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文档简介

技术服务公司往来款项结算规范第一章总则为规范技术服务公司与客户、供应商之间的往来款项结算，保障资金安全，提高结算效率，制定本规范。往来款项结算是指技术服务公司在提供服务或采购材料过程中，与相关方产生的资金往来活动。通过明确结算流程、责任分工及监督机制，确保公司财务管理的规范性和透明性。第二章适用范围本规范适用于技术服务公司所有部门及相关人员，涵盖与客户的服务费用结算、与供应商的采购款项支付、与其他合作方的资金往来等。所有涉及款项结算的活动均需遵循本规范，以保证公司资金的安全和流动性。第三章结算目标结算的主要目标包括：1.确保所有款项结算的准确性、及时性和合法性。2.维护公司与客户、供应商等相关方的良好关系。3.提高财务管理效率，减少资金占用和风险。4.加强对往来款项的监控，确保账务的真实和完整。第四章结算流程往来款项的结算流程包括以下几个环节：1.服务或采购确认在服务提供或物资采购前，相关部门需与客户或供应商确认服务内容、费用标准和支付方式。确认内容应形成书面记录，并由双方签字确认。2.开具发票服务完成或物资交付后，技术服务公司需向客户或供应商开具符合国家税务要求的发票。发票应明确标示服务内容、金额、开票日期及税率等信息。3.款项支付申请财务部门在收到发票后，应核对发票信息与合同约定是否一致，并向相关部门申请付款。申请时需附上合同复印件、发票及其他必要的证明材料。4.款项审核与支付财务部门对付款申请进行审核，确保申请材料的完整性和合法性。审核通过后，按照公司财务管理制度进行支付，支付方式可选择银行转账、支票等。5.款项记录与归档所有结算完成的款项需及时在财务系统中录入，并做好相应的账务记录。所有相关凭证（如发票、付款申请、银行回单等）需归档保存，便于后续查阅和审计。第五章责任分工为确保往来款项结算的顺利进行，明确各部门和人员的责任分工至关重要：1.业务部门负责与客户或供应商的沟通，确认服务或采购内容，及时反馈结算所需信息。2.财务部门负责款项的审核、支付及记录，确保所有财务操作符合公司财务管理制度和相关法律法规。3.审计部门定期对往来款项的结算情况进行审计，确保结算的合规性和准确性，发现问题及时反馈并提出改进建议。第六章监督机制为确保本规范的有效实施，建立如下监督机制：1.定期审计审计部门应定期对往来款项结算情况进行审计，发现问题及时整改，确保资金流动的安全与合规。2.反馈机制各部门在执行结算流程中，如遇到问题或建议，应及时反馈给财务部门，并可通过定期会议进行讨论。3.绩效考核公司应将往来款项结算的效率和准确性纳入各部门的绩效考核，鼓励各部门积极配合，提升工作效率。第七章其他条款1.规范解释权本规范的最终解释权归技术服务公司财务部门所有，若有未尽事宜，财务部门可根据实际情况进行补充和修订。2.生效日期本规范自发布之日起生效，所有员工应认真学习并遵守。3.修订流程本规范如需修订，须由财务部门提出修订建议，经公司管理层审批

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