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文档简介

科技公司软件授权应收账款制度第一章总则为规范软件授权应收账款的管理流程，提高软件销售的资金回收效率，保障公司资金安全，依据相关法律法规及公司内部管理要求，特制定本制度。软件授权应收账款是指公司与客户签订的关于软件使用的授权协议所产生的应收款项，及时、准确地管理此类应收账款对于公司的财务健康至关重要。第二章适用范围本制度适用于公司所有与软件授权相关的应收账款管理，包括直接销售、代理销售、分销等业务模式。凡涉及软件授权的销售合同和应收账款均应遵循本制度的规定。第三章管理规范在软件授权应收账款管理中，应遵循以下规范：1.合同管理所有软件授权销售合同必须经过法务部门审核，确保合同内容合法、合规，特别是付款条款、违约责任及争议解决方式。2.应收账款确认应收账款的确认应基于合同的执行情况，只有在软件授权交付并得到客户确认后，方可确认应收账款。3.账款记录财务部门应建立完善的账款记录系统，确保每一笔应收账款都有相应的合同、发票及客户确认文件作为凭证。4.账款催收对逾期未付款的客户，应及时进行催收。催收工作应由财务部门负责，催收方式可包括电话、邮件、正式函件等。第四章操作流程本制度包含以下操作流程，以确保应收账款的管理高效、合规：1.合同签署销售部门与客户签署软件授权合同后，及时将合同提交财务部门备案，并录入应收账款管理系统。2.发票开具合同生效后，财务部门应根据合同约定及时开具发票，发票开具应符合税务要求，确保公司合法合规。3.账款跟踪财务部门应定期对应收账款进行跟踪，记录每笔款项的支付状态，并对逾期款项进行特别标记。4.催收流程对逾期应收账款，催收工作可以分为以下几个阶段：第一阶段：逾期后7天内进行首次催收，采取电话或邮件方式。第二阶段：逾期15天后进行第二次催收，发送正式催款函件。第三阶段：逾期30天后，需安排专人进行面对面沟通，了解客户未付款原因并寻求解决方案。5.账款清理每季度对逾期未收款项进行清理，评估其可收回性，必要时可考虑法律途径进行追索。第五章监督机制为确保本制度的有效实施，建立相应的监督机制：1.定期审计财务部门每季度应对应收账款进行审计，检查账款的记录、催收及清理情况，确保流程的合规性。2.绩效考核设定应收账款管理的考核指标，包括逾期账款比例、催收成功率等，将考核结果与相关人员的绩效挂钩，激励积极催收。3.信息反馈建立反馈机制，销售部门在与客户沟通中如发现付款问题，应及时向财务部门反馈，以便采取相应措施。第六章附则本制度由财务部门负责解释，自颁布之日起实施。制度实施过程中如需调整或补充，应经管理层讨论决定，并及时更新。第七章附录附录中应包含相关表格及模板，如应收账款管理表、催款函模板、合同审核清单等，以方便相关人员使用和参考。第八章未来修订本制度根据公司实际情况和法律法规的变化，需定期评估和修订。修订应由财务部门牵头，其他相关部门提供意见，确保制度的时效性和适应性。修订后的制度须经过

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