应收应付会计工作职责范围（3篇）

应收应付会计工作职责范围1.负责应收账款的运营：包括对客户信用的评估、账龄分析、应收账款的确认与核销等各项任务。2.应收账款的财务记录与报告：定期更新和记录相关数据，编制并提交应收账款报告，涵盖账户状态、坏账准备及回收详情等信息。3.应付账款的管理职责：涵盖供应商信用评估、账龄分析、应付账款确认与核销等操作。4.应付账款的核算与报告：定期更新记录，收集应付账款数据，生成包括应付账款状况、其他应付款项等在内的报告。5.协调内外部关系：与内部部门及外部相关方进行有效沟通，解决与应收应付账款相关的争议，以确保款项的及时回收与支付。6.坏账准备的处理：依据公司政策和会计准则，适时识别并计提坏账准备，必要时执行坏账核销。7.监控与分析应收应付账款：持续监控账款状况，及时发现潜在问题，提出解决方案，以降低公司风险。8.会计凭证的管理：负责录入和处理与应收应付账款相关的会计凭证，保证账务的准确性和及时性。9.内部控制体系的建立与维护：通过建立有效的内部控制措施，确保应收应付账款管理的准确性和合规性。10.与审计团队的协作：配合审计师进行应收账款的审计工作，提供必要的支持和协助。总结来说，应收应付会计的职责集中于管理、核算和报告公司的应收应付账款，同时协助处理相关争议，以保障公司资金流动的顺畅和会计信息的准确性。应收应付会计工作职责范围（二）一、应收账款管理1.执行客户信用评估，设定适当的信用额度和付款条款。2.确保应收账款数据的精确性和完整性，执行凭证的审核与录入操作。3.监控客户付款情况，有效催收逾期账款，与客户协商解决方案。4.负责坏账的预警机制，执行坏账核销，编制坏账准备报告。5.协调内部各部门，确保订单的准确及时配送，以促进及时回款。二、应付账款管理1.对供应商进行评估，制定并执行有效的付款策略，完成合同签订。2.根据合同和发票验证供应商发票的准确性和合规性。3.负责应付账款凭证的审核和录入，保证财务数据的准确性。4.按时支付供应商，维护与供应商的稳定合作关系。5.对应付账款进行跟踪和对账，确保账户余额的及时核对。三、应收账款核销与坏账处理1.核实应收账款，确保账款数据的准确性和完整性。2.协调处理坏账事项，及时核销相关款项。3.编制坏账预提准备，确保财务报表的合规性和准确性。4.定期跨部门协作，收集坏账信息，调整应收账款金额。四、应付账款确认与计提1.确认待支付货款金额的准确性，核实合同条款。2.根据合同和发票确认应付账款金额和付款条件。3.编制和计提应付账款预期损失准备，保证财务报表的准确性。4.及时进行应付账款核对和对账，确保账务记录的完整性。五、应收应付账款统计与分析1.定期统计分析应收应付账款总额，为管理层决策提供数据支持。2.根据公司需求编制月度和年度应收应付账款报表。3.分析应收应付账款的结构、比例及变动趋势，提供解释。4.监控客户和供应商的付款行为，及时发现异常并提出解决方案。六、会计处理与报表编制1.编制应收应付账款会计凭证，确保账务记录的准确性和完整性。2.准确计提相关准备费用，保证财务报表的合规性和准确性。3.编制并报告应收应付账款期末余额，确保账户数据的准确性。4.协助年度财务审计，提供应收应付账款相关凭证和解释材料。七、税务处理与申报1.根据公司税务政策，定期处理应收应付账款的税务申报。2.配合税务部门的检查，提供相关会计凭证和解释资料。3.遵守税法规定，妥善处理应收应付账款的税务核算和申报工作。以上为应收应付会计的基本职责，具体内容可根据公司实际和岗位需求进行调整和补充。应收应付会计工作职责范围（三）应收应付会计作为企业财务部门的核心成员，承担着重要的管理与核算职责，具体涵盖应收账款与应付账款两大方面。以下是对其工作职责及内容的严谨、稳重、理性、官方表述：一、职责描述1.应收账款管理：全面监控并有效管理公司面向所有客户的应收账款，确保款项的及时回收，同时积极跟进并处理逾期未收款项，以维护公司资金流转的顺畅。2.应付账款管理：严格把控公司对供应商的应付账款，确保付款的及时性，同时在不违反合同条款的前提下，合理争取付款期限的延长，以优化公司的资金使用效率。3.账务核算与记录：精确无误地记录并核算公司的应收应付账款，及时更新相关账务信息，确保账务数据的准确性和完整性，为财务管理提供坚实的数据支持。4.款项跟进：积极与客户及供应商沟通，深入了解账款未结清的原因，并采取相应的措施加以解决，以推动款项的顺利回收或支付。5.异常情况处理：对于应收应付账款中出现的异常情况，如账款纠纷、逾期未付款等，迅速响应并妥善处理，与相关部门及客户协商解决方案，以维护公司的合法权益。6.制度制定与执行：协助财务主管制定和完善公司的应收应付管理制度及规范，确保财务管理工作符合公司政策及法律法规的要求，并积极参与制度的执行与监督。7.财务信息与报表提供：协助财务主管准备和提供与应收应付相关的财务数据和报表，为公司经营决策提供可靠的财务信息支持。二、工作内容1.应收账款管理：监控所有客户的应收账款，确保按时收款。对到期未收回款项进行跟进，与客户沟通并催促款项回收。处理客户退款、退货等事宜，并准确记录与核算。核实并记录应收账款的回款情况，及时更新账务信息。2.应付账款管理：监控供应商的应付账款，确保按时支付。对到期未付款项进行跟进，与供应商沟通并安排付款计划。核实并记录应付账款的支付情况，及时更新账务信息。3.账务核算与记录：准确记录并核算应收应付账款的变动情况。核对账单与付款凭证，确保账务的准确无误。及时更新并归档相关财务文件与凭证。4.款项跟进：与客户及供应商保持良好沟通，核实账款未结清原因。协调内外部资源解决应收应付账款中的问题与纠纷。制定并实施催款计划，确保款项及时回收或支付。5.异常情况处理：迅速响应并处理应收应付账款中的异常情况。协调各方资源解决异常问题，确保账务处理的及时性与准确性。调整相关账款核算与记录以确保准确无误。6.制度制定与执行：参与制定公司的应收应付管理制度及规范。协助执行公司财务政策与法律法规要求。提出优化建议