集团公司管理制度（33篇）

集团公司管理制度（33篇）

集团公司管理制度（精选33篇）

集团公司管理制度篇1

集团公司财务管理制度

一、总则

1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股

份公司会计制度》制定本制度；

2.本制度适用于各分子公司；

3.为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高

经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行

有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工

相关的合法权益，制定本制度；

4.本制度的解释权在财务中心。

财务管理细则

一、总原则

1.公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经

理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负

责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税

务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、

准确、完整。

二、财务工作岗位职责

大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度，各分公司财务

人员接受本公司财务主管的领导，各财务主管对大区财务经理负责,

财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳

岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。

（一）财务经理职责

1.组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、

核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2.贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的

财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部

财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督

各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4.其他相关工作。

（二）财务主管职责

1.负责管理公司的日常财务工作，直接对大区财务经理负责，

由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。

2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升

辞退等提出方案和意见。

3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化

管理方式等。

5.严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策

和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7.组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；

协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8.负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废

清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账

目清楚、处理及时C

9.及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公

司总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。

10.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和

立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11.参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12.完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1.按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、

数字准确、账目清楚、处理及时；

2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报

表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报

表的填报；

3.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理

工作；

4.完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

L建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3.对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对,

保证帐实相符。

4.每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大

区总裁。

三、现金管理制度

1.所有现金收支由公司出纳负责。

2.建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支

凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。

作到日清月结，帐实相符。

3.库存现金超过3000元时必须存入银行。

4.出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记

表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会

计各留存一联。

5.任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因

出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批

准，方可支出现金,借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还

款或报销（详见差旅费报销规定）O

6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，

并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

L支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2.建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的

收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工

作日结束后。

3.出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记

表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会

计各留存一联。

4.支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、

财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5.所开出支票必须封填收款单位名称。

6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1.银行印鉴必须分人保管。

2.财务专用章知总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1.出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款

的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出

纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每

月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2.出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对

帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调

节表”进行检查核对。

3.其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1.为简化支出审批手续，提高工作效率。

2.防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）

经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授

权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，

授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

1.固定授权

1）授权书由授权者向大区总裁出具并司时抄送运营管理中心。

2）运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内,

将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。

3）财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、

内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理

致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上

期限内向大区总裁汇报。

4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提

供有关人事权限更动的详细资料。

2.临时授权

1）一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，

经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同

时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。

2）在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如

时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非

相应排除经理对授权期间的具体责任，由比，经理应认真避免在此

期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。）

三、审批程序

1.计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门

负责人）、财务部

2.超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分

管经理（部门负责人）、大区总裁、财务

四、计划审批内容

1.购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，

由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心

统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底

由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确

认）。

2.固定资产与办公家具（包括机房与0A设备）：其购买由各部门

报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、

运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，

报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必

须报大区总裁审批C

3.参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展

申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则

上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注

明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车

票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3.凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理（大

区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算

等。经批准后方可执行。

4.差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差

地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的

合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司

总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁

经批准后方可执行）。

5.工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编

制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6.业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路

费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划

内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

L严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手

人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、

和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、

分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。（分公司20_

元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡20_元以上任

何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有

大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作

为报销凭证）。

2.加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过

下月3日。

3.为了分清责任，进行部门核算，不司人员支出的业务费用不

得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行

审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度

对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项目周一周二周三周四周五

款项借支11：00T2：0011：00-12：0011：00-12：0011：

00-12：0011：00-12：0015：30-17：0015：30-17：0015：SO-

17：0015：30-17：0015：30-17：00

费用报销9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

对外结帐9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

（分公司财务部可根据实际情况进行适当调整）

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所

有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户

或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报

销必须提供的原始凭证：

1.版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单,

财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付

款。

2.印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实

无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3.办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营

管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值

易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费月报

销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导

审批后报销。

4.机房与0A设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后

填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

5.资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿

到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖

章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6.差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合

理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单

位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3

天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部

有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担

保，视同经理借款C

7.业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票

据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人

不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签

字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交

通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、

数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未

按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8.超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一

样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的‘开支标准，特制

定此规定，具体如下：

1.出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项

公务活动的员工。

2.出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签

字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出

差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅

费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单

交运营管理中心存档。

坐飞机的有关规定

1）级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人

员无特殊情况不得乘坐飞机。

2）特殊情况规定：

A.业务紧急，必须乘飞机；

B.路途长，乘火车时间超过30小时；

C.本身业务需要，并由对方出机票款；

D.机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

3）报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有

总经理审批同意，报公司总经理批准。

3.工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单

据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

4.出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干

（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超

支不补。

5.出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬

座票价的60%予以补助。

6.出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

7.往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租

车费用）。

8.出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到

外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负

担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负

担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

10.出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿

的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11.出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起

飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发

的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，

当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起

飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回

的可享受全天补助c

12.出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13.以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、

中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理

报公司总经理批准；

14.经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业

生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费

及行李托运费，不享受任何补助；

15.费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

16.其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交

通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票

据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人

所得税。

2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时

必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍

扣还。

附件：差旅费报销标准

职务一般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）

总裁280380

事业部/职能部门总经理（主任）240320

部门经理220280

部门副经理/主管180230

一般人员160200

注：1.特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南；

2.事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助

标准相同；

3.经理助理、行政主管等享受主管待遇。

往来帐务管理制度

一、应收帐款管理

（一）收款方针

L业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及

时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2.收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同

所签订的金额）。

3.回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金;抵实

物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款

项，并且要有公司总经理的批示）。严禁市场员垫付业务款，否则公

司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。

4.部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回

收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、

移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统

计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经

过客户确认。

（二）未回款考核办法

1.未回款处罚

1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；

2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；

3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持

相关部门证明，只扣业务成本。

2.未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还:

1）未回款额分三个月核扣，当月扣10%,次月扣30%,第三个月

扣60%；

2）未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部

扣款额，提成按5%；

3）若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务，专职收款.

在3个月之后回款，待回款后只补发扣款额，不予提成。

3.未回款项不计入业绩。

4.3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务

员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经

理督帐不利，同时处以5%的罚款。

5.若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门

任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予

奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。

6.财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财

务部上报公司总裁C

7.对预收款，按现的比例对市场员给予奖励。

（三）可疑客户及可疑帐款的处理

L业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可

疑客户报告单”，并建议采取措施。

2.业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写

“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批

准后移送法律部门依法追诉。

3.催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人

员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何

一种凭证，送财务部作冲帐准备。

4.对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处

罚。

二、应付帐款管理

（一）付款时间：

1.业务款项由部门申请，经过审批后执行；

2.印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报

财务）;

3.购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

（二）付款方式：

1.转帐支票，非远期、空头或错误支票；

2.现金；

3.实物或广告，要有公司总经理的批示。

（三）其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

L由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请

日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊合称、

业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓

名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

2.若零星开票通知单中企业名称与合司中的企业名称不相符，

业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字

认可），财务方可开具发票。

3.杜绝开无企业名称发票。

4.杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-

3个字。

5.若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同

或加盖公章的证明方可开票。

6.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证

明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司

发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因

需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人

员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7.发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人

员应进行登记并由当事人签字。

8.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导

的批准后，才能开具发票。

集团公司管理制度篇2

1、目的及适用范围

L1加强管理，避免公司财产的流失、损坏等人为因素所造成

不必要的浪费。

1.2适用于公司采购、租借、受赠、交换等方式获得的物品的

管理。

2、管理组织

分公司行政部负责执行。

3、管理内容

3.1物品入库。

3.1.1凡需放入行政部库房的物资，都需办理入库手续。

3.1.2需要检测才能入库的物品，行政部必须协同相关部门进

行检测，检测合格后方可入库填写《入库单》。

3.1.3所有采购物品需凭《实物资产申购单》、《入库单》、

购货发票报销。

3.2货物确认：属于收寄物资，分公司行政部应填写《货物确

认单》（附件1）。其中，印刷品的货物确认直接电邮确认即可，

其他物资必须手工填写后由财务签字，传真确认；传真确认件作为

文档保存。

3.3物资领用。

3.3.1物品出库时由领用人员检验其完整性后填写《出库单》

并签字确认。行政资产管理专员在《库房物资台帐》（附件2）中

注明。

3.3.2涉及到公司礼品的领用，具体见《礼品管理规定》。

3.4库房管理。

3.4.1行政部指定专人负责库房管理，建立《库房物资台帐》，

在每次有物资出入库时，应在台帐上填写注明。

3.4.2每月资产管理专员应对库房物资进行盘点，每月5日前

完成上月《—月库房物资盘点报表》（附件3）,报行政经理及行政

总监审阅。

3.4.3每个季度《一月库房物资盘点报表》随《实物资产盘点报

表》报大区及总部行政部，便于公司总体调配。

3.4.4库房物资应摆放整齐有序，对需要有温度、阳光等要求

的物资应按要求摆放。

3.4.5未经许可，任何人不得擅自进入库房。

3.5物资清理。

3.5.1在每月库房物资盘点时，因非人为因素而损耗或损坏的

或已经不能使用的无用物资应及时清理，填写《物资清理申请表》

（附件4）,详细写明其损坏、无用原因并请行政总监签批同意后,

报财务作相关处理，并总结其原因，以便避免造成重复损耗。

3.5.2对于盘点中出现实物与《库房物资台帐》不符的'情况,

资产管理专员必须查明原因，做出相应的处理报行政经理，经行政

总监同意处理意见后，进行物资清理。

3.5.3涉及到总部发放的库存物资清理，必须通过总部相关管

理部门同意。如，合同的清理需要总部商务管理部同意，宣传彩页

的处理需要总部市场部同意等等。

4、附件

4.1《货物确认单》；

4.2《库房物资台帐》；

4.3《一月库房物资盘点报表》；

4.4《物资清理申请表》。

他山之石，可以攻玉。

集团公司管理制度篇3

第一条目的

为了进一步加强成本的控制，提高经济效益，合理有序的安排

资金的运用，根据公司的具体情况，特制定本制度。

第二条成本开支的范畴

本制度所指的成本开支的范畴是指除费用开支管理规定中所指

的维持公司日常营运的费用以外的开支。（包括土地及拆迁费用、前

期费用、建筑安装费、基础设施费、公建配套费、以及项目所承担

的贷款利息等）。

建立综合开发核算体制，搞好经济核算，降低开发建设费用。

第三条成本开支的预算

根据公司成本分析会的制度，各项目公司按照集团公司的年度

战略，编制年度工作计划和工程进度，报集团公司审批后执行。各

地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，合理安排各个月

和季度的成本开支计划。每月各公司工程部门编制“经营预算表”

确定下个月的成本开支预算，于财务部汇总在每月初的成本分析会

上确定，并报备集团公司财务部。

第四条成本开支的帐户管理

本制度所规定的.成本开支原则上必须从大帐户列支。如遇特殊

情况，在总经理授权审批的额度以内的，可以从小帐户临时列支，

但财务部应做相应的台帐备查。

第五条成本开支的审批权限

所有的成本开支审批实行一支笔制度，各公司的成本开支在该

公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，或由总经理授权

的被授权人审批;在授权范围外的由集团公司审批。

第六条成本开支审批的一般程序

1.工程预付款的支付，必须有工程施工合同的依据，付款前必

须按合同取得施工承包单位履约预付款保函或保证金的手续依据，

未办理保函或保证金手续的不得支付预付款。

2.所有成本开支的付款都应严格按照合同条款执行，不得提前

预付或超付款项；

3.集团下属各房地产开发公司自行采购的材料、设备（甲供料）,

要有验收报告，并附有规划设计部、工程部、成本合约部等相关部

门负责人的联合签名（签单格式由集团工程部制定）

a）需验收后支付的工程款，要附有验收报告并有规划设计部、

工程部、成本部等相关部门负责人的联合签名（签单格式由集团工程

部制定）

b）支付精装修项目工程尾款时，要有权威机构的环境卫生检测

报告

c）支付最后一笔项目工程款时，应审查工程款发票是否包含保

修金，未含保修金的不予支付。

d）支付保修金时，应附有《保修服务情况征询表》（见附表四）

并由成本部、工程部、物业管理部门及项目总经理联合签名。

4.合同项下的付款由经办人填写付款申请书，部门经理审核后

送交财务部；

5.财务部门参照合同核对后，送公司总经理审批，超出授权范

围的，再送集团公司总裁审批；

6.出纳人员凭审批后的付款申请书办理支票，由经办人员签领;

7.以上流程对于建筑安装工程款项，除按照合同条款约定外，

经办人员还必须附有经会签过的《工程款拨付签证程序单》（见附表

一）或工程决算单；如因原设计图纸修改等原因导致工程量的增加或

减少，致使工程成本发生变化的应在该合司后另附《施工图变更签

证表》（见附表二）；

第七条特殊事项的审批

1.对于土地相关费用、前期的交易规费以及市政配套费用等向

政府部门支付不全部具有合同的款项，可依照政府规定或相关文件

办理；

2.对于应缴的营业税金及附加税及预征的企业所得税和土地增

值税，由各公司财务部主管会计精确计算后，将当月申报税款填列

付款申请书报公司总经理批准划转至纳税帐户，税务申报后自动转

帐。

3.银行贷款利息支出由所贷银行每季度末按照贷款合同利率自

动扣款，财务部应在每月末预提当月的利息支出。

第八条超出预算外的成本开支应报集团公司追加预算额度后，

方可按上述程序审批，否则财务部有权拒绝支付该款项。

第九条本制度之修改须经董事会讨论、批准。

本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。

集团公司管理制度篇4

随着公司的日益壮大，时常经济的不断发展，各种经济法规的不

断健全和完善，加强公司各种合同管理，严格合同签定审批程序，对公

司经济发展具有十分重大的意义。根据国家合同管理法规，结合本公

司实际，特制定本制度。

一、合同的分类

1、根据不同部门所产生的不同合同进行严格分类管理

人事行政部：人事、行政合同

广告公司：广告代理、广告刊发合同

商场部：场地租赁、外墙租赁等一切租赁合同以及装修合同。

拓展部：合作协议、联营合同、产品代理协议、自营合同

信息部:服务器代管合同

财务部：一切经济合同

2、各部门根据自己所管理的合同派专人管理并严格分类归档，

建立合同专门档案C

二、合同的管理

1、本公司任何合同或协议的签定,必须严格按规范化合同要求

和程序进行，杜绝违法、违规、无效或有损公司利益的合同产生。

2、数额较大或对公司较为重要的合同，必须由总经理或其授权

委托人审定签字。其他合同数额较小或一般性的合同，可由相关部门

审定，主管领导审定签字生效。

3、凡由本公司起草的非正式合同文本的合同稿，初稿均应交公

司行政办校审并文字整理，再呈交总经理或其委托人审定签字（一般

协议由部门主管领导审定签字）。

4、各类合同签定后，除本部门保存一份外，同时应交一份至行政

办存档备查（通常要求为原件且最清晰）交一份至公司财务总部监督

执行。

5、对未履约或未及时履约的合同，行政办、财务总部应提醒合

同执行部门，确保合同的顺利执行。

6、当发生合同纠纷时，合同执行部门应同对方作好协商解决工

作。若协商不能达成一致意见，应及时报行政办统一解决。协商解决

意见应书面报行政办，由行政办呈总经理批准后方可执行。

7、凡不按本管理制度或越权签定合同致公司利益受损者，由责

任人承担损失赔偿责任并按公司《员工守则》予以处罚。

集团公司管理制度篇5

1、目的

为了加强集团经营管理，防范经营风险，提高资金使用效率，特制

定本办法。

2、应用范围

适用于集团职能部门及各子公司。

3、职责

3、1集团总部各管理部门及集团所属各子公司负责本部门大宗

采购和资金安排计划，由主管副总裁按规定要求逐级审批。

3、2集团总部各管理部门及集团所属各子公司大宗采购和资金

安排计划，由集团财务部门严格按照审批计划审核报销，对违反本规

定的支出项目有权拒绝报销。

4、具体规定

4、1财务印鉴保管制度

4、1、1集团财务部是集团及所属子公司的会计核算中心，必须

严格执行财务印鉴二章分管并用制，即财务专用章由财务主管或总复

核人负责保管，法人名章由出纳人员负责保管。财务人员在印章使用

前须认真复核资金支付审批是否符合集团规定的审批程序，审核无误

后方可盖章。

4、1、2财务部必须建立财务印鉴使用登记簿，对除上述正常经

营资金支付业务范围以外用章，使用前须由印章保管人员认真登记，

并随同用章人员取得主管副总裁的签字，方可加盖财务印鉴。对于以

集团或子公司名义提供担保或司法鉴定等专用章，必须取得总裁签字。

4、2资金审批制度

4、2、1财务部库存现金的储备，必须严格按照《现金管理条例》

规定的范围和支付的标准执行。

4、2、2集团及所属子公司经营性费用支出的审批权限规定如

下：

4、2、2、1属于日常经营性必须支付的固定费用，如水电费、

邮电通讯费、租赁费等，由主管经办人员、子公司总经理签字，财务

总监批准即可到财务部办理付款手续。

4、2、2、2对于日常经营性开支的费用，额度在200元以下的，

由经办人员签字，集团职能部门经理或子公司总经理签字，财务部经

理签字，即可到财务部办理付款（不包括招待费、出租车费）。额度超

过200元以上的须经主管副总裁和财务总监签字。额度超过20_元

以上的.必须总裁签字。

4、2、2、3招待费用必须经集团职能部门经理、子公司总经理、

主管副总裁、总裁的批准方可到财务部办理付款。

4、2、2、4对于20000元以上的支出，资金使用部门必须编制

出支出预算，包括工程预算，经总裁办公会批准，由财务部在预算范围

内控制执行。

4、3属于日常资本性支出的审批权限

4、3、1固定资产的购置：集团各职能部门及所属子公司年初必

须编制购置计划，经总裁办公会批准，由财务部按计划控制使用。购

置金额在10000元以下的，须由子公司经理、主管副总裁签字，超过

10000元以上的须由总裁签字，方可到财务部办理付款手续。报销时,

财务部要根据部门固定资产验收单，建立相应的固定资产管理卡片，

并负责定期盘点。

4、3、2对外投资：无论投资额度大小，必须经董事会批准，主管

部门提出可行性分析报告，经专家论讨确定投资额，签定投资协议，取

得合同及法律文书，经主管副总裁、总裁、董事长签字后方可到财力

部办理付款手续。

4、4集团所属公司不得擅自对外拆出资金，不得擅自向外拆入

资金,不得擅自对外提供担保抵押等一切与本公司无关的经济事务。

4、5集团内部资金调拔，无论额度大小，必须经总裁签字，财务

部方可办理。

集团公司管理制度篇6

目录/提纲：

（一）坚持宏观控制、分类管理的原则

（二）坚持优化机制、按劳分配的原则

（三）坚持强化考核、效率优先的原则

（一）员工包干基数

（二）员工的工资结构及其标准

（三）项目津贴及科研奖励基金

（四）加班工资

（五）成建制划转员工的工资

（六）公司批准的新建项目投产增加的工资

（七）根据公司下达的包干基数，对超包干基数的单位按规定

扣减其绩效工资

（A）其它

（一）单位用工减少奖励二月绩效工资标准_40%_奖励比例

（二）单位劳动生产率提高奖励二月绩效工资标准_60%_奖励比

例

（三）超绩效奖励总额二用工减少奖励+劳动生产率提高奖励

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客服

客服

集团公司管理制度篇7

1、工作日食堂每日供应三餐，就餐时间为早餐：7:30—8:25；

中餐12:00—12:30；晚餐18：00—18:30。全体就餐人员应按规定

时间就餐，未经批准无特殊原因不得出现把饭菜带出食堂、替他人

打饭及私带未办餐卡的人员就餐等情况。

2、用餐时须保持良好的排队用餐秩序先刷卡后打饭，保持餐厅

卫生整洁，禁止随地吐痰，乱丢纸屑。

3、员工用餐以吃饱为原则，吃多少打多少，做到不挑食、不剩

饭、剩菜，避免浪费；用餐后剩余残物倒入指定地点。

4、节约用水，对未售完且能利用的饭菜应分类存放，在确保食

品安全的前提下，完全加热后利用，避免不必要的浪费。

5、炊事人员必须遵守食堂的规定，声不刷卡或持无费卡、无效

卡的人员应拒绝提供食物，否则一经发现罚款20元。

6、用餐人员要服从食堂管理人员的管理，爱护公物，餐具，讲

究道德，如有损坏照价赔偿。

7、食堂操作间，除食堂工作人员外，其他人员不得随意进入。

8、凡因公来访的人员需要就餐的，可由接待部门负责人于上午

10：00,下午15：00以前通知食堂管理人员备餐，由接待部门负责

人带入餐厅就餐。

9、休息日因单位安排加班需要用餐的，需提前一天向食堂管理

部门提出用餐申请，申请需写明用餐人数、时间及原因，经相关领

导批准后由食堂管理负责人安排采购及备餐。

集团公司管理制度篇8

第二条本公司员工的聘用、试用、报到、调迁、服务、给假、

出差、考核、奖惩、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本

规定办理。

第三条本公司自董事长、总经理以下工作人员，均称为本公司

职员。

第四条本公司各级员工，均应遵守本规定各项制度。

第二章人力资源

第五条人事聘用管理规定

1、本公司所有员工均实行竞聘上岗。

2、集团公司各级员工均以学识、品德、能力、经验、体能适合

于职务或工作岗位为原则，但特殊需要时不在此限。

3、员工的聘用，根据业务需要，由总经理授权人事主管部门统

筹计划，上报总经理批准。

4、对竞聘管理岗位人员，由组织部门、人力资源部对其进行资

格审核。

5、副总经理以上职位，心须具备大专以上学历，中级以上职称,

具有5年以上的生产、经营、技术管理工作的经验。

6、中层管理者，必须具备大专以上文化水平或中级以上技术职

务，年龄在45周岁以下，身体健康，具有三年以上的生产、经营、

技术管理工作的经验。（其它按中层管理都管理暂行条例执行）

7、一般职员，其学历、年龄、专业技术职务等条件，符合职务

要求。

第六条员工调配管理制度

1、员工的调入，必须有董事长、总经理的签批，方可办理调入

手续。

2、员工的调入须按国家人事调动的有关规定办理。

3、员工在集团公司各独立核算单位之间调动，必须遵循以生产

工作需要为前提，经双方单位领导同意，主管领导签字，总经理许

可后办理调动手续C

4、调出人员应向本单位、部门提出申请，请调申请报告获准后,

请调人到人力资源部填写员工调移交手续会签表。

5、请调人必须在调出前对办公用品、劳保用品、工具、帐款、

证件、文件资料书籍、软盘和业务进行交接。不则不予办理调动手

续。

6、员工请调告未经批准，私自离开工作岗位达1个月者，公司

有权按有关规定予以除名并停止社会养老保险、失业保险、医疗保

险的缴纳。

第七条员工调动管理规定

1、集团公司基于工作业务的需要，经党政联席会议通过，可随

时调动任何员工的职务或服务单位，被调动员工如借故推诿，概以

不服从工作分配论处。

2、奉调员工接到调任通知后，中层领导人员应于10日内，其

他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。

3、奉调员工如在异地工作可比照差旅费报规定报旅费，其随往

的直系亲属得凭乘车证明报销交通费用。

4、调任员工在新任者未到职前，其职务可由直属主管领导或指

定他人暂代理。

第四条人事档案管理规定

1、人事档案由专人负责管理，保证档案的安全性和保密性。

2、资料归档要及时，完整无缺。每年对人事档案情况进行一次

系统检查，防止遗漏。

3、要求查阅档案时，须经领导批准后方可查阅，查阅时未经批

准不得改写。

4、人事档案原则上要求就地查阅，如有极特殊情况须借出时，

要严格办理借阅手续，并经主管领导批准。

5、借阅的档案不得超过规定的时间，须提前或按时返回，档案

管理人员要逐卷、逐页进行清点和检查。

6、借阅人员如因保管不善，丢失档案或缺页、有涂改现象，将

严格查有关人员责任。

7、为服务员，建立健全职工花名册，根据员工的变动和档案内

容变动及时更改，以方便员工的查询。

第八条职称评定管理规定

1、职称评定工作是人力资源开发的重要环节，需要按国家有关

政策严格掌握。

2、职称的评定，要与企业发展的需要，严格评审过程，坚决杜

绝“滥竽充数”现象。

3、凡是申报专业技术职称的人员，其申报的专业技术职称要与

本人所从事的岗位相符或相关的岗位和专业。

4、指导基层单位做好对专业评聘任工作。

5、做好职称档案的分类管理工作和各项服务答疑工作。

第九条培训管理规定

1、为提高企业员工素质，有效地开发利用好人力资源的质量和

潜能，增强员工的适应能力，公司将加对员工的培训工作。

2、人力资源部培训中心将制定每年的年度培训计划和培训大纲,

监督指导下属企业知制造、营销两个模拟公司开展培训工作,

使培训计划有组织、有步骤地落实。

3、所有员工都应按计划、分期分批参加培训，提高自己的岗位

技能和相关的专业知识。

4、各单位都应制定年季度培训计划上报人力资源部，并将培训

考核结果归档，人力资源部备案。

5、培训的范围要从实际出发，做好岗前培训、转岗培训、在岗

培训。脱产、半脱产培训、业余培训。

6、鼓励员工参加与本岗位有关的业余学习，走自学成才之路。

7、公司将根据今后的发展需要制定专门人才需求规划，并选送

一些有培养前途的优秀员工到专业院校进行培训。

第十条临时用工管理办法

1、各单位有临时性工作（期间在3个月以内）需雇用临时人员工

作，应提出申请，注明工作内容、时间、岗位、要求等呈主管领导

核准，总经理签批后，送人力资源部凭此招聘人员。

2、年未满16周岁者不得聘用，经管财务、有价证券、仓储、

销售管理人员、会计（除物品搬运等力工工作外）不得聘用。

3、人力资源部招聘临时员工，应填写“临时员工聘用核定表”，

呈总经理核准后录用。

4、临时员在公司工作期间，其待遇和其他事项按公司条款执行。

5、临时人员的考勤、出差比照正式员工办理。

6、临时人员聘用期满，如因工作未完成，须继续聘用时，应由

聘用单位和部门重新申请，叙明理由呈总经理核准后始得聘用，并

将核准的申请书一份报总经理备查。

7、因工作性质和需要须聘用长期临时工的，可一年核准一次签

定一年合同，报总经理备查。

第十一条职工内退管理规定

1、根据国家有关规定，结合我公司实际情况，不能从事生产、

经营、管理岗位的员工可以实行内退。

2、对于达下到内退年龄的职工胡因身体有病，不能从事体力劳

动，需拿市级以上的医院诊断证明，申请为退。

3、对因工致残的职工要经州劳动局专家小组做劳动鉴定，评出

伤残等级的最终审批或鉴定方为有效，其它任何部门、单位和企业

办理的劳动鉴定一律无效。根据伤残等级，四级以下伤残可以提前

八年内退，提前三年办正式退休。

4、对弄虚作假，擅自改动年龄病例的要立即纠正，予以严肃处

理，并追究有关人员的责任。

第十二条内退待遇：

1、内退工资执行国家规定的退休时的工资基数，以1996年12

月31日截止的工资做为工资基数，加上各种补贴59元。

2、工作年限满20年以上的按70%开基本工资（内退的最高比例

不超过7096）,工作年限满20—20_年的按65%开基本工资，20_年

以下（不含20_年）的开60%的基本工资。

3、工伤四级以下的享受的基本工资，待办好退休后转入

社会统筹，五级伤残的享受70%基本工资，可以提前三年办退休,

六级以上和基它享受同样待遇。

4、办理内退的职工，一律按《吉林省统一企业职工基本养老保

险制定实施办法》力、理社会保险统筹，缴纳比列、例和在职职工享

受同样待遇。

第十三条内退程序

1、由本人先提出内退申请书。

2、不到内退年龄的要有医院的诊断或州劳动局的劳动鉴定审批

表。

3、经主管经理批准，各分公司主管领导批准。

4、由人力资源部研究后批准。

5、凡公司有重大改革特殊情况下，涉及到内退事宜并和上达规

定相抵触的，可按重大改革的有关规定执行。

6、凡是工伤鉴定后，要求内退的，均按国家规定执行，特殊情

况除外。

第十四条营销人员聘用管理规定

1、营销人员的聘用，原则上以聘用公司内部正式员工为主，以

职工子女和外单位人员为辅。

2、应聘人员要有固定的住所，通迅地址，应聘时要携带本人身

份证、工作证、毕业证、职称证等有关证件，和原工作单位个人财

务往来证明。

3、对应聘的人员要认真审核，严格把关，有下列情节者，不得

录用。

(1)身份不明的人；

(2)在原工作单位有欠款的人员；

(3)被司法机关采取强制措施的人员；

(4)没有经济实力抵押和担保人的人员；

(5)与他人和单位有经济纠纷被司法机关裁决，没有结案的人员;

4、对被聘用的人员，根据岗位的性质试用期规定为一年，试用

期满合格者可以继续留用，不合格者清理完货款后可予以辞退。

5、录用期间如有违法违纪现象由此造成后果，其本人承担全部

责任。

6、其他事项按营销政策执行。

第三章劳动纪律

第十五条员工出入管理规定

1、所有员工进入厂区(办公区、生产区)一律禁止携带危险品和

行业规定禁止的物品。

2、员工出入厂区限在上班时间内，节假日或下班后禁止员工进

出厂区和办公区。

3、本公司办公楼和厂区大门每天自晚6：00点以后至次日清晨

7：00点以前关闭。由保安和更夫分别守工，除特殊情况经核准后

方可出入，否则一律禁止出入。

4、员工夜间加班或节假日加班时，须经分管领导同意并办理登

记手续后，方可入内。

5、员工陪同亲友进入厂区或办公区，须办理入厂登记手续后方

准进入。

6、员工出入有携带物品者，警卫要严格检查。

第十六条来宾进入管理规定'

1、凡是来宾访客（包括协作厂商，其他单位人员、员工亲友等）

进入厂区时，一律在警卫室办妥来宾出入登记手续，并查明来访事

由，

经过受访人同意及填写“会客登记单”后，方可进入厂区。

2、团体来宾参观时，须由有关单位、部门领导及主管领导陪同

才准进入。

3、员工亲友来访时，除特殊紧急情况，经由主管领导核准外，

不得在上班时间会客，不得于会客室等候，在下班时会见。

4、外协厂商出入厂区频繁者，由有关部门申请识别证，凭识别

证出入厂区，保卫人员须检查随身携带物品，严禁危险品进入。

5、严禁外界推销人员或小商贩进入厂区。

第十七条出差管理规定

1、员工出差的审核决定权限：7日内由部门领导核准，7日以

上的由主客领导核准，15日以上由总经理核准；部室长出差15日内

由主管领导核准，15日以上由总经理核准；国外出差，一律由总经

理核准。

2、员工出差前应填写：“出差申请单出差期限由派遣负责

人视情况需要，事前予以核定。

3、出差人凭核准的“现状申请单”向财务部暂支相当数额的差

旅费，返回后填写“出差旅费报销单”，并结清暂支款，未于一周

内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核对。

4、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要按期不能返

回的，必须电话联系，除去批准延时外，不得因私事或借故延长出

差期间，否则除不予报销旅费外，并依情节轻重论处。

5、出差不得报支加班费。

6、员工出差的各项费用标准按集团公司差旅费管理标准办法执

行。

第十八条请假休假管理规定

1、本公司根据劳动法规定：元旦、春节、劳动节、国庆节为法

定休假日，全年不得超过十天；每星期六、日为例假日。

2、法定假日若适逢星期六、日，其隔日不予补假。

3、事假：因事必须本人处理者可请事假。一周内由分管领导签

批，一周以上常务副总签批。没有签批处出办事者按旷工处理。月

累计假达到半天以上（含半天）的按事假处理；未经公司同意的各类函

授学习视为事假，事假期间不开工资。全年累计事假一个月（含一个

月）以上者扣除全年的年终奖金。

4、病假：因病治疗或休养者，持县级医疗单位诊断可以申请病

假。病假工资按日薪的60%支付，累计病假超过三个月内的按月？口

除年终奖金，超出三个月的扣除全年奖金。

5、长期病假的职工按国家有关规定办理。

6、产假：按规定员工生育可给产假90天，大龄青年110天产

假。

7、婚假：员工结婚可给婚假三天。大龄（男27周岁，女25周

岁）给予7天婚假。

8、丧假：直系亲属丧亡可给予丧假三天。

9、本公司员工请假除因急病不能自行请假时，可由同事或家属

代办外，须亲自办理请假手续。未办妥请领手续，不得出行离职，

否则以旷工论处。

第十九条停薪留职管理规定

1、要求停薪留职员工，由本人提出书面申请，经所在单位领导

批准后，签订停薪留职协议书，集团公司人事部门备案。

2、对未批准面擅自离职的职工，按自动离职处理。

3、停薪留职一次签订协议书的时间一般不超过二年，停薪留职

期满本人自愿回原单位工作的，须在期满前一个月向单位提出申请；

期满一个月以后，本人既未要求回原单位，又未办理续签手续的，

按有关规定可按自动离职处理。

4、停薪留职期间停止厂内规定的一切待遇，因病或致残丧失劳

动能力的，可按退职有关规定处理。

5、停薪留职其协议书一经签订，必须一次性向财务部缴纳停薪

留职管理费和全额承担社会统筹养老金、失业保险金、医疗保险金。

6、停薪留职期间，在社会上触犯法津或违规违纪勤俭责任一律

由本人承担，并视情节轻重予以处分直至除名并除厂籍。

第二十条员工保险管理规定

1、本公司正式职员工必须参加社会养老保险、失业保险、医疗

保险。

2、员工要按时缴纳保险金，不得欠缴。

3、办公楼管理人员的保险金由人力资源部直接下单到财务部由

财务部在工资中扣缴。

4、车间工人的保险金由车间核算员统一核算，并交到人力资源

部，由人力资源部审核无误后下单到财务部在工资中扣缴。

5、各分公司、子公司（其档案和关系在集团公司管理人员）的保

险金由人力资源部下单到财务部扣其往来帐款，公司财务部没有其

往来帐款的由人力资源部下单到其单位，由其单位的财务负责人到

集团公司财务部缴纳现金。

6、公司的临时工作人员不得参加养老保险、失业保险、医疗保

险。

7、公司的停薪留职人员要全额缴纳各项保险金。

8、公司内退人员要缴纳各项保险金额的个人部分。

办公楼工作人员考勤管理办法

为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理。特制

定考勤管理办法，具体内容如下：

第一条本办法适用于集团公司办公大楼内所有工作人员。

第二条公司实施新的作息时间，每周五天工作日，周六周日休

息。办公楼内工作人员实行上下班打卡。

第三条本公司办公楼工作人员每天正常上下班打卡四次。

第四条凡下班后还完成工作者须先打完卡再进行工作，否则按

早退处理，

第五条节假日因工作需要必须上班工作的人员不必打卡，但进

办公楼须经分管领导同意保安人员方可放行。

第六条所有工作人员按作息时间先公司后，方可外出办理各项

业务，外出时必须由分管领导签批，规定大约外出时间。并在外出

进将批条交给考勤员，

无批条考勤员有权阻止外出，强行外出者做好记录，视为脱岗,

分管领导不工作岗位时可则临时委托负责人代签，制造公司打卡人

员因工作需要，班前、班后在车间工作打卡时间不能返回的，事后

可由分管领导签字证明，考勤员按出勤统计。

第七条公司工作时间经常外出办事的工作人员，可按岗位办理

出门卡，时行特殊管理。

第八条工作人员因出差需要离开公司，且当天不能返回公司者,

须经分管领导同意后将审批单交给考勤员方可出差。出差超期由分

管领导在原出差审批单上签字，作为月考勤凭证。

第九条在上下班时间忘记打卡者，须经分管领导出据证明，否

则按旷工处理。

第十条公司高屋管理人员参加上下班打卡，外出办事时可不打

卡。

第十一条本公司上下班时间由人力资源部考勤员监督打卡。

第十二条考勤员要按日统计报表，每月进行汇总。

第十三条考勤员要严格要求自身纪律，不准隐瞒事实，如有举

报一经核实，一次经予警告，二次按转岗处理。分管领导按考勤制

度严格把关，接受工作人员监督。对隐瞒、虚报现象经考勤人员核

实，除违规人员按旷工处理外，分管领导将予以通报警告。

第十四条每迟到一次罚款10元。旷工半天罚款25元，旷工一

天罚款50元（旷工期间不开工资）。罚款从本人工资中扣除，迟到三

次以上按旷工一天办理，年内旷工超过三次按待岗处理。

第十五条本办法由发展管理部负责解释。

集团公司管理制度篇9

总则

第一条为加强对一集团有限公司（以下简称集团公司）子公司的管

理和控制，确保子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向，有效

控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、

规范性文件以及《—集团有限公司章程》（以下简称公司章程）规定，

结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称“子公司”系指—集团有限公司的全资、控股

子公司及相对控股子公司，包括：

一）全资子公司，即公司持有100%股权的子公司；

（二）控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司；

1、绝对控股的子公司，即公司在该子公司中所占股权（直接或间

接）超过其总股权份额的50%

2、相对控股的子公司，即公司在该子公司中所占股权（直接或间

接）份额低于50%,但因股权分散或其他原因，公司对其具有实质控制

性。按照企业会计准则和公司财务会计制度，其财务报表应合并到公

司财务报表之中。

3、参股子公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章

制度履行程序，也可参照本制度执行。

第三条子公司的组织管理架构设置最少为二级结构，机构设置

必须完善，董事长（含副职）、总经理（含副职）、总监为高级管

理人员，总经理助理、各部门经理（含副职）为中级管理人员。

第死条集团公司委派至子公司的高级管理人员、经营管理层，

以及集团公司各职能部门须对本办法的有效执行负责，并按照本制度

规定，有效地做好管理、指导、监督等工作。

第五条子公司在集团公司总体方针目标框架下，独立经营和自主

管理，合法有效地运作企业财产，同时应当执行集团公司对子公司的

各项制度规定。

第六条子公司设经营管理委员会（以下简称经理会），子公司

经理会成员由

集团公司直接任命。集团公司向子公司委派或推荐高级管理人

员，并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。

第七条子公司应按时召开经营管理会议，会议应当有记录，会议

记录和会议决议须有到会经理会成员和会议记录人签字。

第八条经理会形成决议后，应当在2个工作日内将其相关会议决

议及会议纪要报集团公司存档。

第九条由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使

职权，并承担相应的责任，对集团公司负责。集团公司派出的高级管

理人员负责集团公司经营计划在子公司的具体落实，同时将子公司经

营、财务及其他情况及时向集团公司反馈。

第十条集团公司各职能部门根据集团公司内部控制的各项管理

制度或办法，对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面进

行指导、管理及监督。

人事管理

第一条子公司人事由集团公司人力资源部归口管理。

第二条子公司应严格执行国家《劳动法》及有关法律和行政法

规，并根据企业实际情况制订劳动合同管理制度，本着合理合法原则,

规范用工行为。

第三条非经集团公司委派的控股子公司部门主管以上管理人员，

子公司应在其任命后的2个工作日内报集团公司备案。

第四条子公司应结合企业经济效益，参照本地区、本行业的市场

薪酬水平，制订有一定竞争性的薪酬激励制度，并报集团公司备案。

第五条子公司应按照集团公司要求，及时将以下信息上报集团公

司备案：

（一）年度劳动力使用计划及上年执行情况；

（二）年度人工成本、工资总额计划及上年执行情况；

（三）部门主管人员年度薪资实际发放情况；

（四）在公司定员范围内，子公司的机构设置和人员编制情况；

（五）子公司应制定员工招聘录用、辞退及日常管理办法；

（六）其他需要报备的人力资源管理相关信息。

第六条集团公司委派到子公司的高级管理人员应维护集团公司

利益，忠诚

地贯彻执行集团公司对子公司作出的各项决议和决策。

第七条集团公司向子公司派出的高级管理人员，在经营管理中出

现重大问题，给集团公司造成损失的，应承担赔偿责任和法律责任。

第八条集团公司对子公司高层管理人员执行绩效考核机制，子

公司高层管理人员每年须向集团公司人力资源部填报绩效考核表，

以企业当年设定的战略经营目标为绩效考核标准。

财务管理

第一条子公司财务由集团公司财务部归口管理，财务管理制度

与集团公司并轨。

第二条子公司应