现金管控管理制度模版（2篇）

现金管控管理制度模版一、目的与适用范围本制度的制定旨在规范和管理企业现金资金，提升现金管理效率及安全性。该制度适用于企业全体成员，包括但不限于财务部门、经营部门及其他涉及现金结算的岗位。二、基本原则1.确保现金的安全性、准确性及高效性，同时预防现金操作过程中可能出现的风险。2.现金管理遵循国家相关法律法规及企业财务制度，确保资金安全与合法性。3.构建健全的现金监控机制，以提高现金管理的有效性及规范性。4.加强内部控制，提升现金管理的透明度与可追溯性。三、职责与权限分配1.财务部门负责任务包括编制现金流量计划、拟定预算、核算收支及维护相关会计记录。2.员工需依据现金管控制度执行任务，并严格按照规定权限处理现金相关事务。3.经营部门需提供精确经营数据，协助财务部门编制现金流量计划和预算。4.财务审计部门负责监督、检查和评估现金管理制度的实施情况。四、现金收付管理1.现金收取应由指定人员负责，并通过对勾验证、签收等方式确认。2.现金支付也应由指定人员处理，严格按照流程核对并授权。3.对较大金额的现金收付，实施双人复核机制，保障资金准确性。4.现金应采取适当的保管措施，包括密封、防潮、防火、防盗，并定期清点核对。五、现金流量管理1.财务部门应依据企业经营活动需求编制现金流量计划，并定期进行调整与评估。2.依据现金流量计划，财务部门需拟定现金预算，并提交给相关部门审批。3.对现金预算执行情况进行监控分析，并根据实际情况及时调整预算。六、内部控制1.构建现金收付验证体系，以保证现金交易的真实性与准确性。2.设立现金审批机制，明确各岗位现金操作权限，并定期进行复核。3.实施现金存储区域内的内部控制，确保现金的安全。4.建立现金报表制度，确保按时编制并备份现金报表。七、现金风险预防1.定期开展现金差异调查，及时发现并处理问题，避免再次发生。2.建立严格的查账程序，确保现金收支的合规性与真实性。3.加强安全教育，提高员工的安全防范意识，预防现金丢失或被盗。八、违规处理与监督1.违反现金管理制度的员工将依法承担相应责任，并接受相应的纪律处分。2.经营部门与财务部门需进行定期内部审计，并对现金管理制度执行情况进行监督检查。企业应根据自身实际情况，对本管理制度模板进行适当的调整与完善，并建立评估和改进机制，以持续提高现金管理的效果和安全性。现金管控管理制度模版（二）现金管理制度第一章总则1.1制定目的本制度的制定旨在加强公司资金的管理，确保资金的安全性、有效性及其合规性运作。通过规范现金业务流程，本制度致力于维护公司的财务稳定性与健康发展。1.2适用范围本制度适用于公司内部所有部门及员工，涵盖了与现金交易相关的收款、付款及报销等活动。1.3管理的重要性鉴于现金作为公司基本的支付手段，在公司的日常运营及资金流转中占据核心地位，因此，加强现金管理对于确保资金安全及合规操作至关重要。第二章现金管理职责2.1财务部门的职责财务部门负责对公司的现金流动进行统一的管理与监督，包括现金流预测、资金调度及银行账户的管理等关键任务。2.2各部门的职责各部门负责执行本部门的现金管理任务，涉及现金收付与报销等业务处理，并负责资金的合理使用与妥善保管。第三章现金收款管理3.1收款方式公司接受的收款方式包括现金、支票、银行转账等，由财务部门依据实际情况确定，并提供相应的操作流程与控制手段。3.2现金收款程序现金收款需由指定人员负责，并在收取时验证款项的真实性和准确性。收款人需及时填写收款记录，并保存相关证明文件。3.3支票收款处理在接收支票时，必须确认支票的有效性和真实性，并准确核对金额，以防发生错误或伪造。收款人应及时记录支票信息，并保存相关证明文件。第四章现金付款管理4.1付款授权所有现金支付均需获得授权，严禁无授权人员执行支付行为。财务部门应根据授权规定设置支付限额和审批流程，确保授权支付的合法性与准确性。4.2现金支付现金支付必须由指定人员执行，支付时需核对支付金额及收款方真实性，并填写支付记录。保留相关收付款凭证，以供复核和审计。4.3银行转账支付银行转账支付同样须经授权，由指定人员操作。转账人应核对转账金额及收款方信息，并填写相关记录。保存相关转账及支付凭证，并进行复核与审计。第五章现金报销管理5.1报销准则员工费用报销应遵循公司规定及政策，确保报销项为合理、合法及真实的费用，并附有适当报销凭证。5.2报销限额公司根据员工岗位和职责设定不同的报销限额，并实施相应的管理和审批程序。5.3报销审批报销请求需获得责任人或上级管理人员的批准，确保报销的真实性和合法性。5.4报销复核财务部门负责对所有报销单据进行复核，以确认报销的准确性和合规性，并及时处理报销事宜。第六章现金保管管理6.1现金保管责任人财务部门指定现金保管责任人，负责现金的安全与完整，并定期进行对账与盘点。6.2现金保管措施公司实施一系列现金保管措施，如安装监控、使用保险柜、控制进出等，以保障现金安全，防止盗窃和损失。6.3现金盘点财务部门定期进行现金盘点，以确保账面余额与实际现金相符。第七章现金财务报告7.1现金流量表的制作公司定期编制现金流量表，以准确反映现金流入和流出的状况，并进行必要的分析与评估。7.2现金报表的制作公司定期制作现金相关报表，如现金收入、支出和结余等，进行比较与分析，以便监控和评估公司资金状况。第八章现金管理制度的执行与评估8.1人员培训公司定期对员工进行现金管理制度培训，以提升对制度的认识与遵守。8.2制度评估公司定期评估现金管理制度，