财务规章制度之内部牵制制度

财务规章制度.内部牵制

第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职

务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。

第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员

的职责权限相互分离，相互制约。

第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳

员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章.严禁他人代盖。

第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。

第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保

管，使用人按规定领用并进行备查登记。

第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。存根与票面内容完全一致。由持

章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。支票使用必须进行登记并由盖章

人负全部责任。

第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后

面，归档保管。

第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员

办理收付款业务。对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。

第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银公务员之家，全国公务员共同天地行存款日记

帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。

第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制”银行存款余额调

节表”。

第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制“银行存款余额调节表”，

并于每月10日前将上月调节表交科长审阅；对于未达帐项必须及时到银行查询并向科

长报告。

第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结

算部联合办理现金送存业务。

第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存：到期前应向处长报告，需要转存的

应及时办理转存。

第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一致、对帐是否及时等现

金管理条例的落实情况。

第十五条当日凭证当日复核，科长应按顺序号逐•复核当日记帐凭证；发现差错，及

时通知记帐（输机）人员按规定方法予以更正，并再次复核更正后的凭证；复核后的凭证

方可登记机内帐簿。输机人员和复核人员须在凭证上签字盖章。

第十六条对计算机上机臊作密码要严格管理，机房维护人员定公务员之家，全国公务员共

同天地期更换密码，严禁未经授权人员操作会计软件。由专人保存上机操作记录。

第十七条会计科和结算部工作人员应避免接触与本人工作无关的资产。非财务处工作

人员严禁进入会计科和垢算部的柜台内。

第十八条会计人员应严格执行《中央财经大学财会档案管理办法》，及时整理、装订

各类凭证、帐簿、会计报表等资料，并检查有无缺损，然后交档案室保管；未经保管

人员同意，任何人不得随意查阅会计档案；如需查阅已归档的会计资料，必须由两人

以上同时进行，并确保会计资料的完整性。

第十九条本制度解释权在财务处。

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配送中心相关规章制度

仓库出入库制度

BCYC/PS-GZ-01

一、卷烟入库

1.卷烟入库须根据入库凭证，对品名、规格、数量、包装、产地、产期等

逐项进行核查，确认无误的，记卡上帐，办理入库手续。

2.卷烟入库须按照质量标准进行验收，抽查比例不少于战，同时做好记

录。验收必须在办理入库手续前进行，确有困难可在两日内进行。

3.卷烟入库时如发现问题，仓库保管员、验收员须作详细记录，并于次日

前报送中心领导和有关部门处理，否则由仓库保管员、验收员负全部责任.对

验收不合格的卷烟，根据不同情况进行妥善处理，尽量减少和防止损失扩大。

二、卷烟出库

1.仓库凭正式领货单发货，仓库保管员对领货单要认真查看，严禁多付或

少付卷烟。发现问题时及时查找原因并改正，方可发货。

2.库外自然温度高于库内温度超过8摄氏度时，应采取相应控温措施，否

则不得出库。

3.发货时须按领货单所列品种、规格、数量逐项验货。出库完毕后应认真

复核、登记。

4.卷烟出库要在保证质量的前提下，按照“先进先出，出陈储新”的原则

办理。规格、质量不合标准的卷烟不得出库。

5.仓库管理人员应督促提货人员将运输工具清扫干净，以确保卷烟运输安

全。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心差错追究管理制度》

BCYC/PS-GZ-02

1、送货员差错追究。要求钱、货当面点清，每天交帐做好记录。发生差

款、差货责任自负，少款时全额赔偿，同时按当日收款总额计算。差货时，查

找原因把货补齐。当日卷烟没有送出时，在2日内必须送到。所有配送卷烟车

组当日必须做到日清E结，否则扣车组每人2分。

2、分拣员差错追究。要求分拣准确及时造成差错，影响送货，每发现一次

扣2分。

3、员工违章、违纪追究。不服从领导分配，违犯各项制度造成重大影响

者，送交人事处待岗培训。说脏话，行为粗鲁，打架斗殴造成影响者，发现一

次扣3分。没有完成当日工作任务者，每天扣5分。工作差错率过高，送交人

事处待岗培训或劝退。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心库存卷烟养护制度》

BCYC/PS-GZ-03

1、落实库存卷烟养护责任。保管员负责做好库存卷烟养护工作，做到科学

堆码，合理使用仓库空间，维护好卷烟质量，降低卷烟损耗。

2、建立卷烟养护管理制度。保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等各种

设备，采用现代科学养护手段，设置严密的保管帐卡，全部纳入微机管理系

统，准确及时的记载走存卷烟的各种动态，坚持每日检查制度，做到帐货、帐

卡、账账相符。

3、维护卷烟仓库养护环境。储存卷烟专库专用，不准和其他物品混杂堆

放，特别是不能和一些有异味易挥发含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓

库清洁隔潮，具有良好的通风条件。

4、加强卷烟库存预警管理。卷烟出库坚持先进先出的原则。卷烟库存达到

规定预警期限，要及时报告领导处理，防治超期变质。

5、加强夏季防霉养护管理。高温季节垛花垛，保障通风顺畅。经常检查温

度表、湿度表，认真做好检查记录，适时调整温度和湿度，保证温度、湿度与

卷烟养护要求相适应，遇到雨季定时吸潮、放风。

6、加强卷烟搬运装卸管理。装卸、搬运时要轻拿轻放，保持包装完整，杜

绝退货，不准调换。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓库盘点制度》

BCYC/PS-GZ-04

1、保管员每周五或周六上午定期对本周库存进行盘点，盘点结果报仓储部

主任备案。

2、仓储部主任每半月对库存重点品牌100%进行盘点，对中档烟抽查品牌

总数的50%,低档卷烟抽查品牌总数的40乐盘点结果上报物流配部中心备案。

3、每月月底联合财务、审计科、营销中心、专卖内管科对库存卷烟分品

牌、数量进行逐一盘点。

4、账物不符，及时查找原因，由于人为造成的，除按照批发价赔偿外，每

个品牌扣保管员相应的工资。

5、认真填制库存情况确认信息表，盘盈作相应的账物处理，盘亏要查明原

因。

6、每月将盘点结果做汇总，由盘点人员签字，上报有关领导，物流配送中

心保留一份备案。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟破损管理制度》

BCYC/PS-GZ-05

为加强破损卷烟的管理，减少库存商品损失，规范企业核算行为，降低运

营成本，特制定白城烟草破损卷烟管理办法。

一、破损原因明晰，责任主体明确的处理办法

（一）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中因拆箱少条、外观污损、

褶皱、霉变、水湿等各种非人为因素形成的破损卷烟，按本办法处理。

（二）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中，属人为因素致损的，由

相关部门负责人确认破损原因，划分破损责任：属装卸工野蛮装卸造成且责任

主体明确的，由仓储部负责人确认破损原因和破损责任，装卸工按现行批发价

进行赔偿；在分拣过程中属人为原因致损的，且责任主体明确，由分拣部负责

人确认破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿；送货员在送货过

程中属人为因素造成，且责任主体明确的，由送货部负责人确认破损原因和破

损责任，责任人按现行批发价进行赔偿。

（三）在卷烟入库过程中发现的卷烟污损、褶皱、霉变、水湿，属承运公

司责任的，经储配部主任核准，由承运公司按现行批发价进行赔偿，仓库保管

员负责登记造册并保管赔偿款项。

（四）在卷烟入库过程中发现的破损卷烟，属工业企业责任的，由仓库保

管员登记造册，由营销中心采购部反馈至工业企业进行协商，进行调换或退

货。

二、无法确定责任主体的处理办法

对无法确定赔偿责仟主体的破损卷烟，应先协商工'小公司调换或退货，调

换和退货确有困难的，经储配部主任核准后，由仓库保管员上报配送中心主

任，进行登记造册后处理。

三、卷烟物流中心要单独建立破损卷烟登记薄，由刘夫磊、程昆管理.，发

现破损卷烟后，应立即确认破损原因，划分破损责任，并予及时登记和签字证

明。

四，处理破损卷烟应遵循“先报批，后处理”的原则，每季度由配送中心

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将破损卷烟情况报市局公司主管经理，再由市公司主管经理批准后集中处理。

五、处理由人为因素破损赔偿的卷烟，应按照的程序进行。每月度由配送

中心将赔偿卷烟情况统一上报到市公司财务科和营销中心，经市公司两部'1联

合研究批准后，统一由营销中心做账解决。

六、破损赔偿卷烟的处理应接受内部专卖管理监督，破损卷烟的处理方式

原则上每季度按公司各科室人数分配，做为科室招待卷烟以降低公司运营成

本。

七、对没有实际价值的破损卷烟、霉变卷烟，应履行内部审批手续，上报

税务机关审批损失，然后在专卖部门监仔下进行销毁，月度决算时处理破损卷

烟损失。

八、本办法自二O一。年一月一日之日起执行。

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《白城市烟草专卖局（公司）文明用语管理制度及市场信息反馈制度》

BCYC/PS-GZ-06

为进一步提高服务水平，树立烟草良好形象，制定如下制度：

1.送货员要着单位统一配发的工作服，做到干净、整洁。

2.送货中要态度端正，文明用语；如：您好！您订购的卷烟已送到，请查

收；您的货款已完全付清，请您签字；祝您生意兴隆，再见！

3.积极主动收集商户的有关情况信息，及时填写反馈单给相关部门。

4.要注重信息的准确性和贡献度

5.若违反管理制度视情节进行处理。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟运送、分拣设备使用制度》

BCYC/PS-GZ-07

1.各类设备实行专人专责管理。卷烟运送、分拣设备一律落实专人管理，

专人使用，其余人员一律不准擅自动用。

2.使用人员要严格按照操作规程操作。

3.各类设备实行专业养护管理。由厂家专业维护人员定期负责设备的维修

保养工作。设备发现问题，机修人员要及时与厂家取得联系，配合专业人员进

行处理，避免影响正常工作。

4.使用人员负责对设备经常进行擦洗，保证设备整洁，物见本色。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心分拣线管理制度》

BCYC/PS-GZ-08

1、严格按照访销订单分拣配货，并将包装好的卷烟放到指定位置，方便送

货员查收领取。

2、严格履行卷烟交接手续。卷烟交接中，在哪个环节出现问题，由这个环

节的当事人承担责任。

3、分拣员负责按照访销定单认真审核对卷烟品种、数量。保证当天分拣，

无差错。

4、分拣中认真检查卷烟外部包装及周转设施，发现破损、漏烟等情况及时

处理。

5、分拣后严格盘点卷烟，如发现帐货不符，马上重新检查，直到帐货相符

为止。

6、轻拿轻放，防止卷烟损坏，由于工作失误发生卷烟损坏，当事人承担相

应的经济损失。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓储管理细则》

BCYC/PS-GZ-09

1、保管员负责做好仓库安全管理工作。严禁携带火种、危险品进入库区；

库内严禁吸烟、用火，按安全用电要求使用电器设备。每天巡视检查库内外安

全情况，未经批准不得允许无关人员入内，严禁泄露商品库存信息。

2、库存卷烟养护工作要做到科学堆码，合理使用仓库空间。

3、储存区内严禁烟火，严禁将火种带入储存区，与储存无关人员严禁进入

储存区，严格执行防火、防盗安全管理制度，加强电源安全管理，存储区不准

乱接电源、电线及超负荷使用电器设备。

4、保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机笔各种设备，采用现代化手段，

科学养护。

5、存储卷烟专库专用，不准和其他物品混杂堆放，特别是不能和一些有异

味、易挥发、含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓库清洁隔潮，具有良好

的通风条件c

6、卷烟出库坚持先进先出的原则。卷烟库存达到规定预警期限，要及时报

告领导处理，防止超期变质。

7、高温季节保障通风顺畅。经常检查温度表、湿度表，认真做好检查记

录，适时调整温度和湿度，保证温度、湿度与卷烟养护要求相适应，遇到雨季

时吸潮，放风。

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《白城市烟草专卖局（公司）促销品交接发放制度》

BCYC/PS-GZ-10

为加强促销品的领取发放管理，杜绝库存促销品领取混乱现象，规范促销

品发放行为，提高工作效率，特制定白城烟草促销品交接发放制度。

（一）综合管理员

综合管理员每天及时接受客服部上传的促销品信息单，并根据内容填写促

销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表

（供外县确认促销品的到货数量），按本级6辆送货车分别制作本级促销品签

字表；每天必须回收全本级促销品签字表并及时回收外县的促销品签字表，每

半月将回收的促销品签字表上交到营销中心归档。

（二）促销品交接员

促销品交接员负责四个外县和本级送货车的促销品分货工作，每天在早上

8点之前同营销中心联系按照促销品申领单将领取促销品，并根据促销品申领

单内容填写外县促销品发放交接表，过程中履行签字交接程序以确认促销品申

领数量。

（三）送货员

送货员负责促销品的发放工作和督促客户签字确认工作，送货员必须保管

好当天的促销品签字表，在送货结束和促销品发放完后，必须将促销品签字表

于当日交给配送中心综合管理员保管。送货过程中，促销品因特殊情况未能送

到客户手里的，需向部门主任请示，经批准后在下一个送货周期将促销品送到

客户手里的。

（四）本制度于2011年7月12日起执行。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心包装物（热收缩膜）使用管理制

度》

BCYC/PS-GZ-11

为使白城烟草卷烟包装物管理更加规范、有序，结合物流配送中心实际情

况，制定如下管理办法：

一、公开招标

严格按照省（市）局公开招标的形式确定供货商及包装物单价，并签订合

同。

二、专人管理

物流配送中心设专人（姚葵阳）管理包装物，并填写《包装物管理台

账》。

三、具体管理程序

（一）包装物入库

1.管理员接到按计划购进的包装物，认真查看检验报告，清点数

目后及时办埋入库手续。

2.包装物入库时发现有破损现象及时向中心主任汇报，并做应急处理。

3.认真填写入库单、保管台账及其他原始记录。

（二）贮存管理

1.包装物入库后，应贮放在地面平整、阴凉、干燥、通风的地方。

2.托盘中的包装物应码垛整齐，离墙距离10厘米以上，垛与垛之间保持

间隔。

3.包装物不得与有毒、有害及易燃易爆等危险品同时存放。

4.管理员具体负责每天对包装物的清点，这卷烟分拣过程产生剩余包装物

及时做好登记保存，确保不丢失、不截留、不挪用。

（三）包装物出库

1.管理员按季度实际使用量认真填写《出库单》各项内容。

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2.发放完毕后，妥善保管《出库单》存根，核实剩余物品数量。

3.按“先进先出、后进后出”原则发放。

四、监督检查

由储配部定期对包装物进行盘点，确保账物一致，做到及时监督。

《白城市烟草专卖局（公司）配送中心托盘使用管理制度》

BCYC/PS-GZ-12

1.交接员负责收回每天用于外县运送卷烟所使用的托盘。

2.如果发现托盘数量短缺的，谁出错弄丢的，谁照价赔偿（从当月奖金中

扣除）。

3.分拣员、送货员在使用托盘过程中要轻拿轻放，并保持干净、整洁、无

损坏，致使托盘损坏者要照价赔偿（从当月奖金中扣除）。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟纸箱管理办法》

BCYC/PS-GZ-13

为使白城烟草卷烟纸箱管理更加规范、布•序，结合配送中心实际情况，制

定如下管理办法：

一、公开招标

以公开招标的形式，确定收箱人及纸箱单价，并签订合同（纸箱价格随市

场情况定期调整）。

二、专人管理

配送中心设专人（杨冰梅）管理卷烟纸箱，并填写纸箱记录情况表。

三、财物分开

配送中心负责清点纸箱数量，交易纸箱钱款由收箱人预先存入财务科。

四、具体管理程序

1.收箱人将交易纸箱钱款预先存入财务科，由财务科出具写明交易纸箱数

量及金额的凭证，一式三份，财务人员、收箱人、配送部门负责人签字后各留

一份。

2.配送中心纸箱管理人员每天清点当日纸箱数量，将缴款情况、客户需求

数量、破损数量、交易数量等详细情况填写纸箱记录情况表，并和收箱人共同

签字确认，每月由配送部门负责人进行审核签字。

3.配送中心纸箱管理人员根据收箱人预交款的金额，随时统计预交款所剩

余额，及时通知收箱人交款。

4.破损纸箱作为废品由纸箱管理人员和收箱人共同处理，所卖钱款交到财

务科。

五、监督检直

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由监察部门不定期抽查某一时段的纸箱管理情况，做到及时监督。

六、本办法于2011年5月1日开始实行。

《白城市烟草专卖局（公司）配送中心综合管理员制度》

BCYC/PS-GZ-14

1、坚持日清日结，每天必须将当天的非电子结算货款银行回执全部收回，

准确核对送货员上缴的银行收据和收款信息单的数值是否一致，每次核对无误

后，将银行收据及时交到财务部门，并向中心主任汇报回款情况。

2、负责每天与银行连网进行电子结算扣款、对帐等工作；对结算不成功等

情况及时核对并查找原因。

3、负责每天访销结束后，及时接收营销中心订单部传输的卷烟订单数据，

并根据订单部传输的卷烟订单数据，准确打印本级出货单、本级和外县的收款

单、配送路线单、送货小票；同时通知保管员进行卷烟出库工作。

4、负责每月月初，通过V3系统计算出上个月的装卸员工资和邮政物流费

用，并形成相应单据，装卸员工资单经中心主任批准后，上报人事科，邮政物

流费用统计表交给邮政交接员；

5、负责每月月末之前完成部门费用预算的填报工作，经中心主任批准后，

上报财务科；

6、负责每月月末做好卷烟损益单的审核工作，并完成损益单的各项签字工

作，最后上交财务科和专卖科备案。

7、准确统计各部门办公用品的需求数量及和类，填写机关服务中心用品申

购单，经中心主任批准后，上报服务中心。

8、负责组织拟定配送中心的相关文件、方案、制度，以及按工作要求及时

完成配送中心的各种文字材料的整理、各类统计报表及资料数据的填写及上报

工作，并保证原始凭证保存完整规范。

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9、每天及时接受客服部上传的促销品信息单，然后根据信息单内容填写促

销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表

（供外县确认促销品的到货数量），按本级6辆送货车分别制作本级促销品签

字表；每天必须回收全本级促销品签字表并及时回收外县的促销品签字表，每

半月将回收的促销品签字表上交到营销中心归档。

10、负责配送中心考评工作，履行考评员职责，坚持公平、公正的原则，

严格按考评标准进行日常考评工作，认真填写考评表、出勤表等表格，每日下

班前汇总当日考评情况，并向中心主任汇报当日考评情况，然后明示当日考评

结果。每月月底汇总月度考评情况以及每年年底汇整年度考评情况，形成格式

严谨、内容详实的月度考评报告和年度考评报告，上报中心主任批准后，在白

城烟草网上公布。

11、每月根据绩效考核方案要求和考核结果，计算品牌奖金，经中心主任

批准后，上报督察考评中心。

12、负责IS09001质量体系的文件编排、修改工作；配送中心物流对标的

数据收集，统计分析工作；职业健康安全管理体系的痕迹化管理工作；并履行

以上三项的内审员职责。

13、负责弹性送货的日常编排工作。

14、根据领导安排，做好中心信息编写及网上发布工作。

15、保质保量地完成好领导安排的其它各项工作任务。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心品牌奖金发放办法》

BCYC/PS-GZ-15

为加强品牌培育工作，保证品牌奖金的合理使用，进一步激发员工的工作

积极性、主动性和创造性，结合配送中心工作实际，制定本办法。

一、坚持把岗位绩效作为奖金兑现的依据，防止和克服平均主义。品牌奖

金发放将与配送中心绩效考评结果挂钩。

二、坚持突出核心岗位的原则。品牌奖金分配要向关键岗位和技术岗位倾

斜。

三、具体发放办法

（一）从品牌奖金总额中提取1200.00元向核心岗位倾斜：保管员、扫码

员、机修员、微机员、纸箱管理员每人每月200.00元。

（二）绩效考评扣分所对应品牌奖金之和，用于绩效考评加分所需奖金；

如果仍有剩余部分，则平均发放给核心岗位人员。绩效考评加分所需奖金超过

扣分奖金之和的，超过部分从品牌奖金中直接提取。

（三）每月品牌奖金按当月绩效考评得分结果全部发放。

四、本办法从20n年6月开始执行。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心物流费用使用管理办法》

BCYC/PS-GZ-16

为了规范卷烟物流费用管理和核算工作，真实、完整的提供物流费用信

息，根据《吉林省烟草商业企业卷烟物流费用管理办法和核算规程实施细

则》，结合白城烟草卷烟物流实际，制定本办法。

第一条物流费用管理工作是卷烟商业企业经营管理的重要内容，贯穿于

物流活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计一划、控制、核算、分析和考

核，反映企业物流费用水平，挖掘潜力，努力降低物流费用。

第二条卷烟物流费用是指烟草商业企业在卷烟和雪茄烟购进、调拨、储

存和销售等实体流动过程中，所耗费的各项资源的货币表现，是包装、装卸、

搬运、运输、储存、卷烟物流信息等各个环节所支出的人力、物力和财力的总

和。

第三条本办法主要是对卷烟物流费用的变动费用进行规范管理。

第四条卷烟物流费用的变动费用主要指随企业卷烟物流业务量变化而变

化的费用，主要包括运输费、装卸费、商品损耗、包装费、设备修理费等。

第五条建立健全卷烟物流费用原始记录、各项商品和财产物资的收发、领

退、计量与验收制度。加强材料物资等实物和“材料物资”核算的管理。

（一）根据物流活动管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：

1.财产物资方面的原始记录，应能反映财产物资的收、发、领、退等物流

过程。包括：财产物资验收入库单、领用单、退库单、财产物资盘点报告单、

工具请领单等，并作好工具借交登记簿和财产物资仓库台帐的记帐工作。

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2.设备使用方面的原始记录，应能反映设备验收、交付使用、维修、封

存、调拨、报废的情况。

3.动力消耗方面的原始记录，应能反映根据各计量仪表所显示的水、电、

汽、风的实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。

4.指定专职管理原始记录的机构和人员，统一规定各类原始记录的格式、

内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求，保证原始记录管理的规范化和

标准化。

（二）建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确

性。

1.提货验收。在提货时进行现场验收，发现短缺、不足或破损等情况，要

及时查明原因，其应由运输机构负责的，要填写物资破损清单，由运输机构签

证，明确交接双方的经济责任。

2.入库验收。商品物资运达仓库后，由仓库管理人员根据发票所列的品

名、规格和数量，进行点数等适用的计量折算方法，准确计算数量，经检验部

门质量检定后，按实际合格数量入库。属于商品物资的定额损耗，可在规定允

许的损耗范围内点收入库。对于数量和质量不符，以及破损等情况，要查明原

因，分清责任，要求有关方面赔偿或扣付货款。

（三）严格各项贬产、物资的盘存制度。

各仓库保管员要坚持在收发过程中随时进行核对。各项财产物资的收发结

存情况，由财务及其他相关部门有关人员参加，按月进行盘点。固定资产除增

减变化时应随时盘点鉴定外，应至少于年末清点盘存一次。

第六条实行定额管理办法，制订科学合理的物流费用定额。做到核算有

依据，考核有标准。

第七条卷烟物流费用定额指标的确定是卷烟物流费用预算管理的基础。各

企业按卷烟物流费用的不同特点制订相应的定额。卷烟物流费用定额分为变动

费用定额和固定费用定额。

第八条卷烟物流变动费用定额主要指随企业卷烟物流业务量变化而变化的

费用定额，主要包括运输费、装卸费、商品损耗、包装费、设备修理费等。

（-）运输费定额确定主要依据企业与外运单位运输合同或代运协议确

定。公式：工每件每公里/吨的运价/件数*公里数（2元/30条）

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（二）装卸费用的定额主要依据各地劳动力价格水平确定单箱装卸费标准

后，再结合企业销售预算或订货合同确定。公式：单箱装卸费*销售预算（0.25

元/50条）

（三）商品损耗定额主要依据平均存货和损耗率测算。公式：平均存货*损

耗率

（四）包装费定额主要参照单箱耗用包装材料和消耗数量确定。公式：单

箱耗用*数量

（五）设备修理费指标依据上年财务数据适当考虑个别增减因素和上级主

管部门确定的浮动比例。

第九条本办法由白城市局（公司）负责解释。

第十条本办法自二00七年元月一日起执行,

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟库存预警管理制度》

CYC/PS-GZ-17

1、落实卷烟预警管理责任。配送中心卷烟库存预警管理小组负责做好卷烟

库存预警管理工作。

2、明确预警管理时限。预警期控制在6个月以内。保管员发现存储期超过

4个月的库存卷烟，及时填写预警报告单，报告工作小组组长，请示公司领导

落实处理措施。

3、规范日常预警管理程序。保管员负责经常巡视库房，及时掌握卷烟的库

存情况，负责做好卷烟出入库记录，做到先进先出，防止超期储存。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心送货员管理制度》

BCYC/PS-GZ-18

1.牢固树立商户利益至上思想，端正服务态度。保持高度的政治责任感和

工作责任心，努力完成卷烟配送工作任务。

2.加强卷烟配送过程中的资金安全管理，将50T00元大面额人民币随时

存入车内保险箱内。

3.在配送过程中要加强同送货驾驶员的密切协作，时刻提示驾驶员要开稳

车，不得开快车，做好与送货驾驶员不分开，共同做好防盗防抢应急情况处

置。

4.配送货款要做到日清日结，送货结束后必须将当天的货款及时存入指定

的银行（公司）帐号上，并将银行存款回执单交于配送中心综合管理员。

5.送货员要严格按照既定的线路进行送货，不得无故脱离送货路线。

6.送货人员不允许私自给商户以外的任何人员捎带卷烟。

7.树立诚信观念，文明服务，确保卷烟及时、准确送到商户手中。

8.严格履行财务制度，货款要及时存入指定银行，不允许携带贷款办与送

货无关的事情。

9.送货员要努力工作，提高工作效率。不得在送货途中办私事或在中途吃

饭时饮酒，延误送货和装货时间，否则，视情节严肃处理。

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10.严禁向客户吃、拿、卡、要，一旦发现，向客户赔礼道歉、退还索要

物品，情节严重的，调离原岗位，交人事部门处理。

11.严禁利用职务之便监守自盗、以假烟换真烟或代售卷烟，违者，一律

交人事部门严肃处理。

12.送货员要有责任感，对待单位的财产要倍加爱护，所送卷烟要妥善保

管，严禁丢失、损坏，丢失或损坏按价赔偿。

13.牢固树立安全意识，送货员对存在的安全隐患要及时发现，及时报

告。严禁擅自驾驶送货车辆，若出现后果自负，严重者交有关部门严肃处理。

14.送货员要熟悉业务，能够认真解答商户提出的问题，对所辖区域商户

做到三知道：即知道商户地址，知道商户名称，知道商户的基本情况。

15.送货员每天装货时必须按单据核对数量，否则后果自负；送货时必须

和商户核对卷烟品种、数量，未核对造成差错的，由送货员自行赔偿。

16.工作中必须看单位统一发放的工作服，并佩带春雨服务品牌标志，使

用文明礼貌用语，微笑服务，否则，视情节进行处理。

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《白城市烟草专卖局（公司）送货款存储交接制度》

BCYC/PS-GZ-19

为确保货款安全，提高工作效率，特制定如下制度：

1.送货员必须保管好当天收回的与送货小票对应的货款，必须在当日存入

公司指定银行网点，并保管好存款凭证。

2.送货员在办结存款业务后，必须将存款凭证于当日交给配送中心综合管

理员。

3.因特殊情况未存入指定银行网点的，需向部门主任请示，经批准后存入

其他定点银行网点。

4.因极特殊情况未存入银行的，由部门主任与市局财务科沟通后，存入市

局财务科，并通知安保科加派人员监管。

木制度于2010年7月27日起执行。

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《白城市烟草专卖局（公司）用电安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-20

一、电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修。不准私自

乱接临时电源、电线；不准超负荷作业；不准使用不合格的保险装置。

二、仓库用电必须严格遵照《仓库安全管理制度》中有关规定。

三、每半年对电线的绝缘情况检测一次，夏季对排潮通风设备每月检查一次,

发现线路老化、破损、裸露、绝缘不良、短路、接点和开关不牢等现象，必须及

时更新维修,其他电器没备按使用说明或有关规定检测维修,检测维修应有记录，

注明时间、维修内容、经手人等。

四、使用电热器具必须经本单位主要负责人同意，并安放在指定地点，不准

随便移动,在易燃易爆场所严禁使用电热装置

五、配电室（箱、电）内必须保持清洁，无积尘和杂物,其周围1米内不佳堆

放杂物。

六、因工作需要架设临时线路时，必须经当地的电力主管部门同意并由他们

安装、拆除，临时线路的导线必须绝缘良好且能够满足负荷需要，设有总开关，

地面部分必须有硬质保护装置。

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《白城市烟草专卖局（公司）用火安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-21

1.禁火区内一律不准私自动用明火。

2.固定火源要登记备案，由专人负责管理，保证明火安全。

3.新增添用火点或临时用火单位必须提出申请，报主管部门批准，办理临

时用火证。

4.用火作业要采取“三定”措施（定人、定点、定措施），用火前要做到

“八不”，用火中要做到“四要”，用火后要做到“一清”。

用火前“八不”：

（1）用火前未定用火点的不用火。

（2）无人监护、用火灭火措施不落实不用火。

（3）周围易燃可燃物未清理不用火。

（4）凡沾有易燃物质未洗刷干净不用火。

（5）凡盛装过气体、受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不用火。

（6）在高空进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全

防护措施不用火。

（7）凡储存有易燃、易爆物质的车库、仓库场所未经排除危险不用火c

（8）未配备相应的灭火器材不用火。

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用火中“四要”：

（1）用火前要指定现场安全负责人。

（2）现场人员必须注意用火情况，发现不安全苗头时，要立即停止用火。

（3）发现火灾、爆炸事故要立即扑救，并及时报警。

（4）用火人员要严格执行操作规程。用火后“一清”：现场人员用火后，

要彻底清理火种，方可离开现场。

5.电、气焊作业，操作人员必须严格遵守安全操作规程，作业结束后，要

认真检查现场，派人而作业现场进行清理。

6.氧气瓶、乙块瓶、液化气瓶，不准混存混放，要设专库存放，由专人管

理。

《白城市烟草专卖局（公司）卷烟（烟叶）仓库安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-22

1、库房内应有防火分区，安全出口和消防通道应保持畅通，严禁占用、堵

塞、堆动作放任何物品；

2、库区和库房消防安全标识齐全、完好，具体执行《安全标识管理规

定》；3、严禁挪用、移动或者遮挡消防器材；相关管理责任人，每月至少

对消防

器材进行一次检查，并填写《消火栓和灭火器检查卡》；具体执行《消防设施

和器材管理规定》；

4、库房钥匙必须由保管员专门保管，离开仓库必须锁门，仓库有照明的应

该关闭照明总开关。

5、对于检查或巡查出的火灾隐患要及时消除。

6、对于违反消防安全规定的行为，要责成有关人员当场改正，督促落实并

将违反规定的情况以及改正的情况记录备查。

7、对于不能当场改正的火灾安全隐患，要及时向上级领导报告，并提出整

改方案。

8、在隐患排除之前，应落实防范措施，保障安全，不能确保安全时，要将

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危险部位停业整改。隐患整改完毕后，要写出整改情况报告并记录，送主管领

导确认后存档备查。

9、对公安消防机商检查限期整改的火灾隐患，要在规定的期限内改正，并

写出整改复函报公安消防机关。

《白城市烟草专卖局（公司）卷烟防霉安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-23

一、夏季来临之前,存有卷烟的各部门和仓库的负责人、保管员要认真做好

卷烟防霉准备工作,检查仓库是否渗漏,维修通风降湿设备、温湿度仪表等。

二、保管员是卷烟防霉准备工作的直接责任人，在日常管理中，要坚持“三

控制”

1、控制水分:潮湿季节，必须开动吸湿机吸潮，使仓库中的安全水分控制在

10.5-12.5%,最高不超过13%,最低不得低于9%o

2、控制库内相对湿度:潮湿季节为55-60%,一般季节60-65%,干燥季节

65-70%,最高不超过70%,最低以55%为限。

3、控制温度：夏季要坚持经常通风、倒垛、降温，使库内温度控制在25-

30摄氏度之间,或者低于室外气温五摄氏度左右。

三、严格掌握通风将湿原则：卷烟仓库通风时，一定要在库外温度、相对湿

度和绝对湿度都低于屋内，至少库外有两个条件低于库内，另外一个条件内外相

当时才能通风。

四、对长时间储存的卷烟，保管员要经常提解部门负责人进行妥善处理，防

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止霉变。

五、按照仓库和电源安全管理制度，定期检查防霉设备，发现故障和隐患，及

时整改、维修。

六、在防霉度夏期间认真检查,保管员每日至少检查一次,部门负责人每三

天检查一次，做好检查记录。

《白城市烟草专卖局（公司）配送中心出入库登记制度》

BCYC/PS-GZ-24

为加强配送中心管理，保证公司财产物资的完好无损，根据企业安全管理

规定和配送中心内部管理的具体要求，结合库房自身情况，特制订本规定。

一、除本仓库工作人员外，其他人员不得随意出入仓库。

二、临时因工作需要（如月末盘点、设备维修、安全检查等）出入库的人

员，经配送中心领导批准后，在保管员的陪同下出入仓库，并在出入库登记表

上签字。

三、进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

四、本规定自2011年1月1日执行

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心重点部位安全管理检查制度》

BCYC/PS-GZ-25

一、要害、重点部位的安全管理要纳入配送中心的工作核心。

二、辅料间、卷烟仓库、保管员办公室、综合管理员办公室等重点部位，北

本岗位人员，未经许可严禁入内；微机控制台、配电箱等关键部位，非本岗位

人员严禁操作使用。

三、重点部位的有关工作人员，必须经相关主管部门的资格认定，方可上

岗。

四、对重点部门的工作人员，要定期进行教育培训I,经考核如不合适本岗位

工

作,要及时进行调整。

五、重点部位的建筑及其必要的安全设施,必须符合有关安全管理规定的要

求。

六、重点部位严禁带入或存放危险品，现场内的各类警示装置必须齐备完好,

安全有效。

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七、建立工作档案，健全安全保卫措施,制订安全事故应急预案。

八、严格实行安全检查制度

1、每天下班之前对车间和仓库的水、电、门窗检查一次。

2、每月对车间和仓库检查一次；车间和仓库每周自查一次。还要根据实际

情况组织不定期的检查和抽查。

3、安全检查要按照普通检查、重点检查和重点部位检查相结合的方式进

行。

普通检查:对被检查部门消防安全等进行全面的检查。

重点检查:对火、电、现金的使用管理；防盗、防抢、防火、防霉变、为诈

骗的措施；报警器的灵敏度;消防设施的配备。

重点部位的检查:主要对仓库、车间等重要部位进行检查。

4、对检查中发现的问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告和通报

单位的有关负责人。

《白城市烟草专卖局（公司）配送中心叉车安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-26

1、叉车司机按照规定的工作时间，在规定地点作业，按时完成作业任务。

2、义车司机负责义车的安全工作，定期和机修工对义车进行检修和保养，

并填写叉车H检查记录和叉车月检查记录。

3、叉车由叉车司就负责看管，严禁他人驾坡动用叉车，不经领导同意，任

何单位和个人都不准使用叉车，以免发生危险。

4、工作结束后，叉车司机负责及时入库，并按指定地点停放。

5、叉车行驶（操作）过程中，严禁前后站人。

6、严格操作程序按时充电，先开电源后输入密码。

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《白城市烟草专卖局（公司）配送中心叉车安全操作规程》

BCYC/PS-GZ-27

1、作业前，应检查刹车、方向盘、喇叭、照明、液压系统等装置是否灵敏可靠，

发现问题应及时处理并记录。

2、车辆发动前应系好安全带。

3、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣号起步。行驶中如遇不良条件,

应减速慢行。

4、载物启步要用低速档，厂区内行驶时速不能超过10公里，作业区域内行驶时

速不能超过5公里。

5、载货行驶时，货叉底端距地面要保持30〜50厘米，门架要保持后倾。

6、从运货车上运送货物时，应先检查运货车箱板是否牢固可靠，货车手刹制动

是否可靠，两后车轮是否垫有三角木制动，升降平台与货车车箱位置高度是否

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合适，运货车两旁是否站人，确认无误后方可作业。

7、叉车作业时，叉车叉抱货物数量不得超过四个标准烟箱，叉货物高度不得超

过两个标准烟箱，叉货物时，叉件升起高度不得超过叉车门架高度，运行时叉件离

地高度不得大于0.5米。

8、叉车作业间隙应将义得货物放落地面。

9、作业完毕后,必须将车辆刹稳并摘档熄火,叉车的叉件应放落地面。

10、叉车擦拭干净，例行日常保养后，停放在车库内，不准停放在坡地上。

11、叉车工每天作业完毕后，应按照叉车充电相关要求执行。

《白城市烟草专卖局（公司）配送中心叉车充电安全操作规程》

BCYC/PS-GZ-28

一、范围

本规程适用于分拣车间内的丰田叉车和合力叉车蓄电池充电操作程序，包

括操作前注意事项、操作步骤、安全操作注意事项及蓄电池与充电器的维护保

养。

二、操作前注意事项

1、检查电源开关是否在断开状态。

2、检查电源连接线与充电机是否连接好。

3、检查充电机附近是否有易燃物。

三、操作步骤

1、将叉车开至充电区域。

2、叉车电源关闭（将钥匙转向“OFF”状态）。

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3、将蓄电池与叉车连接的插头取下。

4、将充电器与叉车充电装置正确连接。

5、开启电源开关，充电机自检后面板上的“ON”指示灯点亮后进入充电状

态。

6、充电完成或终止充电过程先按下充电机操作面板上的“STOP”按钮，待

面板上所有指示灯全部熄灭后，再将电源开关关闭。

7、取下电源插头，充电结束。

四、安全操作注意事项

1、保证充电机插头与输出电缆极性正确，以避免充电机内部输出保险烧

毁。

2、禁止在充电机附近抽烟，对蓄电池操作时，请避免明火或火花。

3、禁止带电取下或插上充电机或蓄电池插头，以避免产生瞬间电流增大造

成不可估量的后果。

4、充电过程中，发生异常情况，先关闭电源再请示部门负责人处理。

五、维护与保养

1、每日对蓄电池外表清洁，防止电极起铜锈，造成短路。

2、每月对蓄电池和蒸饰水，延缓电瓶老化。

3、每日对充电机外表灰尘进行清扫。

4、每日对蓄电池的液位高度进行检查。

《白城市烟草专卖局（公司）配送中心空气压缩机安全操作规程》

BCYC/PS-GZ-29

一、开车前应作好如F准备工作：

1、保持油池中润滑油在标尺范围内，并检查注油器内的油量不应低于刻度线值。

油尺及注油器所用润滑油的牌号应符合产品说明书的规定。

2、检查各运动部位是否灵活，各联接部位是否紧固，润滑系统是否正常，电机及

电器控制设备是否安全可靠。

3、检查防护装置及安全附件是否完好齐全。

4、检查排气管路是否畅通。

5、接通水源，打开各进水阀，使冷却水畅通。

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二、长期停用后首次起动前.，必须盘车检查，注意有无撞击、卡住或响声异常等

现象。新装机械必须按说明书规定进行试车。

三、机械必须在无载荷状态下起动，待空载运转情况正常后，再逐步使空气压缩

机进入负荷运转。

四、正常运转后，应经常注意各种仪表读数，并随时予以调整，主要数据范围如

下：

1、润滑油压力应在0.1-0.3MPa,任何情况下不得低于0.IMPao

2、I级排气压力为0.18〜0.2MPa,不得低于0.16MPa；II级排气压力为

0.8MPa,不得超过0.84MFa。高压空气压缩机排气不得超过说明书规定值。

3、风冷空气压缩机排气温度低于180C；水冷应低于160℃。

4、机体内油温不得超过60℃。

5、冷却水流量应均匀，不得有间歇性流动或冒气泡现象。冷却水温度应低于

40℃o

五、工作中还应检查下列情况；

1、电动机温度是否正常，各电表读数是否在规定的范围内。

2、各机件运行声音是否正常。

3、吸气阀盖是否发热，阀的声音是否正常。

4、各种安全防护设备是否可靠。

六、每工作二小时，需将油水分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一

次，储风桶内油水每班排放一次。

七、空气压缩机在运转中发现下列情况时，应立即停车，查明原因，并予以排

除。

1、润滑油终断或冷却水终断。

2、水温突然升高或下降。

3、排气压力突然升高，安全阀失灵。

4、负荷突然超出正常值。

5、机械响声异常。

6、电动机或电器设备等出现异常。

八、正常停车时应先卸去负荷然后关闭发动机，

九、停车后关闭冷却水进水阀门。冬季低温时须放尽气缸套、各级冷却器、油水

分离器以及贮风筒内的存水，以免发生冻裂事故。

十、如因电源终断停车时，应使电动机恢复启动位置，以防恢复供电，由于启动

控制器无动作而造成事故，

十一、以电动机为动力的空气压缩机，其电动机部分的操作须遵照电动机的有关

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规定执行。

十二、以内燃机为动力的空气压缩机，其动力部分的操作须遵照内燃机的有关规

定执行。

卜三、空气压缩机停车10日以上时，应向各摩擦面注以充分的润滑油。停车一个

月以上作长期封存时，除放出各处油水，拆除所有进、排气阀并吹干净外，还应擦净气缸

镜面、活塞顶面，曲轴表面以及所有非配合表面，并进行油封，油封后用盖盖好，以防潮

气、灰尘浸入。

十四、移动式空气压缩机在每次拖行前，应仔细检查走行装置是否完好、紧固。

拖行速度一般不超过20公里/小时。

十五、空气压缩机所设贮风筒及安全阀、压力表等安全附件必须符合铁道部有关

压缩空气贮气筒安全技术的要求。

十六、空气压缩机的空气滤清器须经常清洗，保持畅通，以减少不必要的动力损

失。

十七、空气压缩机若用于喷砂除锈等灰尘较大的工作时，应使机械与喷砂场地保

持一定距离，并应采取相应的防尘措施。

《白城市烟草专卖局（公司）配送中心环境卫生管理规定》

BCYC/PS-GZ-30

1.建立卫生分担区责任制度，每天对分担区卫生打扫一次。

2.对分拣设备每天必须进行擦拭，养护工作，做到设备干净，无灰尘，物

见本色。

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3.下班前，由当班主任检查电源、火源、水源及门窗关闭情况，及时处理

事故隐患。

4.对分担部位卫生每漏打扫一次或打扫不干净者，要批评处理。

5.卫生管理标准。

1）各区域卫生负责人负责，每天组织本辖区人员进行卫生清扫工作，并负

责监督检杳。

2）办公室、休息室地面保持整洁，做到无灰尘、纸屑及各种杂物，门、窗

玻璃保持清洁明亮。

3）办公桌、椅摆放整洁美观、没有与办公无关的衣物等杂物。

4）仓库至少每周全面打扫一次，做到货架地面无灰尘、无纸屑及杂物。

5）区域内无痰迹，无烟头，无杂物堆放。

6）洗手间及其它卫生设施保持清洁无异味。

7）废弃物、垃圾按要求放置到规定部位或桶内，无随意堆积、乱倒现象。

8）车辆卫生保持外观整洁，车内无烟头、杂物、灰尘。

《白城市烟草专卖局（公司）配送中心测量仪器保养制度》

BCYC/PS-GZ-31

一、测量仪器维护实行定期维护保养制度，由配送中心具体组织实施，维修

不及时或管理不当将追究配送中心负责人的责任。

二、配送中测量仪器日常管理实行属地管理，要确定专人具