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文档简介

证券投资基金契约

甲方（基金管理人）：XX基金管理有限公司

地址：XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

乙方（基金托管人）：XX银行股份有限公司

地址：XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

丙方（基金投资者）：王五

地址：XX市XX区XX路XX号

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

鉴于甲乙丙三方就证券投资基金的设立和运作达成如下协议：

第一条基金名称及类型

本基金名称为“XX证券投资基金”，类型为开放式股票型基金。

第二条基金的投资目标

本基金旨在通过多元化投资于股票市场，追求资本增值，同时控制风险，以实现基金资产的长期稳定增长。

第三条基金的运作方式

本基金为开放式基金，投资者可在基金合同规定的开放日申购和赎回基金份额。

第四条基金的存续期限

本基金的存续期限为不定期，除非根据基金合同提前终止或延长。

第五条基金的投资范围

本基金主要投资于国内依法公开发行的股票、债券、货币市场工具、金融衍生品等金融工具，以及法律法规允许的其他投资品种。

第六条基金的投资限制

本基金不得投资于法律法规禁止投资的金融工具，且单一股票的投资比例不得超过基金资产净值的10%。

第七条基金的申购与赎回

投资者可在基金合同规定的开放日通过基金管理人指定的销售渠道申购和赎回基金份额。申购和赎回价格以当日基金净值为基础计算。

第八条基金的净值计算

基金管理人应每日计算并公布基金净值，基金净值的计算方法应符合相关法律法规的规定。

第九条基金的费用

本基金的费用包括管理费、托管费、销售服务费等，具体费率和计算方法详见招募说明书。

第十条基金的收益分配

本基金的收益分配应遵循公平、合理的原则，具体分配方案由基金管理人根据基金运作情况制定，并报基金托管人审核。

第十一条基金的信息披露

基金管理人应定期向投资者披露基金的运作情况，包括但不限于基金净值、投资组合、费用等信息。

第十二条基金的风险控制

基金管理人应建立健全风险控制体系，确保基金运作的安全性和合规性。

第十三条基金的终止与清算

本基金在以下情况下可以终止：（1）基金合同约定的存续期限届满；（2）基金持有人大会决议终止；（3）法律法规规定的其他情形。基金终止后，应按照法律法规和基金合同的规定进行清算。

第十四条违约责任

任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

第十五条争议解决

本合同在履行过程中发生的任何争议，各方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条合同的变更和解除

本合同的任何变更和解除，均需各方协商一致，并以书面形式确认。

第十七条其他

本合同未尽事宜，由各方协商解决。本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：XX基金管理有限公司

法定代表人：张三

签字：

日期：2023年12月21日

乙方（基金托管人）：X

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