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文档简介
财务共享主讲人:张茜--中冶天工的财务共享案例应用(三)信息化系统建设在业财融合的基础上,实现了项目系统、合同管理、OA系统、HR系统、采集系统等的集成,实现了深度业财一体化。值得一提的是在报账平台中,构建了业务-税务-资金-财务核算-报表管理的一体化闭环,可以贯彻企业管控。信息化系统建设1实现业务过程管理将项目合同额、支付条款(约定付款率)、结算额、开票金额、累计付款率等基础信息嵌入系统表单,特别是分包和供应商付款业务,系统自动比对,超比例付款不能保存凭证;累计收到的发票金额小于累计付款额,系统不能生成付款凭证。付款表单通过NC6.5平台应付管理模块,实时监控项目结算值和已付款额,避免财务共享服务平台同时或短期支付几笔款项时出现超比例付款情况。信息化系统建设2系统固化各项管理制度和标准在报账平台中将天工集团制度和管理办法规定的员工报销标准嵌入表单,超标准系统无法保存付款凭证。3实现资金预算的落地执行资金二级预算调整为一级预算,实行资金预算管理,无资金预算不予支出,无余额不支出。4严格把控资金,杜绝资金串用项目实行一对一管理,不允许项目之间互相串用资金,如果资金存在缺口,在审批通过后采用内部借款方式,承担资金成本,有偿使用制度建设方面《中冶天工集团有限公司财务共享服务中心业务指导书》《中冶天工集团有限公司财务共享报账业务核算手册》制定了取得成效01实现了中冶天工全组织、全业务共享,其服务单位包括工程施工、工程设计、装备制造、房地产开发四大板块,业务类型包括费用类、成本类、收入类、资金类、资产类、税务类、薪酬类、总账类的所有经济业务02实现了业财税资一体化,在业务系统缺失的情况下,财务共享中心以报账平台为纽带,打通了全面预算、项目管理、合同管理、合同结算、税务管控、金税四期、财务共享、财务核算、资金管理等系统,全面中冶天工的业务管控诉求,降低了经济业务运营风险,促进了项目经济管理的标准化和规范化。取得成效03全面落实业务过程管控,将项目合同额、支付条款(约定付款率)、结算额、开票金额、累计付款率等信息自动推送到业务端,预算、财务、资金管控前移至业务报账环节,在报账单上预置了业务控制、合同控制、预算控制、核算控制、资金控制等规则,业务经办人员填写报账单的时候自动触发业务管控点,防止超结超付,落实以收定支,满足内控要求。04将公司制度和管理办法嵌入表单和流程,全面贯彻八项规定,系统预置员工报销标准,通过系统落实和固化管理制度,降低合规风险和财务审核的工作负荷。取得成效05实现全公司一体化运作和管理区域化的目标,通过明确各级管理职责,缩短审批节点,提升工作效率。06在核算规则、核算口径统一的基础下,通过报账平台全面、准确、细致地采集业务前端信息,达到“一点录人、全
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