金蝶kis专业版操作手册(附图片)

金蝶KIS专业版

业务系统操作手册

目录

一、业务系统参数设置.............................................................3

1.1系统参数设置..............................................................3

1.2系统资料设置.............................................................5

1.2.1科目................................................................5

1.2.2部门................................................................7

123职员.................................................................8

1.2.4供应商..............................................................9

1.2.5客户...............................................................10

1.2.6仓库...............................................................II

1.2.7物料...............................................................12

1.3系统初始化...............................................................14

1.3.1初始化前单据处理...................................................15

1.4启用业务系统............................................................17

二、采购管理.....................................................................17

2.1采购业务流程.............................................................18

2.2采购业务单据录入........................................................18

2.2.1采购订单录入.......................................................18

2.2.2外购入库录入.......................................................19

2.2.3采购发票录入......................................................21

2.3采购发票勾稽............................................................22

2.3.1采购发票勾稽.......................................................22

2.3.2进行外购入库核算..................................................24

2.4采购业务账务处理........................................................24

2.4.1当月到票账务处理..................................................24

2.4.2当月未到票业务处理一暂估业务.....................................27

2.4.3凭证查询...........................................................29

2.5退货业务................................................................31

2.5.1退货业务流程.......................................................32

2.5.2红字外购入库单录入................................................32

2.5.3红字采购发票录入..................................................33

2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算.....................................34

2.5.5红字业务的账务处理................................................35

三、销售管理.....................................................................35

3.1销售业务流程............................................................35

3.2销售业务单据录入........................................................36

3.2.1销售订单录入.......................................................36

3.2.2销售出库单录入....................................................36

3.2.3销售发票录入......................................................37

3.3销售发票勾稽、核算......................................................37

3.3.1销售发票勾稽.......................................................37

3.3.2销售出库核算......................................................39

3.4销售业务账务处理........................................................43

3.4.1确认收入凭证生成..................................................43

3.4.2结转销售成本......................................................44

3.4.3凭证查询...........................................................46

3.5销售退回业务............................................................49

3.5.1销售退回业务流程..................................................49

3.5.2红字销售出库单录入................................................49

353红字销售发票录入..................................................51

3.5.4红字发票与红字出库单勾稽核算.....................................52

3.5.5红字业务账务处理..................................................52

四、仓存管理.....................................................................53

4.1自制入库.................................................................53

4.1.1自制入库流程.......................................................53

4.1.2自制入库单录入....................................................53

4.1.3自制入库核算.......................................................54

4.1.4自制入库凭证处理..................................................54

4.2生产领料................................................................55

4.3盘点.....................................................................55

五、存货核算.....................................................................59

5.1入库业务.................................................................60

5.1.1外购入库核算.......................................................60

5.1.2估价入库核算......................................................60

5.1.3自制入库核算.......................................................61

5.2出库业务.................................................................61

一、业务系统参数设置

1.1系统参数设置

系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口,

操作路径：【基础设置】一【系统参数】

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9二

单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别

进行设系统参数设置

设置完成后，单击【保存修改】，并【确定L

1.2系统资料设置

基础资料是kis专业版VII系统运行的基础，kis专业版VII系统基础资料全局共享,

主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。

L2.1科目

操作路径：【基础设置】一【会计科目工单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】

/注意

引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置

凶否

否

杂增

目-

计科

脑会

否

口

肚

退出

保存

别

目类

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班核

|

项目

核算

设置

科目

名称

I

代码

客户

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称

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代码

类别

部门

2

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职员

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金流

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类别

项目

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类别

项目

核菖

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否

部门

122

采

也是

同时

归集，

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核算以

目进行

核算项

个辅助

作为一

相关联

计科目

以与会

部门可

部分。

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种单据

算中各

存货核

系统和

、仓存

系统

、销售

购系统

】

【部门

】一

项目

【核算

】一

础设置

：【基

路径

操作

部门属性：是否参与后面生产计算进行排产安排，成本核算类型：设置承担何种费用

1.2.3职员

可与会计科目想连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要的最基本基础资料,

同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分.

操作路径：【基础设置设置】一【核算项目】一【职员】

,注意

使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别，职员部门和开户银行及账号必须输入

1.2.4供应商

供应商是KIS专业版VII系统一个重要的基础资料，跟采购系统、仓存系统、以及应收

应付系统都有紧密的联系

操作路径：【基础设置】一【核算项目】一【供应商】

1.2.5客户

客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系。

操作路径：【基础设置】一