行政出纳工作职责范文（2篇）

行政出纳工作职责范文行政出纳是企业财务管理的关键职能，涉及管理及维护企业财务运作，确保资金流动的准确性与合规性。该职位要求工作者具备精确、细心、耐心及责任感。以下是行政出纳职责的详细说明：1.财务管理任务：行政出纳需执行日常财务管理工作，包括分析与评估企业财务状况，制订财务预算计划，监控资金运用。同时监控资金流动，防范财务风险。2.出纳任务：管理企业日常资金收支，确保资金安全及正确运用。核对处理各类票据和凭证，保障其真实性与可靠性，并执行报销及结算流程。3.银行业务管理：管理企业银行账户，包括开户、销户、调节余额，处理银行相关事宜。与银行沟通协调，确保资金往来准确无误。4.报表与财务分析：准备并提交财务报表，如日常收支、资产负债及利润表等。分析财务数据，发现并解决潜在问题，向管理层提供解决方案。5.税务管理：熟悉税法与税务政策，确保企业合法合规缴纳税款。编制并提交税务申报表，处理税务问题，与税务机关沟通协调。6.内部控制：建立与完善内部控制制度，包括审批支付流程、会计凭证管理等。进行内部审查，纠正内部风险，向管理层报告。7.人员管理：管理下属员工，包括计划制定、任务分配、绩效评估、培训指导，营造良好团队氛围。行政出纳要求具备扎实财务知识、沟通与协调能力、问题解决技巧，以及强烈的责任感与保密意识。履行职责，对企业发展至关重要。行政出纳工作职责范文（二）一、资金管理职责1.承担日常资金收支管理工作，其中包括现金、银行存款等收支的核算与管理。2.制定并实施资金预算与使用计划，合理分配资金使用。3.监控项目资金到账进度，确保资金按时到账。4.分析资金流动状况，及时解决资金过剩或不足的问题。5.负责资金结算，并编制资金汇总报告。二、票据管理职责1.管理日常票据，包括发票、收据等，并进行登记归档。2.核对票据的真实性、准确性及合规性，避免假票或错误票据的使用。3.组织实施票据的归档和存档，保障票据的安全与完整性。4.协同税务机关进行票据报销和报税，确保税费合规缴纳。三、财务报表职责1.编制与分析财务报表，涵盖资产负债表、利润表、现金流量表等。2.定期核对和调整资产、负债及股东权益，确保报表信息的准确性。3.分析财务比率，评估公司财务状况，为财务决策提供依据。4.监控财务变动，及时发现并处理财务问题。四、账务处理职责1.记录和核对日常收入支出，保证账务准确性。2.制作和审查会计凭证，确保凭证完整且符合规定。3.跟踪和核对应付及应收账款，及时催收欠款。4.管理固定资产的登记、折旧和处置，确保合规使用。五、税务申报职责1.定期提交税务申报，包括各类税费如增值税、所得税、印花税等。2.精确计算纳税金额，确保税费合规缴纳。3.依照法规及时提交税务相关报表和报告。六、银行业务职责1.处理与银行的日常事务，包括资金存取和支付结算。2.监控银行账户余额和交易，及时处理账户相关问题。3.促进与银行业务合作，保证服务的顺利进行。七、审计工作职责1.协助内外部审计，提供必要的会计凭证和财务报表。2.评估内部控制，发现并改进财务管理中的问题。八、协调其他部门职责1.协助部门间日常协调，解决财务问题，提供必要支持。2.提供财务数据和报表，支持其他部门决策和规划。九、完善制度职责1.提出并制定财务管理制度，确保财务管理规范性和科学性。2.持续改进财务管理制度，提升管理效率和准确性。以上内容概述了行政出纳的主要工作职责，涉及资金管理、票据管理、财务报表、账务处理、税务申报、银