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文档简介

合同结算管理制度和工作流程合同结算管理制度及工作流程一、制定目的及范围为规范合同结算管理，提升结算效率，确保资金安全，特制定本制度。本制度适用于公司所有合同的结算管理，包括但不限于工程合同、采购合同及服务合同。二、合同结算原则1.合同结算应遵循“合法、公正、透明”的原则，确保各方权益得到保障。2.所有结算必须依据合同约定，严格按照合同条款进行。3.各部门需指定专人负责合同结算，确保信息传递的准确性与及时性。三、合同结算流程1.合同审核1.1合同签署：合同签署后，相关部门需对合同进行初步审核，确保合同条款的完整性与合法性。1.2合同备案：审核通过后，合同需进行备案，存档于公司合同管理系统中，便于后续查阅。2.结算准备2.1结算申请：合同履行完毕后，相关部门需填写“结算申请表”，并附上相关支持文件，如验收报告、发票等。2.2资料审核：财务部门对结算申请及相关资料进行审核，确保资料的完整性与合规性。3.结算审核3.1初审：财务部门对结算申请进行初步审核，确认合同履行情况与结算金额是否一致。3.2复审：初审通过后，需提交给部门负责人进行复审，确保结算的合理性与准确性。3.3审批：复审通过后，结算申请需报公司高层审批，审批通过后方可进行结算。4.结算执行4.1付款安排：审批通过后，财务部门根据合同约定及结算金额安排付款，确保资金的及时到位。4.2发票处理：财务部门需对收到的发票进行审核，确保发票的合法性与合规性，合格后进行入账处理。4.3结算确认：付款完成后，需向合同对方发送结算确认函，确认结算金额及付款情况。5.结算归档5.1资料整理：所有结算相关资料需进行整理，包括结算申请表、审核记录、付款凭证及发票等。5.2归档存档：整理完毕后，所有资料需存档于合同管理系统中，便于后续查阅与审计。四、结算监督与反馈机制为确保合同结算流程的有效性，需建立监督与反馈机制。定期对结算流程进行评估，收集各部门的反馈意见，及时调整与优化结算流程，确保流程的高效与顺畅。五、合同结算纪律1.责任明确：各部门需明确合同结算的责任人，确保责任落实到位。2.信息保密：合同结算过程中涉及的商业秘密与财务信息需严格保密，未经授权不得泄露。3.违规处理：对违反合同结算管理制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚，确保制度的严肃性与权威性。六、总结与展望通过建立完善的合同结算管理制度与工作流程，能够有效提升公司的结算效率，降低资金风险，保障

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