供应链操作手册 (一)

供应链

操作手册

2018.11.01

目录

销售模块

供应链..........................................................................................1

1.报价单.......................................................................................1

2.销售订单.....................................................................................2

3.销售发货单...................................................................................3

4.销售出库单（库存模块中）.....................................................................4

5.销售发票.....................................................................................6

6.审核销售发票................................................................................7

7.生成凭证（应收款管理中）.....................................................................8

销售模块

主流程:（报价单）一销售订单一销售发货单一销售出库单一销售发票一审

核销售发票一生成凭证（应收）一销售出库单记账一生成凭证（存货）

L报价单

单据说明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单

依次点击：供应链-销售管理-销售报价-销售报价单,如下图

涉及流程：增加空白单据一填写单据信息一填写货物信息（红色长方框）一保

存一审核

注意事项:

•带"*"的项为必填项

•注意"报价"、〃含税单价"、"无税单价”的区别

2.销售订单

单据说明：这是销售订单填写过程，销售订单根据实际的业务情况进行填写并审核（可

参照报价单）

依次点击：供应链-销售管理-销售订货-销售订单，如下图

涉及流程：增加空白单据（参照报价单）一填写单据信息一填写货物信息（红色

长方框）一保存一审核

注意事项：

•带"*"的项为必填项

•注意"报价〃、"含税单价"、"无税单价"的区别

•如参照"报价单”时要注意与实际情况的销售订单信息是否需要一致

3.销售发货单

单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核

依次点击：供应链-销售管理-销售发货-发货单，如下图

涉及流程：增加一参照销售订单一填写单据信息一填写需要的货物信息（红色

长方框）一保存一审核

注意事项：

•带"*"的项为必填项

•注意"报价"、"含税单价"、〃无税单价"的区别

・"仓库名称"不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库

4.销售出库单（库存模块中）

单据说明：

♦一般情况，销售出库单是根据销售发货单所生成的，不需要单独填写，在填写完"销

售发货单"进入到库存管理中找到对应的“销售出库单"进行审核，具体设置步骤如下：

依次点击：供应链-销售管理-打开〃设置〃-进入"选项"-在"业务控制"里

找到“销售生成出库单"并且勾选，如下图

♦特殊情况，销售出库要分批次出库，根据出库的日期、数量、业务部门的不同要做

出不同的销售出库单，此时需要修改设置，进行填写并审核销售出库单，具体设置步骤如

下：

依次点击：供应链-销售管理-打开"设置"-进入"选项"-在"业务控制”里

找到“销售生成出库单”取消勾选，如下图

下面是填写销售出库单的过程（可在“库存模块"中找到）

涉及流程：增加-参照销售发货单一填写单据信息一填写需要的货物信息（红

色长方框）一保存一审核

注意事项:

•带"*"的项为必填项

注：以上所述单据都应保存并审核

5.销售发票

单据说明：这是销售专用发票填写过程「销售专用发票"参照”销售发货单”填制

并复核

依次点击：供应链-销售管理-销售开票-销售专用发票,如下图

涉及流程：增加一参照销售发货单一填写单据信息-填写需要的货物信息（红

色长方框）一保存一复核一（现结）

“销售专用发票”填制并复核完毕-进去"财务会计（总账模块）"-应收款管理

注意事项：

・带"*"的项为必填项

•注意"报价"、"含税单价"、"无税单价”的区别

・"仓库名称"不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库

•根据业务要求，复核完毕发票，进行现结处理

6.审核销售发票

单据说明：这是销售发票的审核，销售发票需现在供应链的“销售管理"中填制复核

完成后，然后在"应收款管理〃中进行销售发票审核

依次点击：财务会计-应收款管理-应收处理-销售开票-销售发票审核，如下图

涉及流程：查询一进行条件筛选一勾选需要审核的单据一审核

注意事项:

•查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的

7.生成凭证（应收款管理中）

单据说明：这是生成凭证，〃销售发票"在"应收款管理"进行生成凭证

依次点击：财务会计-应收款管理-凭证处理-生成凭证，如下图

涉及流程：查询一进行条件筛选一勾选需要生成凭证的单据一制单

涉及流程：点击"制单"跳转到"填制凭证"页面一进行条件筛选一填写相对应

的"科目名称"—保存

注意事项:

•要正确填写"科目名称"

8.销售出库单记账（存货模块中）

单据说明：这是对销售出库单进行记账，界面的记账类型有多种，一般情况是选择正

常单据记账。

依次点击：供应链-存货核算-记账-正常单据记账，如下图

涉及流程：查询一进行条件筛选一勾选需要记账的单据一记账

注意事项:

•查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到相应的单据

9.生成凭证（存货核算中）

单据说明：这是生成凭证「销售出库单〃在“存货核算"进行生成凭证

依次点击：供应链-存货核算-凭证处理-生成凭证，如下图

涉及流程：选单一选择对应的查询条件一勾选需要生成凭证的单据一点击“确

定”-合并制单（制单）-弹出"生成凭证”页面一根据业务情况修改对应信息一保

存

选单页面

选择对应的查询条件

勾选需要生成凭证的单据

合并制单（制单）

生成凭证

注意事项:

•要正确填写查询条件

采购模块

主流程：（请购单）一采购订单一采购到货单一采购入库单一采购发票一审

核采购发票一生成凭证（应付）一采购入库单记账一生成凭证（存货）

1.请购单

单据说明：这是请购单的申请，根据业务的需要，填写对应的请购单并审核

依次点击：供应链-采购管理-请购-请购单，如下图

涉及流程：增加空白单据-填写单据信息一填写货物信息（红色长方框）一保

存一审核

注意事项:

•带“*"的项为必填项

2.采购订单

单据说明：这是采购订单填写过程，根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照请

购单）

依次点击：供应链-采购管理-采购订货-采购订单，如下图

涉及流程：增加空白单据（可参照请购单）一填写单据信息一填写货物信息（红

色长方框）一保存一审核

注意事项:

•带"*"的项为必填项

・注意"原币含税单价"、"原币单价"的区别

3.采购到货单

单据说明：这是采购到货单填写过程，采购到货单参照"采购订单〃进行填写并审核

依次点击：供应链-采购管理-采购到货-到货单，如下图

涉及流程：增加一参照采购订单一填写单据信息一填写需要的货物信息（红色

长方框）一保存一审核

注意事项:

・带“*"的项为必填项

4.采购入库单（库存管理中）

单据说明：这是采购入库单填写过程，采购入库单参照"采购到货单"进行填写并审

依次点击：供应链-库存管理-采购入库-采购入库单，如下图

涉及流程：增加一参照采购到货单一填写单据信息一填写需要的货物信息（红

色长方框）一保存一审核

注意事项:

•带"*"的项为必填项

注：以上所述单据都应保存并审核

5.采购发票

单据说明：这是采购发票填写过程，采购发票参照"采购入库单”进行填写并复核

依次点击：供应链-采购管理-采购发票-专用采购发票，如下图

涉及流程：增加一参照采购入库单一填写单据信息一填写需要的货物信息（红

色长方框）一保存一复核一（结算）

注意事项:

•带"*〃的项为必填项

•根据业务要求,复核完毕发票，进行结算处理

6.审核采购发票

单据说明：这是采购发票的审核，采购发票需现在供应链的"采购管理"中填制复核

完成后，然后在"应付款管理〃中进行销售发票审核

依次点击：财务会计-应付款管理-应付处理-采购开票-采购发票审核।如下图

涉及流程：查询一进行条件筛选一勾选需要审核的单据一审核

注意事项:

•查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的

7.生成凭证（应付款管理中）

单据说明：这是生成凭证，"采购发票"在"应付款管理”进行生成凭证

依次点击：财务会计-应付款管理-凭证处理-生成凭证，如下图

涉及流程：点击"生成凭证"一进行条件筛选一弹出“生成凭证”界面一勾

选需要生成凭证的单据一制单

涉及流程：点击"制单"跳转到"填制凭证"页面一填写相对应的"科目名称〃、制

单日期一保存

注意事项：

•要正确填写"科目名称：否则生成凭证失败

•"制单〃的上方有"合并"，其意思是"合并制单〃。如果单据较多，需要一并制单，

可以将其点击

8.采购入库单记账（存货模块中）

单据说明：这是对采购入库单进行记账，界面的记账类型有多种，一般情况是选择正

常单据记账。

依次点击：供应链-存货核算-记账-正常单据记账，如下图

涉及流程：查询一进行条件筛选一勾选需要记账的单据-记账

9.生成凭证（存货核算中）

单据说明：这是生成凭证，"采购入库单"在"存货核算”进行生成凭证

依次点击：供应链-存货核算-凭证处理-生成凭证，如下图

涉及流程：选单一选择对应的查询条件一勾选需要生成凭证的单据一点击“确

定”-合并制单（制单）-弹出"生成凭证"页面一根据业务情况修改对应信息一保

存

选单页面

选择对应的查询条件

勾选需要生成凭证的单据

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