2024版供水设施建设债券发行与交易合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版供水设施建设债券发行与交易合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人定义1.2合同术语解释2.项目背景与目的2.1项目概况2.2合同目的3.合同主体3.1出票人3.2持有人3.3代理机构4.供水设施建设内容4.1项目范围4.2建设规模4.3建设地点5.债券发行5.1发行条件5.2发行规模5.3发行方式5.4发行时间6.债券交易6.1交易规则6.2交易场所6.3交易时间7.利息支付7.1利息计算方式7.2利息支付频率7.3利息支付日期8.本金偿还8.1偿还方式8.2偿还日期8.3偿还条件9.信用增级措施9.1信用增级方式9.2信用增级机构9.3信用增级期限10.合同期限10.1合同生效日期10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同的变更与解除13.1合同变更程序13.2合同解除条件14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同生效与终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同当事人定义1.2合同术语解释1.2.1供水设施建设：指为满足供水需求，对水源、输水、净水、供水管网等进行建设、改造和扩建。1.2.2债券发行：指发行人按照法定程序，向社会公开发行的债权债务凭证。1.2.3债券交易：指持有人之间，通过证券交易所、柜台交易市场等合法渠道进行的债券买卖行为。2.项目背景与目的2.1项目概况2.1.1项目名称：2024版供水设施建设债券发行与交易合同2.1.2项目地点：[具体地点]2.1.3项目规模：[具体规模]2.2合同目的2.2.1为筹集资金，支持供水设施建设。2.2.2规范债券发行与交易行为，保护投资者合法权益。3.合同主体3.1出票人3.1.1名称：[发行人名称]3.1.2注册地址：[发行人注册地址]3.2持有人3.2.1持有人资格：符合国家法律法规和发行人规定的投资者。3.3代理机构3.3.1名称：[代理机构名称]3.3.2注册地址：[代理机构注册地址]4.供水设施建设内容4.1项目范围4.1.1水源建设：[具体水源建设内容]4.1.2输水工程：[具体输水工程建设内容]4.1.3净水工程：[具体净水工程建设内容]4.1.4供水管网：[具体供水管网建设内容]4.2建设规模4.2.1水源规模：[具体规模]4.2.2输水规模：[具体规模]4.2.3净水规模：[具体规模]4.2.4供水管网规模：[具体规模]4.3建设地点4.3.1水源建设地点：[具体地点]4.3.2输水工程建设地点：[具体地点]4.3.3净水工程建设地点：[具体地点]4.3.4供水管网建设地点：[具体地点]5.债券发行5.1发行条件5.1.1发行规模：[具体规模]5.1.2发行利率：[具体利率]5.1.3发行期限：[具体期限]5.2发行规模5.2.1总发行规模：[具体规模]5.2.2单位发行规模：[具体规模]5.3发行方式5.3.1公开发行：通过证券交易所、柜台交易市场等渠道向社会公开发行。5.3.2非公开发行：向特定投资者定向发行。5.4发行时间5.4.1发行公告时间：[具体时间]5.4.2发行起止时间：[具体时间]6.债券交易6.1交易规则6.1.1交易方式：证券交易所交易、柜台交易市场交易。6.1.2交易时间：按照证券交易所、柜台交易市场规定的时间进行交易。6.2交易场所6.2.1证券交易所：[具体证券交易所名称]6.2.2柜台交易市场：[具体柜台交易市场名称]6.3交易时间6.3.1交易日：按照证券交易所、柜台交易市场规定的时间进行交易。8.利息支付8.1利息计算方式8.1.1利息按年计算，采用单利计算方法。8.1.2利息计算公式：利息=债券面值×年利率。8.2利息支付频率8.2.1利息支付频率为每年支付一次。8.3利息支付日期8.3.1利息支付日为每年的[具体日期]。9.本金偿还9.1偿还方式9.1.1本金一次性偿还。9.2偿还日期9.2.1本金偿还日为债券到期日。9.3偿还条件9.3.1债券到期时，如发行人资金状况良好，应按期偿还本金。10.信用增级措施10.1信用增级方式10.1.1采用内部信用增级方式，包括但不限于设立专项偿债资金、保证担保等。10.2信用增级机构10.2.1信用增级机构为[具体机构名称]。10.3信用增级期限10.3.1信用增级期限与债券期限一致。11.合同期限11.1合同生效日期11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同到期后自动终止。11.2.2因违约或其他法定原因导致合同提前终止。12.违约责任12.1违约情形12.1.1发行人未按期支付利息或本金。12.1.2代理机构未履行合同约定。12.1.3持有人违反合同约定。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1发生争议时，双方应友好协商解决。13.1.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1任何一方发送的通知应以书面形式，通过[具体方式]送达对方。14.1.2送达日期以收到通知的日期为准。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于债券发行说明书、债券发行协议等。14.3合同生效与终止14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2合同终止后，双方应妥善处理合同项下的债权债务关系。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入的任何独立主体，包括但不限于中介机构、咨询顾问、监理单位、评估机构、法律顾问等。1.2第三方的介入应经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。2.第三方责任限额2.1第三方在合同履行过程中的责任限额，应根据其合作协议中的约定确定。2.2如无特殊约定，第三方的责任限额不超过其合作协议中约定的赔偿总额。3.第三方责权利3.1第三方的权利：3.1.1根据合作协议，享有获得报酬的权利。3.1.2在其职责范围内，享有独立行使职责的权利。3.1.3遵循合同约定，对甲乙双方的信息负有保密义务。3.2第三方的义务：3.2.1按照合作协议，履行相应的服务职责。3.2.2对其提供的服务质量负责，确保服务符合合同要求。3.2.3对其提供的服务结果承担责任，在责任限额内对甲乙双方进行赔偿。3.3第三方的责任：3.3.1对于因其过错导致的服务质量问题，承担相应的责任。3.3.2对于因其故意或重大过失导致的服务结果不符合合同要求，承担相应的责任。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：4.1.1第三方对甲方承担的义务和责任，仅限于其合作协议的约定。4.1.2第三方在履行职责过程中，如需甲方提供协助，甲方应予以配合。4.2第三方与乙方的划分：4.2.1第三方对乙方承担的义务和责任，仅限于其合作协议的约定。4.2.2第三方在履行职责过程中，如需乙方提供协助，乙方应予以配合。4.3第三方与甲乙双方共同的权利与义务：4.3.1第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应立即通知甲乙双方，并有权根据合作协议采取相应的措施。4.3.2第三方在履行职责过程中，如发现合同存在漏洞或风险，应向甲乙双方提出建议或报告。5.第三方介入时的额外条款5.1甲乙双方应在合同中明确第三方的介入条件、介入方式、介入范围等。5.2第三方的介入不得影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方仍应按照合同约定履行各自的责任。5.3第三方的介入费用由甲乙双方按照合作协议约定承担。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方的介入可能导致合同部分条款的变更，甲乙双方应就变更内容进行协商，并签订补充协议。6.2补充协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后发生的争议，应通过协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方介入后的合同终止8.1第三方的介入结束后，甲乙双方应按照合同约定继续履行合同义务。8.2如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可根据合同约定或法律法规终止合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书要求：详细说明债券发行的条件、利率、期限、发行规模等。说明：发行说明书是投资者了解债券发行的重要文件，应真实、准确、完整地反映债券发行的相关信息。2.债券发行协议要求：明确甲乙双方的权利和义务，包括发行规模、发行时间、发行方式等。说明：发行协议是甲乙双方签订的具有法律效力的文件，是债券发行的基础。3.第三方合作协议要求：详细约定第三方在合同履行过程中的职责、权利、义务和责任限额。说明：第三方合作协议是甲乙双方与第三方签订的，确保第三方在合同履行过程中能够按照约定履行职责。4.供水设施建设方案要求：详细说明供水设施建设的具体方案，包括建设规模、地点、时间等。说明：建设方案是供水设施建设的重要依据，应确保建设方案的可行性和有效性。5.利息支付计划要求：明确利息支付的时间、金额、支付方式等。说明：利息支付计划是确保利息按时支付的重要文件，应详细记录利息支付的相关信息。6.本金偿还计划要求：明确本金偿还的时间、金额、支付方式等。说明：本金偿还计划是确保本金按时偿还的重要文件，应详细记录本金偿还的相关信息。7.信用增级措施文件要求：详细说明信用增级措施的具体内容，包括信用增级方式、期限等。说明：信用增级措施文件是保障债券信用的重要文件，应确保信用增级措施的有效性。8.合同签订文件要求：包括合同文本、签字盖章页等。说明：合同签订文件是合同成立的法定文件，应妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1发行人未按期支付利息或本金。责任认定：发行人应按照合同约定支付违约金，并赔偿持有人因此遭受的损失。1.2代理机构未履行合同约定。责任认定：代理机构应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。1.3持有人违反合同约定。责任认定：持有人应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。1.4第三方未履行合作协议。责任认定：第三方应承担合作协议中约定的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。2.违约责任认定标准：2.1违约金：根据违约行为的严重程度和实际损失，确定违约金的比例。2.2损失赔偿：根据违约行为造成的实际损失，确定赔偿金额。简要示例说明：若发行人未按期支付利息，持有人有权要求发行人支付违约金，违约金比例为未支付利息的1%。若第三方未履行合作协议，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，违约金比例为第三方服务费用的10%，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024版供水设施建设债券发行与交易合同1本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1合同签订双方的名称1.2合同签订双方的法定代表人或授权代表1.3合同签订双方的注册地址1.4合同签订双方的联系方式2.供水设施建设债券发行的基本信息2.1债券发行的目的2.2债券发行的数量2.3债券发行的面值2.4债券发行的价格2.5债券发行的时间2.6债券发行的期限3.供水设施建设项目的详细信息3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资总额3.5项目建设内容3.6项目建设周期4.债券发行的条件和程序4.1债券发行的条件4.2债券发行的程序4.3债券发行的费用4.4债券发行的风险提示5.债券交易的基本信息5.1债券交易场所5.2债券交易的规则5.3债券交易的价格5.4债券交易的时间5.5债券交易的期限6.债券发行方的权利和义务6.1债券发行方的权利6.2债券发行方的义务6.3违约责任7.债券投资者的权利和义务7.1债券投资者的权利7.2债券投资者的义务7.3违约责任8.供水设施建设项目的资金管理8.1资金来源8.2资金使用8.3资金监管8.4资金审计9.项目建设过程中的管理责任9.1发包方的管理责任9.2承包方的管理责任9.3监理方的管理责任10.项目验收和移交10.1项目验收的标准10.2项目验收的程序10.3项目移交的条件10.4项目移交的程序11.供水设施建设项目的运营和维护11.1运营维护的责任主体11.2运营维护的标准11.3运营维护的费用11.4运营维护的期限12.合同解除和终止的条件12.1合同解除的条件12.2合同终止的条件12.3合同解除和终止的程序13.争议解决方式13.1争议解决的原则13.2争议解决的方式13.3争议解决的费用14.合同的生效、变更和终止14.1合同生效的条件14.2合同变更的程序14.3合同终止的条件14.4合同解除的程序第一部分：合同如下：1.合同签订双方的基本信息1.1合同签订双方的名称甲方：供水有限公司乙方：投资集团有限公司1.2合同签订双方的法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同签订双方的注册地址甲方注册地址：市区路号乙方注册地址：市区路号1.4合同签订双方的联系方式2.供水设施建设债券发行的基本信息2.1债券发行的目的为筹集市区供水设施建设所需资金，改善供水设施，提高供水服务质量。2.2债券发行的数量共计发行1000万元人民币面值的债券。2.3债券发行的面值每张债券面值100元人民币。2.4债券发行的价格每张债券发行价格100元人民币。2.5债券发行的时间2024年3月1日至2024年3月31日。2.6债券发行的期限债券期限为5年。3.供水设施建设项目的详细信息3.1项目名称市区供水设施改造工程3.2项目地点市区3.3项目规模改造现有供水管道公里，新建供水管道公里。3.4项目投资总额总投资额为5000万元人民币。3.5项目建设内容包括供水管道改造、泵站升级、水质监测系统建设等。3.6项目建设周期项目建设周期为2年。4.债券发行的条件和程序4.1债券发行的条件（1）甲方具备债券发行资格；（2）乙方具备债券投资资格；（3）债券发行符合国家相关法律法规。4.2债券发行的程序（1）甲方制定债券发行方案；（2）乙方对债券发行方案进行审核；（3）双方签订债券发行合同；（4）甲方完成债券发行。4.3债券发行的费用债券发行费用由甲方承担。4.4债券发行的风险提示乙方投资债券存在投资风险，乙方应充分了解并自行承担投资风险。5.债券交易的基本信息5.1债券交易场所证券交易所。5.2债券交易的规则遵守证券交易所相关规定。5.3债券交易的价格根据市场行情波动，由交易双方协商确定。5.4债券交易的时间每周一至周五上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。5.5债券交易的期限债券发行之日起至债券到期日止。6.债券发行方的权利和义务6.1债券发行方的权利（1）按期偿还债券本金和利息；（2）享有债券发行收益；（3）在债券到期前有权提前偿还债券。6.2债券发行方的义务（1）按期支付债券利息；（2）保证债券本金的安全；（3）在债券到期时按约定偿还债券本金。6.3违约责任若甲方未能按期偿还债券本金和利息，乙方有权要求甲方承担违约责任。8.供水设施建设项目的资金管理8.1资金来源资金来源包括但不限于债券发行所得、政府补贴、银行贷款等。8.2资金使用资金使用严格按照项目预算执行，专款专用，不得挪用或挤占。8.3资金监管甲方设立专门的资金监管账户，由第三方机构进行监管，确保资金安全。8.4资金审计每年由具有资质的审计机构对资金使用情况进行审计，并将审计报告报送乙方。9.项目建设过程中的管理责任9.1发包方的管理责任甲方负责项目的整体管理，包括项目规划、设计、施工、监理等工作。9.2承包方的管理责任乙方作为承包方，负责项目的具体施工，确保工程质量、进度和安全。9.3监理方的管理责任丙方作为监理方，负责对项目的施工过程进行监督，确保施工符合合同要求。10.项目验收和移交10.1项目验收的标准项目验收标准应符合国家相关建设标准和甲方提出的具体要求。10.2项目验收的程序（1）乙方完成施工后，向甲方提交验收申请；（2）甲方组织验收小组对项目进行验收；（3）验收合格后，双方签署项目验收报告。10.3项目移交的条件项目验收合格且所有工程款项结清后，乙方应将项目移交给甲方。10.4项目移交的程序（1）乙方按照甲方要求整理项目资料；（2）双方签署项目移交清单；（3）乙方将项目移交给甲方。11.供水设施建设项目的运营和维护11.1运营维护的责任主体项目运营和维护由甲方负责，乙方在合同约定的期限内提供必要的协助。11.2运营维护的标准运营维护标准应符合国家相关标准和甲方要求。11.3运营维护的费用运营维护费用由甲方承担，乙方应按约定提供相关服务和资料。11.4运营维护的期限运营维护期限自项目移交之日起至合同约定的结束日期。12.合同解除和终止的条件12.1合同解除的条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同终止的条件合同期满且双方无异议。12.3合同解除和终止的程序（1）提出解除或终止合同的一方应书面通知另一方；（2）双方协商确定解除或终止的具体事宜；（3）解除或终止合同后，处理善后事宜。13.争议解决方式13.1争议解决的原则争议解决应遵循公平、公正、合理、及时的原则。13.2争议解决的方式（1）协商解决；（2）仲裁；（3）诉讼。13.3争议解决的费用争议解决费用由败诉方承担。14.合同的生效、变更和终止14.1合同生效的条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更的程序（1）双方协商一致；（2）签署书面变更协议；（3）变更协议作为合同附件。14.3合同终止的条件合同期满或双方协商一致终止。14.4合同解除的程序（1）一方提出解除合同；（2）双方协商确定解除的具体事宜；（3）签署书面解除协议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与定义15.1第三方概念本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同需要介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、监理单位、审计机构、评估机构、保险公司、律师等。15.2第三方定义（1）中介机构：指在本合同项下提供咨询、代理、服务或其他中介服务的第三方；（2）监理单位：指在本合同项下负责对项目建设过程进行监督和管理的第三方；（3）审计机构：指对本合同项下的资金使用、项目运营等进行审计的第三方；（4）评估机构：指对本合同项下的资产、项目价值等进行评估的第三方；（5）保险公司：指在本合同项下为甲乙双方提供保险保障的第三方；（6）律师：指在本合同项下提供法律咨询、代理诉讼等法律服务的第三方。16.第三方介入的权限与义务16.1权限（1）根据本合同的约定，独立行使相关职责；（2）获取履行职责所需的信息；（3）提出合理化建议。16.2义务（1）遵守国家法律法规和行业规范；（2）恪守职业道德，保守商业秘密；（3）按照合同约定，按时、按质完成相关工作。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方在本合同项下所承担的责任，应限于其根据合同约定和法律规定所应承担的责任范围内。17.2责任限额确定（1）第三方责任限额由合同双方在合同中约定，或由第三方根据其业务范围和风险承受能力自行设定；（2）第三方责任限额应不低于其业务范围内的最低责任限额；（3）如第三方责任限额低于本合同约定的责任限额，则第三方应承担相应的补充责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分（1）甲方与乙方之间的责任划分，按照本合同约定执行；（2）第三方与甲方、乙方之间的责任划分，按照本合同约定及第三方与甲方、乙方签订的协议执行。18.2费用承担（1）第三方介入产生的费用，由合同双方按约定比例承担；（2）如合同未约定费用承担比例，则由第三方自行承担。18.3争议解决（1）第三方与甲方、乙方之间的争议，由三方协商解决；（2）协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。19.第三方变更与替换19.1变更如第三方需要变更，应提前书面通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。19.2替换如第三方无法履行职责，甲乙双方应共同协商确定替换方案，并书面通知第三方。20.第三方介入的终止20.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除或终止；（3）第三方无法继续履行职责。20.2终止程序（1）第三方终止介入时，应提前书面通知甲乙双方；（2）甲乙双方应共同确认第三方介入终止的具体事宜；（3）第三方应在终止介入后，将相关资料和物品移交给甲乙双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方的营业执照副本要求：复印件，加盖公章。说明：用于证明合同签订双方的合法注册身份。2.附件二：合同签订双方的法定代表人或授权代表身份证明要求：法定代表人身份证明文件，授权代表授权委托书，复印件，加盖公章。说明：用于证明合同签订双方的法定代表人或授权代表的身份和授权情况。3.附件三：供水设施建设债券发行方案要求：详细列出债券发行的目的、数量、价格、期限等，复印件，加盖公章。说明：用于详细说明债券发行的相关信息。4.附件四：供水设施建设项目的可行性研究报告要求：详细分析项目可行性，包括市场分析、技术分析、经济分析等，复印件，加盖公章。说明：用于证明项目建设的可行性和合理性。5.附件五：供水设施建设项目的工程设计文件要求：包含项目设计方案、施工图纸、技术规范等，复印件，加盖公章。说明：用于指导项目建设和施工。6.附件六：项目施工合同要求：详细列明承包方、监理方的基本信息，施工内容、工期、质量标准等，复印件，加盖公章。说明：用于规范项目施工过程。7.附件七：项目资金使用计划要求：详细列出项目资金来源、使用计划、监管措施等，复印件，加盖公章。说明：用于确保项目资金的安全和合理使用。8.附件八：项目验收报告要求：详细记录项目验收过程、结果、验收意见等，复印件，加盖公章。说明：用于证明项目已按约定完成并合格。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按时支付债券本金和利息；未按期完成项目建设；未按约定进行项目运营和维护。（2）乙方违约：未按时完成项目建设；施工质量不符合合同要求；未按约定进行项目运营和维护。（3）第三方违约：未按约定履行职责；提供虚假信息；未按约定承担补充责任。2.责任认定标准：（1）甲方违约：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失；甲方未按时支付债券本金和利息的，应按逾期利率支付违约金。（2）乙方违约：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；乙方未按时完成项目建设的，应按合同约定支付违约金。（3）第三方违约：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失；第三方未按约定承担补充责任的，应按合同约定支付违约金。示例说明：甲方未按时支付债券本金和利息，导致乙方遭受利息损失，甲方应赔偿乙方利息损失并支付违约金。乙方未按时完成项目建设，导致甲方遭受工期延误损失，乙方应赔偿甲方工期延误损失并支付违约金。全文完。2024版供水设施建设债券发行与交易合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息1.2受托管理人基本信息1.3交易商基本信息2.债券发行条款2.1发行总额2.2发行利率2.3发行期限2.4还本付息方式2.5发行日期2.6发行价格2.7募集资金用途3.供水设施建设情况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资总额3.5项目建设进度4.债券交易条款4.1交易场所4.2交易时间4.3交易方式4.4交易价格4.5交易手续费4.6交易结算方式5.债券信用评级5.1信用评级机构5.2信用评级结果5.3信用评级依据5.4信用评级有效期6.合同双方权利与义务6.1发行人权利与义务6.2受托管理人权利与义务6.3交易商权利与义务7.债券发行与交易费用7.1发行费用7.2交易费用7.3费用承担方8.合同履行与监管8.1合同履行期限8.2合同监管机构8.3合同履行保障措施9.债券发行与交易风险9.1市场风险9.2信用风险9.3操作风险9.4法律风险10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任解除合同11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：供水设施建设方案13.2附件二：发行人财务报表13.3附件三：受托管理人业务资质证明14.其他约定事项14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同份数14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息（1）名称：________（2）住所：________（3）法定代表人：________（4）注册资本：________（5）联系电话：________（6）电子邮箱：________1.2受托管理人基本信息（1）名称：________（2）住所：________（3）法定代表人：________（4）注册资本：________（5）联系电话：________（6）电子邮箱：________1.3交易商基本信息（1）名称：________（2）住所：________（3）法定代表人：________（4）注册资本：________（5）联系电话：________（6）电子邮箱：________2.债券发行条款2.1发行总额：人民币______万元整2.2发行利率：年利率______%2.3发行期限：______年2.4还本付息方式：分期付息，到期一次性还本2.5发行日期：______年______月______日2.6发行价格：面值人民币______元2.7募集资金用途：用于建设________供水设施3.供水设施建设情况3.1项目名称：________供水设施建设项目3.2项目地点：________3.3项目规模：________3.4项目投资总额：人民币______万元整3.5项目建设进度：预计______年内完成4.债券交易条款4.1交易场所：上海证券交易所4.2交易时间：每周一至周五（国家法定节假日除外）4.3交易方式：集中竞价交易4.4交易价格：根据市场供求关系确定4.5交易手续费：按照上海证券交易所相关规定执行4.6交易结算方式：上海证券交易所指定的交易结算方式5.债券信用评级5.1信用评级机构：________5.2信用评级结果：AAA5.3信用评级依据：根据发行人财务状况、项目建设情况等因素综合评定5.4信用评级有效期：自______年______月______日起至______年______月______日止6.合同双方权利与义务6.1发行人权利与义务（1）依法发行债券，保证债券的真实、合法、有效；（2）按照合同约定，按时支付债券利息和本金；（3）配合受托管理人履行受托管理职责；（4）依法承担发行债券相关的法律责任。6.2受托管理人权利与义务（1）依法管理债券发行、交易及相关事宜；（2）按照合同约定，维护投资者合法权益；（3）监督发行人履行合同义务；（4）依法承担受托管理职责。6.3交易商权利与义务（1）依法参与债券交易；（2）遵守上海证券交易所相关规定；（3）依法承担交易责任。8.合同履行与监管8.1合同履行期限：自______年______月______日起至______年______月______日止8.2合同监管机构：中国证券监督管理委员会及其派出机构8.3合同履行保障措施（1）发行人应定期向投资者披露项目进展情况和财务状况；（2）受托管理人应定期向投资者报告债券管理情况；（3）交易商应遵守交易规则，确保交易公平、公正；（4）合同双方应按照国家法律法规和合同约定，履行各自义务。9.债券发行与交易风险9.1市场风险：包括利率风险、汇率风险、市场流动性风险等；9.2信用风险：发行人可能因经营不善、财务状况恶化等原因导致无法按时支付债券利息和本金；9.3操作风险：包括交易系统故障、操作失误等可能导致交易中断或损失；9.4法律风险：因法律法规变化、政策调整等可能对合同履行产生不利影响。10.违约责任10.1违约情形（1）发行人未按时支付债券利息或本金；（2）发行人未按约定披露项目进展情况和财务状况；（3）受托管理人未按约定履行受托管理职责；（4）交易商未遵守交易规则，造成投资者损失。10.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约方应承担合同约定的违约金；（3）违约方应承担因违约行为产生的其他法律责任。10.3违约责任解除合同（1）如一方违约，守约方有权解除合同；（2）合同解除后，双方应按照约定处理剩余债券事宜。11.争议解决11.1争议解决方式：协商、调解、仲裁、诉讼11.2争议解决机构（1）协商：双方应友好协商解决争议；（2）调解：双方可向第三方调解机构申请调解；（3）仲裁：双方可约定将争议提交仲裁机构仲裁；（4）诉讼：双方可向人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序（1）协商、调解：自一方提出争议之日起______个工作日内；（2）仲裁：自一方提出仲裁申请之日起______个工作日内；（3）诉讼：自一方提起诉讼之日起______个工作日内。12.合同生效与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他合同终止情形。12.3合同终止程序（1）合同双方应书面通知对方合同终止事宜；（2）合同终止后，双方应按照约定处理剩余债券事宜。13.合同附件13.1附件一：供水设施建设方案13.2附件二：发行人财务报表13.3附件三：受托管理人业务资质证明14.其他约定事项14.1合同签署日期：______年______月______日14.2合同签署地点：________14.3合同份数：一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。14.4合同附件清单：见本合同第十三条所述附件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、咨询机构、监理单位、审计机构等。15.2第三方介入范围（1）提供专业服务，如财务咨询、法律咨询、工程监理等；（2）进行项目评估、审计、检测等；（3）协助合同双方进行合同履行；（4）其他经合同双方认可的第三方服务。16.第三方责任16.1责任限额（1）第三方因提供专业服务导致的损失，其责任限额由合同双方与第三方在服务协议中约定；（2）第三方因违反法律法规或合同约定导致的损失，其责任限额由第三方自行承担；（3）第三方在履行职责过程中因不可抗力导致的损失，其责任限额由合同双方与第三方协商确定。16.2第三方责任免除（1）因合同双方提供的信息不真实、不准确或未及时更新导致的损失，第三方不承担责任；（2）因合同双方未履行合同义务导致的损失，第三方不承担责任；（3）因不可抗力导致的损失，第三方不承担责任。17.第三方权利17.1第三方享有根据服务协议或合同约定获得报酬的权利；17.2第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助，以确保其履行职责；17.3第三方有权对合同双方提供的信息进行保密。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方