报工作地点、工作内容。请假请假半天的由部门负责人同意，请假一天的由企业领导同意。每月请假合计超过三天以上的要扣除请假期间的工资。请假超过10天（含）扣除半月的工资。职工