二零二四年度股权投资合同标的及投资金额说明

二零二四年度股权投资合同标的及投资金额说明本合同目录一览1.股权投资合同标的1.1投资标的公司名称1.2投资标的公司注册地址1.3投资标的公司经营范围1.4投资标的公司注册资本1.5投资标的公司现有股东及其持股比例1.6投资标的公司最近一年财务报表1.7投资标的公司最近一年审计报告1.8投资标的公司最近一年净资产1.9投资标的公司最近一年营业收入1.10投资标的公司最近一年利润总额1.11投资标的公司最近一年净利润1.12投资标的公司最近一年现金流量表1.13投资标的公司最近一年主要资产负债表1.14投资标的公司最近一年主要合同2.投资金额说明2.1投资金额2.2投资金额的支付方式2.3投资金额的支付时间表2.4投资金额的用途2.5投资金额的还款方式及期限2.6投资金额的利息2.7投资金额的投资回报2.8投资金额的风险提示2.9投资金额的保障措施2.10投资金额的调整机制2.11投资金额的退出机制2.12投资金额的股权分配2.13投资金额的股权转让2.14投资金额的股权回购第一部分：合同如下：第一条股权投资合同标的1.2投资标的公司注册地址：中华人民共和国省市区路号1.3投资标的公司经营范围：目标公司的经营范围包括X、X、X等1.4投资标的公司注册资本：人民币万元1.5投资标的公司现有股东及其持股比例：现有股东甲持股比例为%，现有股东乙持股比例为%1.6投资标的公司最近一年财务报表：附上目标公司最近一年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表1.7投资标的公司最近一年审计报告：附上目标公司最近一年的审计报告1.8投资标的公司最近一年净资产：人民币万元1.9投资标的公司最近一年营业收入：人民币万元1.10投资标的公司最近一年利润总额：人民币万元1.11投资标的公司最近一年净利润：人民币万元1.12投资标的公司最近一年现金流量表：附上目标公司最近一年的现金流量表1.13投资标的公司最近一年主要资产负债表：附上目标公司最近一年的主要资产负债表1.14投资标的公司最近一年主要合同：附上目标公司最近一年的主要合同清单第二条投资金额说明2.2投资金额的支付方式：投资方将通过银行转账的方式向目标公司支付投资金额2.3投资金额的支付时间表：投资方将在本合同签订后的个工作日内支付投资金额2.4投资金额的用途：投资金额将用于目标公司的运营资金、扩大生产、研发新产品等2.5投资金额的还款方式及期限：目标公司在投资金额到账后的年内，按照约定的利率和还款计划向投资方还款2.6投资金额的利息：投资金额的利息按照约定的利率计算，每年支付一次2.7投资金额的投资回报：投资方预计通过投资目标公司获得的年投资回报率为%2.8投资金额的风险提示：投资方已充分了解并认可目标公司的经营状况和市场风险，愿意承担投资风险2.9投资金额的保障措施：目标公司承诺在本合同签订后的个工作日内，采取必要的措施保障投资方的投资安全2.10投资金额的调整机制：如遇市场环境、政策变化等不可抗力因素，投资金额可根据双方协商进行调整2.11投资金额的退出机制：投资方在投资期限届满后，可通过股权转让、股权回购等方式退出投资2.12投资金额的股权分配：投资方将获得目标公司%的股权2.13投资金额的股权转让：投资方在投资期限内不得转让其持有的目标公司股权2.14投资金额的股权回购：如投资方要求提前退出投资，目标公司可在投资方提出退出申请后的个月内按照约定的价格回购投资方的股权第八条合同的生效和终止8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年8.2除非双方达成书面一致意见，否则本合同不得提前终止8.3在合同有效期内，双方应遵守合同的约定，履行各自的义务第九条合同的修改和补充9.1本合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式进行9.2修改和补充的内容为本合同不可分割的一部分，具有同等效力第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2如协商不成，任何一方均有权向目标公司所在地的人民法院提起诉讼第十一条保密条款11.1双方同意，在合同有效期内和解除合同后，对合同内容和双方之间的商业秘密予以保密11.2保密义务在本合同终止后继续有效，时长为年第十二条通知和送达12.1任何一方发出的通知或其他通信，均应以书面形式送达对方指定的地址12.2通知或其他通信的送达时间为对方收到之时第十三条法律适用和管辖13.1本合同适用中华人民共和国的法律13.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，与本合同有关联的其他个人、法人或其他组织1.2第三方介入包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、监管机构等1.3第三方介入时，甲乙双方应积极配合，提供必要的资料和信息，确保合同的顺利进行第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方介入时，应遵守相关法律法规，公正、公平、客观地进行工作2.2第三方应按照甲乙双方的约定，按时完成介入工作，并提交相关报告或意见2.3第三方应对在介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方第三条第三方介入的费用和支付3.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确3.2第三方介入费用的支付方式、支付时间表由甲乙双方协商确定，并在合同中明确3.3甲乙双方应在第三方完成介入工作后，按照约定的时间和方式支付介入费用第四条第三方介入的违约责任4.1第三方未按照约定完成介入工作，或未按照约定提交相关报告或意见的，应承担违约责任4.2第三方泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息的，应承担违约责任并赔偿损失第五条甲乙双方与第三方的关系5.1甲乙双方与第三方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系5.2甲乙双方应独立承担第三方介入过程中的风险和责任第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙双方的责任限额，应由甲乙双方在合同中明确约定6.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿方式等6.3甲乙双方应根据合同风险和第三方介入工作的性质，合理确定第三方责任限额第七条第三方介入的终止和解除7.1第三方介入工作完成后，本合同涉及的第三方介入事宜即告终止7.2甲乙双方如需解除与第三方的合同关系，应提前书面通知第三方，并按照约定的方式处理后续事宜第八条第三方介入的争议解决8.1甲乙双方与第三方之间因介入事宜产生争议的，应通过友好协商解决8.2如协商不成，任何一方均有权向目标公司所在地的人民法院提起诉讼第九条保密条款的适用9.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密和个人信息，同样受到保密条款的约束9.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任并赔偿损失第十条法律适用和管辖10.1本合同涉及的第三方介入事宜，适用中华人民共和国的法律10.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：目标公司最近一年财务报表附件二：目标公司最近一年审计报告附件三：目标公司最近一年主要资产负债表附件四：目标公司最近一年主要合同清单附件五：投资金额的支付时间表附件六：投资金额的还款计划附件七：投资金额的利息计算公式附件八：投资金额的投资回报预测附件九：投资金额的保障措施协议附件十：投资金额的调整机制协议附件十一：投资金额的退出机制协议附件十二：投资金额的股权分配协议附件十三：投资金额的股权转让协议附件十四：投资金额的股权回购协议附件一：目标公司最近一年财务报表，应包括资产负债表、利润表和现金流量表，并由具有资质的会计师事务所审计。附件二：目标公司最近一年审计报告，应由具有资质的会计师事务所出具，对目标公司的财务状况、业务运营等进行全面审计。附件三：目标公司最近一年主要资产负债表，应详细列明目标公司的资产、负债及所有者权益的情况。附件四：目标公司最近一年主要合同清单，应列明目标公司与第三方签订的合同及其内容，包括但不限于合同名称、签订日期、合同金额等。附件五：投资金额的支付时间表，应明确投资金额的支付日期、支付金额和支付方式。附件六：投资金额的还款计划，应明确投资金额的还款日期、还款金额和还款方式。附件七：投资金额的利息计算公式，应详细说明投资金额的利息计算方法和计算公式。附件八：投资金额的投资回报预测，应详细说明投资金额的投资回报预测方法和预测结果。附件九：投资金额的保障措施协议，应详细列明甲乙双方为保证投资金额安全所采取的措施和协议内容。附件十：投资金额的调整机制协议，应详细列明投资金额调整的条件、方式和程序。附件十一：投资金额的退出机制协议，应详细列明投资方在投资期限届满后如何进行股权转让、股权回购等方式退出投资。附件十二：投资金额的股权分配协议，应详细列明投资方获得的股权比例和股权分配的程序。附件十三：投资金额的股权转让协议，应详细列明投资方在投资期限内不得转让其持有的目标公司股权的约定。附件十四：投资金额的股权回购协议，应详细列明投资方要求提前退出投资时，目标公司如何按照约定的价格回购投资方的股权。说明二：违约行为及责任认定：1.投资方未按照约定的时间和方式支付投资金额，应承担违约责任，具体包括但不限于支付延迟利息、赔偿因此给目标公司造成的损失等。示例：如投资方延迟支付投资金额，应按照中国人民银行同期贷款利率支付延迟利息，延迟支付时间超过合同约定的，投资方应赔偿因此给目标公司造成的直接经济损失。2.目标公司未按照约定的时间和方式向投资方支付投资回报或还款，应承担违约责任，具体包括但不限于支付延迟利息、赔偿因此给投资方造成的损失等。示例：如目标公司延迟支付投资回报或还款，应按照中国人民银行同期贷款利率支付延迟利息，延迟支付时间超过合同约定的，目标公司应赔偿因此给投资方造成的直接经济损失。3.投资方未按照约定履行投资义务，如未参与目标公司的经营管理、未提供技术支持等，应承担违约责任。示例：如投资方未参与目标公司的经营管理，导致目标公司经营不善，投资方应