2024年度私募股权投资基金合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募股权投资基金合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1基金定义1.2投资者定义1.3管理人定义1.4顾问定义1.5目标公司定义1.6相关术语定义2.基金概述2.1基金名称2.2基金类型2.3基金规模2.4投资范围2.5投资策略2.6投资期限3.基金设立与运营3.1基金设立3.2基金注册3.3基金运营3.4基金管理3.5基金财务3.6基金审计4.投资者权益4.1投资者出资4.2投资者退出4.3投资者分红4.4投资者投票权4.5投资者保密义务4.6投资者其他权利与义务5.管理人责任与义务5.1管理人任命5.2管理人职责5.3管理人报酬5.4管理人保密义务5.5管理人违反合同责任6.顾问责任与义务6.1顾问任命6.2顾问职责6.3顾问报酬6.4顾问保密义务6.5顾问违反合同责任7.投资决策与审批7.1投资决策程序7.2投资审批权限7.3投资审批程序7.4投资审批文件8.风险管理8.1风险评估8.2风险控制措施8.3风险报告与披露8.4风险管理责任9.目标公司治理9.1目标公司治理结构9.2目标公司董事会9.3目标公司管理层9.4目标公司股东会10.退出机制10.1退出条件10.2退出程序10.3退出收益分配10.4退出费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他14.1通知与送达14.2合同生效14.3合同修改14.4合同解除与终止14.5合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1基金定义本合同中，“基金”指由投资者出资，由管理人设立并管理的，以私募方式向目标公司进行股权投资的专项投资基金。1.2投资者定义本合同中，“投资者”指按照本合同约定出资加入基金，并享有基金投资收益分配权利的自然人、法人或其他组织。1.3管理人定义本合同中，“管理人”指根据本合同约定，负责基金设立、运营、管理、监督及信息披露等事宜的机构。1.4顾问定义本合同中，“顾问”指根据本合同约定，为基金提供专业咨询、投资建议等服务的自然人、法人或其他组织。1.5目标公司定义本合同中，“目标公司”指基金投资的股权投资标的，包括但不限于初创企业、成长型企业、成熟型企业等。1.6相关术语定义本合同中，除上述定义外，其他相关术语均按照行业惯例或法律法规进行解释。2.基金概述2.1基金名称本基金名称为“2024年度私募股权投资基金”。2.2基金类型本基金为有限合伙型私募股权投资基金。2.3基金规模本基金规模为人民币亿元。2.4投资范围本基金投资范围包括但不限于：初创企业、成长型企业、成熟型企业等。2.5投资策略本基金采用价值投资策略，重点关注具有成长潜力和稳定收益的目标公司。2.6投资期限本基金投资期限为年。3.基金设立与运营3.1基金设立管理人负责本基金的设立，包括但不限于基金注册、章程制定等事宜。3.2基金注册本基金注册地为省市。3.3基金运营管理人负责本基金的日常运营，包括但不限于投资决策、项目筛选、投资管理等。3.4基金管理管理人负责本基金的管理，包括但不限于基金资产配置、风险控制、信息披露等。3.5基金财务管理人负责本基金的财务，包括但不限于基金账务处理、财务报告编制等。3.6基金审计本基金每年进行一次审计，审计机构由管理人指定。4.投资者权益4.1投资者出资投资者按照本合同约定出资加入基金，出资方式包括但不限于现金、实物等。4.2投资者退出投资者可以在符合本合同约定的情况下，通过转让份额、清算退出等方式退出基金。4.3投资者分红投资者按照本合同约定，享有基金投资收益分配权利。4.4投资者投票权投资者按照本合同约定，享有对基金重大事项的投票权。4.5投资者保密义务投资者对本基金的相关信息负有保密义务。4.6投资者其他权利与义务投资者应遵守本合同约定，履行相关权利与义务。5.管理人责任与义务5.1管理人任命管理人由投资者选举产生。5.2管理人职责管理人负责本基金的设立、运营、管理、监督及信息披露等事宜。5.3管理人报酬管理人报酬按照本合同约定执行。5.4管理人保密义务管理人对本基金的相关信息负有保密义务。5.5管理人违反合同责任管理人违反本合同约定，应承担相应的违约责任。8.投资决策与审批8.1投资决策程序投资决策由基金管理决策委员会负责，决策程序如下：1.投资建议：顾问向管理决策委员会提交投资建议。2.评估与审核：管理决策委员会对投资建议进行评估和审核。3.投票表决：管理决策委员会成员对投资提案进行投票表决。4.决策结果：投资提案需获得超过半数成员的同意方可通过。8.2投资审批权限投资审批权限如下：1.单笔投资金额不超过基金规模5%的项目，由管理决策委员会主席批准。8.3投资审批程序投资审批程序包括：1.顾问提交投资建议书。2.管理决策委员会召开会议进行讨论。3.通过投票表决确定投资决策。4.管理人执行投资决策。8.4投资审批文件投资审批文件包括：1.投资建议书。2.投资决策会议纪要。3.投资协议。9.风险管理9.1风险评估管理人定期对基金投资组合进行风险评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。9.2风险控制措施1.建立风险控制制度。2.实施投资限额和投资分散策略。3.定期进行风险监控和评估。9.3风险报告与披露管理人定期向投资者披露风险报告，包括但不限于投资组合风险状况、风险控制措施等。9.4风险管理责任管理人负责基金的风险管理，包括但不限于风险评估、风险控制、风险报告等。10.目标公司治理10.1目标公司治理结构目标公司应建立完善的治理结构，包括董事会、监事会、高级管理层等。10.2目标公司董事会董事会负责目标公司的战略决策和日常运营管理。10.3目标公司管理层管理层负责目标公司的日常运营管理。10.4目标公司股东会股东会负责目标公司的重大事项决策。11.退出机制11.1退出条件1.基金到期。2.投资者提出退出申请，经管理人同意。3.基金清算。11.2退出程序投资者退出程序如下：1.投资者向管理人提出退出申请。2.管理人审核退出申请，并通知投资者。3.投资者按照管理人要求办理退出手续。11.3退出收益分配投资者退出时，按照基金剩余资产进行收益分配。11.4退出费用投资者退出时，需承担相应的退出费用。12.合同解除与终止12.1合同解除条件1.双方协商一致。2.一方违约，另一方给予合理期限后仍未纠正。3.法律法规规定的其他情形。12.2合同终止条件1.基金到期。2.基金清算完毕。3.法律法规规定的其他情形。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止程序如下：1.提出解除或终止合同。2.双方协商确定解除或终止的具体事宜。3.办理相关手续。13.违约责任13.1违约情形1.一方违反本合同约定。2.一方未履行本合同义务。13.2违约责任承担1.支付违约金。2.恢复原状。3.赔偿损失。13.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定。14.争议解决14.1争议解决方式争议解决方式包括：1.协商解决。2.仲裁。3.诉讼。14.2争议解决程序争议解决程序如下：1.双方协商解决。2.协商不成，提交仲裁委员会仲裁。3.仲裁不成，向人民法院提起诉讼。14.3争议解决地点争议解决地点为基金注册地。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方定义本合同中，“第三方”指在合同执行过程中，根据本合同约定，提供专业服务、咨询、担保、评估、审计、法律服务等非甲乙双方的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围1.2.1顾问：为基金提供专业咨询、投资建议等服务。1.2.2评估机构：对目标公司进行价值评估。1.2.3审计机构：对基金财务进行审计。1.2.4法律服务机构：提供法律服务。1.2.5会计师事务所：提供会计审计服务。1.2.6其他第三方服务机构。2.第三方介入条件与程序2.1第三方介入条件2.1.1符合本合同约定。2.1.2经甲乙双方同意。2.1.3符合相关法律法规要求。2.2第三方介入程序第三方介入程序如下：2.2.1甲乙双方协商确定第三方介入事项。2.2.2双方签订书面协议，明确第三方责任和义务。2.2.3第三方履行相关职责。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中，“责任限额”指第三方因履行本合同约定的职责而产生的违约责任或损害赔偿责任。3.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括：3.2.1第三方因违反合同约定而产生的违约责任，不超过人民币万元。3.2.2第三方因履行职责过程中的疏忽、过失或违法行为给甲乙双方造成的损失，由第三方承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过人民币万元。3.3责任限额的调整在合同履行过程中，如因法律法规变更、市场环境变化等原因导致责任限额不足以覆盖潜在风险的，甲乙双方可协商调整责任限额。4.第三方责任与义务4.1第三方责任4.1.1履行合同约定的职责，确保服务质量。4.1.2遵守相关法律法规，确保其服务符合规定。4.1.3对其履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密和敏感信息负有保密义务。4.2第三方义务4.2.1按照合同约定的时间、质量、标准履行职责。4.2.2对其提供的服务进行持续改进，提高服务质量。4.2.3配合甲乙双方的工作，确保合同顺利履行。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务与被服务的关系，甲方有权对第三方提供的服务进行监督和评价。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务与被服务的关系，乙方有权对第三方提供的服务进行监督和评价。5.3第三方与甲乙双方共同责任在合同履行过程中，若第三方因履行职责不当导致甲乙双方共同受损，第三方应承担相应责任，甲乙双方可按照合同约定共同追究第三方责任。5.4第三方与其他相关方的划分第三方与其他相关方的划分如下：5.4.1第三方与目标公司：第三方为甲乙双方提供相关服务，与目标公司不存在直接合同关系。5.4.2第三方与基金：第三方为基金提供服务，与基金不存在直接合同关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同1.1详细要求：合同应包括基金的基本信息、投资目标、投资策略、管理团队、费用结构、投资者权益等内容。1.2附件说明：本合同为基金设立的基础文件，是投资者和基金管理人之间权利义务关系的依据。2.投资者承诺书2.1详细要求：投资者承诺书应包括投资者基本信息、出资额、出资方式、退出条件等内容。2.2附件说明：本附件用于证明投资者的出资承诺，是基金管理的重要文件。3.管理人资质证明3.1详细要求：管理人资质证明应包括管理人注册证明、管理团队资质证明等内容。3.2附件说明：本附件用于证明管理人的资质，确保其具备管理基金的能力。4.目标公司尽职调查报告4.1详细要求：尽职调查报告应包括目标公司财务状况、法律合规性、经营状况等内容。4.2附件说明：本附件用于评估目标公司的投资价值，是投资决策的重要依据。5.投资协议5.1详细要求：投资协议应包括投资金额、投资期限、退出机制、分红机制等内容。5.2附件说明：本附件是投资者与目标公司之间权利义务关系的具体体现。6.风险评估报告6.1详细要求：风险评估报告应包括市场风险、信用风险、流动性风险等内容。6.2附件说明：本附件用于评估基金投资组合的风险状况，是风险管理的重要工具。7.审计报告7.1详细要求：审计报告应包括基金财务报表的审计意见、审计发现等内容。7.2附件说明：本附件用于验证基金的财务状况，是投资者和监管机构关注的重点。8.投资者退出申请书8.1详细要求：退出申请书应包括投资者姓名、出资额、退出原因等内容。8.2附件说明：本附件用于投资者提出退出基金申请，是基金退出流程中的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1投资者违约行为：未按约定出资。未经允许擅自转让基金份额。提供虚假信息。1.2管理人违约行为：未按约定管理基金。未履行信息披露义务。违反基金投资策略。1.3第三方违约行为：未按约定提供服务。提供虚假报告或评估。违反保密义务。2.责任认定标准：2.1投资者违约责任：未按约定出资的，投资者应补足出资。未经允许转让基金份额的，投资者应承担违约责任。提供虚假信息的，投资者应承担相应的法律责任。2.2管理人违约责任：未按约定管理基金的，管理人应承担违约责任，并赔偿投资者损失。未履行信息披露义务的，管理人应承担违约责任，并赔偿投资者损失。违反基金投资策略的，管理人应承担违约责任，并赔偿投资者损失。2.3第三方违约责任：未按约定提供服务的，第三方应承担违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。提供虚假报告或评估的，第三方应承担违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。违反保密义务的，第三方应承担违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。示例说明：1.投资者A未按约定出资，应补足出资人民币万元，并承担相应的违约金。2.管理人B未履行信息披露义务，导致投资者C遭受损失，管理人B应赔偿投资者C人民币万元。3.评估机构D提供虚假评估报告，导致投资者E遭受损失，评估机构D应赔偿投资者E人民币万元。全文完。2024年度私募股权投资基金合同范本1本合同目录一览第一条基金概况1.1基金名称1.2基金类型1.3基金规模1.4基金存续期1.5基金募集方式第二条基金管理机构2.1管理机构名称2.2管理机构职责2.3管理机构权利2.4管理机构义务第三条基金投资者3.1投资者资格3.2投资者权益3.3投资者义务3.4投资者退出机制第四条基金投资范围4.1投资领域4.2投资策略4.3投资限制第五条基金资金管理5.1资金募集5.2资金拨付5.3资金监管5.4资金退出第六条基金费用及收益分配6.1费用构成6.2费用支付6.3收益分配6.4收益计算第七条基金信息披露7.1信息披露内容7.2信息披露方式7.3信息披露时间第八条基金风险控制8.1风险识别8.2风险评估8.3风险应对措施第九条基金终止与清算9.1基金终止条件9.2基金清算程序9.3基金清算费用第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序第十三条合同附件13.1附件一：基金管理协议13.2附件二：基金托管协议13.3附件三：其他相关协议第十四条其他约定14.1不可抗力14.2合同解释14.3合同修改14.4合同份数第一部分：合同如下：第一条基金概况1.1基金名称：私募股权投资基金1.2基金类型：有限合伙型私募股权投资基金1.3基金规模：人民币亿元1.4基金存续期：自基金成立之日起年1.5基金募集方式：面向合格投资者通过私募方式募集第二条基金管理机构2.1管理机构名称：基金管理有限公司2.2管理机构职责：2.2.1负责基金的投资决策、日常管理和监督2.2.2制定并执行基金的投资策略2.2.3签署基金投资合同2.2.4管理基金财产2.2.5定期向投资者披露基金运作情况2.3管理机构权利：2.3.1对基金投资决策的最终决定权2.3.2对基金运作的全面管理权2.3.3对基金财产的监管权2.4管理机构义务：2.4.1严格按照基金合同约定进行投资和管理2.4.2保证基金财产的安全2.4.3遵守相关法律法规和行业规范第三条基金投资者3.1投资者资格：符合中国证监会规定的合格投资者3.2投资者权益：3.2.1参与基金的投资决策3.2.2分享基金的投资收益3.2.3获得基金的信息披露3.2.4在符合基金合同约定的情况下退出投资3.3投资者义务：3.3.1按时足额缴纳投资款项3.3.2遵守基金合同约定3.3.3不得泄露基金商业秘密3.4投资者退出机制：3.4.1投资者可以在基金存续期届满后退出3.4.2投资者可以在符合基金合同约定的情况下提前退出第四条基金投资范围4.1投资领域：主要投资于国内非上市企业的股权4.2投资策略：采用价值投资策略，寻找具有成长潜力的企业进行投资4.3投资限制：4.3.1不得投资于法律法规禁止投资的领域4.3.2不得投资于与基金投资目标不符的项目4.3.3不得投资于已上市企业的股权第五条基金资金管理5.1资金募集：通过私募方式向合格投资者募集基金资金5.2资金拨付：按照基金合同约定和投资决策进行资金拨付5.3资金监管：由基金托管人进行资金监管，确保资金安全5.4资金退出：投资者在符合基金合同约定的情况下，可通过转让份额或赎回份额的方式退出投资第六条基金费用及收益分配6.1费用构成：6.1.1基金管理费6.1.2基金托管费6.1.3其他相关费用6.2费用支付：按照基金合同约定的时间和方式支付6.3收益分配：6.3.1基金收益优先用于支付基金费用6.3.2剩余收益按照投资者持有份额比例进行分配6.4收益计算：按照基金合同约定的计算方法进行收益计算第七条基金信息披露7.1信息披露内容：7.1.1基金投资组合情况7.1.2基金净值变动情况7.1.3基金运作情况7.1.4基金重大事项7.2信息披露方式：通过基金管理人指定的信息披露平台进行披露7.3信息披露时间：按照基金合同约定的信息披露时间进行披露第八条基金风险控制8.1风险识别：8.1.1对市场风险、信用风险、流动性风险等进行识别8.1.2定期评估投资组合的风险状况8.2风险评估：8.2.1建立风险评估模型，对潜在风险进行量化评估8.2.2定期进行风险评估，调整投资策略8.3风险应对措施：8.3.1制定风险应急预案，应对突发风险事件8.3.2采取分散投资、止损等措施降低风险第九条基金终止与清算9.1基金终止条件：9.1.1基金存续期届满9.1.2基金管理人决定终止9.1.3出现基金合同约定的其他终止情形9.2基金清算程序：9.2.1成立清算小组，负责清算工作9.2.2清算小组制定清算方案，报投资者大会审议9.2.3实施清算方案，分配剩余财产9.3基金清算费用：9.3.1清算费用从基金财产中优先支付9.3.2清算费用不足时，由投资者按比例承担第十条违约责任10.1违约情形：10.1.1投资者未按约定缴纳投资款项10.1.2管理人未按约定进行投资和管理10.1.3托管人未按约定履行托管职责10.2违约责任：10.2.1违约方应承担相应的违约责任10.2.2违约方应赔偿因违约造成的损失10.3违约赔偿：10.3.1赔偿金额根据损失程度确定10.3.2赔偿方式包括金钱赔偿、财产返还等第十一条争议解决11.1争议解决方式：11.1.1通过协商解决11.1.2通过仲裁解决11.1.3通过诉讼解决11.2争议解决机构：11.2.1仲裁机构11.2.2人民法院11.3争议解决程序：11.3.1协商解决：双方在争议发生后60日内协商解决11.3.2仲裁解决：双方应将争议提交至约定的仲裁机构11.3.3诉讼解决：双方应将争议提交至有管辖权的人民法院第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件：12.1.1双方签署合同12.1.2投资者缴纳投资款项12.1.3管理人确认投资款项到位12.2合同解除条件：12.2.1基金存续期届满12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3出现基金合同约定的其他解除情形12.3合同解除程序：12.3.1双方书面通知对方解除合同12.3.2按照合同约定处理剩余事宜第十三条合同附件13.1附件一：基金管理协议13.2附件二：基金托管协议13.3附件三：其他相关协议第十四条其他约定14.1不可抗力：14.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任14.1.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方14.2合同解释：14.2.1合同条款的歧义，按照有利于维护非违约方权益的原则进行解释14.3合同修改：14.3.1合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式签署14.4合同份数：14.4.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中，根据甲乙双方约定，为提供特定服务或履行特定职责而介入合同关系的独立主体，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、法律顾问、担保机构等。第二条第三方介入条件2.1.1甲乙双方书面同意2.1.2第三方具备相应的资质和能力2.1.3第三方提供的服务或职责符合合同要求第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括：3.1.1第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的责任限额3.1.2第三方因违反合同约定或法律法规导致损失的责任限额3.1.3第三方因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的责任免除第四条第三方责权利4.1第三方的权利：4.1.1根据合同约定，享有提供服务的权利4.1.2在提供服务的范围内，享有相应的自主决策权4.1.3在合同约定的范围内，有权获取相应的报酬4.2第三方的义务：4.2.1严格按照合同约定提供服务4.2.2保守合同涉及的商业秘密4.2.3对提供的服务质量负责，确保服务符合合同要求第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方承担直接责任，甲方对第三方提供的服务和履行的职责进行监督5.1.2第三方应向甲方提供必要的报告和资料，甲方有权要求第三方对服务情况进行说明5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方承担直接责任，乙方对第三方提供的服务和履行的职责进行监督5.2.2第三方应向乙方提供必要的报告和资料，乙方有权要求第三方对服务情况进行说明5.3第三方与甲乙双方的关系：5.3.1第三方作为甲乙双方的共同服务提供者，应确保服务的连续性和稳定性5.3.2第三方在提供服务的全过程中，应遵守合同约定，维护甲乙双方的合法权益第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前，甲乙双方应签订第三方服务协议，明确第三方介入的具体事宜6.2第三方介入后，甲乙双方应定期召开会议，讨论第三方服务情况，协调解决问题第七条第三方介入的变更和终止7.1第三方介入的变更：7.1.1甲乙双方可根据实际情况，经协商一致后，对第三方介入的内容进行变更7.1.2第三方介入内容的变更，应书面通知甲乙双方及其他相关方7.2第三方介入的终止：7.2.1第三方介入终止需符合合同约定或法律法规的规定7.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式：8.1.1通过协商解决8.1.2通过仲裁解决8.1.3通过诉讼解决8.2第三方介入的争议解决机构：8.2.1仲裁机构8.2.2人民法院8.3第三方介入的争议解决程序：8.3.1协商解决：甲乙双方和第三方在争议发生后60日内协商解决8.3.2仲裁解决：甲乙双方和第三方应将争议提交至约定的仲裁机构8.3.3诉讼解决：甲乙双方和第三方应将争议提交至有管辖权的人民法院第九条第三方介入的保密义务9.1第三方在合同执行过程中，对甲乙双方提供的商业秘密负有保密义务9.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任第十条本条款的适用范围10.1本条款适用于合同执行过程中所有第三方介入的情况10.2本条款未尽事宜，按合同约定执行第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金管理协议详细要求：明确基金管理人的权利、义务、责任和报酬，以及基金的投资策略和风险控制措施。说明：本附件是基金运作的核心文件，应详细规定基金管理人的职责和行为规范。2.附件二：基金托管协议详细要求：明确基金托管人的权利、义务、责任和报酬，以及基金财产的保管、运用和监督。说明：本附件确保基金财产的安全和合规运作，应详细规定基金托管人的职责和行为规范。3.附件三：基金投资者名录详细要求：列出所有投资者的姓名、身份证号码、投资金额等信息。说明：本附件用于记录和确认投资者的身份和投资情况。4.附件四：基金投资决策记录详细要求：记录每次投资决策的背景、目的、投资金额、投资期限等信息。说明：本附件用于追溯和评估投资决策的合理性和有效性。5.附件五：基金财务报表详细要求：提供基金定期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：本附件用于展示基金的财务状况和业绩。6.附件六：基金投资组合报告详细要求：定期提供基金投资组合的详细信息，包括投资标的、投资比例等。说明：本附件用于投资者了解基金的投资情况。7.附件七：基金投资者大会决议详细要求：记录投资者大会的决议内容，包括基金的重大事项决策。说明：本附件用于证明投资者大会的决议合法有效。8.附件八：基金合同修改协议详细要求：记录基金合同修改的内容和生效日期。说明：本附件用于证明合同修改的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.投资者违约行为：违约行为：未按约定缴纳投资款项。责任认定：投资者应承担违约责任，并支付相应的违约金。示例：投资者未在约定的时间内缴纳投资款项，应向基金管理人支付违约金。2.管理人违约行为：违约行为：未按约定进行投资和管理。责任认定：管理人应承担违约责任，并赔偿因违约造成的损失。示例：管理人未按投资策略进行投资，导致基金亏损，应向投资者赔偿损失。3.托管人违约行为：违约行为：未按约定履行托管职责。责任认定：托管人应承担违约责任，并赔偿因违约造成的损失。示例：托管人未妥善保管基金财产，导致财产损失，应向投资者赔偿损失。4.第三方违约行为：违约行为：未按约定提供服务。责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿因违约造成的损失。示例：第三方未按约定提供评估服务，导致评估结果不准确，应向甲乙双方赔偿损失。全文完。2024年度私募股权投资基金合同范本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立主体1.2合同订立时间1.3合同订立地点2.定义与解释2.1相关术语定义2.2合同解释原则3.基金设立3.1基金名称3.2基金规模3.3基金期限3.4基金投资领域4.投资者权益4.1投资者权利4.2投资者义务4.3投资者退出机制5.基金管理5.1管理人职责5.2管理人权限5.3管理人义务6.投资决策6.1投资决策程序6.2投资决策委员会6.3投资决策执行7.投资项目7.1投资项目选择标准7.2投资项目尽职调查7.3投资项目决策8.资金管理8.1资金募集8.2资金使用8.3资金监管9.收益分配9.1收益计算方法9.2收益分配原则9.3收益分配时间10.风险控制10.1风险识别10.2风险评估10.3风险应对措施11.监督与管理11.1监事会职责11.2监事会组成11.3监事会会议12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除程序14.合同终止与清算14.1合同终止条件14.2合同清算程序14.3合同终止后的责任承担第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同订立主体本合同由甲方（投资者）和乙方（基金管理人）共同订立，甲方为基金投资者，乙方为基金管理人，双方均为具有完全民事行为能力的独立法人。1.2合同订立时间本合同于2024年X月X日订立。1.3合同订立地点本合同订立地点为甲方和乙方协商一致的地方。第二条定义与解释2.1相关术语定义（1）“基金”指本合同约定的私募股权投资基金；（2）“投资者”指本合同约定的甲方；（3）“管理人”指本合同约定的乙方；（4）“基金资产”指基金的投资本金、收益以及基金投资产生的其他资产；（5）“投资项目”指基金投资的特定企业或项目。2.2合同解释原则本合同的解释应遵循公平、诚实信用原则，如有歧义，应有利于保护投资者的利益。第三条基金设立3.1基金名称基金名称为“2024年度私募股权投资基金”。3.2基金规模基金规模为人民币X亿元。3.3基金期限基金期限为X年。3.4基金投资领域基金投资领域为国内私募股权市场，重点关注TMT、医疗健康、新能源等行业。第四条投资者权益4.1投资者权利（1）享有基金投资收益；（2）查阅基金相关资料；（3）参与基金重大决策；（4）依法转让其持有的基金份额。4.2投资者义务（1）按照约定缴纳投资本金；（2）遵守基金管理人的管理规则；（3）不得损害基金及其他投资者的合法权益。4.3投资者退出机制投资者在基金到期后，可按照约定方式退出基金，具体退出机制详见附件。第五条基金管理5.1管理人职责（1）负责基金的投资运作；（2）制定基金的投资策略和风险控制措施；（3）定期向投资者披露基金运作情况；（4）依法合规履行基金管理职责。5.2管理人权限（1）根据基金投资策略，决定基金的投资方向和具体项目；（2）根据基金风险控制措施，对基金投资进行风险评估和调整；（3）聘请专业团队进行基金投资管理。5.3管理人义务（1）保证基金资产的安全；（2）确保基金投资运作的合规性；（3）及时、准确地向投资者披露基金运作情况。第六条投资决策6.1投资决策程序（1）管理人根据基金投资策略，提出投资项目建议；（2）投资决策委员会对投资项目进行审议；（3）经投资决策委员会审议通过的项目，管理人负责实施。6.2投资决策委员会投资决策委员会由管理人、投资者代表和其他相关人员组成，负责对投资项目进行审议。6.3投资决策执行管理人根据投资决策委员会的审议结果，负责实施投资项目。第八部分：资金管理8.1资金募集（1）基金募集采用非公开方式，仅面向合格投资者。（2）基金募集期间，管理人应向投资者提供基金招募说明书，详细说明基金的投资策略、风险特征、费用结构等信息。（3）投资者应按照基金招募说明书的要求，填写投资申请表，并缴纳投资本金。8.2资金使用（1）基金资金应专户管理，不得挪作他用。（2）基金投资前，管理人应进行充分的市场调研和尽职调查。（3）基金投资应遵循分散化原则，降低投资风险。8.3资金监管（1）管理人应定期向投资者披露基金资金使用情况。（2）基金托管人负责监督基金资金的使用，确保资金安全。第九部分：收益分配9.1收益计算方法（1）基金收益按照实际投资回报计算，包括投资本金、投资收益和利息收入。（2）收益分配前，管理人应扣除基金管理费、托管费等相关费用。9.2收益分配原则（1）收益分配应遵循公平、公正、公开的原则。（2）收益分配比例由基金管理人根据基金运作情况确定。9.3收益分配时间（1）每年分配一次收益，具体分配时间由基金管理人确定。（2）收益分配应在分配方案通过后X个工作日内完成。第十部分：风险控制10.1风险识别（1）管理人应定期对基金投资组合进行风险评估。（2）管理人应识别潜在的投资风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。10.2风险评估（1）管理人应建立风险控制体系，对投资风险进行评估。（2）风险评估结果应作为投资决策的重要依据。10.3风险应对措施（1）管理人应采取有效措施降低投资风险。（2）在风险发生时，管理人应迅速采取应对措施，保护投资者利益。第十一部分：监督管理11.1监事会职责（1）监督基金管理人的投资运作和管理行为。（2）监督基金资产的安全和合规使用。11.2监事会组成（1）监事会由X名监事组成，其中X名由投资者提名，X名由管理人提名。（2）监事会主席由投资者提名产生。11.3监事会会议（1）监事会每年至少召开X次会议。（2）监事会会议应形成会议纪要，并由监事会主席签字确认。第十二部分：争议解决12.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同争议。（2）协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构（1）争议解决机构为合同签订地人民法院。（2）争议解决机构应按照相关法律法规和合同约定进行审理。12.3争议解决程序（1）争议双方应按照争议解决机构的要求提交相关证据和材料。（2）争议解决机构应在收到全部材料后X个月内作出裁决。第十三部分：合同变更与解除13.1合同变更条件（1）合同变更需经双方协商一致。（2）合同变更不得违反法律法规和合同约定。13.2合同解除条件（1）合同解除需经双方协商一致。（2）合同解除不得损害投资者利益。13.3合同变更与解除程序（1）合同变更或解除应书面通知对方。（2）合同变更或解除自双方签字之日起生效。第十四部分：合同终止与清算14.1合同终止条件（1）基金期限届满；（2）基金投资目标实现；（3）双方协商一致。14.2合同清算程序（1）合同终止后，管理人应组织清算小组进行清算。（2）清算小组应编制清算报告，经双方确认后报送相关监管部门。（3）清算结束后，剩余基金资产按照约定分配给投资者。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在基金管理、投资决策、资金管理、风险控制、监督管理等环节中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务的独立法人或其他组织。（1）基金托管人：负责基金资产的安全保管和资金清算；（2）审计机构：负责对基金财务报表进行审计；（3）律师事务所：提供法律咨询和服务；（4）评估机构：负责对投资项目进行评估；（5）其他专业服务机构。第二条第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。2.2第三方介入前，甲乙双方应向对方提供第三方的资质证明和业务能力证明。第三条第三方责任3.1第三方在履行职责过程中，应严格遵守相关法律法规和合同约定。3.2第三方因自身原因导致基金资产损失的，应承担相应的赔偿责任。3.3第三方在履行职责过程中，如因不可抗力或甲方、乙方原因导致基金资产损失的，不承担赔偿责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：（1）基金托管人：不超过基金资产总额的X%；（2）审计机构：不超过审计费用总额的X倍；（3）律师事务所：不超过法律服务费用总额的X倍；（4）评估机构：不超过评估费用总额的X倍；（5）其他专业服务机构：不超过服务费用总额的X倍。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方在履行职责过程中，应服从甲乙双方的管理和监督。5.2第三方不得泄露基金投资秘密和商业秘密。5.3第三方与其他各