2024年总公司与分公司财务往来协议

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年总公司与分公司财务往来协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.协议的适用范围3.财务往来原则3.1资金拨付3.2收入分配3.3成本分摊4.财务报告与结算4.1报告制度4.2结算方式4.3结算时间5.财务风险控制5.1风险识别5.2风险评估5.3风险应对6.监督与审计6.1监督机制6.2审计安排6.3审计报告7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用9.协议的生效、变更与终止9.1生效条件9.2变更程序9.3终止条件9.4终止程序10.合同附件11.保密条款12.合同签署13.合同份数14.其他约定第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义a.“总公司”指位于地区的公司；b.“分公司”指位于地区的公司；c.“财务往来”指总公司与分公司之间的资金拨付、收入分配、成本分摊等经济活动；d.“财务报告”指分公司定期向总公司提供的财务报表及相关资料；e.“结算”指总公司与分公司之间的资金往来结算；f.“审计”指对分公司财务状况进行的独立审查；1.2解释a.本合同中如有专业术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释；b.本合同中未定义的术语，按照通用含义解释。2.协议的适用范围a.本协议适用于总公司与分公司之间的所有财务往来活动；b.本协议自双方签署之日起生效，有效期为三年。3.财务往来原则3.1资金拨付a.总公司应根据分公司业务发展需要，及时拨付资金；b.资金拨付应按照预算和审批程序进行；c.分公司应在收到资金后，及时用于业务开展。3.2收入分配a.分公司实现的收入，按照规定比例上缴总公司；b.收入分配应按照合同约定的程序和比例执行；c.分公司应确保收入分配的透明度。3.3成本分摊a.总公司与分公司应根据实际发生的情况，合理分摊成本；b.成本分摊应按照合同约定的分摊标准执行；c.分公司应定期向总公司提供成本分摊的相关资料。4.财务报告与结算4.1报告制度a.分公司应定期向总公司提供财务报告；b.财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表等；c.分公司应在每月结束后5个工作日内提供上月财务报告。4.2结算方式a.总公司与分公司之间的资金往来结算，采用银行转账方式；b.结算应在每月结束后10个工作日内完成；c.结算过程中，如出现争议，双方应协商解决。4.3结算时间a.分公司应确保在结算时间内完成收入上缴和成本分摊；b.总公司应确保在结算时间内完成资金拨付。5.财务风险控制5.1风险识别a.总公司与分公司应定期识别财务风险；b.风险识别应包括市场风险、信用风险、操作风险等；c.风险识别结果应及时报告给对方。5.2风险评估a.总公司与分公司应根据风险识别结果，对财务风险进行评估；b.风险评估应包括风险发生的可能性和影响程度；c.风险评估结果应及时报告给对方。5.3风险应对a.总公司与分公司应根据风险评估结果，制定风险应对措施；b.风险应对措施应包括风险规避、风险转移、风险控制等；c.风险应对措施应及时执行。6.监督与审计6.1监督机制a.总公司应设立专门的财务监督部门，负责对分公司财务活动的监督；b.分公司应配合总公司的财务监督工作；c.财务监督部门应定期向总公司报告监督情况。6.2审计安排a.总公司每年应组织对分公司进行一次财务审计；b.审计应由具有资质的会计师事务所进行；c.审计报告应及时提交给双方。6.3审计报告a.审计报告应详细列明审计发现的问题和建议；b.审计发现的问题，双方应共同研究解决方案；c.审计报告应在审计结束后15个工作日内提交给对方。7.违约责任7.1违约情形a.分公司未按时提供财务报告；b.分公司未按时完成收入上缴和成本分摊；c.分公司未按时完成资金拨付；d.分公司未按要求执行风险控制措施；e.分公司未按要求接受财务监督和审计。7.2违约责任a.发生违约情形时，违约方应承担相应的违约责任；b.违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；c.违约金的具体数额由双方协商确定。7.3违约处理a.发生违约情形时，双方应协商解决；b.协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。8.财务报告与结算8.1报告制度8.1.1分公司应按照总公司规定的格式和内容，编制月度、季度和年度财务报告；8.1.2月度财务报告应在每月结束后7个工作日内提交；8.1.3季度财务报告应在每季度结束后10个工作日内提交；8.1.4年度财务报告应在年度结束后30个工作日内提交；8.1.5财务报告应包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、成本费用明细表等；8.1.6财务报告应经分公司财务负责人签字确认；8.1.7财务报告提交后，总公司应进行审核，并在5个工作日内反馈审核意见。9.财务结算9.1结算方式9.1.1总公司与分公司之间的资金往来，通过银行转账方式进行；9.1.2结算账户信息由双方财务部门确认并定期更新；9.1.3结算时间应按照双方约定的结算周期执行；9.2结算周期9.2.1月结：每月结束后10个工作日内完成；9.2.2季结：每季度结束后15个工作日内完成；9.2.3年结：年度结束后30个工作日内完成；9.3结算核对9.3.1结算完成后，双方财务部门应进行核对，确保金额准确无误；9.3.2如发现误差，应在3个工作日内提出调整申请；9.3.3调整申请经双方财务负责人签字确认后，立即执行调整。10.财务风险控制10.1风险识别10.1.1总分公司应定期召开风险识别会议，分析市场变化、政策调整等因素对财务状况的影响；10.1.2风险识别应涉及市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等多个方面；10.1.3风险识别结果应形成书面报告，并由双方财务负责人签字确认；10.2风险评估10.2.1对识别出的风险，总公司和分公司应进行风险评估，确定风险等级；10.2.2风险评估应考虑风险发生的可能性和潜在影响；10.2.3风险评估结果应形成风险评估报告，并由双方财务负责人签字确认；10.3风险应对10.3.1对评估出的高风险，总公司和分公司应制定相应的风险应对措施；10.3.2风险应对措施应包括风险规避、风险转移、风险控制等策略；10.3.3风险应对措施应定期更新，以适应市场变化。11.监督与审计11.1监督机制11.1.1总公司设立财务监督部门，负责监督分公司财务活动；11.1.2财务监督部门应定期对分公司进行现场检查和非现场监督；11.1.3分公司应配合财务监督部门的监督工作；11.2审计安排11.2.1总公司每年组织对分公司进行一次全面财务审计；11.2.2审计由具有资质的会计师事务所进行，审计费用由总公司承担；11.2.3审计报告应在审计结束后1个月内提交给双方；11.3审计报告11.3.1审计报告应详细列明审计发现的问题和建议；11.3.2审计发现的问题，双方应共同研究解决方案；11.3.3审计报告应在审计结束后15个工作日内提交给对方。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分公司未按时提供财务报告；12.1.2分公司未按时完成收入上缴和成本分摊；12.1.3分公司未按时完成资金拨付；12.1.4分公司未按要求执行风险控制措施；12.1.5分公司未按要求接受财务监督和审计；12.2违约责任12.2.1发生违约情形时，违约方应承担相应的违约责任；12.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；12.2.3违约金的具体数额由双方协商确定；12.3违约处理12.3.1发生违约情形时，双方应协商解决；12.3.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议；13.1.2协商不成的，可提交仲裁机构仲裁；13.1.3也可依法向人民法院提起诉讼；13.2争议解决程序13.2.1争议发生后，双方应立即通知对方，并在30日内提出解决方案；13.2.2如协商或仲裁不成功，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼；13.2.3诉讼费用由败诉方承担。14.合同生效、变更与终止14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效；14.1.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；14.2合同变更14.2.1本合同经双方协商一致，可进行变更；14.2.2合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效；14.3合同终止14.3.1本合同有效期满后自动终止；14.3.2双方可提前终止本合同，但需提前30日书面通知对方。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的、提供专业服务或履行特定职责的独立法人或其他组织；15.1.2第三方包括但不限于审计机构、咨询公司、评估机构、中介机构等。15.2第三方的选任15.2.1第三方的选任由甲乙双方共同协商确定；15.2.2第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任其职责。15.3第三方的职责15.3.1第三方应根据甲乙双方的要求，履行其职责，包括但不限于提供专业意见、执行特定任务等；15.3.2第三方的职责应在合同中明确约定。16.第三方的权利16.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责；16.2第三方有权根据其职责，向甲乙双方提出建议或要求；16.3第三方有权根据甲乙双方的要求，收取合理的费用。17.第三方的义务17.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行其职责；17.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；17.3第三方应按时提交工作成果或报告。18.第三方介入的程序18.1第三方介入前，甲乙双方应达成书面协议，明确第三方的职责、权利和义务；18.2第三方介入后，甲乙双方应配合第三方的工作，并提供必要的支持；18.3第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时解决出现的问题。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方仅对甲方负责，其工作成果和报告直接提交给甲方；19.1.2甲方有权对第三方的工作进行监督和评价。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方仅对乙方负责，其工作成果和报告直接提交给乙方；19.2.2乙方有权对第三方的工作进行监督和评价。19.3第三方与甲乙双方的共同责任19.3.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方的损失，应承担相应的责任；19.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其履行合同约定的职责。20.第三方的责任限额20.1.1第三方因违反合同约定造成甲乙双方损失的最高赔偿金额；20.1.2第三方因自身原因造成甲乙双方损失的最高赔偿金额；20.1.3第三方因不可抗力造成甲乙双方损失的最高赔偿金额。20.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。21.第三方介入的终止21.1第三方介入期满或合同约定的任务完成后，第三方介入即告终止；22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；22.2协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼；22.3第三方介入争议的解决方式应与甲乙双方之间的争议解决方式一致。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：财务报告模板要求：提供月度、季度和年度财务报告的标准模板，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：该模板应包含所有必要的财务指标和注释，以便于双方理解和审核。2.附件二：财务结算清单要求：详细列出每次资金往来的具体金额、时间、账户信息等。说明：该清单应作为财务结算的依据，确保双方的资金往来准确无误。3.附件三：风险识别报告要求：报告应详细列出识别出的财务风险，包括风险描述、发生可能性和潜在影响。说明：该报告应有助于双方了解和评估当前的财务风险状况。4.附件四：风险评估报告要求：报告应包括风险评估结果，确定风险等级，并提出相应的应对措施。说明：该报告应作为风险应对策略的依据。5.附件五：审计报告要求：审计报