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文档简介

合同结算管理制度和工作流程合同结算管理制度及工作流程一、制定目的及范围为规范合同结算管理，确保合同履行的合规性与高效性，特制定本制度。本制度适用于公司所有合同的结算管理，包括但不限于工程合同、采购合同及服务合同等。二、合同结算原则1.合同结算应遵循“合法、公平、及时”的原则，确保各方权益得到保障。2.所有合同结算必须依据合同条款及相关法律法规进行，确保结算依据的合法性与有效性。3.各部门应明确责任，确保合同结算的各项工作有序进行。三、合同结算流程1.合同履行情况确认在合同履行过程中，相关部门需定期对合同履行情况进行检查，确保合同条款的执行情况符合预期。相关人员需记录合同履行中的重要事项，并及时反馈给合同管理部门。2.结算申请合同履行完毕后，相关部门需填写《合同结算申请表》，并附上合同履行的相关证明材料，如验收报告、发票等。结算申请表需由部门负责人签字确认，确保申请的真实性与合规性。3.结算审核合同管理部门收到结算申请后，需对申请材料进行审核。审核内容包括合同条款的履行情况、结算金额的合理性等。如审核通过，合同管理部门将出具《结算审核意见书》，并将其与结算申请表一并提交财务部门。4.财务结算财务部门在收到《结算审核意见书》后，需对结算金额进行核对，确保与合同约定一致。财务部门应在规定时间内完成结算款项的支付，并将支付凭证归档保存。5.结算结果反馈财务部门完成结算后，应将结算结果及时反馈给合同管理部门及相关部门。合同管理部门需将结算结果记录在案，并更新合同履行情况档案。6.档案管理所有合同结算相关文件，包括合同、结算申请表、审核意见书、支付凭证等，需进行归档管理。档案管理人员应定期对档案进行整理与维护，确保档案的完整性与可追溯性。四、合同结算的监督与改进为确保合同结算流程的有效性，需建立监督机制。定期对合同结算工作进行检查与评估，发现问题及时整改。同时，鼓励各部门对合同结算流程提出改进建议，以提升工作效率与质量。五、合同结算纪律1.各部门应严格遵守合同结算流程，确保结算工作的合规性与透明度。2.相关人员不得私自更改结算金额或隐瞒合同履行情况，违者将受到严肃处理。六、总结本制度旨在通过规范合同结算管理，提升公司整体运营效率。各部门应认真学习并

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