2024年基金代持收益协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基金代持收益协议1本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1甲方的基本信息1.2乙方的基本信息2.基金代持的基本情况2.1基金名称2.2基金代码2.3基金成立日期2.4基金规模2.5基金投资范围3.代持协议的生效条件及期限3.1生效条件3.2生效日期3.3协议期限3.4续约条件4.代持资金的来源及用途4.1资金来源4.2资金用途4.3资金划转方式5.代持期间的管理费用及收益分配5.1管理费用5.1.1管理费用的计算方法5.1.2管理费用的支付方式5.2收益分配5.2.1收益计算方法5.2.2收益分配方式5.2.3分配比例6.信息披露及保密6.1信息披露6.2保密条款7.甲方权利与义务7.1甲方权利7.2甲方义务8.乙方权利与义务8.1乙方权利8.2乙方义务9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除10.2合同终止10.3合同解除及终止的条件11.合同的修改与补充11.1修改程序11.2补充条款12.合同的生效、备案及附件12.1合同生效12.2备案手续12.3附件13.合同的解除与终止13.1合同解除13.2合同终止13.3合同解除及终止的条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方的基本信息1.1甲方的基本信息甲方全称：________________甲方法定代表人：_____________甲方住所：_________________1.2乙方的基本信息乙方全称：________________乙方法定代表人：_____________乙方住所：_________________2.基金代持的基本情况2.1基金名称：________________2.2基金代码：________________2.3基金成立日期：_____________2.4基金规模：_____________（万元）2.5基金投资范围：_____________3.代持协议的生效条件及期限3.1生效条件本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.2生效日期____年____月____日3.3协议期限本协议有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。3.4续约条件双方可在协议期满前____个月协商续约事宜。4.代持资金的来源及用途4.1资金来源甲方应在本协议生效后____个工作日内将代持资金划入乙方指定账户。4.2资金用途代持资金仅用于购买及持有基金份额，不得用于其他用途。4.3资金划转方式甲方应通过银行转账方式将代持资金划转至乙方指定账户。5.代持期间的管理费用及收益分配5.1管理费用乙方应按月向甲方收取管理费用，费用标准为代持资金余额的____%。5.1.1管理费用的计算方法每月管理费用=代持资金余额×____%5.1.2管理费用的支付方式甲方应在本协议约定的支付日期前将管理费用支付至乙方指定账户。5.2收益分配基金收益按季度分配，分配比例为：甲方____%、乙方____%。5.2.1收益计算方法基金收益=基金净收益×分配比例5.2.2收益分配方式收益以银行转账方式分配至甲方指定账户。6.信息披露及保密6.1信息披露乙方应按照相关法律法规及基金合同的要求，及时向甲方披露基金相关信息。6.2保密条款双方对本协议内容及基金相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.甲方权利与义务8.1甲方权利8.1.1甲方有权了解基金的投资情况及收益情况。8.1.2甲方有权要求乙方按照协议约定进行资金划转和管理。8.1.3甲方有权在协议期满或解除协议时，按照协议约定收回代持资金。8.2甲方义务8.2.1甲方应按照协议约定及时足额支付代持资金。8.2.2甲方应遵守基金合同的相关规定，不得擅自进行基金份额的买卖。8.2.3甲方应配合乙方进行基金信息的披露工作。9.乙方权利与义务9.1乙方权利9.1.1乙方有权按照协议约定收取管理费用。9.1.2乙方有权按照基金合同进行基金份额的买卖和管理。9.1.3乙方有权在甲方违约时，按照协议约定采取必要的法律措施。9.2乙方义务9.2.1乙方应按照基金合同和协议约定进行基金份额的买卖和管理。9.2.2乙方应保证基金投资的安全，合理控制风险。9.2.3乙方应按照协议约定及时向甲方披露基金相关信息。10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.1.2违约金的具体数额由双方另行协商确定。10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决争议。10.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同的修改与补充11.1修改程序本协议的修改或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。11.2补充条款本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。12.合同的生效、备案及附件12.1合同生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2备案手续本协议签订后，双方应按照相关法律法规办理备案手续。12.3附件本协议附件包括但不限于：基金合同银行转账凭证双方签字（或盖章）的协议副本13.合同的解除与终止13.1合同解除13.1.1如任何一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议。13.1.2本协议期满后，双方可协商解除协议。13.2合同终止本协议终止后，双方应按照协议约定处理剩余事项，并各自承担相应的责任。14.其他约定事项14.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本协议一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方的定义与介入条件15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方之外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、律师事务所等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和资格。15.2.3第三方介入的目的是为了协助履行本合同的条款，提高合同履行的效率和质量。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任16.1.1第三方应按照本合同及双方约定的职责，独立、客观、公正地履行其职责。16.1.2第三方在履行职责过程中，如因故意或重大过失造成甲方或乙方的损失，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方的权利16.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权根据本合同和双方约定，获得合理的报酬。17.甲乙方的额外条款及说明17.1甲方的额外条款17.1.1甲方应确保向第三方提供的信息真实、准确、完整。17.1.2甲方应配合第三方的工作，包括但不限于提供必要的场地、设备等。17.2乙方的额外条款17.2.1乙方应按照本合同约定，及时支付第三方服务费用。17.2.2乙方应确保第三方在履行职责过程中，遵守相关法律法规。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方对本合同项下的责任，除因故意或重大过失外，其责任限额为____万元人民币。18.1.2如第三方责任限额不足以弥补甲方或乙方的损失，甲方和乙方可另行协商确定补充责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方仅对甲方承担直接责任，甲方不得要求乙方对第三方的责任承担连带责任。19.1.2第三方在履行职责过程中，如涉及与乙方的权益冲突，应优先考虑乙方的利益。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方仅对乙方承担直接责任，乙方不得要求甲方对第三方的责任承担连带责任。19.2.2第三方在履行职责过程中，如涉及与甲方的权益冲突，应优先考虑甲方的利益。20.第三方的更换与退出20.1第三方的更换20.1.1如第三方因故不能继续履行职责，甲乙双方可协商更换第三方。20.1.2第三方更换后，原第三方对本合同项下的责任不因更换而免除。20.2第三方的退出20.2.1第三方在本合同履行完毕或被甲方、乙方解除职责后，应退出本合同关系。20.2.2第三方退出后，对本合同项下的责任不再承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同详细要求：基金合同应包括基金的基本信息、投资目标、投资策略、费用结构、风险揭示等内容。附件说明：作为本合同的基础文件，基金合同是代持协议的补充。2.银行转账凭证详细要求：银行转账凭证应清晰显示资金划转的金额、时间、账户信息等。附件说明：用于证明代持资金的实际划转情况。3.双方签字（或盖章）的协议副本详细要求：协议副本应与原协议内容一致，并由双方签字（或盖章）。附件说明：作为合同的有效副本，用于存档和证明合同效力。4.第三方资质证明文件详细要求：第三方资质证明文件应包括营业执照、相关资质证书等。附件说明：用于证明第三方具备履行职责的能力。5.第三方服务费用支付凭证详细要求：支付凭证应显示支付金额、时间、账户信息等。附件说明：用于证明第三方服务费用的实际支付情况。6.信息披露文件详细要求：信息披露文件应包括基金的投资情况、收益情况、风险情况等。附件说明：用于满足信息披露的要求。7.争议解决相关文件详细要求：争议解决相关文件应包括争议解决协议、调解书、判决书等。附件说明：用于证明争议已得到妥善解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方未按约定时间足额支付代持资金。1.2乙方未按约定进行基金份额的买卖和管理。1.3第三方未按约定履行职责，导致甲方或乙方的损失。1.4任何一方违反保密条款，泄露合同内容。2.责任认定标准2.1甲方未按约定支付代持资金的，应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方未按约定进行基金份额的买卖和管理的，应承担相应的赔偿责任。2.3第三方未按约定履行职责的，应根据其违约行为的性质和后果，承担相应的赔偿责任。2.4任何一方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。3.示例说明3.1甲方未按约定支付代持资金，导致乙方无法按时购买基金份额，乙方因此遭受损失。甲方应支付违约金，并赔偿乙方损失。3.2乙方未按约定进行基金份额的买卖，导致基金收益受损。乙方应承担相应的赔偿责任。3.3第三方在信息披露过程中泄露了基金投资情况，导致甲方遭受损失。第三方应承担相应的赔偿责任。3.4任何一方违反保密条款，泄露合同内容，应承担相应的法律责任。全文完。2024年基金代持收益协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1双方基本信息2.2双方代表3.基金代持收益协议概述3.1基金概述3.2代持收益概述4.基金代持收益的分配4.1分配比例4.2分配方式4.3分配时间5.基金管理费用5.1费用标准5.2费用支付5.3费用变更6.风险与责任6.1风险概述6.2双方责任6.3争议解决7.信息披露7.1信息披露要求7.2信息保密7.3信息变更8.合同期限8.1合同生效日期8.2合同期限8.3合同续签9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.违约责任10.1违约定义10.2违约责任10.3违约赔偿11.适用法律与争议解决11.1适用法律11.2争议解决12.其他约定12.1不可抗力12.2通知方式12.3合同附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署代表14.合同生效与备案第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“基金”指本协议约定的基金产品，其具体名称、类型、规模等信息详见附件一。1.1.2“代持收益”指基金产品产生的收益，扣除相关费用后，按照本协议约定的比例分配给委托人的收益。1.1.3“委托人”指本协议约定的基金产品收益的受益人。1.1.4“受托人”指接受委托人委托，代为持有基金份额并管理基金收益的机构或个人。1.2解释1.2.1本协议中未定义的术语，应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。1.2.2本协议的任何解释均应以有利于维护双方合法权益的原则进行。2.合同双方2.1双方基本信息2.1.1委托人名称：____________________2.1.2委托人住所：____________________2.1.3受托人名称：____________________2.1.4受托人住所：____________________2.2双方代表2.2.1委托人代表：____________________2.2.2受托人代表：____________________3.基金代持收益协议概述3.1基金概述3.1.1基金产品名称：____________________3.1.2基金产品类型：____________________3.1.3基金产品规模：____________________3.2代持收益概述3.2.1代持收益分配比例：____________________3.2.2代持收益分配方式：____________________3.2.3代持收益分配时间：____________________4.基金代持收益的分配4.1分配比例4.1.1委托人应得的代持收益比例为：____________________4.2分配方式4.2.1代持收益将以货币形式分配给委托人。4.2.2分配方式：____________________4.3分配时间4.3.1代持收益分配时间：____________________5.基金管理费用5.1费用标准5.1.1基金管理费用标准：____________________5.2费用支付5.2.1委托人应按约定支付基金管理费用。5.2.2支付方式：____________________5.3费用变更5.3.1基金管理费用如有变更，应提前通知委托人，并经双方协商一致后生效。6.风险与责任6.1风险概述6.1.1双方应充分了解并承担基金投资的相关风险。6.1.2受托人应采取必要措施，降低基金投资风险。6.2双方责任6.2.1委托人责任：____________________6.2.2受托人责任：____________________6.3争议解决6.3.1双方应通过友好协商解决争议。6.3.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.信息披露7.1信息披露要求7.1.1受托人应按照相关法律法规和行业规范，及时、准确地向委托人披露基金相关信息。7.2信息保密7.2.1双方应对获取的对方信息予以保密。7.2.2未经对方同意，不得泄露给任何第三方。7.3信息变更7.3.1如信息披露信息发生变更，受托人应及时通知委托人。8.合同期限8.1合同生效日期8.1.1本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。8.2合同期限8.2.1本合同期限为__年，自合同生效之日起计算。8.3合同续签8.3.1本合同期满前__个月，双方可协商一致决定是否续签。8.3.2如双方决定续签，应在合同期满前达成书面协议，并按照约定履行相关手续。9.合同解除9.1解除条件9.1.1.委托人未按约定支付基金管理费用；9.1.2.受托人违反本协议约定，损害委托人权益；9.1.3.基金产品发生重大风险，经双方协商无法控制；9.1.4.法律法规或政策变动，导致本合同无法继续履行。9.2解除程序9.2.1一方提出解除合同，应书面通知另一方。9.2.2收到解除通知的一方应在__日内予以答复，逾期未答复的，视为接受解除。9.3解除后果9.3.1合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于基金份额的退还、代持收益的结算等。9.3.2合同解除不影响双方因本合同而产生的权利和义务。10.违约责任10.1违约定义10.1.1本协议所称违约，指任何一方违反本协议约定，造成对方损失的行为。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接损失。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿的具体金额和计算方式由双方协商确定，协商不成的，可依法提起诉讼。11.适用法律与争议解决11.1适用法律11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决11.2.1双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__仲裁委员会仲裁。11.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.其他约定12.1不可抗力12.1.1如发生不可抗力事件，导致本合同无法履行或履行困难的，双方应及时协商解决。12.2通知方式12.2.1除非本协议另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。12.3合同附件12.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。13.2签署地点13.2.1本合同签署地为__市。13.3签署代表13.3.1双方代表应具有完全民事行为能力，并有权代表其所在方签署本合同。14.合同生效与备案14.1合同生效14.1.1本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。14.2备案14.2.1本合同需经相关政府部门备案后方可生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本协议所称第三方，是指在本协议履行过程中，提供中介服务、咨询服务、技术服务或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入情形15.2.1在本协议履行过程中，如需第三方介入，应经甲乙双方协商一致，并书面同意第三方的介入。15.3第三方责任15.3.1第三方在本协议履行过程中，仅提供辅助服务，不对甲乙双方的权利义务产生直接影响。15.4第三方与甲乙双方的关系15.4.1第三方与甲乙双方之间不构成任何形式的代理、合伙或其他法律关系。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本协议履行过程中，因提供辅助服务而产生的任何损失，其责任限额为__元。16.2第三方责任承担16.2.1第三方因提供辅助服务而产生的任何损失，应由第三方自行承担，甲乙双方不承担任何责任。16.3第三方责任免除16.3.1.因不可抗力导致的服务中断；16.3.2.因甲乙双方原因导致的服务中断；16.3.3.因甲乙双方提供的资料不真实、不准确、不完整导致的服务中断。17.第三方变更与退出17.1第三方变更17.1.1如甲乙双方协商一致，可以更换第三方。17.2第三方退出17.2.1第三方因故退出本协议，应提前__日通知甲乙双方。18.第三方保密义务18.1第三方在本协议履行过程中，应对甲乙双方提供的所有信息保密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。19.第三方费用19.1第三方费用19.1.1第三方提供辅助服务所需费用，由甲乙双方另行协商确定。19.2费用支付19.2.1第三方费用应在服务完成后__日内支付。20.第三方合同签订20.1第三方合同20.1.1第三方与甲乙双方之间的服务协议，应另行签订，与本协议无关。20.2合同生效20.2.1第三方服务协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。21.第三方介入的额外条款21.1.1甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件，能够提供专业、可靠的服务。21.1.2甲乙双方应就第三方的服务内容、费用、保密义务等事项与第三方签订书面协议。21.1.3甲乙双方应监督第三方履行