卷烟销货款管理制度范文（2篇）

卷烟销货款管理制度范文一、总则本规定旨在规范卷烟销售货款的管理流程，以确保货款的安全、准确、及时收悉，并有效规避风险，维持财务运营的稳定性。二、发货程序与单据控制1.销售部门依据客户订单出具发货指示单，并经财务部门确认后执行发货操作。2.财务部门根据发货指示单开具销售发票，注明开票日期、发货日期及货款到账截止日期。3.销售发票与发货指示单由财务部门妥善保管，并按既定时间进行归档。三、客户付款管理1.客户应在指定的货款到账截止日期前，依据销售发票上的开票日期和金额，将款项准确汇入公司指定账户。2.财务部门每日核对账户收款情况，实时更新货款到账状态。3.如发现客户未按时付款或付款金额有误，财务部门需立即与销售部门沟通，跟进处理。四、会计处理与记录1.财务部门每日对到账款项进行核对，确保及时入账。2.入账时，需仔细核对销售发票号、金额、客户名称等信息，确保数据准确无误。3.货款入账后，将对应的收款凭证或银行回单存档，作为货款收入的凭证。五、退货与退款管理1.遇到客户退货情况，销售部门应迅速与客户协商解决，并在退货后办理相关手续。2.财务部门在收到退货及完整退货手续后，应迅速办理退款，并详细记录相关财务信息。六、催款与逾期管理1.销售部门负责催收工作，了解客户付款进度，并及时向财务部门反馈催收情况。2.如客户逾期未付款，财务部门需与销售部门协商制定催收策略，并按公司规定执行。3.若逾期客户仍未付款，财务部门可依据公司规定采取法律措施追款，并向上级汇报。七、安全防范与风险管理1.财务部门需强化账户安全管理，确保账户安全无误，并定期进行账户检查和审计。2.销货款相关文件、凭证应妥善保管，防止信息泄露或遗失。3.财务部门需密切关注行业风险和内部风险，制定风险防控措施，保障销货款安全。八、制度宣传与执行监督1.公司应定期组织内部培训，提升员工对卷烟销货款管理制度的理解。2.相关部门需加强对制度执行情况的监督，定期报告执行效果及存在的问题。3.如发现制度执行问题或违规行为，相关部门应及时采取纠正措施，并对相关人员进行相应处罚或培训。九、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释和修订，各部门需积极配合执行，以确保销货款管理工作的顺利进行。以上内容构成了卷烟销货款管理制度的范本，旨在规范销货款管理，确保货款安全、准确、及时收悉，以及有效防范风险，维持财务运营的有序性。期望对贵公司的销货款管理工作提供指导和协助。卷烟销货款管理制度范文（二）一、目标与适用范围本制度旨在规范卷烟销售货款的管理流程，确保货款的安全与精确性，最大限度地减少相关风险。此规定适用于所有涉及卷烟销售货款的部门和个人。二、销售货款的收付程序1.销售人员在与客户达成销售协议后，需将详细的商品、数量和价格等信息录入系统。2.客户确认订单后，销售人员需将销售协议提交财务部门进行审核。3.财务部门负责审核销售协议的合法性和准确性，包括价格和支付方式等。4.财务部门根据审核无误的协议生成收款单，并转交销售人员。5.销售人员需将收款单交付客户，并催促其按时付款。6.客户在收到收款单后，应按照指定的支付方式和时间进行支付。7.客户付款后，销售人员需将收款单和付款凭证送交财务部门。8.财务部门需核对收款单和付款凭证的准确性，确认无误后将金额录入系统，并保存相关文件。9.财务部门将根据销售业绩向销售人员发放销售货款奖励。10.财务部门应定期向管理层报告销售货款的收支情况，并提出改进建议。三、销售货款管理的责任划分1.销售人员负责签订销售协议并及时提交财务部门审核。2.财务部门负责审核协议、生成收款单，并转交销售人员。3.销售人员需确保收款单的正确传递，并催促客户按时支付。4.客户需按时支付货款，并将凭证交予销售人员。5.财务部门负责核对收款单和凭证的准确性，确保系统记录的准确性。6.管理层负责监督销售货款管理流程，提出必要的改进建议。四、风险控制措施1.销售人员应严格遵守销售货款管理制度，不得擅自修改协议和收款单。2.财务部门需对收款单和凭证进行准确核对，防止错误记录。3.财务部门应定期监测和分析货款收支情况，及时发现并处理潜在风险。4.管理层应加强对销售货款管理的监督，确保制度的有效执行。五、其他销售货款管理事项1.销售货款的收款单和凭证应妥善保存，保存期限为五年。2.销售货款管理制度应定期进行审查和修订，以适应业务变化和外部环境。3.任何与销售货款