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文档简介

索引号：E010210银行询证函编号：（银行）：本公司聘请的***会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款等事项。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额；有关询证费用可直接从本公司账户中收取。回函请直接寄至***会计师事务所。回函地址：***邮编：***联系人：***电话：***截至***年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款账户名称/性质银行账号币种利率余额起止日期状况（列明：未受任何限制、已质押、已担保或其他状况）活期账户定期账户银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。2．银行借款借款人名称币种本金余额欠付利息借款日期到期日期利率借款条件抵（质）押品/担保人备注流动借款长期借款已开信用证余额已开银行承兑汇票余额除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。3．截至函证日之前12个月内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。4．委托存款账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备

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