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文档简介

建筑企业出纳岗位职责一、出纳岗位概述出纳在建筑企业中扮演着至关重要的角色，负责企业的资金管理和财务记录。出纳的工作不仅涉及日常的现金收支，还包括银行业务的处理、财务报表的编制以及与其他部门的协调。出纳需要具备良好的财务知识、细致的工作态度和较强的沟通能力，以确保企业资金的安全和流动性。二、资金管理出纳负责企业的现金和银行存款管理，确保资金的安全和有效使用。具体职责包括：1.现金管理：负责日常现金的收取和支付，确保现金流的正常运转。定期进行现金盘点，核对现金余额，确保账实相符。2.银行业务：处理企业的银行存款、取款、转账等业务，及时更新银行存款记录，确保银行账户的安全和准确。3.资金调度：根据企业的资金需求，合理安排资金的使用和调度，确保各项业务的顺利进行。三、财务记录出纳需要准确记录企业的各项财务数据，确保财务信息的真实和完整。具体职责包括：1.凭证录入：根据原始凭证，及时录入财务系统，确保每一笔收支都有据可查。2.账簿管理：定期更新和维护各类账簿，确保账目清晰、准确，便于后续的财务分析和审计。3.报表编制：根据企业的财务数据，定期编制现金流量表、银行对账单等财务报表，为管理层提供决策依据。四、费用报销出纳负责审核和处理员工的费用报销申请，确保报销流程的规范和透明。具体职责包括：1.报销审核：对员工提交的报销单据进行审核，确保报销的合理性和合规性，防止虚假报销。2.费用支付：根据审核通过的报销申请，及时进行费用支付，确保员工的报销款项及时到账。3.报销记录：对每一笔报销进行详细记录，确保报销数据的准确性，便于后续的财务分析。五、税务管理出纳在税务管理中也发挥着重要作用，确保企业的税务合规。具体职责包括：1.税款缴纳：根据企业的经营情况，及时计算和缴纳各类税款，确保企业的税务合规。2.税务申报：协助财务部门进行税务申报，确保申报数据的准确性和及时性，避免因申报不及时而产生的罚款。3.税务资料管理：妥善保管与税务相关的各类资料，确保资料的完整性和可追溯性，以备后续审计和检查。六、与其他部门的协调出纳需要与企业内其他部门保持良好的沟通与协调，确保财务工作的顺利进行。具体职责包括：1.信息沟通：及时与项目经理、采购部门等沟通资金需求，确保各项业务的资金支持。2.财务支持：为其他部门提供必要的财务数据支持，协助其进行预算编制和成本控制。3.问题解决：及时处理与其他部门在财务方面出现的问题，确保企业运营的顺畅。七、合规与审计出纳在合规与审计方面的职责同样重要，确保企业的财务活动符合相关法律法规。具体职责包括：1.合规检查：定期对出纳工作进行自查，确保各项财务活动符合企业的财务制度和相关法律法规。2.配合审计：在内部审计和外部审计过程中，积极配合审计人员提供所需的财务资料和数据，确保审计工作的顺利进行。3.风险控制：识别和评估出纳工作中的潜在风险，提出改进建议，确保企业资金安全。八、职业素养与技能要求出纳岗位对人员的职业素养和技能

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