石化炼化一体化项目直接运抵现场物资交接管理规定

石化炼化一体化项目直接运抵现场物资交接管理规定1目的为加强石化炼化一体化项目（以下简称项目）直接运抵现场物资交接的第三方监督，规范现场交接程序，根据中国石油化工股份有限公司内部控制制度存货管理业务流程，特制定本规定。2适用范围2.1本规定适用于不需要在库储存，到货后直接运抵炼化一体化项目施工工地（以下简称“现场）的物资。2.2本规定所指的物资交接为物资的理货交接。即在物资原包装不变的情况下，对物资的件数、包装完好程度、包装上标识的型号规格进行确认后的交接。同时也是指物资在交接状态下的保管职责由移交方向接收方转移的过程。3职责3.1直接运抵现场(以下简称直达现场)物资交接实行统一领导、统一管理，项目经理部经理为项目直达现场物资交接管理的总负责人。3.2物供部是项目直达现场物资交接管理的职能机构，负责直达现场物资交接的具体管理和本规定的制订、修订，组织实施直达现场物资交接工作，对本规定的执行情况进行监督、检查和考核。3.2.1物供部计划采购人员负责组织现场交接工作，规范填写“分公司物资现场交接清单”（以下简称现场交接单）或“分公司物资到货和处理通知（以下简称到货和处理通知）。3.2.2物供部现场理货人员负责依据现场交接单或到货和处理通知，对货物进行验收，切实履行监督、把关、现场交接的职责，及时填写实到数量、验收完成时间和质量资料情况，期间出现问题及时通知相关计划采购人员。3.3财务部负责现场交接物资的发票校验工作，实行四票匹配（合同、发票、现场交接单据和入库单，对不匹配的不予进行发票校验。3.4公司计量中心负责直达现场的需要使用现场计量器具计量的计量工作，出具计量单据。3.5公司检验中心负责直达现场部分必检物资的检验工作。3.6施工部负责对直接运抵现场物资按照规定进行验收后，在现场交接单或到货和处理通知上签字予以确认。4管理内容与方法4.1直达现场物资交接4.1.1直达现场物资交接，为成批或大件直达现场物资交接。4.1.2成批或大件直达现场物资交接，是指为项目采购集中到货的物资、整车到货的物资、笨重物资或其它需要大型吊装机具起吊的物资，为了降低项目物资现场流转费用，提高工作效率，应充分利用物资送达车辆直接运抵现场。4.2成批或大件直达现场物资交接4.2.1物供部计划采购人员应通知现场理货人员、领料单位人员到达现场进行物资交接。并视直达现场物资的重要程度，按相关规定，通知相应项目施工部门人员作为监交部门代表参加交接。4.2.2物供部计划采购人员负责填写物资现场交接单一式五联（制单留存联、保管员或理货人员联、监交部门联、领料单位联、财务联。4.5直达现场物资交接的质量检验4.5.1检验中心对直达现场必检物资进行检验，出具质量检验报告。4.5.2物供部与物资需求单位人员对有关质量资料和证件进行现场验证和交接。4.6直达现场物资业务票据管理4.6.1直接运抵现场物资，计划采购人员依据经相关单位盖章或签字的物资需求计划，在开出入库单的同时，开出调拨单，入库单的应收数、实收数、单价、金额与调拨单的应发数、实发数、单价、金额都应完全相同与现场交接清单或到货和处理通知上保持一致，且数量不得超出物资需求计划上数（正常溢短装数量除外）。4.6.2入库单、调拨单经计划采购人员签字，加盖业务专用章后，附签字的现场交接单或到货和处理通知同时交财务部门报帐。4.6.3财务部依据入库单、调拨单和现场交接单或到货和处理通知进行帐务处理。对没有现场交接单或到货和处理通知的，或签字不全的，应拒绝入帐。4.6.4财务部和物供部应保存直达现场物资的入、出库、现场交接单或到货和处理通知等单据。4.7其它规定4.7.1物资现场交接单及到货和处理通知应采取一定规律的编号。4.7.2在填制调拨单时，提货方式栏中，进行现场交接的，选择“05送货。4.7.3现场交接要求有其它规定的，从其规定，但原则上要有现场交接手续。现场交接程度要求较高的，业务人员可设计更详细的交接单。4.7.4物供部应加大直达现场物资交接的考核力度，对不按规定开单、进行帐务处理以及现场交接不配合的予以处罚，纳入炼化一体化项目考核，当月兑现。5相关文件5.1《内控制度》5.2《石化物资采购控制程序》5.3《石化物资仓储管理规定》5.4《石化物资配送管理规定》5.5《石化物资必检验证目录》6相关记录6.1物资入