会计及出纳岗位职责

会计及出纳岗位职责一、岗位背景为了加强公司的财务管理，明确会计与出纳的职责范围，规范工作流程，提高工作效率，特订立本规章制度。二、适用范围本规章制度适用于公司全部会计及出纳岗位的员工。三、职责和权益1.会计职责和权益1.1负责公司财务会计工作，包含财务报表编制、核算、账务处理等；1.2依据相关法律法规和会计准则，保证会计记录的准确性、完整性和真实性；1.3编制电子化和纸质财务报表，确保报表及时准确地提交给上级管理人员和相关部门；1.4监督和支持公司各部门的财务管理工作，咨询相关问题并供应解决方案；1.5及时关注国家和行业的财务相关政策，确保公司的财务运作符合法律法规的要求；1.6公司财务信息的保密工作，确保公司财务数据的安全和机密性；1.7其他与财务会计工作相关的职责和权益。2.出纳职责和权益2.1负责公司的现金管理工作，包含收款、付款、银行存款和取款等；2.2确保公司现金的安全性和合理性，防止现金丢失、滥用等问题的发生；2.3跟踪和记录公司的现金流动情况，编制现金流量表和现金猜测；2.4负责银行对账和账户的日常管理工作，确保账户余额准确无误；2.5及时处理公司员工的报销、差旅费用等相关事宜，保证经费的使用和报销的合规性；2.6帮助会计部门进行银行贷款和借款的核对和跟踪；2.7妥当保管相关现金凭证、银行存折、支票簿等，确保资金的安全和完整性；2.8其他与现金管理工作相关的职责和权益。四、工作流程1.会计工作流程1.1会计员依据公司的财务政策和会计准则，准确、完整地记录和归档公司的财务数据；1.2会计员依照公司订立的时间表和要求，编制月度、季度和年度的财务报表；1.3财务报表由会计员提交给财务经理进行审核，并及时反馈问题和看法；1.4经财务经理审核通过后，会计员将财务报表报送给上级管理人员和相关部门，确保报表准确无误；1.5会计员负责帮助公司内外审计工作，供应必需的财务数据和资料；1.6会计员依据公司要求，定期对财务软件和系统进行备份和维护，确保数据的安全性和完整性。2.出纳工作流程2.1出纳员依据公司的财务政策和流程，准确及时地进行收款和付款操作；2.2出纳员每日收取现金款项，并按规定的程序进行资金上缴和存款；2.3出纳员负责银行存款的处理和管理，确保账户余额和银行对账单全都；2.4出纳员依据公司的财务政策和流程，及时核对和处理员工的报销、差旅费用等；2.5出纳员每月编制现金流量表和现金猜测，报送给财务经理进行审核；2.6出纳员帮助会计部门进行银行贷款和借款的核对和跟踪工作；2.7出纳员负责季度和年度的现金盘点工作，确保现金的安全和准确性。五、考核和奖惩1.考核标准1.1会计和出纳人员的工作考核将以岗位职责为基础，综合考虑工作成绩、工作态度、团队合作等方面的表现；1.2考核周期为一年，以年度绩效考核的方式进行；1.3考核结果将作为晋升、职位调整和奖惩的参考依据。2.员工奖惩2.1对于优秀的会计和出纳员工，将予以称赞和嘉奖，包含薪资调整、晋升等；2.2对于工作表现不佳的员工，将进行警告、扣减绩效奖金、降低职位等惩罚措施；2.3对于严重违反公司财务制度和法律法规的员工，将追究法律责任。六、附则本规章制度自发布之日起生效，未尽事宜由公司财务部门解释和决议。注意：本规章制度仅作为管理参考，具体操作还应依据实际情况进行调整和优化。以上为《会计及出纳岗位职责》的规章制度，旨在明确会