长沙市妇幼保健院医技综合楼建设项目可行性报告

1 一、项目概况 二、建设单位基本情况 三、研究依据及范围 四、主要技术经济指标 五、研究结论与建议 第二章项目建设的必要性 一、项目背景 二、项目建设的必要性 第三章市场需求分析 一、市场现状 二、存在的主要问题 三、需求分析 第四章建设内容及建设规模 一、建设内容与功能布局 二、建设规模 三、设备购置 第五章场址选择 一、场址现状 二、场址条件 三、自然条件 2 第六章工程技术方案 一、规划指导思想及原则 二、总平面布局 三、建筑工程 五、给排水工程 六、供配电工程 七、弱电系统 八、暖通及空调 第七章环境保护及节能 二、节能 第八章项目招投标 第九章实施进度计划 第十章投资估算及资金筹措 一、投资估算 二、资金筹措 一、分析依据及相关参数 二、收入及税金估算 三、成本费用估算 四、财务效益分析 3五、不确定性分析 六、财务评价结论 于调整长沙市妇幼保健院医技综合大楼投资规模的批复》2、长沙市妇幼保健院组织机构代码证3、长沙市妇幼保健院医疗机构职业许可证4、长沙市妇幼保健院事业单位法人证书5、长沙市妇幼保健院招标基本情况表项目总平面图1长沙市妇幼保健院医技综合楼建设项目长沙市妇幼保健院项目选址于长沙市雨花区城南东路416号，长沙市妇幼保健院现有场地范围内北部。长沙市妇幼保健院地处城南东路与韶山路交汇处东北角，交通便捷，地理位置优越。建成后医院总容积率为3.1，建筑密度40.5%，绿化率19.1%。二、建设单位基本情况长沙市妇幼保健院始建于1962年，1989年由所改院。从建所初期15名工作人员，发展成为目前占地14110平方米，建筑面积约24000平方米，固定资产4900万元，编制床位2002中级技术人员85人，集保健、医疗、科研、教学、康复、预防为一体的湖南省首家爱婴医院及二级甲等妇幼保健院，是省、市、区基本医疗保险及生育保险定点医院。在党的妇幼卫生工作方针指引下，长沙市妇幼保健院始终坚持以保健为中心，突出专科特色，促进全面发展，为妇女儿童医疗、保健提供全方位的服务。医院先后被评为“全国十佳长沙市妇幼保健院的小太阳早教保健中心、优生遗传室是市级重点学科。小太阳早教保建中心开展对脑损伤早期干预和脑瘫的综合性康复治疗，总有效率达到了95.3%，引起了省内外同行的关注，吸引了省内外广大患者。同时，该中心对全市市、县妇幼保健机构参与的“湖南省小太阳早教保健网全省的儿童保健增加了新的内涵。优生遗传室开展了产前诊努力控制出生缺陷的发生。长沙市妇幼保健院产科拥有建筑面积达796平方米，布局合理、设施先进、功能齐备、明亮温馨的现代化产房；配备了进口多功能产床、无影灯、便携式B超、多参数心电监护3中心供氧及传呼系统；在中南地区率先引进了数码远程胎儿监和丈夫陪伴家庭化分娩，减痛、无痛分娩、术后镇痛、新生儿神经行为测定、新生儿抚触、新生儿游泳等服务项目。妇科已将电子腹腔镜广泛用于妇科疾病诊断及治疗；显微输卵管吻合及整形术疗效显著；阴式子宫切除等手术为数以万计的妇女摆脱了病痛。新生儿监护中心完善的监护抢救设备及胃肠外静脉营养的应用，极大地提高了危重患儿的抢救成功率和极低体重儿的存活率。乳腺外科开展了乳腺癌根治术、乳腺癌保乳术、乳腺美容整形及普外手术。婚前保健科是全省涉外婚前医学检查定点检验科，多次获得湖南省室间质控优胜单位奖，是全省首批艾滋病初筛实验室之一。健康教育学校以其丰富的内涵、精彩的教学形式获得了广泛的赞誉。这些中心和重点学科所形成的优势，使医院成为全省地市级妇幼保健机构的示范基地和全市妇幼卫生业务指导、培训中心。近几年来，长沙市妇幼保健院投入近千万元购进了万元以多功能麻醉机、高压氧舱等现代化的医疗设备，为诊断治疗的高效和准确提供了有力的保证。骨干出省、出国研修，向社会公开招聘优秀人才，外聘一批知名专家，使医院的管理模式、人才结构、知识更新速度发生了4深刻变化，一批中青年技术骨干脱颖而出，成为医院发展的中坚力量，一批高、精、类新技术得到了广泛的开展与应用。高级职称和保健基层服务倾斜的小平均大差距的分配方案，把“以群众需求为起点，以服务对象满意为落脚点”的理念贯穿于医院整体管理中。积极参加全国百姓放心医院创建活动，推行了一系列优质服务新举措，让充满人文关怀的礼仪化服务陪伴患者诊疗的全过程。开通了微机网络管理系统和双卫网继续医学教育。2001年投资1500万元兴建的全省第一个妇幼保健现代的外部造型，新颖、雅致的内部设计和功能齐备的现代化设备已成为省会长沙一道靓丽的风景。更年期保健、乳腺病诊治、美容中心及儿童发育评价、妇女儿童营养评价指导、智力测验、眼保健、听力筛查、产后形体康复、女子健美中心、健康教育学校等保健项目，成为本地区广大妇女、儿童享受高层次保健服务的场所。科学的管理，优质的服务，先进的技术和设备，优雅、温馨的环境，促进了社会效益和经济效益的同步增长。近年来，医院各项专业指标连创历史新高，出现了“三升三降”现象，即门诊和住院人次、病床使用率、业务收入大幅上升，平均住院日、每门诊和住院人次/日均费用、药品收入占医疗业务收入比例显著下降的良好势头。同时全市各项卫生工作指标全面5控制在建国以来最低水平。长沙市妇幼保健院已成为妇女儿童营造健康的温馨港湾。预防保健科；妇产科；妇女保健科；儿科；儿童保健科；口腔科；中医科；麻醉科；病理科；内科（门诊外科（门长沙市城南路416号赵斯卿长沙市卫生局三、研究依据及范围⑴《中华人民共和国母婴保健法》⑶《长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《医院建筑设计规范》6⑺国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法⑻公共建筑项目可行性研究内容和深度要求⑼其他有关专业设计规范⑽建设单位提供的其他各项基础资料本项目可行性研究报告依据国家有关部门法令、政策、规项目总体规划方案及公用工程、环境保护、投资估算及资金筹措和经济效益、社会效益等进行研究，为政府主管部门及投资者的投资决策提供参考。五、研究结论与建议⑴项目的建设有利于促进长沙市进一步推动妇女儿童事业与其他各项事业的同步协调发展，有利于构建社会主义和谐社会。项目将在省、市卫生行政主管部门的领导下实施，将大大改善长沙市妇幼保健院的医疗卫生设施条件，为长沙市妇女、儿童创造良好的医疗、保健服务，促进妇女、儿童的身体71医技综合楼建筑物占地面积2项目总建筑面积2.1地上建筑面积2.2地下室建筑面积4.2流动资金5主要经济指标5.1项目投资回收期5.2项目投资财务内部收益率5.3借款偿还期44146602.946122.94480.00%⑵项目将严格按照省、市卫生行政主管部门的要求进行建设，真正做到把妇幼保健工作放在首位，从而完善长沙市的妇幼保健体系，提高长沙市卫生工作的投入产出效益和服务效⑶项目选址符合长沙市城市规划及卫生资源配置规划的要求，技术方案合理可靠。⑷项目的建设总投资估算为6122.94万元，项目财务内部收益率11.47%，财务净现值（i=5%）3885.47万元，各项财c务评价指标良好，经济上可行。⑴尽快落实资金，争取早开工早受益；要加紧做好前期工作，以利于项目的顺利实施。⑵工程质量是项目的生命线，建设单位应严格控制好工8程的发包与材料采购，通过公平竞争、择优选取的招投标形式选择合格的施工单位和材料厂商，确保施工质量和工程进度。综上所述，本项目是可行的，但项目建设单位应加强开发建设过程中的成本与质量控制工作，以确保其社会效益和财务9妇女和儿童健康是社会发展的一面镜子。保护妇女、儿童健康，提高出生人口素质，关系到中华民族兴旺发达、国家富强昌盛、家庭的幸福美满。党中央、国务院一直高度重视母婴律，标志着我国在依法治国的方针指导下，开始从法律高度维护妇女儿童的健康。这部法律对于发展我国的妇幼卫生事业，保障母亲和儿童健康，提高出生人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。20世纪90年代，我国政府制定和实施了《九十年代中国界儿童问题首脑会议提出的2000年24项全球目标，履行了对国际社会的庄严承诺，我国儿童的生存、保护和发展取得了历史性的进步，妇女在政治、经济、文化、社会和家庭生活各个领域的权利得到进一步的实现。在各级政府的直接领导和相关部门的密切配合下，全国卫生部门把落实90年代两个纲要确定的卫生目标作为本部门的重要职责，加强领导，强化责任，制定政策，采取措施，克服困难，使我国妇女儿童卫生保健工根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》的总体目标和我国社会发展的实际情况，结合我国卫生服务能力和妇幼保健工作的现状，国务院妇女儿童工作委员两个纲要提出了2001～2010年我国妇女儿童发展的目标、任务以及有关政策措施，是指导、规范和推动这一时期我国妇女2005年，第四次全国妇女儿童工作会议在北京召开。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝出席会议并发表重要讲话。他强调，广大妇女儿童是建设社会主义物质文明、政治文各地区、各有关部门要从实现中华民族伟大复兴和全面建设小康社会的高度，充分认识做好妇女儿童工作的重大意义，全面切实保障妇女儿童的合法权益，进一步推动我国妇女儿童事业健康发展。温家宝指出，妇女儿童事业的发展水平，是社会文明进步的重要标志。党和政府历来高度重视妇女儿童工作，始终把妇女儿童工作作为党和国家事业的重要组成部分。改革开放以来，我国妇女儿童事业取得了巨大进步。但保护妇女儿童权益，实现真正意义上的男女平等还要作出很大努力，发展妇女儿童事业的任务还很艰巨。温家宝强调，尊重妇女、保护儿童，是现代社会的一项基本准则。各级政府要把保障妇女儿童权益作为转变职能、依法行政的重要任务，作为加强社会管理社会生活和家庭生活中的合法权益，切实解决侵害妇女儿童权益和妨碍妇女儿童发展的突出问题。各级政府要重视解决妇女的就业困难。进一步加强对城镇妇女就业再就业和农村妇女转移就业的技能培训，消除性别歧视，关心女大学生就业，依法保障妇女平等就业机会，促进妇女就业再就业。要保障所有少年儿童接受义务教育的权利，保护女婴，关爱女童，遏制出生人口性别比失调，严禁非法雇用童工，严厉打击拐卖妇女儿童等违法犯罪行为。当前我国正处在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。妇女儿童工作必须牢牢把自立、自强精神，在社会主义现代化建设中发挥重要作用。要加强对少年儿童的培养教育，使他们树立正确的理想信念，努力学习科学文化知识，养成良好的道德品质和文明习惯，健康略的指导下，给湖南省妇女儿童保健工作带来了新的机遇。同保障妇女儿童健康权益方面将面临许多问题和挑战。从总体上说，湖南省妇女儿童得到的卫生保健服务还处于较低水平，有待于进一步提高；从城乡差距上说，广大农村，尤其是贫困地区农村妇女儿童的卫生保健问题亟需引起重视；从地域分布来看，湖南省的湘北、湘中、湘西地区社会经济发展的不平衡，也带来了妇女儿童健康水平、营养状况的明显差异。因此，在贫困地区、西部地区实施两个纲要仍是今后工作的重点和难计划外生育等方面的妇女儿童卫生保健问题。生活水平的不断提高，长沙市妇女儿童事业取得了长足的进步。妇女儿童的生存环境不断改善，受教育程度明显增强；妇女参政议政水平逐步提高，妇幼卫生保健成效显著；妇女儿童的合法权益得到有效保护，妇女儿童发展的各项指标稳步推疫经费5126万元，计划生育事业费1.34亿元，分别年均递增34.78%、39.99%、22.35%。并分春秋两阶段贫困学生以及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。统筹城乡妇女儿童发展规划，进一步改善农村妇女儿童发展环儿童提供法律援助机构33个，强化妇女儿童维权工作力度。为了进一步推动妇女儿童事业与各项事业同步协调发展，构建社会主义和谐社会，长沙市政府制定了《长沙市妇女儿童“十一五”经济社会发展规划中。市委、市政府在实施妇女儿同步实施。正是在这样的大环境下，长沙市妇幼保健院的医技综合楼建设，将大大改善全市妇幼保健卫生的工作条件，提高妇幼保健卫生的服务水平，进而促进全市卫生事业的发展。二、项目建设的必要性1、提升妇幼保健院服务规模，改善医疗环境，满足妇幼事业和人民群众保健需求日益增长的需要长沙市妇幼保健院隶属于长沙市卫生局，为政府办非盈利性事业单位。妇幼保健院目前占地14757平方米，现有建筑面积为27685平方米，编制床位200张。设有妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、中医科、麻醉科、病理科、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科等三十多个。近年来，医院各项专业业务指标连创历史新高，出现了门诊和住院人次、病床使用率、业务收入大幅上升，平均住院日、每门诊和住院人次/日均费用、药品收入占医疗业务收入比例显著下降的良好势头006年的年门诊量达18万人次，住院病人数8000余人次，年分娩量约3000人次，居全市前茅。同时，各项卫生工作指标全面达标，其中孕产死亡率、婴儿死亡率、5岁下以儿童死亡率均控制在建国以随着国民经济的不断增长和人们生活水平的不断提高，妇女、儿童对医疗保健的关注程度也越来越高，自然也会对就医环境提出更高的要求。长沙市妇幼保健院是二甲医院，在科室设置、技术力量、医疗设备、保健网络等方面已初具规模，但由于长沙市妇幼保健院原有业务用房严重不足，设置病床少，导致住院病床长期紧张，病房病员一室多床、多人，病员陪员夜间同室过夜，病房添加临时床位已是常事，严重影响了住院病人的治疗与恢复。医疗用房已经不能满足医院业务发展的需要，极大地制约了医疗保健各项工作的开展，也对长沙市妇幼保健院的经营管理与经济效益产生了诸多不利的影响。因此，增加产、病房床位数及配套设施设备，满足健康与亚健康群体的保健服务需求，扩大该院某些专业科室的服务规模，已是当务之急。项目的建设不仅可以满足长沙市妇幼事业和人民群众保健需求日益增长的需要，而且还能充分体现党和政府对妇幼保健卫生事业的关心。项目建成后，对加强妇幼卫生改革与发展，促进长沙市经济发展均产生积极作用。2、是贯彻落实妇幼卫生工作方针政策的需要长沙市作为湖南的省会，近几年来妇女儿童事业取得了长足的进步，为了进一步推动妇女儿童事业与其他各项事业的同步协调发展，构建社会主义和谐社会，根据国务院编制的《中到2010年，长沙市婚前医学检查率城市达100%，农村达85%；生儿窒息和5岁以下儿童肺炎、腹泻的发生，新生儿破伤风发病率以县为单位控制在1‰以下。降低孕产妇死亡率，全市控制在30/10万以内（以2000年为基数下降25%住院分娩率城市达98%，农村达90%，其中农村高危孕产妇住院分娩率达90%，消毒接生率达99%；孕产妇缺铁性贫血患病率以2000年为基数下降33.0%；孕产妇保健覆盖率，城市达95%，农村达接种纳入计划免疫，并逐步将新的疫苗接种纳入计划免疫管降33%；低出生体重儿发生率控制在5%以下；婴幼儿家长科学喂养知识普及率达到85%以上；婴幼儿母乳喂养率达85%，适时合理添加辅食，合格碘盐食用率达95%；减少儿童维生素A缺乏；儿童保健覆盖率城市达85%，农村达60%，逐步提高女童及流动人口中儿童保健覆盖率。减少未成年人吸烟，预防未成年人吸毒；预防控制性病、艾滋病、结核病的流行；提供多种形式的儿童心理健康咨询指导及不良心理矫正服务。加强妇女儿童卫生保健，减缓淋病、梅毒发病率，控制艾滋病病毒感染率，普及艾滋病防治及自我防范知识，艾滋病知识知晓率城市达到90%，农村达到60%，高危人群达到90%；防的农村卫生院产科建设达到国家规定的标准。农村乡（镇）卫健身意识，增强妇女的身体素质。提高妇女生殖健康水平，保障妇女享有计划生育的权利，教育为中心，普及生殖保健、优生优育、避孕节育知识，生殖保健知识普及率达85%，育龄人口计划生育知识普及率达90%；推广男性避孕方法，增加男性避孕途径，降低人工流产率和剖宫产率。流动人口中的育龄妇女享有与户籍所在地妇女同等的卫生保健服务和计划生育管理服务。妇女整个生命周期享有卫生保健服务，提高妇女的预期寿命。为了达到规划提出的目标，长沙市拟加强以下措施：改善妇女儿童卫生保健服务条件。加大对妇幼卫生保健的投入，特别是要加强对特困孕产妇和儿童的医疗救助、母婴保健执法以及妇幼卫生监测等；完善农村妇幼卫生服务网络；推行农村住院分娩，取消家庭接生；加强产科建设，改善住院分娩条件；强化社区卫生服务的作用，把妇幼保健、计划生育纳入社区管理和服务体系；加强托幼机构卫生保健规范化管理工作；搞好冷链系统建设，增强常规免疫的有效性；重视普及儿童心理卫生知识；完善医疗保障制度，满足广大妇女儿童需要。长沙市妇幼保健院医技综合楼建设项目贯彻实施各级卫生工作方针政策的要求，进一步完善基础设施的建设，引进先进设备和技术，提高妇幼保健服务水平，把妇幼保健措施落实到基层，满足业务发展的需要，满足人民群众保健服务的需求。因此项目的建设是非常必要的。3、提高人口素质，提升长沙市综合实力的需要长沙市作为湖南的省会城市，经济发展较快，人民生活水平越来越高，为人民群众提供保健服务的要求也越来越高。妇幼保健院的建设，有利于提高妇幼保健院的服务能力，有利于加强流动人口的管理和计划外妊娠、分娩的管理，加强三级预防保健措施和政策宣传等，有利于进一步扩大产前筛查和产前诊断的覆盖面及技术水平，减少缺陷婴儿的发生和出生，提高产妇死亡率和婴儿死亡率，是反映一个地区综合实力的标志之一。妇幼保健院的建设，有利于妇幼保健院充分发挥三级保健网络的龙头作用，充分发挥指导、干预、监督、管理等职能，采取各种措施，努力降低这两大死亡率。所以，项目的建设，是提高长沙市人口素质和综合实力的需要。预算内增加对卫生经费的支付力度，努力为人民群众提供公平、基本、有效的卫生服务。2005年，长沙财政对卫生事业为3.56亿元，是2000年的2.68倍。医疗卫生基础水平不断提高，卫生事业得到了较快的发展。到2005年底，全市已建立各类卫生机构1519个，共有床位数2.74万张，每千人拥有和26.06%；卫生技术人员从2000年的2.75万人增加到2005年的2.89万人，年平均增长1.06%，但2005年全市每千人只人和55.5万人，分别比2000年增长63.25%和72.36%，总诊疗人次数和门诊人次数都超过了1000万人次，分别达到1307防病治病的服务能力大幅提高；医疗机构病床使用率从2003年的77.24%上升到2005年的81.4生支出达到了3.83亿元。2004年，长沙市在长沙县开展新型农村合作医疗试点工作，59.9万农民参加了新型农村合作医疗，2005年规模进一步扩大，达到了63.5万人，取得了较好3、卫生防疫工作不断加强，疾病预防控制工作水平不断年全市计划免疫(四苗/全程)接种率和乙肝疫苗接种率分别为2005年，全市传染病发病率控制在165.9/10万。4、妇幼保健工作取得新成就机构拥有病床数661张、医生483人，分别是2000年的6.61到2005年，全市孕产妇住院分娩率由2000年的86.23%上升5岁以下儿童死亡率由2000年的23.18‰下降至13.39‰，孕产妇死亡率由2000年的40.20/10万下降至23.29/10万。生产和生活环境有了进一步改善。2005年，全市农村无害化厕所普及率达到46.40%，比2000年提高32.44个百分点；农村改水受益率为99.71%，达到了较高水平；农村自来水普及率达到67.53%，比2000年提高11.81个百分点。生活环境的改善，使人民群众的卫生条件也相应改进。二、存在的主要问题中的医疗卫生支出占一般预算支出的比重从2000年的3.21%间，全市财政一般预算支出中的医疗卫生支出以年均21.77%重下降并且财政支出中的医疗卫生支出增长速度也慢于财政设施差、技术力量匮乏的情况。2005年长沙四县（市）卫生技术人员和床位数分别只占全市的21.31%和17.42%，而长沙碍了自身医疗效率的提高，而且妨碍了社区卫生服务的发展。4、城乡居民的人均医疗保健费用及其占居民家庭消费支城镇居民人均医疗保健费从2000年的265.72元增加到2005年的788.21元，增长196.63%，其占家庭消费性支出比重也是水涨船高，由2000年3.61%增长到2005年的8.16%，上升了4.55个百分点。农村居民的人均医疗保健费也是一路增长到2005年的5.76%，上升了1.69个百分点。人均医疗保城乡居民医疗保健的经济负担在逐步加重。我国现在实施的“社会统筹和个人帐户相结合”的基本没有顾及。尽管长沙市目前在农村进行了合作医疗改革试点，成果中享受到的利益是有限的。三、需求分析长沙市现有人口约610万，其中妇女就有300万，0岁到14岁儿童有120万，妇女儿童发展是经济社会发展的重要组幼保健院按照物价部门要求，对住院病人实行一日一清单制度，收费比较公开，深得病人和家属的认可。人次9256人，同比增长8.36%；分娩人次2438人，同比增长5岁以下儿童死亡率13.15‰，其它各项妇幼卫生指标全部达指针，深入学习贯彻中央《关于构建社会主义和谐社会若干重高服务素质，改善服务环境，确保医疗安全，使医疗和保健工2007年的主要工作目标为：业务收入6500万元，药品收服务条件和服务环境，改善妇幼保健院的就医环境，在促进构建社会主义和谐社会中起到积极作用，有利于长沙人民、特别是妇女儿童的生活质量与健康水平的提高。第四章建设内容及建设规模新建长沙市妇幼保健院医技综合楼及相应的绿化、道路、市政管网设施、污水处理设施等。项目建成后的主要功能是为长沙市妇女儿童提供良好的医疗、保健服务。综合楼地面以上共十七层，地下二层，主要由医技用房、行政办公、后勤保障、信息中心、停车库、设备地下室两层主要为停车场、配电间、水泵房等辅助用房，兼有人防功能；一层为医技楼门厅、放射中心及病人食堂；二层为消毒供应中心及职工食堂；三层为早教中心、库房、员工公寓；四层至六层为早教中心及员工公寓；七层与十一层为新筛中心、内分泌中心；八层为生殖中心；九层为检验中心；十层为病理科，检验中心；十二层为产前诊断及生殖中心；十三至十四层为信息中心；十五至十六层为职能科室办公；十七层现总用地面积14110平方米，项目建成后总建筑面积达47904平方米，容积率为3.1，建筑密度40.5%，绿化率19.1%。主要建设内容见表4-1主要技术经济指标表积2项目总建筑面积m2239042.1地上建筑面积m2194902.2地下室建筑面积m2.2地下室建筑面积m24414三、设备购置本项目设备大部分拟利用医院原有设备，同时根据需要添置部分设备。详见表4-2设备清单一览表。设备清单一览表设备清单一览表普通X射线机放射科放射科乳腺照片机数字胃肠机检验科全自动生化析仪检验科ABX血液五分类仪血液三分类仪病理科遗传室全自动生物组织脱水病理科遗传室TCT超低温冰箱Fsr302-1BTX-9800DX+XpABX-60ZT-12TYLC0.5/1.2型YLC0.5/1.2型项目建设地点位于长沙市雨花区城南东路416号，长沙市妇幼保健院现有场地范围内北部。本项目占地面积1444.8平方米，长沙市妇幼保健院已拥有质为医疗卫生用地。项目建设符合长沙城区控制性详规要求。该项目西临长沙市南北向城市主干道韶山路，南临城南路，位于长沙市城市中心，交通条件较好。长沙市是湖南省省会，是全省政治、经济、科教、信息、文化和金融中心，现辖芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花五区和长沙、望城、宁乡三县及浏阳市。长沙地处富饶美丽的湘中河谷平原，位于东经110°53′～114°15′，北纬27°51′~长沙处于长江沿江开放开发带和华南经济圈的交汇点，属湖南一点一线（一点指长沙，一线指京广沿线）区域经济发展战略的重中之重。临汉近穗，呼应两东（广东和浦东属沿海的内地、内陆的前沿。国家为缩小东部沿海地区和中、西部内陆地区经济发展的差距，鼓励入园企业向中西部内陆地区投资。长沙作为沿海与内地的结合部，因其特殊的区位条件，已成为入园企业投资一个新的热点。株洲、常德、益阳、湘潭、岳阳和衡阳等6个周边城市，距长沙都仅一小时左右的车程，由于交通的改善，该区域正在形成相互关联的经济体。2006年，长沙整体经济继续保持较快、平稳增长势头。初上年增长14.8%，增幅比全国快4.1个百分点，比全省快2.7个百分点。在GDP中，第一产业实现增加值123.25亿元，增长5.7%；第二产业实现增加值774.66亿元，增长15.9%，其年增加3885元，增长13.3%。2006年全市完成农林牧渔业总产值202.36亿元，比上年增长5.8%。2006年完成全部工业总产值1650.95亿元，比上亿元，增长30.1%；规模以下工业企业及个体户完成工业总产长提供有力支撑。固定资产投资总量跨上千亿新台阶。全年全市完成固定资产投资1089.81亿元，比上年增长22.57%。长沙城乡居民收入增长较快，居民消费结构继续升级。抽上年增加1490元，增长12%。城市居民人均消费性支出10680下降0.8个百分点。2006年全年实现社会消费品零售总额865.61亿元，同比增长16.4%。2006年长沙经济运行呈现以下几个特点：一是地区生产总二是经济效益质量显著提高；三是在全省的引领地位持续提升；四是规模工业发展提速为经济增长提供强有力支撑；五是消费品市场充满活力。经济社会发展中存在的主要问题是：经济增长方式仍比较粗放，产业加速升级难度较大；工业化进程有待进一步加快；农村和农业基础依然薄弱，统筹城乡和谐发展力度有待加强；经济外向度相对较低，对经济增长的拉动力长沙拥有35KV以上的变电站68座，主变容量达302.1万千伏安，供电区域内最大负荷83000千瓦，完全可以满足全市全市拥有6个自来水厂，日供水能力104万吨，人平0.69吨，高于全国省会城市平均水平。工业用水价格为每吨0.14美元，其中包括每吨2.4美分的污水处理费。次性储备能力达2800多吨。2005年，长沙工业企业可使用来自中国西部能源产地输送的天然气。城区人均道路6.1平方米，城内公共汽车线路56条。城市交通将逐步形成三条环线的格局，一环线早已建成，二环、三环居领先地位，可直拨世界任何国家和地区。图文传真、特快传递业务通达国内外。移动通讯和计算机互联宽带网络迅猛发本项目水、电、通讯均可从现有管网和管线直接引入。三、自然条件最冷月平均气温4.4℃最热月平均气温29.0℃极端最高气温38.4℃极端最低气温年平均总降水量一月最大降水量最冷月平均相对湿度最热月平均相对湿度冬季平均风速主导风向全年-12.0℃2.5m/s 项目位于长沙市雨花区，根据国家地震局、建设部2001动峰值加速度g=0.05，地震烈度为6度。项目建设所需的钢材、木材、砂、石、水泥等各种材料均可在长沙市内采购供应。中心仅15m，施工场地较为狭窄，施工材料的堆放和施工车辆需合理布置场地和通道，民工生活用房需异地解决。但项目工程地质条件较好，需要拆迁的建筑物较少。项目所在地的气候条件较好，自然条件对整个工程的影响不大，但应注意尽可能避免在雨季进行施工，以避免施工过程中不必要⑴满足消防、交通、安全疏散、环境保护等要求，高效、合理利用有限的土地资源。⑶项目作为长沙市妇幼保健机构，是完善城市基础设施建设，健全城市功能的重要组成部分。⑷注重空间的过渡与转换，力争使妇幼保健院与现有设施及场地周边的设施与环境有效地衔接，增加长沙市妇幼保健院的领域感和安全性，使各种设施的形式、材料、色彩、尺度与周围自然环境相协调。⑴根据国家有关规范标准进行规划和设计。⑵系统原则：该项目融临床、保健等要素为一体。提供医疗卫生保健服务、远程医疗、健康教育、培训、会议服务，各项设施配套合理，满足人们不断提高的医疗卫生保健需求。⑶安全原则：妇幼保健院是一个要求相对安全的场所。因医疗卫生单位有污染源，要防止对环境造成污染，建立良好⑷消防、环保等“三同时”的原则。二、总平面布局长沙市妇幼保健院医技综合楼位于长沙市妇幼保健院院内现有妇幼保健中心的北面用地，与原有建筑融为一体。大楼分为17层主楼与3～6层裙楼。医技综合楼主要出入口设置于西南侧，配套服务出入口位于裙楼部分东西两厢，大楼主要人流、车流出入口则经长沙市妇幼保健院大院南门进入。从而实现总体意义上的办公、医技、后勤服务的分区。污物出入口经设计采用高低错落的布局方式，主体建筑为南北朝向样起来，构成理性统一、张弛有序的流线空间，各功能区相对独主要外来人流、车流集中在建筑南面，依靠建筑的自身退让与原有建筑围合成小型景观广场，形成强烈的景观节点，其他辅助人流则被引导至建筑北向裙楼部分。停车分为两部分，临时室外停车及车库停车，在长沙市妇幼保健院医技综合楼主入口广场附近设有室外绿化停车场，满足日常医院停车要求，同时地下室设置部分停车场，以满足各地下停车库共停车61辆、室外地面绿化停车场45辆，基项目绿化贯穿“美化环境，贴近绿色”的思想进行，在项目区空地种植草坪或花卉，在建筑边沿设置花坛，并根据需要将部分花坛延续至室内，营造一种绿色、舒适的环境。为了充分发挥土地效益，解决停车难的问题，计划充分利三、建筑工程项目位于城市主干道韶山路东面，重要的地理位置使业主卫生、朝向、日照、通风等前提下，还需呼应周边实际环境。⑴科学合理，技术先进项目吸取国内外现代妇幼医院设计的新概念，并结合实际情况，在考虑与原建筑结合的基础上，因地制宜，切实可行地满足医院长期发展的需要。水平及竖向划分，合理组织人流、物流、车流，解决医院医技、后勤、科研及行政办公用房，配合原保健中心的已有功能，使医院服务更为完善。⑵环境优美，安全舒适根据新建医技综合楼建设场地，合理组织医疗区，特别是医技部与后勤保障区之间的清洁与污染流线规划，注意各个科室的布局设计，洁污流程互不交叉干扰，为医院卫生、安全运行、防止和降低院内交叉感染提供良好硬件条件。医技区建筑实行无障碍设计，体现对病人尤其是妇女及儿童患者的关怀。此外，设计还将考虑色彩分区、色彩灯光诱导图标系统，不仅丰富美化医疗环境，也方便广大病人与探视人⑶安全卫生、经济高效在深入分析人流、物流的基础上，从整体到局部做到洁污严格分区分流，互不交叉，努力降低与控制院内交叉感染。现代医院设备运营成本较高，设计方案力求使医院内部交通系统便捷，工程布线合理，为日后降低日常运营成本打下基础。⑴总体布局充分利用有限的土地资源，留出南向场地用于绿化与停车，在整体上洁污分区分流，避免洁污交叉，减少院内洁污交⑵功能布置大楼地上十七层，局部3～6层裙房，地下地下二层为：地下人防掩蔽所兼停车场、水泵房、水池；地下一层为：配电间及地下停车库；一层为：医技楼门厅、放射中心及病人食堂、厨房；三层为：早教中心、库房、员工公寓；四层至六层为：早教中心及员工公寓；十七层为：院领导办公。医院是一种以使用功能为主导的建筑类型，形式与功能的相互呼应，是这类建筑形体塑造的关键。医技大楼整个形体由三大块构成：医疗、科研、办公及配套，它们既穿插组合又相对独立。配以与其功能相适应的外立面表现，形成整栋大楼的韵律。封闭的阳台苑如一个展示生活空间的窗口，平面中自然生成的斜线成为动态因素，与西侧室内外交融，共享绿化空间系统，形成新颖大方，极具活力的外表，为长沙市妇幼保健院建筑群注入新的活力，成为城市新的地域标志。长沙市妇幼保健院医技综合楼的色彩采用暖色系的组合，外墙漆涂料烘托出暖色，局部加入有色墙线和金属遮阳构件装饰品延伸了细部，突出简洁、干练的时代气息。现代医院建筑均实施无障碍设计，体现对弱势群体患者的关怀，在大楼入口处，电梯、卫生间、通道等各处提供残疾患者使用的设施及扶手，在主要卫生间内设残疾人专用卫生间位，实现建筑物的室内外无障碍通行。地震动峰值加速度g=0.05，对照地震基本烈度为6度。车库4kN/m2，诊室及病房2kN/m2，手术室3kN/m2，医技室10kN/m2，电梯机房7kN/m2，厨房5kN/m2，餐厅2.5kN/m2，寝室项目建筑为高层建筑，拟为现浇框架结构，楼屋面板均为现浇钢筋混凝土，地下室顶板及屋面板均为双层双向配筋。由于项目的工程地质勘探报告尚未正式提出，故具体的基础形式将根据工程地质情况由设计确定。五、给排水工程本工程采用城市自来水为水源，从西、南两个方向的城市自来水管网上各引入一条DN150的进水管与室外生活、消防环消防用水均考虑由城市自来水供给。医技综合楼用泵提升到主本建筑地上为17层，属于高层建筑，生活给水从管网接管网直接接入。大楼各层设开水间，采用开水炉供应开水。设计规范》等防火规范的要求，该项目的防火等级为一类，室内消防栓系统用水量40L/s，室外消防栓系统用水量30L/s。自动喷洒灭火系统由管道、加压泵、稳压装置、水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器及喷头等组成。在主立管进水端前设湿式报警阀，并可直接启动加压泵，加压泵设在地下水泵房内，供自动喷洒灭火系统加压用。加压泵与湿式报警阀连接的管网设置成环状。屋顶水箱引一条DN80的管与湿式报警阀前端管道相接。为保证火灾初期大楼最高几层的水压，在地下水泵房内设稳压装置一套。稳压装置可通过压力的变化起动、停止加压水泵。大楼每层的进水干管处设水流指示器，其信号室内排水系统采用分流制，室外排水系统采用合流制，即室内粪便污水经化粪池处理后排入排水管道，医疗产生污水全部收集送至污水处理站经处理达标后排入排水管道，室外雨水以自流为主，就近排入排水管道。医院污水中含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质，必须进行处理。以防止这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中成为一个集中的污染源，引起多种疾病的发生和蔓延，严重威胁人类的身体健康。医院污水中病原体的含量大、对环境理化因素抵抗力强，因而在环境中的存活率比较高，排出的污水必须处理达标后方能外排。六、供配电工程(1)根据项目对供电、用电的实际要求本医技综合楼为一级用电负荷单位，其高压进线电源采用互为备用，当一回路电源出现故障时，另一回路电源承担医院⑴高压配电系统采用放射式供电。⑵建筑物电源电压为380/220V，采用电缆主干线沿电缆沟方式敷设，支线采用电缆穿管埋地暗敷设。方式为单母线分段，动力和照明负荷总计量（有功和无功电度表）设在总进线柜上，动力和照明回路各自分开。建筑物内供电由低压配电室通过电缆各层联通，室内照明配电采用电线穿管沿地、墙暗敷设。急电源消防设备均采用双电源末端切换，双电源分别引自不同医技综合楼普通病房、监护室、保健室、办公室等均采用高效荧光灯，特殊病室、抢救室、手术室等按标准配备照明装置。在疏散楼梯、电梯及其前室、配电室、水泵房、消防控制室和主要通道设事故照明和诱导灯。变配电所接地电阻不大于4欧姆，其它高于12米的建筑物作防雷接地保护，接地电阻不大于1欧姆，全院所有电气设备，金属外壳作接零保护。七、弱电系统大楼内每个办公室设置程控电话，通信网络覆盖大楼内功项目大楼内安装有线电视插孔，以接收有线电视。在大楼设一计算机房，作为计算机控制中心。在其他办公集线器等组成内部局域网。在大楼设有监控机房，选用电脑多媒体监控系统。监控系统前端设备及前端控制采用模拟信号控制方式，后端处理采用数字化设备进行处理。监控系统实施监控各监控点的情况。住院病室、留观室、急诊室、抢救室、产房、手术室等设置氧气管道系统。病室内设信号管道系统。八、暖通及空调计；变、配电间按每小时8次换气设计；地下层车库及设置通⑴地下层水泵房设机械排烟系统，且排烟系统兼作平时⑵变、配电间因采用惰性气体灭火，为保证其浓度，起火时关闭其送、排风管上的防火调节阀。系统，排烟量按换气次数6次/h计算，送风梯合用前室均设有加压送风系统，其中，楼梯间保持正压值隔二层设一个，加压风机设于顶层楼面。烟量按最大防烟分区面积120m/h计算。⑹排烟风机采用耐高温通风、排烟两用风机，要求可在280℃下连续运行30分钟以上。⑺所有穿越送风机房的隔墙的风管上，均装设70℃熔断⑻所有排烟风管空越隔墙处均用耐火材料严密填实。第七章环境保护及节能环境保护是我国一项基本国策，该项目应严格按照《中华人民共和国环境保护法》有关规定制订具体的环保方案，并报环保管理部门审定。项目的实施坚持规划、建设与环境保护措施“三同时”的原则，按照有关法规做好区域内的生态环境保工程建设场地附近没有对本工程造成污染的污染源，周围本项目施工过程中，机械设备噪声及施工中粉尘对周围环境会造成污染。因此施工中对产生噪音较大的机械设备加装隔音装置，对粉尘拟采用喷水除尘。项目产生的污水主要为医疗污水和生活污水。主要为卫生间的臭气及医疗药物废气。固体废弃物主要是医疗废弃物和生活垃圾。⑴废水处理医疗产生的污水经处理装置处理达污水综合排放标准》（GB8918-88）中一级标准后，排入城市污水管道。生活废水及粪便污水经化粪池处理，达到二级排放标准后排入城市污水管网，含油废水经隔油处理后排入城市污水管网。采用污、废水分流，排入城市污水管网。雨水排入城市雨水管网。院内粪便经化粪池处理后再排入市政排污管网。院内已建有污水处理站一座，其设计规模为日处理废水排放量240吨，而医院现有的废水排放量约为150吨/处理站的废水处理能力，完全能满足本项目新增的生产、生活⑵废气处理项目建筑物内产生的大气污染物主要有卫生间内废气和医疗药物废气，采用排风器抽出，将污染空气排至室外。项目产生的固体废弃物主要是医疗所产生的医疗废弃物和生活垃圾。项目设置封闭式垃圾收集站，对医疗废弃物进行毁对生活垃圾将实行的分类收集，根据垃圾性质和处置方法的不同，分别设置回收性垃圾容器和非回收性垃圾容器，经分类收集的生活垃圾均由物业管理公司定期清运，由环卫部门统一处⑷噪声防治与隔声设计医院对室内噪声环境有较高要求，室内门诊各科室允许噪声级≤55dB，病房医技主要科室允许噪声级0dB。各机房机组如水泵、冷却塔等均选用低噪声高效率产品，设计减震基础，软接头以减少固体传声并采取吸音消音措施，降低噪声对大楼内外的干扰。项目设计充分体现以环境为中心的思想，在大楼周边留存大量的绿化带，将设置灌木及花草等以营造良好的生态环境。充分提高能源利用率是每个工程项目都应遵循的准则，在设计和施工中应予以高度重视，并积极采取措施提高能源利用⑴与室外相隔的玻璃全部采用双层中空玻璃；⑵墙体、架空层顶板做约10～20mm的保温砂浆，以增强电气节能是一项重要技术政策，是特定形式的能源开发，对国民经济的发展具有深远的影响。本项目主要能耗是电能，主要耗于医疗设备、照明和空气调节上，因此本项目电气设计应做到尽可能地减少电能损耗，具体措施如下：⑴变电所位置尽可能靠近用电负荷中心；⑵选用节能型医疗设备、SG10型低损耗铜芯变压器和Y⑶采用并联电容器进行无功功率补偿，以提高用电设备的自然功率因数，减少无功功率引起的有功损耗；⑸电缆、导线敷设，尽量避免线路迂回；⑹选用新型高效节能灯具及合理的设置开关；⑺楼梯间、走廊等公共通道，其照明灯具可考虑选用定⑻室外照明采用光电自动控制开关或光电定时开关控制；⑼建议室内空调夏天按≤28℃,冬天按≥18℃控制，避免控制室温夏季过低，冬季过高的铺张行为。淡水是重要的自然资源，节水仍然有着良好的社会效益。⑶安装中水处理设备，对非医疗洗涤用水经回收处理后设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》和《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的有关要求，项目将严格按照有关程序进行招投标和工程监同时，建设单位将委派专业施工监督人员配合施工单位进行质量管理，坚决避免出现任何工程质量事故。有关管理机构将根据项目建设的实际需要组成相关部门和配备相关专业技项目的招标方案详见附表。加强建设过程中的各项管理工作，编制好施工组织设计，搞好施工安全，全部工程计划在2009年9月全面竣工，预计项目施工工期为2年。项目实施的进度安排如下：勘探、设计、三通一平等。5、2009年9月底前完成所有户外工程、配套设施等，全项目实施进度计划表4基础工程6装修、安装工程88竣工验收第十章投资估算及资金筹措本投资估算内容包括土建工程、电气照明工程、给排水工程等投资。本次建设的主要内容为长沙市妇幼保健院医技综合楼，工程总建筑面积23904m2，工程建设总投资为6122.94万预备费280万元，建设期利息243.54万元。项目固定资产投资估算详见表10-1。土建工程依据2001年《湖南省建筑工程概算定额安装并参考类似工程指标，对人工、材料、设备价格等进行调整后编制。建筑安装工程人工工资、材料价格按长沙市最新市场价设备价格采用询价、类似工程订货价或估价计取，本项目设备大部分为利用医院原有设备，同时添置部分设备。其它前期费用计列了勘察设计费、工程监理费、建设单位建设期利息按目前银行长期借款利率计算。预备费按5%计算。项目所需的建设总投资为6122.94万元，流动资金480万元。建设资金主要由银行贷款及自筹资金解决，拟定的资金来项目所需建设总投资6122.94万元一工程费用3827.001107.004934.00总图、绿化工4通风空调359.00359.00工程建设其他建设单位管理3工程监理费49.8049.804标底编制费24.7024.705报建费359.00359.00三不可预见费280.00280.00四建设期利息243.54243.5480.584.57项目所需流动资金480万，拟申请银行贷款70%，建设单第十一章财务分析定进行分析，执行国家及地方现行的各种财税制度。本项目建设期2年，第3年开始投入运营，经营服务期按因为项目建设的主要是社会公益性的医技综合楼，是一种二、收入及税金估算项目建设完成后，长沙市妇幼保健院的住院病床数量将新市妇幼保健医院近几年来门诊人次、住院人次、医院收入及其增长幅度的相关统计资料，并按国家相关医院的管理制度统一核定的医疗、药品收费及其年增长幅度，结合本项目的具体情况，项目收入主要为住院收入，按病床数量进行估算，则项目根据项目的具体情况，结合国家的相关税收政策和有关地方政策规定，本工程作为社会公益性事业项目，其主要目的是为社会公共利益服务，一般营业项目需缴纳的营业税金及附加在本项目评价中均不予计算。项目营业收入、营业税金及附加详见附表。三、成本费用估算项目正常运营后的成本费用主要包括医疗药品材料及动力费、工资及福利、折旧费、修理及维护费以及其他管理费用。医疗药品材料根据类似项目的实际消耗情况进行估算。项目投入正常运转后，按项目正常运作所需的职工计算，其他管理费用根据有关统计资料进行测算，项目投入正常项目运行期间总成本费用情况见附表。项目为医疗服务设施建设，应缴纳的企业所得税根据国家项目利润及利润分配详见附表。根据项目投资财务现金流量表（详见附表）的分析可以看出，项目财务内部收益率为11.47%，财务净现值为3885.47万值均大于零，说明项目在财务上是可行的。五、不确定性分析根据当前的诊疗人次及医院收入与成本情况预测的项目实现盈亏平衡的诊疗人次的盈亏平衡点BEF=66.19%。分析表明，当项目的固定成本维持不变时，其经营负荷只要达到正常负荷的66.19%即可实现项目正常运转。通过对经营收入、项目投资、经营成本等因素进行的敏感性分析计算可以看出，影响经济效益最敏感的因素是人均消费额，其次是消费人数，经营成本的敏感性最低，详见附表。9%5%3%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%当最不利的因素发生时，即当项目的经营收入在预测基础六、财务评价结论综上分析，项目主要财务评价指标如下：本项目的财务指标满足有关标准的要求，且具有一定的抗风险综上所述，该项目的各项基础条件已具备，既符合国家的第十二章社会效益分析本项目建设的效益主要是为社会提供良好的妇幼保健服务，从而提高我国妇幼保健工作的水平。因此，项目的效益评价只能从社会的角度、研究妇幼保健工作等方面研究其投资在较长时间内所取得的社会效益，从而正确评价项目建设的意义以及取得的效益。项目建设完成后将取得的效益主要体现在如长沙市妇幼保健院医技综合楼的建设目的就在于提高长沙市妇幼特殊群体的身体健康，随着妇幼健康水平的提高，不仅可以减少人民群众的医疗费用支出，而且可以通过提高生产劳动效率来为社会创造经济效益，从而减少人们因为健康问题而花费更多的精力与时间来关注这一问题，从而提高工作效率。项目建成后，通过加强妇女儿童的健康检查，增强身体素质以及抗病能力，减少不必要的医疗费用，从而节省由于妇幼保健措施不到位而消耗的各种医疗、仪器、设备等资源，可以充分发挥医疗资源的效益。产妇及婴幼儿的死亡率，提高人们的健康水平，从而提高广大人民群众生命的质量与数量，使人们有足够的精力为社会创造44422经营负荷（%）营业税金及附城市维护建设2.5教育费附加3.2进项税额1营业收入3200.003200.003200.003200.003200.003200.003200.00营业税金及附城市维护建设2.5教育费附加3.2进项税额经营负荷（%）制造成本1辅助材料直接工资及福利费制造费用1.6.折旧费11.6.修理费21.6.其他制造费43447.2349.600202123.62430.82430.82430.824420.00420.00420.00420.0042702.04758.84758.84758.8475290.84290.84290.84290.8429227.20284.00284.00284.0028302管理费用30无形及递延资产摊其他管理费用0财务费用241.31220.59173.32122.90640长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息410.57总成本费用47453.2524.92811.42764.12713.7265可变成本经营成本41092.1992.82300.02300.02300.0236盈亏平衡点（%）盈亏平衡点（%）97.4377.5974.8671.9568制造成本2430.82430.82430.82430.82430.82430.824301.5直接工资及福利费420.00420.00420.00420.00420.00420.004201.6制造费用758.84758.84758.84758.84758.84758.847581.6.折旧费1290.84290.84290.84290.84290.84290.842901.6.修理费1.6.其他制造费3284.00284.00284.00284.00284.00284.00284其他管理费用4财务费用长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息总成本费用52222222可变成本00000002222222经营成本60000000盈亏平衡点（%）经营负荷（%）1.1营业收入1.2其他收入2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资2.7营业外净支出量量所得税前累计净现项目投资现金流量表58292.52560.03200.03200.03200.0356960.02560.03200.03200.03200.03852.51480.0047452.22800.03079.42408.62364.12300.02300.022800.03079.4480.00415.8964.1141092.81992.82300.02300.02300.0210840.3-2800.-3079.10040151.31835.89900.00900.009-2800.-5879.-5728.-4892.-3992.-3092.-10840.3-2800.-3079.10040151.31835.89900.00900.009789所得税后累计净现金流量所得税前财务净现值所得税后财务净现值项目投资财务内部项目投资财务净现值项目投资回收期-2800.-5879.-5728.-4892.-3992.-3092.--2666.-2793.3885.476711130.71687.69705.17671.596-2666.-2793.3885.476711130.71687.69705.17671.596c所得税所得税3885.43885.4经营负荷（%）现金流入经营负荷（%）现金流入1营业收入营业收入2其他收入回收固定资产余值现金流出345建设投资流动资金经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资营业外净支出所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量调整所得税002300.002300.00900.000002300.002300.00900.002307.80002300.002300.00900.000002300.002300.00900.004107.80002300.002300.00900.000002300.002300.00900.000000006789所得税后净现金流量所得税后累计净现金流量所得税前财务净现值所得税后财务净现值900.000900.00900.00900.00900.00900.00900.2307.83207.84107.85007.85907.86807.501.15477.29454.56432.92412.30392.501.15477.29454.56432.92412.30392.经营负荷（%）123456789营业收入营业税金及附加增值税总成本费用营业外净支出其他收入利润总额弥补以前年度亏损应纳所得税额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润提取法定盈余公可供投资者分配利润与利润分配表56960.2560.03200.03200.03200.032047453.2524.92811.42764.12713.72659506.035.05388.57435.84486.2654089506.035.05388.57435.84486.2654089506.035.05388.57435.84486.26540831.54381.25773.5112135.05420.11817.091259.717531.54381.25773.511211.116944应付优先股股利提取任意盈余公应付利润各投资方利润分配未分配利润276.36609.16609.16609.16609息税折旧摊销前567.20900.00900.00900.00900总投资收益率项目资本金净利经营负荷（%）1000000023营业税金及附加4总成本费用22222225营业外净支出6其他收入7利润总额弥补以前年度亏8损9应纳所得税额期初未分配利润4334.94862.54062840可供分配的利润4393.54921.12840628提取法定盈余公可供投资者分配4334.94862.50628406应付优先股股利提取任意盈余公4334.94862.5应付利润各投资方利润分0628406配4334.94862.5未分配利润0628406息税折旧摊销前总投资收益率项目资本金净利2.2借款本金偿还0322.38640.55683.10722.3借款利息支付715.4322.5营业税金及附加2.72.5营业税金及附加2.7维持运营投资2.8营业外净支出4累计净现金流量计算指标资本金财务内部资本金财务净现值资本金投资回收期-1066.-3122.-3224.-3181.-3858.1-1015.-1865.c3200.03200.03200.03200.03200.03200.03200.3200.03200.03200.03200.03200.03200.03200.2300.02300.02300.02300.02300.02300.02300.2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2300.02300.02300.02300.02300.02300.02300.2.5营业税金及附加2.7维持运营投资2.8营业外净支出3净现金流量900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.01684.82584.83484.84384.85284.86184.5财务净现值526.21501.15477.29454.56432.92412.30392.6经营负荷（%）2经营成本营业税金及附加增值税所得税公益金其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金财务计划现金流量表41092.41092.-6359.-2800.-3079.-415.8-64.1196359.42800.03079.4415.8964.11480.00415.8964.11其他流出筹资活动净现其他流出筹资活动净现3345金流量现金流入项目资本金投金流量现金流入项目资本金投6602.92866.43256.5415.8964.11入建设投资借款流动资金借款短期借款入建设投资借款流动资金借款短期借款3