2024年公司现金管理制度模版（2篇）

2024年公司现金管理制度模版公司现金管理规则模板第一部分总则第一条为规范公司现金管理行为，提升资金使用效率，保障经营安全及最大化公司利益，特制定本规则。第二条本规则适用于公司内部所有涉及现金操作的活动，涵盖现金收支、存储及调拨等环节。第三条公司现金管理遵循合法性、安全性、高效性和规范性原则，确保资金有效配置与流动，防范与化解管理风险。第四条公司需建立完整的现金管理制度及执行、监督机制，定期进行培训与考核，以提升现金管理水平。第二部分现金收付第五条公司应根据业务需求，科学预测并规划现金收支状况，制定合理的收付计划。第六条公司需建立现金收支的审核、审批及记录流程，明确责任、权利与义务。第七条现金收付应使用专用箱包，采取防火、防盗、防损、防尘等安全措施，确保资金安全。第八条现金收支需实名登记，非公司成员或未经授权人员不得进行操作。第九条收款人员需核对收款人身份，确认无误后进行收款，并及时进行记录核对。第十条付款人员需核对付款人身份，确认后进行付款，同时进行记录核对。第十一条现金操作人员应保持谨慎专注，现场完成现金交接并做好详细记录。第三部分现金存储第十二条公司需在运营地点设立安全的现金存储设施，确保资金安全。第十三条现金存储使用专用箱包，采取必要安全措施，定期检查维护。第十四条存储场所需安装监控设备，定期检查保养，保证监控系统正常运行。第十五条存储场所管理人员需进行细致巡查，及时发现并消除安全隐患。第十六条存储场所需实施严格的出入管理，禁止未经授权人员进入，严格审核与登记。第十七条现金应定期盘点和验钞，确保资金准确无误，及时处理异常情况。第四部分现金调拨第十八条公司应根据资金需求与业务状况，合理安排现金调拨，进行审批与记录。第十九条现金调拨由授权并受过培训的人员执行，确保调拨过程安全准确。第二十条现金调拨需详细记录调拨原因、金额、时间及人员信息，及时上报相关部门。第二十一条调拨接收人员需核对金额与数量，确保无误后进行登记，并妥善保管。第二十二条接收人员需确保接收现金的安全与完好，防止任何损失。第五部分监督与考核第二十三条公司设立现金管理监督机构，负责监督制度执行情况及进行考核。第二十四条监督机构需定期进行现金管理检查与审计，发现问题及时整改。第二十五条公司定期组织现金管理培训，提高员工的现金管理意识与技能。第二十六条公司对现金管理进行绩效考核，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工进行相应处罚与改进措施。第六部分附则第二十七条违反本制度的行为将依据公司相关规定进行处理。第二十八条本制度由公司相关部门负责解释，并可根据实际情况进行调整与变更。第二十九条本制度自发布之日起生效。2024年公司现金管理制度模版（二）公司现金管理规范模板第一章总则第一条为规范公司现金管理，提升资金使用效率，保障现金资产的安全性和流动性，特制定本规范。第二条公司现金管理涵盖现金流入流出的全部流程，旨在确保现金操作的安全、稳定和高效。第三条现金管理遵循合法性、高效性及风险控制的基本原则。第四条公司主要负责人对现金管理负全面责任，需落实并确保本规范的有效执行。第二章现金流入管理第五条公司需建立严格的现金收款规则，全面规范收款流程。第六条收款人员需全程参与，以保证现金收入的准确性和完整性。第七条公司应建立完善的收款凭证管理体系，确保收款记录的真实、准确和完整。第八条定期对收款凭证进行核对，以确认收款情况并与账目保持一致。第三章现金流出管理第九条公司需制定严谨的现金支付制度，全面规范支付流程。第十条支付人员需全程参与，以确保支付款项的准确性和完整性。第十一条建立健全支付凭证管理制度，保证支付记录的真实、准确和完整。第十二条定期核对支付凭证，核实支付情况，确保账目一致。第四章现金存储管理第十三条公司需建立有效的现金存储制度，确保资金安全和存取便捷。第十四条选择安全的存储方式，并建立相应的保险机制。第十五条定期巡查现金存储地点，确保安全防范措施的有效性。第五章现金流量预测管理第十六条建立健全现金流量预测制度，定期进行现金流量预测。第十七条根据预测结果，合理规划资金使用和支出计划。第十八条及时跟踪现金流量实际状况，对比分析预测与实际差异。第六章现金风险控制第十九条建立现金风险控制机制，防范现金风险。第二十条制定严格的现金审批制度，确保资金使用的合理性。第二十一条建立内部控制体系，防止现金的滥用和浪费。第二十二条定期进行现金流量风险评估，采取相应措施进行防范。第七章现金管理监督与考核第二十三条建立现金管理监督与考核机制，强化管理监督。第二十四条定期组织外部审计，评估现金管理的执行情况。第二十五条根据现金管理效果，对相关人员进行考核奖惩。第八章