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文档简介

工程款支付审批流程一、制定目的及范围为确保工程款支付的规范性与高效性，特制定本流程。该流程适用于公司所有工程项目的款项支付，包括但不限于施工款、材料款及其他相关费用的支付。通过明确各环节的职责与操作步骤，提升审批效率，降低财务风险。二、支付原则1.支付必须遵循“合法、合规、合理”的原则，确保所有支付均有据可依。2.所有支付申请需附带相关合同、发票及验收报告，确保支付依据的完整性。3.各部门需指定专人负责支付申请，确保申请人与审批人分开，避免利益冲突。三、支付流程1.支付申请1.1准备材料：项目负责人需收集相关支付材料，包括合同、发票、验收报告等。1.2填写申请表：项目负责人根据支付材料填写《工程款支付申请表》，详细列明支付金额、支付对象及支付原因。1.3初步审核：项目负责人对申请表及附件进行初步审核，确保材料齐全、信息准确。2.部门审批2.1部门审核：项目负责人将申请表提交给部门经理进行审核，部门经理需确认支付的合理性与合规性。2.2签字确认：部门经理审核通过后，在申请表上签字确认，并注明审核意见。2.3财务预审：部门经理将申请表提交财务部门进行预审，财务人员需核对支付金额与合同金额的一致性。3.财务审批3.1财务审核：财务部门对申请表及附件进行全面审核，确保所有材料符合支付要求。3.2审批意见：财务审核通过后，填写审批意见并签字确认，若审核未通过，需说明原因并退回申请表。3.3支付计划：财务部门根据审核结果，将支付申请纳入支付计划，安排支付时间。4.支付执行4.1支付指令：财务部门根据支付计划，生成支付指令，指令需由财务负责人审核签字。4.2支付操作：财务人员根据支付指令进行款项支付，确保支付方式符合公司规定。4.3支付确认：支付完成后，财务人员需向项目负责人发送支付确认，告知支付情况。5.后续管理5.1资料归档：所有支付申请表、合同、发票及相关文件需进行归档，确保资料的完整性与可追溯性。5.2支付反馈：项目负责人需对支付情况进行反馈，若发现问题及时与财务部门沟通。5.3定期审计：财务部门定期对支付流程进行审计，确保流程的合规性与有效性。四、备案所有支付完成后，财务部门需将支付凭证、申请表及相关附件复印两份，一份交由项目负责人存档，另一份存入财务档案，以备后续查阅。五、支付纪律1.项目负责人职责：确保支付申请的真实性与合规性，及时收集并提交相关材料。2.财务人员行为规范：财务人员不得私自更改支付信息，所有支付操作需遵循公司规定，违者将受到严肃处理。六、流程优化与反馈机制为确保支付流程的持续改进，设立反馈机制。项目负责人与财务部门定期召开会议，讨论支付流程中的问题与改进建议。通过收集各方意见，优化流程，提升支付效率与准确性。七、总结本工程款支付审批流程旨在通过明确的

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