财务部出纳岗位工作职责范文（2篇）

财务部出纳岗位工作职责范文一、现金管理1.全面负责公司现金流的日常管理工作，确保及时核对与处理各项现金收支业务，以维护现金账户余额的准确性。2.主导编制现金收支计划，并依据计划合理安排现金使用，以保障公司日常运营资金的充足性。二、银行结算1.承担公司与银行之间的资金往来事务管理职责，包括银行账户的维护、存取款业务的办理及账户余额的查询等。2.监控银行账户的资金状况，实施有效的账户余额管理和资金调度措施，以确保资金的安全与充足。三、票据管理1.负责公司票据的全面管理工作，包括接收、登记、分配及确保票据的合规性与安全性。2.组织并实施票据的存档、归档及销毁流程，准确记录票据相关信息，以便于后续的查证工作。四、财务数据处理1.负责财务数据的录入、审核与核对工作，确保财务数据的准确无误与及时提交。2.编制并呈报日常的财务报表及统计分析报告，为公司决策提供坚实的财务数据支持。五、费用报销与支付1.管理公司各部门的费用报销与支付工作，严格审查费用报销单据的真实性与合规性。2.依据公司政策及预算编制情况，合理规划费用支付的时间与金额，以实现费用的有效控制。六、资金监管与内部控制1.监督公司各部门的资金使用情况，及时发现并纠正资金管理中的潜在问题。2.建立健全内部控制制度，确保资金运作的合规性与规范性。七、税务申报与合规1.负责公司各项税费的申报工作，包括增值税、所得税等，确保税务申报的准确无误与及时提交。2.密切关注税务法规与政策的变化，及时调整公司的税务筹划与合规措施，以降低税务风险。八、内外部沟通1.承担与公司内外部相关部门的沟通与协调工作，以促进财务工作与其他部门的协同配合。2.及时向上级领导汇报工作进展及存在的问题，并提出合理的解决方案，以推动问题的有效解决。九、日常事务处理1.负责办公室日常事务的处理工作，包括文件管理、资料整理及会议安排等。2.积极完成上级领导交办的其他工作任务，并与其他部门保持紧密合作，共同推进公司的发展。财务部出纳岗位工作职责范文（二）一、资金运营1.执行日常资金管理及监控，确保现金流动性的充沛，合理调度资金使用。2.制定并执行资金周转策略，依据公司资金需求及现金流状况，优化资金配置与储备。3.处理公司现金收支业务，涵盖收款、付款、存款、取款等，保障资金安全与精确性。4.定期进行现金盘点与核对，保证公司现金的准确无误，及时向财务部门报告。二、银行事务处理1.负责公司与银行的业务交互，包括开设银行账户、处理票据承兑与贴现、办理汇款及结售汇等。2.协调公司贷款与投资事务，与银行进行有效沟通，确保业务的顺利执行。3.管理公司的银行卡与网银业务，确保资金安全，促进便捷使用。三、票据操作管理1.实施公司票据的登记、分发与交接，确保票据使用记录的准确性和调配的合理性。2.负责票据的填写与审核，确保符合规范和法律要求。3.与相关部门协调，及时催收票据款项，进行记录与核对。四、财务报告编制1.编制公司的日常财务报表，如现金流量表、银行存款余额表等，保证报告的准确性和及时性。2.与会计部门协作，提供财务数据及报表，支持公司的财务审计工作。五、财务数据分析1.对公司的资金状况进行分析评估，及时识别潜在问题并提出解决建议。2.与各部门沟通协调，了解资金需求与使用情况，提供财务咨询与策略建议。六、风险管理1.实施资金相关风险的预警与控制，涵盖汇率风险、利率风险、流动性风险等，制定风险管理策略。2.参与制定公司的资金决策与投资策略，融入公司经营决策过程。七、其他任务1.完成上级主管分配的其他工作，并做好相关记录与汇报。以上为财务部出纳岗位的工作职责