往来会计岗位职责模版（2篇）

往来会计岗位职责模版1.管理与供应商的关系管理供应商发票和付款流程，确保按时支付，维持供应商的良好关系。核实供应商账单的准确性，执行记录和归档工作。监控供应商付款进度，及时向供应商提供相关更新信息。与采购团队密切协作，确保所有交易符合公司政策和流程。2.处理与客户的关系处理客户的收款事务，保证资金的及时到位。确保客户账单的精确性，进行核对、记录并归档。维护客户账户的准确性和时效性，跟踪应付账款，并适时进行催收。支援销售团队，解决客户付款相关问题，提供必要的协助。3.往来账务管理根据公司规定和流程，录入和更新往来账户交易详情。保证所有交易的准确性和完整性，执行日常对账和调整。处理和解决往来账款异常，如支付延误或会计错误。及时存档并保存往来账务相关文件，以备审计和存档。4.协助财务报告编制辅助财务部门完成月度和年度财务报告的编制和修订。提供准确的往来账户余额和明细，包括应付和应收账款数据。审核账务处理的合规性，及时发现并纠正错误。5.内外部沟通协调与采购、销售、运营等部门保持紧密沟通，迅速解决相关问题。与供应商、客户和其他合作伙伴进行有效沟通，平衡双方需求和利益。与审计、税务和金融外部机构合作，满足审核和报告要求。6.提供财务分析和指导分析往来账户余额和变动，提供财务分析和策略建议。识别往来账款的问题和风险，提出优化方案和预警措施。基于往来账款数据，提供供应商和客户信用评估及风险管理建议。7.遵守法规与制度建设熟悉财务法规，确保往来账务处理的合规性。参与制定和改进相关会计政策、流程和制度，保证处理的标准化和一致性。提供培训和指导，确保内部员工遵循公司要求处理往来账务。以上为往来会计的职责描述，旨在全面清晰地理解往来会计的职责。这些职责对于有效管理和维护与供应商、客户和其他商业伙伴的交易关系至关重要，对公司的财务稳定和业务发展发挥着关键作用。往来会计岗位职责模版（二）往来会计岗位承担着处理公司与供应商、客户间交易及结算等核心任务。其主要职责可概括为以下几点：1.发票与收据管理：往来会计需基于供应商提供的准确信息，依法合规地开具发票，并确保数据的精确性。于与客户交易过程中，应出具收据，详细记录交易金额及其他关键信息。2.付款与收款处理：遵循公司财务政策与流程，往来会计需处理供应商的付款请求，包括核对相关单据、确认供应商账户信息及准确记录付款详情。还需负责客户付款的管理，如及时确认收款、比对付款金额及汇款账户等。3.账目对账与结算：往来会计需定期与供应商和客户进行账目核对，以确保账户余额及交易明细的准确无误。在此基础上，进行结算操作，包括与供应商协商付款条件和时间，以及与客户商定收款方式和时间，确保资金的及时处理和有效利用。4.应收与应付款管理：往来会计需实时监控公司与客户间的应收款和应付款状况。对于应收款，应采取催款措施，与客户保持沟通，发送账单和催款通知，以保证款项的及时回收。对于应付款，需根据付款政策与供应商进行沟通，确保按时支付，并协调处理任何付款纠纷。5.解决会计问题：面对可能出现的账目不平衡、应收款争议或发票错误等问题，往来会计需具备出色的分析和问题解决能力，能够迅速识别问题，分析原因，并采取相应措施，以维护账务的准确性和稳定性。6.协助财务报告与审计：往来会计需协助财务主管和审计人员完成财务报表编制及审计工作。这包括提供准确的往来数据，支持财务报表的制作，配合审计程序的执行，并对审计师的疑问和要求作出及时回应。7.维护业务关系：往来会计在工作中需与供应商和客户保持良好的沟通与合作关系，建立和更新供应商和客户档案，迅速回应他们的咨询，处理投诉和纠纷，提供优质的客户服务，以建立并维持长期的合作伙伴关系。总之，往来会计在公司的运营和资金管理中发挥着至关重要的作用。他们需具备精确度、细