2024基金产品代持合同协议书（甲乙丙丁戊己庚辛壬版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024基金产品代持合同协议书（甲乙丙丁戊己庚辛壬版）本合同目录一览1.代持基金的设立及规模1.1基金的名称及类型1.2基金的规模及投资范围1.3基金的运作方式及期限2.代持人的权益与义务2.1代持人的权益2.2代持人的义务3.委托人的权益与义务3.1委托人的权益3.2委托人的义务4.基金管理人的权益与义务4.1基金管理人的权益4.2基金管理人的义务5.基金托管人的权益与义务5.1基金托管人的权益5.2基金托管人的义务6.代持费用的支付与结算6.1代持费用的支付方式6.2代持费用的结算方式7.代持期限及终止条件7.1代持期限7.2代持终止条件8.争议解决方式8.1双方协商解决8.2提交仲裁机构解决8.3提交法院解决9.合同的生效、变更与解除9.1合同的生效条件9.2合同的变更条件9.3合同的解除条件10.保密条款10.1保密信息的范围10.2保密信息的披露限制10.3违反保密条款的后果11.合同的适用法律及争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式12.合同的附件12.1附件清单12.2附件的效力13.其他条款13.1双方约定的其他事项13.2附加条款的效力14.合同的签署14.1签署人的资格14.2签署的时间和地点14.3合同的生效时间第一部分：合同如下：第一条代持基金的设立及规模1.1基金的名称及类型本合同项下的代持基金名称为“2024基金”，属于有限合伙制基金。1.2基金的规模及投资范围本基金的规模为人民币10亿元，投资范围包括但不限于股权投资、债权投资、资产证券化产品等。1.3基金的运作方式及期限本基金采用有限合伙制运作方式，期限为5年，自首次募集完成之日起计算。第二条代持人的权益与义务2.1代持人的权益代持人享有基金管理权、收益分配权、决策权等权益。2.2代持人的义务代持人应按照本合同约定，履行基金管理职责，保证基金的安全运营，并根据委托人的要求，按时支付基金收益。第三条委托人的权益与义务3.1委托人的权益委托人享有基金收益权、知情权、监督权等权益。3.2委托人的义务委托人应按照本合同约定，向基金出资，并按照代持人的要求提供相关资料，协助代持人进行基金管理。第四条基金管理人的权益与义务4.1基金管理人的权益基金管理人享有管理费、业绩报酬等权益。4.2基金管理人的义务基金管理人应按照本合同约定，履行基金管理职责，保证基金的安全运营，并根据代持人的要求，按时支付基金收益。第五条基金托管人的权益与义务5.1基金托管人的权益基金托管人享有托管费等权益。5.2基金托管人的义务基金托管人应按照本合同约定，履行基金托管职责，保证基金资产的安全，并根据代持人和委托人的要求，按时支付基金收益。第六条代持费用的支付与结算6.1代持费用的支付方式代持费用采用按季支付的方式，由代持人向委托人支付。6.2代持费用的结算方式代持费用以人民币计价，通过银行转账方式进行结算。第七条代持期限及终止条件7.1代持期限本合同项下的代持期限为5年，自首次募集完成之日起计算。7.2代持终止条件代持期限届满或者根据合同约定的事由终止。代持终止后，代持人应将基金资产全部返还给委托人。第八条争议解决方式8.1双方协商解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。8.2提交仲裁机构解决如双方协商不成，任何一方均可向约定的仲裁机构提交仲裁申请。8.3提交法院解决如双方未在本合同中约定仲裁条款，任何一方均可向基金所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与解除9.1合同的生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效。9.2合同的变更条件合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3合同的解除条件合同的解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十条保密条款10.1保密信息的范围保密信息包括合同内容、基金运作情况、各方商业秘密等。10.2保密信息的披露限制未经各方同意，不得向第三方披露保密信息。10.3违反保密条款的后果违反保密条款的方应承担违约责任，赔偿其他方因此遭受的损失。第十一条合同的适用法律及争议解决11.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决争议解决方式按照本合同第八条的约定执行。第十二条合同的附件12.1附件清单附件清单包括但不限于基金招募说明书、基金合同、基金托管协议等。12.2附件的效力附件与本合同具有同等法律效力。第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项双方可以在本合同中约定其他事项，包括但不限于费用支付、信息披露等。13.2附加条款的效力附加条款与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署人的资格签署人应具有完全民事行为能力。14.2签署的时间和地点本合同于____年__月__日在____（地点）签署。14.3合同的生效时间本合同自签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一部分：第三方定义及责任1.第三方定义本合同所称的第三方，是指除甲乙方之外的参与基金运作的各方，包括但不限于基金管理人、基金托管人、中介机构、审计机构、评估机构等。2.第三方责任第三方应按照法律法规及本合同约定，履行各自职责，确保基金的安全运作。3.第三方权利第三方根据本合同约定，享有相应的权利，包括但不限于获取管理费、托管费等。第二部分：第三方介入的额外条款及说明4.第三方介入条件当甲乙方根据本合同约定需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并在合同中明确第三方介入的条件和时间。5.第三方选择甲乙方应共同协商选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。6.第三方责任限额第三方对基金运作过程中的损失承担有限责任，责任限额在本合同中明确。7.第三方义务第三方应按照本合同约定，履行各自职责，确保基金的安全运作，并接受甲乙方的监督。8.第三方违约处理第三方违反本合同约定的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。第三部分：第三方与甲乙方的关系9.第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方是独立的主体，各自承担各自的法律责任。10.第三方与甲乙方的划分说明第三方在基金运作过程中，与甲乙方的划分明确，各自负责相应的工作和责任。11.第三方与甲乙方的沟通协作第四部分：第三方介入的修正条款12.第三方介入的修正条件当甲乙方根据本合同约定需要第三方介入时，应按照本合同第四部分的规定进行修正。13.第三方介入的修正程序甲乙方应提前书面通知对方，并在合同中明确第三方介入的修正条件和时间。14.第三方介入的修正内容甲乙方应在本合同中明确第三方介入的修正内容，包括但不限于第三方职责、责任限额等。15.第三方介入的修正生效第三方介入的修正自甲乙方签署书面协议之日起生效。第五部分：第三方介入的补充说明16.第三方介入的补充说明本合同第四部分至第五部分的内容，是对第三方介入的补充说明，旨在明确第三方的责权利及与甲乙方的关系。17.第三方介入的适用范围本合同第四部分至第五部分的内容，适用于本合同约定的基金运作过程中的第三方介入情况。18.第三方介入的效力本合同第四部分至第五部分的内容，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：基金招募说明书详细介绍基金的基本情况、投资策略、风险收益特征等，用于向潜在投资者提供基金的基本信息。附件二：基金合同明确基金与管理人、托管人的权利义务，规定基金的运作方式、投资范围等。附件三：基金托管协议规定基金托管人与基金管理人之间的合作关系，确保基金资产的安全。附件四：第三方服务协议明确第三方（如中介机构、审计机构等）的职责、权利和义务，以及双方的合作方式。附件五：投资决策委员会章程若基金设有投资决策委员会，需提供其组织结构、职责等相关信息。附件六：基金估值和收益分配政策详细说明基金资产估值的方法、收益分配的时间和方式等。附件七：基金合同的修改协议若合同内容需要修改，需提供修改后的协议文本。附件八：其他重要文件包括但不限于基金运作过程中的各类报告、公告等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按约定履行出资义务。2.未按约定支付基金收益。3.未按约定进行基金投资。4.未按约定进行信息披露。5.未按约定处理基金资产。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定责任范围。2.违约方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。3.违约方同意支付违约金。示例说明：若甲方未按约定履行出资义务，需向乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。具体违约金金额和损失赔偿根据实际情况确定。说明三：法律名词及解释：1.基金：指由甲方、乙方共同设立，由管理人进行管理，托管人进行托管的有限合伙制基金。2.有限合伙制：指由普通合伙人和有限合伙人组成的合伙企业形式，其中有限合伙人对合伙企业的债务承担有限责任。3.管理人：指负责基金投资管理、运作和日常管理的机构。4.托管人：指负责基金资产托管、结算和监督的机构。5.第三方：指除甲方、