财务部合同管理制度（25篇）

财务部合同管理制度（25篇）

财务部合同管理制度（精选25篇）

财务部合同管理制度篇1

1、物业公司应当设专人负责有关合同的审批、登记、保管。

2、外判合同应当执行公司总部颁布的各种合同的标准版本。

合同中必备之基本条款及注意事项规定如下：

2.1合同（协议）中的我方均为山东世贸中心物业公司，并需

加盖我司公章，而不得以管理处名义签署。

2.2合同（协议）中应详细写明服务地点。

2.3应注明合同（协议）的有效期限。

2.4在合同（协议）的变更、解除条款中，应备以下两个条款；

2.1.在本合同（协议）有效期内，如遇甲方（即山东世贸中

心物业公司）的《物业管理合同》终止，本合同（协议）自动终

止，甲方不负赔偿责任。

2.2.在本合同（协议）有效期内，甲乙双方均有权提前解除

合同，唯需提前一个月以书面形式通知对方，可不负赔偿责任。

2.5合同（协议）中应具备以下条款：

2.5、1如乙方（即外判商）的工作未达到双方约定的标准（或

国家有关标准），甲方应书面通知要求乙方限期整改，如整改后仍

未能达到标准，甲方有权扣除月服务费的％，直至提前终止合同（协

议），甲方不负赔偿责任。

2.5、2乙方（即外判商）应购买第三者保险万，劳动保险万

（保险金额要根据合同总价款来决定：合同总价款在10万元以下

的，保险金额应为20万；合同总价款在10万一50万，保险金额

应为50万；合同金额在50万一100万，保险金额应为100万。）

如因乙方失误而造成甲方、第三者或乙方工作人员的人身伤害及

所有财产损失，由乙方承担全部责任°

2.6签约双方除在落款处盖章外，还须在合同正本的右侧页

边处加盖骑缝章。

3、所有合同必须按照公司制定的《合同审批流程》进行审批。

4、所有合同必须经审批后加盖公司公章后方可生效。

5、各管理处的外判合同正本统一由公司总部财务部保管，各

管理处保管合同复印件。

6、各管理处的外判合同均应由财务人员计算印花税金额、办

理有关请款手续、贴花完税，并纳税申报。

财务部合同管理制度篇2

为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作

人员遵守，望大家遵照执行。

一、工作职责

1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,

搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表。

2、严格按照税法要求，于每月—日前搞好本月进项税额的认

证抵扣工作。

3、严格按照税法要求，于每月—日前搞好上月的纳税申报和

税款入库工作。

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。

5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作°

6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。

7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。

8、严格按照公司规定的一元库存现金额预留保险柜库存现金。

9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对

无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协

调落实，办理收款手续。

10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余

额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。

二、处罚规则

1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视

情况而定，对主要责任人处以—元/次罚款，对次要责任人处以—

元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求

在一元以上的，一律办理银行转账结算；未经批准而办理现金支

付的，一经查处，按所办业务金额处以倍罚款。

11、因工作失职，造成现金货款元入账或未能及时入账，给

业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所

收现金额倍罚款。

12、因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人承担全

部损失金额。

13、利用账户替其他单位和个人套取现金的，一经查处，处

以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。

14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发

现有工作不主动或服务态度生硬等现象，一经核实，处以一元/次

罚款。

15、本部门人员违反制度当月罚款达一元以上，部门、车间

负责人按其金额的％处罚。

三、考核的内容与目的

对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的

评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，

各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”

的弊端，激发上进心，调动积极，发掘内在潜力，为公司及时发

现、选拔、重用人才创造条件，以提高公司的整体效益。主要是

个人德、勤、能、绩四个方面。其中:

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质

量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少,

能否开展创造性的工作等等。

四、人事异动

风险提示：企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳

动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备

劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳

动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建

议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查

阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。

1、公司给财务人员签订劳动合同的事宜，按照劳动法的相关

规定执行。

2、财务人员要辞职的，公司要辞退员工的，也按照劳动法的

相关规定执行。

五、出勤管理

1、财务人员的上班时间按照公司的正常上班时间确定。

2、财务人员的请假、放假也都是按照公司员工的规章制度执

行。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，

是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法

律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠

纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、

考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及

计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关

规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序

的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

财务部合同管理制度篇3

1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将

该班次的账单点算清楚，

2、并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班

后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核

组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证

下投入投放式保管箱内。

3、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金

中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，

如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去

找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定,

投入投放式保箱内。

5、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销

售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或

是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报,

不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋

上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

6、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚

后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，

并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见

证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或

胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项

规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视

作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

7、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理

由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成

规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同

等责任，受同等处分。

8、对于不按规定要求，在没有见江下，独自封袋投箱者，除

此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处,

初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

9、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算

清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

10、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完

成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、

错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上

正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第

6项相同的程度给予处分。

财务部合同管理制度篇4

1、会计、财务或金融类相关专业大学本科以上学历，有会计

师职称。

2、接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、

经济法、公司产品的.基本知识等方面的培训。

3、5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经历，2

年以上财务主管工作经验。

4、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉

财经法律法规和制度。

5、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制

度和流程。

6、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。

7、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。

财务部合同管理制度篇5

一、会所收支必须建立项目明细帐目及总明细帐目，所有收

支均需进入明细帐。

二、明细帐应符合有关财务规定，严禁涂改帐目。

三、前台收银和管帐不允许同一人兼任。

四、收银和管帐每月3日前详细核对上月收入，在收入准确

无误双方签字认可°具备条件的会所每天应向管理处财务室上缴

前一天的收入，不具备条件的会所须在每周一向公司财务部或属

管理处财务上缴上周收入。

五、不得动用营业收入，会所所需物品的采购，须按公司有

关财务规定、配送制度的程序办理。特殊情况需支付营业款时，

公司直属会所须经商业管理部经理批示，管理处管理的会所需经

管理处主任批示。

六、会所收入不得存放于宿舍或家中。

七、严禁将会所收入与私人钱物混放。

八、会所游泳池禁止售票员兼任收票员。

九、各会所自商业管理部领取的各种票据、门票、消费卡应

建立帐目并根据实际收入销帐，严禁将各种有价票、卡赠送亲朋

好友。

十、顾客消费完毕，必须将顾客消费单须将顾客联交顾客，

不得存留。

十一、不得收取小赛。

十二、凡截留、瞒报、贪污营业收入者，一律予以解除合同

并追究责任。

财务部合同管理制度篇6

（一）制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善

财务管理和会计核算体系；

（二）负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；

（三）负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；

（四）分析公司的财务经营情况；

（五）负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银

行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销

工作；

（六）配合有关部门定期对公司资产进行盘点；

（七）负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检

查；

（八）对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；

（九）负责公司所需物品的采购及管理工作；

（十）完成公司领导交办的其他事项。

财务部合同管理制度篇7

1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度,

遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等

有关制度，监督各项制度的实施和执行。

2、辅助财务总监编制公司年、季度成本、利润、资金、费用

等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，

及时调整和控制计划的实施。

3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收

支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公司重

大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的'资料和可行性建议。

4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制

度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

5、监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。

6、负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，

正确分摊成本费用。制定适合公司特点的管理要求的核算方法，

逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正

确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、

费用控制合理化。

7、辅助财务总监进行会计核算，及时提供真实的会计核

算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改

进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

8、审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工

作。

9、负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计

监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收

支进行严格监督和检查。

10、配合财务总监完成公司交办的其他工作任务。

财务部合同管理制度篇8

第一章总则

第一条为适应社会主义新农村建设的需要，保持农村社会稳

定，促进农村经济发展，进一步推进农村财务管理的经常化、规

范化、制度化，根据农业部、民政部、财政部、审计署《关于推动

农村集体财务管理和监督经常化、规范化、制度化的意见》，结合

我区农村财务工作实际，制定本制度。

第二条基本原则

（一）坚持村集体资金的所有权、使用权、审批权“三不变”

原则，任何单位和人人不得平调和挪用。

（二）坚持村集体经济组织财务独立核算原则，以村建帐，

坚持原村级资产隶属关系和债权债务关系不变。

（三）坚持充分尊重村集体经济组织和广大村民的意愿、村

集体经济组织委托原则，不得用行政命令强行收帐或实行强行代

理。

第三条本制度适用于全区所有乡镇村级财务管理。

第二章机构设置及职责

第四条机构设置

（一）在财政所设立农村财务代理中心。

（二）农村财务代理中心在乡镇人民政府的领导下开展工作，

业务上接受区农村经营管理部门和区财政局的指导、监督。

（三）农村财务代理中心的服务对象为本乡镇辖区内的村集

体（村民委员会、村集体经济组织），不得对辖区内服务对象以外

的单位开展会计代理服务。

（四）机构人员配备。农村财务代理中心设负责人一名，总

监审一名，会计一名。中心负责人由分管副所长兼任，资金会计

由财政所总资金会计兼任。中心监审、会计必须具备会计资格、

取得《会计证》方可上岗。

（五）实行“农村财务委托代理”后，各行政村财经委员任

报账员。

第五条工作职责

（一）对委托代理村集体经济组织负责，做好各项会计业务

的核算工作。

（二）审核监督委托代理村集体经济组织的报帐凭证是否符

合有关规定，审批程序是否符合有关要求，各项收支和资金使用

是否合理，保证会计资料准确、真实、完整。

（三）及时反馈会计信息。按财会制度为委托代理的集体经

济组织提供会计报表及有关收支情况，并指导各村按财务公开规

定进行财务公开，接受群众监督；按照上级主管部门的要求，及

时上报有关报表和提供各类会计信息。

（四）做好委托代理村集体经济组织的会计资料、档案的整

理和保管工作。已归档的会计资料，任何人不得私自拆封或抽取；

需查阅会计档案时，必须经建档单位领导批准，并进行查阅登记；

查阅时，档案原件不得随意拿走或外借，如查阅单位需要文字性

资料时，需经请示主管领导批准后方可进行复制。

第六条委托代理程序

委托代理事项需经各村村民代表会议讨论、表决通过，形成

决议；村民代表会议未通过的村，暂入实行财务委托代理。村民

代表通过后，由村委会或村集体经济组织与镇农村财务代理中心

签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。

第三章会计业务操作细则

第七条帐簿、单据、表格及办公用品的购买与管理

（一）帐簿由中心统一购买；

（二）统一领发专用收据；

（三）中心的日常办公用品根据中心工作人员的实际需要拟

定清单，报所长批准，由专人统一购买；

（四）中心所有帐簿、单据、表格、日常办公用品由专人管

理，实行严格的领用登记注销制度。

第八条帐簿设置、票据表格使用

（一）中心会计以村设置总分类帐、固定资产明细帐、产品

物资明细帐、内部往来明细帐、应收及暂付款明细帐、应付及暂

收款明细帐及其它分户明细帐。

（二）总会计设置银行存款日记总帐，并以村设置银行存款

日记明细台帐。

（三）票据使用1、收据：收款收据使用时，要加盖财务代理

中心财务专用章和村财务专用章，各村开具时还要加盖村主任、

财经委员印章。收据一式三份，存根、中心会计记账、交款人各

一份。收入入账加盖审核章。

2、支出报销单：由财经委员填写，加盖村委主任、财经委员

印章，经中心监审审核盖章后，报中心会计记账。

3、收款通知单，资金会计开具，报中心会计记帐。收款通知

单一式三份，助理会计、中心会计和总会计各一份。

4、记帐凭证：由中心会计严格按会计制度编制、记帐，并及

时送微机操作员输入微机、校对。

第九条会计业务核算

（一）中心会计要严格按照会计制度和各村收入支出预算方

案，收益分配方案进行核算。年初要及时建帐，年内要及时编制

记帐凭证并记帐结帐，做到日清月（季）结，年终搞好收益分配核

算。

（二）报帐日期按代理中心安排的时间表报账，每月或每期

中心会计必须编制出各村的财务报表，报表一式三份，村委会、

代理中心、代理中心负责人各一份。

（三）结帐后中心会计要做到帐帐、帐证、帐表、帐款相符。

（四）中心会计与资金会计每月必须核对一次，中心会计与

各村财经委员至少每季核对一次，做到存款、物质、储备金、及

有关帐务相符。

（五）资金会计每月与银行核对一次，做到中心存款与银行

存款相一致。

第十条财务管理

（一）中心所有人员要严格执行有关财务制度和各村年初编

制的财务收支预算方案。

（二）根据《银行结算办法》资金会计不准出租、出借中心帐

户，不得透支，不准签发空头支票和远期支票，绝不允许挪用和

平调村级资金。

（三）中心会计人员不得擅自核销村级呆帐、坏帐、死帐。

（四）中心负责监督指导各村年终合同兑现和年初合同发包

签订鉴证。

（五）中心人员要经常深入各村督查村级收入兑现，保证村

级组织正常运转，防止自收自支、坐收坐支和收入不报帐现象发

生。

（六）严格支出审核，尽量压缩非生产性开支c中心审核支

出时，要严把四关：一是规范票据审查关；二是经手人签字关；

三是民主理财小组审核关；四是支书、主任审批关。

第四章工作人员规则及相关管理规定

第十一条中心人员工作规则

（一）不准无理推诿、怠慢、拒绝委托人合理要求；

（二）不准泄露会计秘密；

（三）不准在会计业务权限范围之外使用印鉴；

（四）不准参与所服务村的内部事务；

（五）不准借职务之便谋取私利；

（六）不准擅自动用资金；

（七）不准擅自突破规定资金周转量；

（A）不准接收未签批条据；

（九）不准擅自截留或代扣款项。

第十二条票据管理

（一）村财经委员领取票据时，应到票据管理员处填写“农

村财务代理中心票据领用清册“，并当面清点份数。

（二）不准拆本使用。

（三）统管票据开具时，应同时加盖五章，即：中心财务章、

村财务章、中心会计章、财经委员章、交款人章（签字）。

（四）严禁大头小尾开具统一票据，违者视情节轻重给予经

济处罚或刑事处罚，并补交相应的差额。

（五）收款方式根据情况填写存款、现金或转帐，依据事实

送存统管帐户或直接报送到所辖中心会计。

（六）整本票据使用完毕应及时到中心会计审核，确认无误

的即可核销，并到票据管理处领取新的票据。

（七）确保票据的安全性，如遗矢应及时到镇农村财务代理

中心声明作废。

（A）坚决杜绝自收自支、坐收区支和收入不入帐的现象发

生。

第十三条报帐管理

（一）各村财经委员按规定时间到中心报帐。

（二）较大收入和支出的要及时报帐。

（三）涉及现金或存款的，资金都应及时缴入财政代管专户。

（四）不符合规定的票据不得上报。

（五）所报原始票据要素齐全（注明日期、用途、经手人签

字、支书主任联签、民主理财小组审核章）。

（六）预算方案以外的重大支出，需经村民（或村民代表）大

会讨论通过，并有书面说明，方可报帐。

第十四条备用金管理

（一）不准公款私存C

（二）不准挪用备用金。

第十五条微机管理

（一）微机实行专人管理，在未征得领导同意下，非本单位

专业人员不得操作微机。

（二）为保障文件、数据的安全性与保密性，任何人员不得

随便更改微机系统设置。

（三）微机管理人员应严格按操作规程按时、按程序开关机，

关机后要同时关闭电源。

（四）微机室要经常保持清洁、通风干燥、禁止用苕帚扫地，

严禁吸烟，避免阳光直射微机，禁止强雷雨天气使用微机。

（五）若微机出现硬、软件故障，由专业人员进行维修。

（六）微机管理人员应及时对重要数据作好备份与标识。

（七）管理人员应定期用杀毒软件对磁盘作例行检查，并用

系统工具整理硬盘。

（A）使用外来磁盘，必须先杀毒后再使用。

（九）禁止在微机上聊天、玩游戏、观看影碟。

第十六条档案管理

（一）档案实行专人管理，未经领导同意，非本单位专业人

员不得查询。

（二）财务档案包括各种经济合同或协议，各项财务计划及

收益分配方案，各种会计凭证、会计帐和会计报表，会计人员交

接单，会计档案销毁单等。

（三）每年年终会计人员要将本年度内的财务档案进行整理

装订成册，统一归档管理。

（四）查阅会计档案，必须持工作单位介绍信，写清查阅内

容，经乡（镇）农村财务管理服务中心主任签字，方可查阅。

财务部合同管理制度篇9

1、建立健全内部财会制度，加强内部会计控制，防范化解财

务风险。

2、一切财务收支必须首先经过审核，符合要求后才能编制记

账凭证，记账凭证必须经过复核后才能据以记账。对审核、制单、

复核、记账等工作要分人交叉进行。

3、根据不相容职务相互分离的原则，明确职责分工，实行会

计、出纳分设，钱、账、物分管，确保不相容岗位相互分离、相互

制约和相互监督。

4、建立健全岗位责任制，在设置会计人员工作岗位时应做到:

凡涉及财产和货币资金的收付、结算及其登记的任何一项工作，

必须由二人分工掌管。

5、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费

用、债权债务账目的登记工作C

6、会计负责日常收支核算和审核工作，编报本级工会各期财

务报表、年度经费收支决算，确保各种会计资料及时、准确、真

实、完整。

7、财会人员必须具有一定的专业知识、持有会计从业资格证

书、遵守会计职业道德规范。财会人员应当加强业务学习，参加

地方财政部门举办的继续教育培训和上级工会举办的业务培训。

8、财会人员保持相对稳定。财会人员的任免应符合法定手续,

财会人员调动或离职按照国家有关规定办理交接手续。

财务部合同管理制度篇10

第一章工作职能

1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。

2、负责每年社团会费收取的登记保管。

3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入账。

4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。

5、负责资金管理、调度。

6、负责指导，监督各社团财务收支状况。

7、完成领导交办的其他工作。

第二章人员组成及分工

1、本部设一名部长，一名副部，若干名干事。

2、部长是本部门的负责人，负责对本部财务记录、监督、审

查、总结财务报告，认真审核会计凭证和财务报表，做到数字真

实，计算准确，内容清楚，报送及时，并且对各项财务会计工作

定期研究、布置、检查、总结。

3、副部长负债管理现金出纳，协助部长保质、保量地完成社

联财务工作。

4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作，并且认真学习，

做到工作严谨，细心，帮助发现各种存在的问题，及时与上级沟

通交流解决。（需要有详细的部门纪律。）

第三章工作制度

一、工作流程：

1、活动策划书通过的时候领取财务报表；

2、填写申请；

3、凭申请表找财务部领取经费；

4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费；

5、申请人在申请表上备注、协会今已收到一元”，并且注明

领款日期及领款人；

6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单，并且在

反面贴上所有的花费凭证，如发票，清单，小票等。

7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财

务报表，我们实行多退少补制，活动剩下的钱要如数交回给财务

部，不得私自挪用；活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动

经费。

8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的

所有活动开支，并且在最后一周到社联对一次账，然后再登账，

若协会当月没有活动的则可以不用对账。

二、工作纪律

1、财务部需每月做财务报告。若出现任何纯漏，由经手人直

接负责。

2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账

凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须

清晰且正确地使用会计科目。

3、报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。

4、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

5、财务交接俣证账务清晰，需有社联领导、交接双方同时在

场，做到公平、公正、公开。

6、不定期的抽查各协会的财务报表，严防出现财务维漏。出

现任何财务不明情况需立即报告社联主席团。

7、账务做到日清月结，最好每个月的最后一周各社团都与财

务部汇报一下各自的财务状况，方便及时对账，以防出现缆漏。

第四章关于干事培训

1、财务部干事由于是新进人员，对于财务部的操作及流程还

不熟悉，会由财务部的部长及副部长教导具体如何操作。

2、部长及副司长要经常与干事沟通交流，以便解决干事在实

际操作流程中所遇到的问题和不懂的地方，如果必要可以每月抽

空与干事一起开个小会，汇总一下当月本部门的.财务状况，并且

帮干事解决疑问。

3、干事要积极主动的向自己的前辈请教学习，遇到自己不能

解决的情况，不可以私自决定，要报告给自己的上级，向上级询

问清楚方可决定到底如何做。

4、干事不得私自向外透露任何关于各协会和社联的财务状况,

遇到询问的人可以让其直接来找财务部部长及副部长。

5、财务部干事一定要凭每个协会的申请表给钱，不可以因为

私心就多给或少给各协会经费，如果发现的话，一经查实上报主

席团，不得留任。

6、财务部干事不遵守财务部规章制度的，也将上报主席团审

查，核实后也将对其做出相应的措施。

附则

财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度,

遵循财会人员道德规范，爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律，客观

公正，坚持准则不得擅自挪用公款，虚假报账，不得随意，指示，

强令财会人员及其他人员违法办理会计事项，不得违反社联财务

规章制度。

社团联合会财务部

二零一年九月

财务部合同管理制度篇11

第一章工作职能

1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。

2、负责每年社团会费收取的登记保管。

3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入账。

4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。

5、负责资金管理、调度。

6、负责指导，监督各社团财务收支状况。

7、完成领导交办的其他工作。

第二章人员组成及分工

1、本部设一名部长，一名副部，若干名干事。

2、部长是本部门的负责人，负责对本部财务记录、监督、审

查、总结财务报告，认真审核会计凭证和财务报表，做到数字真

实，计算准确，内容清楚，报送及时，并且对各项财务会计工作

定期研究、布置、检查、总结。

3、副部长负债管理现金出纳，协助部长保质、保量地完成社

联财务工作。

4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作，并且认真学习，

做到工作严谨，细心，帮助发现各种存在的问题，及时与上级沟

通交流解决。（需要有详细的部门纪律。）

第三章工作制度

一、工作流程：

1、活动策划书通过的时候领取财务报表；

2、填写申请；

3、凭申请表找财务部领取经费；

4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费；

5、申请人在申请表上备注、协会今已收到一元”，并且注明

领款日期及领款人;

6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单，并且在

反面贴上所有的花费凭证，如发票，清单，小票等。

7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财

务报表，我们实行多退少补制，活动剩下的钱要如数交回给财务

部，不得私自挪用；活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动

经费。

8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的

所有活动开支，并且在最后一周到社联对一次账，然后再登账，

若协会当月没有活动的则可以不用对账。

二、工作纪律

1、财务部需每月做财务报告。若出现任何维漏，由经手人直

接负责。

2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账

凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须

清晰且正确地使用会计科目。

3、报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。

4、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

5、财务交接俣证账务清晰，需有社联领导、交接双方同时在

场，做到公平、公正、公开。

6、不定期的抽查各协会的财务报表，严防出现财务税漏。出

现任何财务不明情况需立即报告社联主席团。

7、账务做到日清月结，最好每个月的最后一周各社团都与财

务部汇报一下各自的财务状况，方便及时对账，以防出现继漏。

第四章关于干事培训

1、财务部干事由于是新进人员，对于财务部的.操作及流程

还不熟悉，会由财务部的部长及副部长教导具体如何操作。

2、部长及副盖长要经常与干事沟通交流，以便解决干事在实

际操作流程中所遇到的问题和不懂的地方，如果必要可以每月抽

空与干事一起开个小会，汇总一下当月本部门的财务状况，并且

帮干事解决疑问。

3、干事要积极主动的向自己的前辈请教学习，遇到自己不能

解决的情况，不可以私自决定，要报告给自己的上级，向上级询

问清楚方可决定到底如何做。

4、干事不得私自向外透露任何关于各协会和社联的财务状况,

遇到询问的人可以让其直接来找财务部部长及副部长。

5、财务部干事一定要凭每个协会的申请表给钱，不可以因为

私心就多给或少给各协会经费，如果发现的话，一经查实上报主

席团，不得留任。

6、财务部干事不遵守财务部规章制度的，也将上报主席团审

查，核实后也将对其做出相应的措施。

附则

财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度,

遵循财会人员道德规范，爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律，客观

公正，坚持准则不得擅自挪用公款，虚假报账，不得随意，指示，

强令财会人员及其他人员违法办理会计事项，不得违反社联财务

规章制度。

社团联合会财务部

20—年一月—日

财务部合同管理制度篇12

1、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有

关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，

及时调整和控制计划的实施。

2、监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现

金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公

司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性

建议。

3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制

度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

4、监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。

5、负责会计核算，及时提供真实的.会计核算资料;组织经济

活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公

司生产经营决策提供依据。

6、监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决

算工作。

7、监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、

职业化的团队。

8、配合总经理完成公司交办的其他工作任务。

财务部合同管理制度篇13

一、工作职责及处罚办法

1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,

搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表；对未按规

定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主

要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；

未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核

算的，视情况而定，处以50元一200元罚款或调离岗位。

2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的

认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损

失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。

3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报

和税款入库工作；因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税

务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作;

因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原

因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作；未按规

定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，

查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。

6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作；因工作失

职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关

责任人承担全部处罚金额。

7、严格按照统计法要求，搞好统计工作，因工作失职，受到

统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚

金额。

8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现

金，因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全部损失金额。

9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的；一经查处，除责

令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现

金、支付款项额0.5倍罚款。

10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额

在1000元以上的，一律办理银行转帐结算；未经批准而办理现金

支付的，一经查处，按所办业务金额欠以0.5倍罚款。

11、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，

对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售

协调落实，办理收款手续；因工作失职，造成现金货款未入帐或

未能及时入帐，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用

现金处理，处以所收现金额1倍罚款。

12、严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余

额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符；因工作失职，造

成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失金额。

13、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；一经查处，处

以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。

14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发

现有工作不主动或服务态度生硬等现象，一经核实，处以10元/

次罚款。

15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门、车

间负责人按其金额的20%处罚。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质

量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少,

能否开展创造性的工作等等。

三、考核的目的：

对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的

评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，

各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”

的弊端，激发上进心，调动积极，发掘内在潜力，为公司及时发

现、选拔、重用人才创造条件，以提高公司的整体效益。

四、本制度从二0—年一月一日起执行。

财务部合同管理制度篇14

一、现金管理制度

1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批

后到财务支取。

2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准

备。

3.劳务工资发放时间定为每月二十五日。

4.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前

交财务出纳统一管理，不准挪用。

二、支票管理制度

1.支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完

整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写

金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经

理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领

出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新

的支票。

3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票

后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由

个人负责。

三、费用申请及报销

1.凡经销部开支费用需在总经理盲批后送达财务后方可申请

项目开支费用。

2.购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并

由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手

人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

4.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费

报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字，由财务负

责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支

付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销

规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

财务部合同管理制度篇15

总则

一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行

使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中

的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有

关规定，制定本制度。

二、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。法规的规

定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务

计划管理，达到提高经济效益的目的。

三、公司设立财务部，负责财务管理，由指定股东直接领导，

工作人员配置为主办会计、出纳（销售会计）。

四、财务部的职能是：

（一）向公司负责，向所有股东负责；

（二）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制

度，认真履行其工作职责;

（三）负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公

司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度

的实施和执行；

（四）协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、

资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划

的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施；规定，及

时、准确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计

核算、分析和考核工作；

（六）负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资

金；

（七）负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资

产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行

政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建

议和要求，厉行节约，杜绝浪费；

（八）负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，

制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确

进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，

费用控制合理化；

（九）定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分

析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，

总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议,

同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经营发展方向；

（十）负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和

银行日记账，妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支

票等重要票据；熟练掌握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳

税，按时上交税款；

（十一）负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督

和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司

财务收支进行严格监督和检查；

（十二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效

益；

（十三）注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高

会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程；

（十四）认真完成公司领导交办的其他工作任务。

工作岗位职责

一、主办会计职责

（一）协助财务负责人完成财务管理制度的制定、完善和执

行工作；

（二）负责各项资金使用和费用开支的审核，严格控制成本；

（三）负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作；

（四）负责各类明细分类账和总账的登记、核对好保管工作；

（五）协助、监督出纳现金盘点工作，确保现金帐实相符；

财务部合同管理制度篇16

1、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约

用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料

原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经

济责任。

2、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，

做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

3、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单

价、金额、规格、结存数、本月合计数、本累计数、接前、过次

等）账实相符、账表相符。

4、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品

和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

5、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应

对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即

查明原因，经批准后作出相应调整。

6、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月

进行装订，妥善保管。

7、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准,

低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通

知供货商送货。

财务部合同管理制度篇17

一、工作职责及处罚办法

1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,

搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表;对未按规

定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主

要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；未

按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算

的，视情况而定，处以50元一200元罚款或调离岗位。

2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的

认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损

失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。

3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报

和税款入库工作；因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务

处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作;

因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原

因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作；未按规

定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的,

查明原因后，由相关责任人承担全部外罚金额和损失金额。

6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作；因工作失

职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关

责任人承担全部处罚金额。

7、严格按照统计法要求，搞好统计工作，因工作失职，受到

统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚

金额C

8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现

金，因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全部损失金额。

9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的；一经查处，除责

令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现

金、支付款项额0.5倍罚款。

10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额

在1000元以上的，一律办理银行转帐结算；未经批准而办理现金

支付的，一经查处，按所办业务金额外以0.5倍罚款。

11、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，

对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售

协调落实，办理收款手续；因工作失职，造成现金货款未入帐或未

能及时入帐，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现

金处理，处以所收现金额1倍罚款。

12、严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余

额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符；因工作失职，造

成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失金额。

13、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；一经查处，处以

相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。

14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发

现有工作不主动或服务态度生硬等现象，一经核实，处以10元/

次罚款。

15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门、车

间负责人按其金额的20%处罚。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质

量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，

能否开展创造性的工作等等。

三、考核的目的：

对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的

评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，

各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”

的弊端，激发上进心，调动积极，发掘内在潜力，为公司及时发

现、选拔、重用人才创造条件，以提高公司的整体效益。

四、本制度从20_年—月一日起执行。

财务部合同管理制度篇18

为严格财务审批制度，节约费用开支，提高工作效益，根据

有关财务制度规定，特制定本制度。

一、公用经费

公用经费（业务费、会议费等）按照财务预算，实行总量控

制。公用经费列支时，由办公室主任提出申请，经单位主要领导

同意后方可列支。

二、旅差费

经单位主要领导批准，因公外出人员要本着节约的原则，节

省一切开支。旅差费支出严格按照财政部门规定的现行标准执行。

单位职工因工出差所产生的一切旅差费，回单位后必须在一个星

期内与财务人员办理报销手续。

三、业务招待费

业务招待费支出按照必需节俭的原则，根据年初财务预算实

行总量控制；单位来人来客必须经单位主要领导同意后方可招待。

其招待标准为：地厅级：450元以内/桌；县处级：350元以内/桌；

乡科级：250元以内/桌；其他人员150元以内/桌（以上标准不含

烟酒）。在酒店、餐馆签单必须经单位主要领导同意，未经领导批

准或超标准招待的签单，一律不予报销，由签单人员自行负责。

四、办公费

单位购买办公用品，经单位主要领导批准后由办公室统一购

买。

本制度从20_年9月1日起执行c

财务部合同管理制度篇19

一、工作职责及处罚办法

1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,

搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表；对未按规

定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主

要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；

未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核

算的，视情况而定，处以50元一200元罚款或调离岗位。

2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的

认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的.损

失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。

3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报

和税款入库工作；因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税

务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作;

因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原

因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作；未按规

定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，

杳明原因后，由相关责任人承担全部分罚金额和损失金额。

6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作；因工作失

职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关

责任人承担全部处罚金额。

7、严格按照统计法要求，搞好统计工作，因工作失职，受到

统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚

金额。

8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现

金，因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全部损失金额。

9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的；一经查处，除责

令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现

金、支付款项额0.5倍罚款。

10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额

在1000元以上的，一律办理银行转帐结算；未经批准而办理现金

支付的，一经查处，按所办业务金额外以0.5倍罚款。

11、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，

对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售

协调落实，办理收款手续；因工作失职，造成现金货款未入帐或

未能及时入帐，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用

现金处理，处以所收现金额1倍罚款。

12、严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余

额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符；因工作失职，造

成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失金额。

13、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；一经查处，处

以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。

14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发

现有工作不主动或服务态度生硬等现象，一经核实，处以10元/

次罚款。

15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门、车

间负责人按其金额的20%处罚。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质

量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少,

能否开展创造性的工作等等。

三、考核的目的：

对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的

评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，

各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”

的弊端，激发上进心，调动积极，发掘内在潜力，为公司及时发

现、选拔、重用人才创造条件，以提高公司的整体效益。

财务部合同管理制度篇20

第一条：各社团每学年可向会员收一次会员费，会费标准由

社团报学院学生社团联合会批准。社团活动经费原则上由各社团

自筹，面向全校的大型活动，须由学院学生社团联合会向上级领

导部门申报同意后给予经费上的支持。

第二条：每学年学院学生社团联合会将按10%的比例在会员

费中向各社团收取管理费用，专业社团（系属社团）和志愿服务

型社团（红十字协会，心理协会，爱心社）除外。专业社团的经费

收取情况由本系社团部负责。

第三条：社团会费收费标准，会员总人数小于或等于300人

的15元/人；会员总人数大于300人的10元/人。

第四条：社团成立不满一年的不月上交10%的会费给学院学

生社团联合会。

第四条：社团收取的会员费以及其它经费必须上报学院学生

社团联合会备案。

第五条：在经费的使用上，各社团必须由专人（非会长）管

理财务，各种开支必须入帐，保存单据，并随时接受学院学生社

团联合会的检杳。每届理事会改选前要公布和清理帐目，由学院

学生社团联合会派专人监督执行。凡有做假帐者，予以撤消职务，

并通报全院。

财务部合同管理制度篇21

1、建议研究“管理公司中央采购与酒店自己采购”怎样配合

一套方案。

2、建议制定一套酒店仓库管理核查制度，管理公司不定期抽

查执行情况。

3、建议财务部要抓“废品再生财”管理，为酒店增加营业收

入。

4、建议财务部制定保密措施，防止财务资料外传。

5、建议财务部对收银员进行不定期抽检，看是否钱账相符，有

无套外行为。

6、建议定期对财务人员进行职业遵法教育和业务技能培训,

编排每年考核计划。

7、建议制定措施，防止私人乱用财务部电脑，防止私人电脑软

件传染病毒。

8、建议制定措施，防止财务人员互相盗用密码。

9、建议研究全酒店财务之稽核工作，制定一套行之有效的稽

核工作计划。

10、建议制定“现金采购”控制方案，要求做到“低成本采购

而不损失现金。”

11、建议定期进行财务技能比赛，挖掘和树立财务部优质服务

的典型。

12、建议和坚持执行财务审批检查制度，控制各部门费用开支,

把好节流关。

13、建议财务部加强与当地税务部门的关系，争取当地税府对

酒店支持。

14、建议每年第四季度，财务部根据管理公司指示的各种营业

指标，和本酒店年度营业数据编写明年度的财务预算报表。

财务部合同管理制度篇22

1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正

常运转。

2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支

的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

3、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业

计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各

项财务制度和财经纪律。

5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定

计算折旧费用，保证资产的资金来源。

6、参与公司及各部门对外经济合同的'签订工作。

7、负责公司现有资产管理工作。

8、原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及

成本计算；各产品

成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。

9、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率

奖金核算、年度预算资料汇总。

10、收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务

处理；应收帐款帐

务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理；财务报表及会计科目

明细表。

11、统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业;

营、印税冲退作

业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。

12、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

13、完成总经理交办的其它工作。

财务部合同管理制度篇23

财务人员职责主要分为以下几个岗位的责任制：

一、财务总监岗位职责

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工

作；

2、负责指定本公司利润计划、投资计划、财务规划、销售前

景、开支预算或成本标准；

3、制订和管理税收政策方案及程序；

4、建立健全公

司内部核算的组织、数据管理体系，以及财务管理的规章制

度；

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务

计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。监督公司

遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、总会计师责任制

1、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负

责领导本单位的会计人员办理会计事项，进行会计会计核算，实

行会计监督，正确分配企业收益，协调和各方面的经济关系；

2、组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理等方面

的工作：

⑴编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹

措和使用方案，开辟