餐厅出纳的职责（2篇）

餐厅出纳的职责本职位负责一系列与餐厅财务管理相关的核心任务。包括但不限于：1.日常收支管理：承担餐厅日常收入与支出的记录及管理工作，涵盖现金及非现金支付方式的妥善处理。2.银行及现金管理：与各大银行及其他金融机构保持紧密合作，处理餐厅的各类银行业务，如定期存款、取款以及资金转账等，并负责现金的安全存放与管理。3.收银台运作管理：在餐厅收银台负责现金的收付及交接工作，保障每笔交易的准确执行与及时性。还需与餐厅内其他部门，例如服务人员和厨房工作人员保持紧密协作，以确保订单的正确结算。4.财务报告与记录编制：负责搜集和整理餐厅运营的财务数据，制定财务报表及记录，这包括收入报告、费用报表和现金流量表等。5.财务核对与对账：对银行对账单、订单及其他财务凭证进行定期核对，确保所有数据的准确性和一致性。6.票据处理管理：掌管销售收据、付款凭证、发票等财务票据的整理和核对工作，并保证这些票据的完整无缺和信息准确。7.税务相关事务：协同财务部门或专业税务顾问完成税务申报工作，确保餐厅经营活动符合税务法规，并按时缴纳各项税费。8.成本费用控制：与餐厅管理团队携手，控制并减少不必要的费用支出，并提供相关财务数据与报告，以支持成本控制和节约成本的措施。9.财务系统与流程优化：监督餐厅财务系统及流程的运行效果和效率，基于实际情况提出优化建议，旨在提升工作效率和准确度。10.会计师辅助工作：在会计师的需求下，提供必要的财务支持，协助处理相关财务事宜。餐厅出纳的职责（二）一、财务管理职责本职位承担以下关键财务管理任务：1.进行日常的收支核算和账务记录，保障收支数据的准确性与完整性；2.制订并实施餐厅的财务预算，持续对支出进行监督控制，确保财务目标的实现；3.协助财务主管开展财务分析与预测工作，为决策提供数据支持；4.组织并参与餐厅的盘点流程，确保库存数据的准确性；5.定期向财务主管提交盈利能力、资金流动和财务状况报告；6.编制并分析财务报表，确保报表内容的准确性与规范性；7.跟进餐厅的账单、票据和财务文件，保障合规性与完整性；8.协助执行开支审计，确保财务制度与政策的遵守；9.跟进及催收餐厅的应收账款，确保资金回收的及时性与合规性；10.协助处理其他与财务相关的事务。二、现金管理职责本职位负责以下现金管理关键任务：1.管理餐厅现金收支，控制资金安全；2.依据餐厅现金流程和制度执行现金收付工作；3.组织并参与现金的统计、核对及封存，确保现金数据准确；4.追踪并分析现金流动状况，提出管理改进建议；5.跟进及核对银行存款和支票收付，确保账户余额准确；6.协助财务主管进行现金预测和资金调拨，确保资金合理运用；7.协助进行现金盘点及差异调查，及时识别及解决现金相关问题。三、财务报销职责本职位负责以下财务报销相关任务：1.跟进及处理餐厅财务报销事宜，包括费用报销、差旅报销等；2.按照餐厅财务政策和流程审核及处理报销单据；3.追踪及核对报销单据的准确性和合规性，确保报销合理性；4.协助财务主管进行费用控制和成本核算，提出费用降低建议；5.跟进及解决报销流程中的问题，确保流程顺畅；6.统计及分析报销数据，提供相关报表及分析结果；7.协助进行报销审计和稽核，确保合规性和准确性。四、其他职责本职位还需完成领导指派的临时任务，并不断提升专业知识，为餐厅发展提供支持与建议。餐厅出纳职责通过细化财务管理、现金管理和财务报销等方面的工作，确保财务数据的准确性、合规性和运作