基金托管合同三篇

基金托管合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（委托人）：____________乙方（托管人）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其管理的基金资产委托给乙方进行托管的事宜，达成如下协议：第一条基金托管1.1甲方向乙方委托的基金资产（以下简称“资产”），包括但不限于人民币资金、证券及其他投资品种。1.2乙方作为托管人，应按照本合同的约定，安全保管甲方委托的资产，确保资产的完整与独立。第二条乙方的权利与义务2.1乙方应当按照甲方的投资指令进行资产的买卖与处置，并确保资产的交易安全、合规。2.2乙方应保证资产的托管安全，不得擅自使用、处分甲方委托的资产。2.3乙方应按照约定，向甲方基金资产的保管、结算、查询等服务。2.4乙方应按照中国证监会及基金业协会的规定，履行相关信息披露义务。第三条甲方的权利与义务3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付托管费用。3.2甲方应合法、真实、完整的基金管理信息，以便乙方进行托管工作。3.3甲方不得干预乙方的正常托管工作，不得要求乙方从事违反法律法规及基金合同的行为。第四条托管费用4.1乙方向甲方托管服务，甲方应支付托管费用，具体费用及支付方式由双方另行协商确定。第五条合同的解除与终止5.1在合同有效期内，除非甲乙双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同。5.2合同终止后，乙方应将甲方委托的资产全部返还甲方，并结清托管费用。第六条违约责任6.1甲乙双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应赔偿对方因此所遭受的损失。6.2因法律法规变化、政策调整等不可抗力因素导致合同无法履行或部分无法履行的，甲乙双方应根据实际情况协商解决。第七条争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况及相关法律法规进行调整，并在签订合同时征求法律意见。）《合同篇二》合同编号：____________甲方（委托人）：____________乙方（托管人）：____________鉴于甲方将其管理的基金资产委托给乙方进行托管，双方同意按照以下条款进行合作：第一条服务内容1.1乙方作为托管人，应包括但不限于以下服务的托管服务：(1)资产保管；(2)资产结算；(3)资产交易执行；(4)资产估值与会计核算；(5)投资监督与合规检查；(6)信息披露与报告。1.2乙方应根据甲方的投资决策，及时、准确、安全地执行资产的买卖与处置。第二条服务数量与质量2.1乙方应确保托管资产的安全性、流动性与收益性，尽力实现甲方投资目标。2.2乙方应按照基金合同的约定，保持资产的独立性，不得将资产与乙方的其他资产混合。2.3乙方应按照甲方的要求，基金资产的保管、结算、交易、估值、投资监督等各项服务的数量与质量。第三条服务费用与支付3.1乙方托管服务的费用（以下简称“托管费”）为____元/年，托管费自合同生效之日起计算。3.2甲方应按照双方约定的时间和方式，向乙方支付托管费。3.3双方可另行约定其他费用及支付方式。第四条交付及验收4.1乙方应在合同生效后__个工作日内，将甲方委托的资产纳入托管，并向甲方资产清单及托管账户信息。4.2甲方对乙方交付的资产进行验收，如发现不符，应在__个工作日内通知乙方，乙方应在__个工作日内予以改正。第五条违约责任5.1乙方未按照约定服务或服务质量不符合约定的，应向甲方支付违约金，违约金为托管费的__%。5.2甲方未按照约定支付托管费的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付托管费的__%。第六条知识产权6.1双方在合同履行过程中产生的知识产权，归____方所有。6.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的商标、名称、专利等技术信息。第七条合同变更与解除7.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面达成一致。7.2合同解除后，乙方应将甲方资产全部返还，并结清所有费用。第八条双方权利与义务8.1甲方权利与义务：(1)甲方有权按照合同约定，要求乙方托管服务；(2)甲方应真实、合法、完整的基金管理信息；(3)甲方不得干预乙方的正常托管工作。8.2乙方权利与义务：(1)乙方有权按照合同约定，收取托管费；(2)乙方应保证资产的托管安全，不得擅自使用、处分甲方委托的资产；(3)乙方应按照约定，向甲方基金资产的保管、结算、查询等服务。第九条争议解决9.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、财务信息、投资决策等，应予以严格保密。10.2保密期限自合同终止之日起计算，为__年。第十一条其他约定11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__年。11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况及相关法律法规进行调整，并在签订合同时征求法律意见。）《合同篇三》合同编号：____________甲方（委托人）：____________乙方（托管人）：____________鉴于甲方将其管理的基金资产委托给乙方进行托管，双方同意按照以下条款进行合作：第一条托管服务内容1.1乙方作为托管人，应包括但不限于以下服务的托管服务：(1)资产保管，确保资产的安全性和独立性；(2)资产结算，及时、准确地完成资产的买卖与处置；(3)资产交易执行，按照甲方的投资决策及时执行交易；(4)资产估值与会计核算，准确计算资产的价值和收益；(5)投资监督与合规检查，确保资产的运作符合相关法律法规；(6)信息披露与报告，向甲方基金资产的相关信息和报告。第二条托管服务质量保证2.1乙方应确保托管资产的安全性、流动性与收益性，尽力实现甲方投资目标。2.2乙方应保持资产的独立性，不得将资产与乙方的其他资产混合。2.3乙方应按照甲方的要求，基金资产的保管、结算、交易、估值、投资监督等各项服务的数量与质量。第三条托管费用与支付3.1乙方托管服务的费用（以下简称“托管费”）为____元/年，托管费自合同生效之日起计算。3.2甲方应按照双方约定的时间和方式，向乙方支付托管费。3.3双方可另行约定其他费用及支付方式。第四条资产交付及验收4.1乙方应在合同生效后__个工作日内，将甲方委托的资产纳入托管，并向甲方资产清单及托管账户信息。4.2甲方对乙方交付的资产进行验收，如发现不符，应在__个工作日内通知乙方，乙方应在__个工作日内予以改正。第五条违约责任5.1乙方未按照约定服务或服务质量不符合约定的，应向甲方支付违约金，违约金为托管费的__%。5.2甲方未按照约定支付托管费的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付托管费的__%。第六条知识产权保护6.1双方在合同履行过程中产生的知识产权，归____方所有。6.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的商标、名称、专利等技术信息。第七条合同的变更与解除7.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面达成一致。7.2合同解除后，乙方应将甲方资产全部返还，并结清所有费用。第八条双方的权利与义务8.1甲方权利与义务：(1)甲方有权按照合同约定，要求乙方托管服务；(2)甲方应真实、合法、完整的基金管理信息；(3)甲方不得干预乙方的正常托管工作。8.2乙方权利与义务：(1)乙方有权按照合同约定，收取托管费；(2)乙方应保证资产的托管安全，不得擅自使用、处分甲方委托的资产；(3)乙方应按照约定，向甲方基金资产的保管、结算、查询等服务。第九条争议解决9.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、财务信息、投资决策等，应予以严格保密。10.2保密期限自合同终止之日起计算，为__年。第十一条其他约定11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__年。11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份