财务各月度工作计划（31篇）

财务各月度工作计划（31篇）

财务各月度工作计划（精选31篇）

财务各月度工作计划篇1

1、月初布置（每个月1日-10日）

L依据上月已经录进微机中的记账凭据，起首体例出各工程

名目报表，辨别上报给各名目担任人。而后体例出一切工程名目

报表，最初体例公司报表，终极将公司报表上报给总司理查阅并

将一切报表（包含二报给各名目担任人的名目报表）妥当保存。

2•停止上月人为核算。

3,停止各银行对于账任务。

4.与代办署理记账职员停止相同，若何向税务局报税。

5.与统领区税务所停止联络以及相同。

6.对于局部报销职员单据的考核。

2、月中布置（每个月11-20日）

1.每个月11T2日催促各名目财政务必正在15日行进行原

始单据的收拾整顿，并将契合报销顺序的原始单据前往公司财

政，以便公司财政有充足的工夫将各名目原始单据录进微机并作

出记账凭据。

2.原始凭据输出微机后，将记账凭据打印进去并逐个与响应

的原始凭据停止粘贴。

3.上月人为的发放。

3、月末布置（每个月20-30日）

L每个月25-26日催促各名目财政务必28日行进行原始单

据的收拾整顿，并将契合报销顺序的原始单据前往公司财政，以

便公司财政正在30日前将本月各名目原始单据录进终了并作出

与凭据。

2.停止本月人为的计提°

3.停止本月牢固资产折旧的计提。

4.期末本钱支出的结转。

5.凭据的收拾整顿、装订与回档。

6.共同相干部分做好任务。

财务各月度工作计划篇2

_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、

推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，

短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥

作用。特拟订一年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但

是年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布

公告：—年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科

目》《新规范制度》，可以说财务部—年的工作将一切围绕这次改

革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高

的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，

掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要

求，熟练地运用新准则等，进行帐务外理和财务相关报表、表格

的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做

好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收

付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作

用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时

进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留

存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出

表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

财务各月度工作计划篇3

通过对这半年来的工作思考，有以下感触：

一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热

度高涨的团队的基本条件。

二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素质之

O

这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下，在

各部门的配合下，取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁

忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工

作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等

待着我们，我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神，完成下

半年度的工作。为医院的经营目标的完成做出更大的贡献！

财务部20_年下半年工作计划

时光飞逝，转瞬间已进入20_年7月份，回顾上半年，财

务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的

各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20—年度下半年的

工作作出如下计划：

一、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行

的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印

证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和

大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将

继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登

录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流

程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账

证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做

好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经

验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及

时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向

前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为

公司领导层决策提供可靠依据。

二、增监督职能强财务。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度

的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方

面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合

规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最

大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，

办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性

和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管

理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网

络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现

金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协

调，解决大额现金支取难的问题，保随各个项目在下半年秋收季

节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生

产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金

缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半

年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面

要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融

资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司

信用，为进一步融资创造优良的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政

策，合法避税增加效益。

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研

究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是

省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通

要重新开展。

五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训I。

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要

求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本

职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对

比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识

较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一

系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工

作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，

下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人

员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善

财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和

进取认识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与

公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。

下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任

重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳

税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、领导带头、全员参与，坚信“办法总比困难多”，通过

各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好

第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也

是难点。财务部门作为医院的一个主要职能监督部门，“当好

家、理好财，更好地服务临床”是财务科应尽的职责。在医院加

强管理、规范经济行为、提高医院效益等方面我们负有很大的义

务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴

于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进

行：

1、加强基础工作建设及管理。随着医院管理的进一步深

入，财务的管理职能逐渐增强c加强管理的重点是实行岗位责任

制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调

动财务部员工的主动性，要确定具体工作任务、工作质量和完成

时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控

与岗位考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善医院的

财务治理体系。

2、主动参与医院经营管理，搞好医院财产物资的清查与盘

点。随着医院发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务

管理参与到医院管理的方方面面。

3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工

作计划，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的

敏感度，认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，确保提

供的数据合理化，保证审计工作的顺利进行。

3、加强预算管理，坚持费用预算管理“算、控、降"三字

诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理

上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用

归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。

4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工

作，做好"三甲”复评工作。

财务各月度工作计划篇4

时光飞逝，转瞬间即将进入20_年，回顾一年，财务部全

体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任

务。根据20__年工作完成情况，现对20_年度的工作作出如下

计划：

一、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度

的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方

面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合

规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最

大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，

办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性

和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管

理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网

络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现

金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协

调，解决大额现金支取难的问题，保随各个项目在下一年的大量

现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生

产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金

缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下一

年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面

要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融

资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司

信用，为进一步融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行

的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印

证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大

量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继

续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、

报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，

内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、

账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以

上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及

教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地

为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端

的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司

领导层决策提供可靠依据C

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政

策，合法避税增加效益。

在下一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研

究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是

省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通

要重新开展。五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要

求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本

职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对

比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识

较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一

系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工

作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，

下一年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人

员培训等内外结合的’方式对财务人员进行在岗培训。进一步完

善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神

和进取意识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与

公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，，坚持过

程化控制、准确性核算的工作方法和杰度，为公司全面完成下一

年的目标任务而努力。

财务各月度工作计划篇5

一、20—年工作总结

1、认真完成全局日常各项财务核算工作，严格遵守财务会

计制度，认真履行职责，严格按照文物局有关规定程序和审批权

限办理，每月能按时、按质量完成凭证编制复核，按时编制财务

报表，及时反映全局财务况。

2、做到防范管理风险，特别是防范大额划款风险，促进单

位稳健管理，建立了良好的银行和单位关系，每天核对库存现

金，保证全局资金安全。

3、认真做好工程项目核算和核对工作，及时准确的与相关

部门对账，能够及时与财政协调沟通，做好工程项目资金准确

度。

4、认真梳理往来款项清理工作，保证资金回收，每一笔业

务，每一项资金的流动及确认，都是在反复核对之后进行拨付。

5、在完成上级有关部门安排的各项审计工作上，财务部做

到了不等、不观、不靠、积极主动保质保量的完成。在四月份巡

查组来我单位进行审计时，财务人员积极配合检查人员，使单位

财务顺利通过检查；七月份省审计组来审计市政府，我单位作为

延伸单位我们积极参入其中，翻阅原始凭证，提供资料，为市政

府顺利通过审计了奠定基础；在九月份文物保护专家来我单位进

行检查，时间紧任务重，加班加点工作，文物专家评审专项时，

对财务管理很满意给以很好评价。

6、财务管理虽然取得了一些成绩，但也存在着一些问题，

具体表现在：一是财务人员的业务素质有待提高，财务业务培训

还有待加强，我们将结合各种举办培训班加强业务学习，组织财

务人员集中业务学习，提高业务水平；20_年度的工作我们始终

遵循着一个原则，加强财务部的自身建设，全面提高财务人员的

综合素质。财务核算的主要职能就是正确处理好工作中的具体业

务，而财务核算是企业各项规章制度在执行中体现的主体，首先

严格财务审核制度，报销原始票据，必须财务审核后，方可履行

有关手续再按规定程序报销，我们细致、有效的扼制了不合理的

支出，为领导的决策及时当好参谋。

二、20__年工重点工作安排；

要认真分析全局的实际情况，加强和细化预算管理工作，强

化制度建设，夯实财务基础工作。加强会计基础规范化工作，做

实做好规范管理工作。

1、加强和细化预算管理工作，尽量减少预算与实际差异，

各指标严格按月分解预算执行；全局各部门要全面做好预算管理

工作，重点做好资本性支出预算和现金流量预算，严格控制可控

费用支出，坚持目标控制，讲求效益原则，确保全面完成全局各

项工作指标。

2、进一步做好固定资产清查工作，做到账卡物相符，却保

公司固定资产准确；

3、继续加强规范会计基础工作，要重点检查会计科目使

用、自制原始凭证填制、往来款项的清理、等业务是否规范。

4、做好公司财务人员培训工作，提高财务人员综合素质。

财务各月度工作计划篇6

一、财务核算和财务管理工作

1、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按

照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。

在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建

立了规范的工业企业账套体系，对会计科目、核算项目、费用项

目的设置均按照的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进

行账务检查做好前期工作。

2.为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职

责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的

发生，确保财务工作规范化，并能积极配合有关部门做好各项工

作「

3.在日常费用报销、各项货款结算以及送货审核工作中，热

情周到，准确无误。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻

重缓急妥善处理各项工作，及时做好各供应商、客户的台帐，定

期与供应商、客户询证对账，完善整理相关的资料，积极配合销

售部门做好催缴工作。

4.每月的工资认真核算，及时出具。办理新进员工的银行卡

登记，并能准确发放到每名员工的账户中。

5.对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做

到内容完整，数据准确，报送及时，做好每年一次的所得税汇算

清缴工作。

二、配合相关部门做好监督职能。

去年的财务工作中还存在许多不足之处，为更好地完善工

作，提高工作效率

拟定20_年工作计划：

L以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不

断发展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工

作不能停留在简单的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知

识，不断提高理论水平。

2,结合本行业财务的特点，认真进行工作总结，吸取经验、

杳处不.足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提

供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加

强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印

章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账

流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。

3.对公司的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款

的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提供及时有效的

数据，定时对物料的抽查，起到监督职能。

财务各月度工作计划篇7

合理安排，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好

地发挥作用。特拟定20—年财务工作计划。

一、指导思想

1、财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内

部经营管理及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的

会计信息。

2、秉承“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的

财务管理工作，切实做好财务预测，财务预算、财务控制和财务

分析等工作。

二、目标和任务

1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效

率C

2、帐务初始化工作：根据公司实际情况，20__年要求做好

财务软件的初始化工作，建立桂林蓝溪谷旅游开发有限公司以及

其他各公司的财务帐套。

3、做好日常会计核算。做到及时编制有关会计凭证及报

表，及时报送税务局；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。

4、财务分析：及时利用财务业务，会计统计、市场等信息

资料，对公司的财务状况和经营成果进行分析，全面、客观地评

价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。

5、不断提高自身从业素质，明确自身的工作职责。

6、加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作

7、措施：

1）做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。

2）制定并完善财务管理制度。

3）明确财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。

4）搞好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账实、帐

表、账账相符。使财务基础工作在规范化中达到升级。

5）培训财务软件，加强产品知识。

财务各月度工作计划篇8

在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会

议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强

化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金管理和运

作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化财务

管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。

20_年公司财务工作要重点抓好以下工作：

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价

是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目

标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效

益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系

统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢

固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成

本。

1、降低生产经营成本。要求各单位20_年的成本费用必须

控制在预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投

资项目评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的

后评估制度，提高项目投资经济效益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的

监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性

和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设

提供财务支持

进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保

证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中

国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。

继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多

样的融资方式，为电网建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作

顺利进行

认真研究财政部和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中

发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产

划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅

分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现

代化

20_年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录

入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供

电局及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项

目顺利完成。

六、做好城农网工程的竣工决算工作

今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任

制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工

决算工作抓紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管

供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范

代管供电企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进

行20年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计

部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计

部门做好检查工作。

九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的

发展要求

积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结

构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复

合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理

队伍C

财务各月度工作计划篇9

为提高行政事业单位财政财务管理水平，严肃财经纪律，切

实履行财政监督职能，根据《财政违法行为处罚处分条例》、财

政部《监督检查局20_年工作要点》加省财政厅《20_年湖北

省财政监督检查工作指导意见》，结合我县实际，制定《—县财政

局20_年财政监督检查工作计划》予以印发。

一、总体思路

20__年，—县财政监督工作的总体思路是：深入贯彻科学发

展观，紧紧围绕国务院提出的保增长、保民生、保稳定的目标，

服务财政改革和财政管理这个中心开展财政监督检查工作。监督

内容：结合群众关心、社会关注的热点专项资金，重点检查相关

职能部门财政政策执行情况，确保积极财政政策有效落实。监督

方式：力争做到四个结合，即事前、事中、事后监督检查相结

合;财政监督与财政具体业务管理相结合；日常监督与专项检查、

抽查相结合;处理事与处理人相结合。监督程序：严格按照《财

政检查工作办法》规定的程序依法开展工作。检查处理：坚持重

整改轻处罚维护财经秩序的原则。执业要求：坚持高标准严要

求，监督检查人员必须做到廉洁自律，恪尽职守，坚持依法行

政，严格执法。

二、20_年财政监督检杳工作计划

(一)、积极配合上级监督部门的联动检查工作

(二)、继续抓好财政与编制政务公开工作

财政与编制政务公开工作是一项阳光工程，根据省政务公开

办公室的要求，20_年要将所有涉及“三农”义务教育、财政服

务、医疗卫生、社会保障、就业等方面财政资金全部上网公开，

中央应对金融危机扩大内需的专项资金，按程序报批后予以公

开。09年政务公开工作重点：

(1)根据鄂财编办发［20」12号文件精神，继续加大政务公

开查询工作宣传、增加站点建设，扩大政务公开的社会影响面；

(2)继续做好咨询、投诉的回复(附件1)；

(3)认真收集材料，严格审核数据，及时完整录入，充分利

用财政与编制政务公开网，加大财政监督检查力度，达到“以公

开促监督，以监督促公开”双赢效果（附件2）；

（4）加大查询点的督办力度（附件3）；

（5）继续加强制度建设。

（三）、围绕中央重大决策跟踪监督财政政策执行情况

1、重点做好扩大内需政策落实和资金监督工作

按照财政部财监［20」59号，财监［20」2号文和省厅鄂财监

发［20」14号文件要求，把监督检查工作有效贯穿于扩大内需的

重大财政支出政策落实和资金分配、拔付、使用、管理的全过

程。

2、组织、协调、实施“小金库”专项清理工作

为了进一步严肃财经纪律，切实维护财经秩序，根据中央

“小金库”专项治理工作领导小组部署，09年度我县将同步开

展清理“小金库”检查工作，检查方案待省厅文件下达后出台。

3、履行会计监督职能开展会计信息质量检查

一年一度的会计信息质量检查工作是在财政部的统一安排

下，在省厅统一组织下开展的，检查对象待09年省厅文件下达

后再定。

（四）、服务财政管理加强财税政策执行情况的监督

1、加大财政收入检查力度。对实行“收支两条线”管理单

位的“收缴分离、罚缴分离”执行情况及行政事业单位的收费情

况进行监督检查。重点检查对象：建设局、规划局、公安局（附

件4）。

2、强化财政支出监督。一是重点跟踪监督扩内需保增长支

出项目资金的分配、拔付、使用、管理全过程。重点跟踪监督拉

动农村消费市场的“家电下乡”政策执行情况和保稳定、保就业

政策的执行情况。二是兼顾监督检查政府采购政策执行情况。在

专项资金检查和日常监督检查中对所涉单位执行《中华人无共和

国政府采购法》情况进行监督，主要检查采购计划是否全面、合

理、有效，政策执行是否真实、合法，结算与付款是否分离，招

投标是否操作规范等；三是加大财政支农惠农政策执行情况的监

督检查力度，重点检查沼气推广和改厕补助资金、兴林灭螺专项

资金、农村新型合作医疗补助资金、农村部分计划生育家庭奖励

补助资金、农村义务教育校舍维修补助资金、耕地占补联合开发

复垦资金、优势农产品板块资金、农村改水资金、公路建设资

金、城乡困难群众大病医疗救助资金以及晚血病人补助资金及其

它项目资金。检查对象：能源办、林业局、合管办、计生局、教

育局、土管局、水产局、交通局、民政局、血防办、、扶贫办、计

划局。（附件4）。

（五）、继续开展内部审计工作

根据财政部《财政部门内部监督检查工作办法》《财政内部

监督检查工作指南》规定，20—年重点对基层财政所财政收支、

财务收支以及财政政策执行情况进行监督。内审单位：三溪财政

所、黄双口财政所、排市财政所。

（六）、检查核实群众举报问题。对群众的举报，不管问题大

小、金额多少，都要进行检查，做到件件要落实，事事有回复。

（七）、开展财政监督信息宣传和调研工作。以简报的形式作

为宣传财政政策、法规以及重点案件典型分析通报的窗口，扩大

财政监督的社会影响，提高财政监督知名度。

财务各月度工作计划篇10

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用

效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领

导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全

体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门

各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年

来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩

显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资

金管理提出了更高要求。—年，我们应适应新形势，进一步加强

流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。

06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资

产利润率。

二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的

增长服务

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。

为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强

财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，

合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支

有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。

同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使

用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开

支。

1、业务招待费管理。20__年我们对业务招待费的管理办法

依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不

补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金

券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还

款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通

知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款

长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位

包干到位，努力降低话费开支C

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，

经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则

执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理

办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导

审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆

服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德

素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科

室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务

水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到

充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及

部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为

下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，

切实抓好财务行风建设。

财务各月度工作计划篇11

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业

道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，

积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少

一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划

落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速

度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确俣酒店经营工作正常运转，

我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外

结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格

做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事

不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争

他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主

要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚

持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制

度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货

量。目前，酒店存货达56万元之高，其中有近二十多万元是酒

店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现

状，我们从四个方面着手。

第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、

采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的.方式，共同处

理好仓库的积压。

第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存

限额，让我们的仓管人员有规可循。

第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申

报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。

第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制

度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提

出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前

台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料

及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利

率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分

析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格

委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价

格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降4%及时提供

准确、真实的财务依据和分析资料。

很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事

做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在

市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决

策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。

财务各月度工作计划篇12

岁月如梭，光阴似箭，20_年已经过去，崭新的20_已经

到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协

同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元

大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信

通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我

来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步

了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就20—年度

财务部工作汇报如下：

一、20_年度工作总结

一、公司运营状况

（一）20__年度公司主要经济指标完成情况

营业收入：全年累计实现700.72万元，其中：收入307.70

万元;—部收入324.72万元；收入68.3万元。

（二）20—年度公司经营成果指标完成情况

1、营业收入：700.72万元，营业成本202.42万元，营业

费用565.05万元，管理费用178.13万元，财务费用-2.93万

元，营业外收入1.87万元，营业外支出L81万元;净利润-

272.9万元。

2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

3、20__年—人（系统上），—部出租率53%（系统上）平均

」87.29元。_人次,_毛利率50%。平均_112.2元。

4全年公司从—有限公司（简称总公司）借款共计236万元，

主要用于公司员工工资的发放。

（三）财务工作

1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、

录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合

同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。

2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工

作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领

导交代的其他工作等

3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收

账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账

及结账工作。

4poss机安装、税务管理工作。2.17日公司联系—县工商银

行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的

需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作

（由原来的200份发票增加到400份）同时对单张发票的开票额度

进行了提升（由原夫的50,000元申请增加到100,000元）

5与真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管

理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。

6.20__年11月份完成了酒店20__年预算工作。由各部门

配合完成20_年度预算工作（营业额为950万），按时向公司领

导（原总经理）上报公司财务预算报表。

（四）成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性

的工

作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核

出入库单据、单据录入到系统中、核对—日报表，并计算月底库

存成本；月底对、—部、进行盘点；依据试算平衡报表，盘点情况

分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加

强。

（五）资产管理工作

1对各部门的固定资产下发了登记表C

2制作了固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的

管理登记工作。

（六）人员培训、公司活动

11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防

演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等

工作。

在行政部的组织下，配合了一部门20__年度大型宴会工作由

于人员紧缺进行了帮忙工作。

二、工作中存在的不足及改进

（一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不

强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力

弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作

中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工

作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助。

（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个

员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后

的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并

加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步

发展。

（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和

财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部

门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及

一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司

的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。（例如：1、20_年

10月22日对中软系统的暂停，对公司业务人员的操作和财务后

台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、

欠款,达到16,123.00元。

3、销售部人员所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的

按照公司所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手

续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。）

三、20_年工作计划

（一）财务工作

L继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的

工作

2,在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部

门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不

断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应

收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5

严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。

（二）财务制度及监管

1建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方

案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经

过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对

其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3对公司一

些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中

存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度

进行操作5对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的

账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月

份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实

地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任

人的责任。7实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的

员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然

罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重

要性。

四、建议及意见

1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，

在保证满足需求的基础上，降低损耗，尽量节省能源，使成本消

耗减至最低程度。

2公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合

—部、—部、所及厨房做好公司团队会议、零点散客、宴会接待

三大块的营销工作，打好公司的营销牌，做好公司的营销工作。

建立健全VIP档案，提高酒店的知名度和美誉度。

3丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业

发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改

善员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归属感，对员工

工作中和生活中提出意见和诉求并尽力解决。评选年终优秀员和

季度优秀员工，实行奖罚分明的公司制度。

总之在20__年里，我们在做好本职工作同时，提高自身业

务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20__年公司

战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的

稳健发展而做出更大的贡献

财务各月度工作计划篇13

、上学期的决算工作

上个学期财务部已将两个基地的班级及部门的决算都收齐，

这个学期开始收各个部门上个学期的决算，并到财务大厅报销上

个学期的两个基地的学代会经费及部门的决算，并予以及时返还

经费。对上个学期的5.18晚会的经费进行返还。

二、社会实践的决算工作

上个学期的社会实践主要是有春季社会实践和暑期社会实

践。实践部已经将春季社会实践的决箕表及发票交给我，本学期

前两周收齐暑期社会实践的决算，并及时返还经费。

三、上学期的有关证书领取

在上个学期有几个公司对我院有赞助，为了表达我们的谢

意，我院将为他们颁发赞助证书，由于这需要校长的盖章，本学

期开学才能拿到。

四、网络人节的财务工作：

新学期的网络人节大型晚会将是本学期学生工作的重头戏，

其间资金的大量出入更可与之后的5.18晚会相媲美，而贬务工

作保障是否到位，更是牵动着活动成功举办的主动脉。因而，我

们首先须明确的是时间期限的控制，即：晚会之前的准备工作应

尽早启动，以确保各项活动顺利开展。活动负责人必须在次期限

之前将活动预算上交，经学工部、院领导批准，财务部将会在一

周内下发活动启动资金。

另外，财务部对于各部门活动负责人还有一个小小的友情提

醒（对于网络人节大型晚会中的一些较大型的活动，也许是几个

部门联合策划、举办的，财务部提醒各位对于各部门的资金，应

分开管理，账目分清，切忌混淆资金使用，如此可便于各部门的

财务管理与最终的活动决算。

根据活动终结的时间，财务部制定了所有网络人节大型晚会

子项目预算提交的最终期限。活动主要负责人须在此期限之前将

需报销的发票收集、整理完毕，并交到财务部。届时，财务部成

员将分工协作，完成活动最终的发票检验、分类、决算表制作以

及报销、结算工作，为整个网络人节大型晚会举办画上一个完满

的句号。

五、新学期中各部门日常开销的财务工作：

除了网络人节大型晚会大块资金预算外，还有一块是各部门

的日常开销预算。预算截止日期也是在9月20日之前上交各部

门日常预算表，逾期不收，敬请各位部门负责人按时制作上交。

对于部门的日常开销，财务部提倡勤俭节约，尽量把学院的活动

经费用在重大活动中，把钱真正用在刀口上。日常预算经同意批

示后，财务部将在一周内发放给各部门所需的资金。

财务各月度工作计划篇14

为全面搞好20__年全面预算管理与财务管理工作，我们计

划重点抓好以下几个方面的工作：

（一）根据上级企业下达的预算指导意见，进一步搞好预算管

理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务

工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所

的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实

工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥

其应有的作用。

（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上

级局（企业）下达的各项指标。今年，企业已走上了良性发展的快

车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步

净化与整合。结合市局（企业）贯彻9000质量认证体系，本着

“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落

实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成

各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资

产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐

户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降

低企业资产负债率。根据上级企业物资采购的要求，进一步健全

物资比价采购制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的

基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就

越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越

高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，

提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一

步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企

业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各

科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落

实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我

们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分

发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出

新的更大的贡献。

财务各月度工作计划篇15

一、招新目的：

为了保证我系社联有新鲜的血液的注入，有足够高素质的后

备力量，能更有效地开展学生的各项工作，培养和壮大学生会干

部队伍，保证学生会工作的连续性，充分发挥学生的主体作用。

同时，也是响应国家提出的素质教育，全面提高大学生的能力。

鼓励大学生除了在学校学习必要的科学文化知识外，还应多投入

学校的各种活动中，积极的锻炼自己，使自己的“德、智、体、

美“全面发展，以及培养自己的服务精神，服务学院、服务同

学。

二、招新时间及地点：待定

三、招新人数：待定

四、招新对象：10届我系学生

五、招新要求：

1、承认学生会章程，自觉遵守学生会各项规章制度。

2、思想品德好，工作积极主动，耐心细心，责任心强，肯

吃苦耐劳。

3、有一定的自我锻炼，自我管理意识，有组织能力，学习

绩良好，工作计划《财务一周工作计划》。

4、具有团队合作精神，能够积极主动向组织靠拢。

六、招新形式：

1、在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进行报

名。首先进行初试，初步筛选之后，表现优良者进入复试。之后

合格后经部长批准进入部门工作。

2、协调好各社团财务工作。

3、做好各社团的预支申请，审核，报账等工作。

4、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的社团进行财

务抽查，并做登记，情节轻者自行处理，情节重者报主席团和校

团委请求处理。

5、定期针对各社团上交的财务报表进行做账。每个学期期

末进行财务总清算。

财务各月度工作计划篇16

新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划：

一、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的

头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组

长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为

改革做点贡献。

L进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把

改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并

非侵害他们的利益。

2,人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务

组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职

能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工

作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定

优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平

稳过渡。

二、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本

部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提

出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现

问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，

稳步推进，今年同样采取这一方法，预备先后在东苑、广粤、长

春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电

脑管理。

三、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以

后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不

可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量

的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计

划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，

而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局

下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制

订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。

财务各月度工作计划篇17

一、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职

能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续

加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开

支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

二、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策

水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本

分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业

的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，

量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和

管理提供有力的财务信息支持；

三、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提

高资金的运行质量，合理控制资金的使用

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大

家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是

物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一

个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我

们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生

产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到

最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成

品这一块有效地跟踪好资金的运作；

四、继续做好各部门工资奖金的核算工作

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨

细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保

工资的发放；

以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过

渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财

务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这

不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神

集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何

在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任

领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己

并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发

展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务各月度工作计划篇18

20_新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地

方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财

务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增

收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源

节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划

控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作

任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用

的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务

于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,

以最优的人力配置谋取最大的经济效益；

3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制

定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；

4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能

部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工

作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠

道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭

证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报

送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严

格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算

业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季

度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款

项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、

任务明确；

8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮

大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努

力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的

财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，

树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究,

贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵

制不正之风。b、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培

训I,更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计

算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真

学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际

操作水平。

9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一

项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进

步，共发展！

财务各月度工作计划篇19

一、社联财务部管理的指导思想

贯彻国家有关法律法规制度，执行社联有关的财务制度和财

经纪律，正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动提

供有力保障。

二、工作宗旨

“服务社团，量入为出，合理使用，廉洁奉公”

三、财务部基本任务

1、做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审核及报

账工作，建立基本的财务管理会计核算，及时，准确，全面，真

实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。

2、合理地使用资金，促进增收节支，监督执行社联章程、

财务制度，加强财务管理，促进社联及属下所有社团各项资产的

有效利用，努力提高经济效益，对社团经济的合法性，合理性进

行监督。

四、财务职责

制定年度财务预决算交主席团审议，负责联合会日常财务的

收支，检查社团日常收支状况；筹集、创设、管理社团奖励基金;

对外办理社会赞助手续。

五、主要工作内容：

1、招新

一、招新目的：

为了保证我系社联有新鲜的血液的注入，有足够高素质的后

备力量，能更有效地开展学生的各项工作，培养和壮大学生会干

部队伍，保证学生会工作的连续性，充分发挥学生的主体作用。

同时，也是响应国家提出的素质教育，全面提高大学生的能力。

鼓励大学生除了在学校学习必要的科学文化知识外，还应多投入

学校的各种活动中，积极的锻炼自己，使自己的“德、智、体、

美“全面发展，以及培养自己的服务精神，服务学院、服务同

学。

二、招新时间及地点：待定

三、招新人数：待定

四、招新对象：10届我系学生

五、招新要求：

1、承认学生会章程，自觉遵守学生会各项规章制度。

2、思想品德好，工作积极主动，耐心细心，责任心强，肯

吃苦耐劳。

3、有一定的自我锻炼，自我管理意识，有组织能力，学习

绩良好，

4、具有团队合作精神，能够积极主动向组织靠拢。

六、招新形式：

1、在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进行报

名。首先进行初试，初步筛选之后，表现优良者进入复试。之后

合格后经部长批准进入部门工作。

2、协调好各社团财务工作。

3、做好各社团的预支申请，审核，报账等工作。

4、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的社团进行财

务抽查，并做登记，情节轻者自行处理，情节重者报主席团和校

团委请求处理。

5、定期针对各社团上交的财务报表进行做账。每个学期期

末进行财务总清算。

跳蚤市场

一、承办部门：

财务部

二、活动时间：

待定

三、活动地点：

一号及二号教学楼中间

四、参加对象：

全院学生

五、活动概要：

“跳蚤市潮活动，主旨联络培养同学们之间的感情，进一步

丰富大学生的生活。更主要的是，让大家亲身体验到“跳蚤市潮

的热闹氛围，亲自参与，给大家机会展示自己的“宝贝”，彼此

之间可以互相交换，也可以廉价出售给其他人;对于大二特别是

大三的同学，她们不需要但还有实用价值的物品均可以借此机会

在校园内实现资源再利用，例如小柜子、书籍、杯子、饰品等

等。对于摊主的所有品，我们鼓励物品多样化，充分展现自己的

个性。

六、活动流程：

1、前期宣传工作

作为首次在校开展的“跳蚤市潮，同学们难免生疏。为鼓励

大家积极参与，前期的宣传工作不可马虎。

除了必要的海报张贴，在活动前两周可以深入宿舍，在各宿

舍楼下宣传板上张贴小型的宣传单，上面注有详细的活动内容、

要求以及报名方法;在活动前一周，联系校广播站，作为活动准

备的最后；

2、活动开展

在活动前一周开始联系和筛选报名者，各级负责人为活动当

天细节点做好安排。

(1)、进行明细分工，交代活动内容方便配合。

(2)、前期各方材料及时汇总，分析。做好后续工作的数

据。

(3)、软硬件的准备，储放地点安排。做好登记工作。

(4)、现场秩序维护，保障活动安全有序进行。

(5)、后期清理现常

六、财务部成员工作任务

1、熟悉各社