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文档简介

l两票制票据查验、储存制度及流程两票制票据查验、储存制度及流程一、制定目的及范围为加强公司票据管理，确保票据的真实性与安全性，特制定本制度。该制度适用于公司所有票据的查验与储存工作，包括但不限于发票、收据及其他相关票据。二、票据管理原则1.票据查验应遵循“真实、合法、合规”的原则，确保所有票据均为有效凭证。2.所有票据必须由合法的开票单位开具，确保票据的来源可追溯。3.票据的储存应确保安全、整齐，便于日后查阅与管理。三、票据查验流程1.票据接收1.1票据接收人员在收到票据时，需核对票据的数量与种类，确保与预期一致。1.2接收人员需填写“票据接收登记表”，记录票据的基本信息，包括票据编号、开票单位、金额等。2.票据查验2.1真实性查验：接收人员需通过开票单位的官方网站或相关渠道核实票据的真实性。2.2合法性查验：检查票据是否符合国家相关法律法规的要求，包括发票的格式、内容及印章等。2.3合规性查验：确认票据的用途是否符合公司财务管理规定，确保票据的使用合规。3.票据审批3.1查验合格的票据需提交给部门负责人进行审批，部门负责人需在“票据接收登记表”上签字确认。3.2审批通过后，票据方可进入储存环节，未通过的票据需及时退回开票单位并记录原因。四、票据储存流程1.票据分类1.1根据票据类型（如增值税发票、普通发票、收据等）进行分类，确保不同类型的票据分开存放。1.2每类票据需按照时间顺序进行排列，便于后续查找与管理。2.票据存档2.1票据需放入专用的票据存档盒或文件夹中，确保票据不受潮、不褪色。2.2存档时需填写“票据存档清单”，记录每份票据的基本信息及存放位置。3.票据安全管理3.1票据存放地点应设有专人管理，确保票据的安全性。3.2定期对票据进行清点，确保票据数量与登记信息一致，发现问题及时处理。五、票据使用与报销流程1.票据使用申请1.1使用票据前，需填写“票据使用申请表”，说明使用目的及金额。1.2申请表需经部门负责人审核签字后方可使用。2.票据报销2.1使用后的票据需在规定时间内提交报销，报销时需附上“票据使用申请表”。2.2财务部门需对报销票据进行审核，确保票据的合规性与真实性。六、票据管理的反馈与改进机制为确保票据管理制度的有效性，需定期收集各部门对票据管理的反馈意见。根据反馈情况，适时对制度进行调整与优化，确保制度的适应性与可执行性。七、附则本制度自发布之日起实施，所有相关人

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