集团内部资金归集协议书（2篇）

集团内部资金归集协议书甲方（资金归集方）：____________________

乙方（资金被归集方）：____________________

鉴于甲方和乙方同属____________________集团（以下简称“集团”），为了合理利用集团内部资金资源，提高资金使用效率，降低融资成本，经双方友好协商，特订立本协议书。

一、协议背景

1.1甲方作为集团内的核心企业，承担着集团内部资金管理、调配和风险控制职责。

1.2乙方作为集团内的成员企业，有义务按照本协议约定，将闲置资金归集至甲方，以便甲方进行统一管理和运用。

二、协议内容

2.1资金归集范围

乙方同意将以下资金归集至甲方：

（1）乙方在银行及其他金融机构的存款、理财产品等可归集资金；

（2）乙方从其他单位或个人取得的借款、应收账款等可归集资金；

（3）乙方其他可用于归集的资金。

2.2资金归集方式

（1）乙方应在协议约定的归集周期内，主动将归集范围内的资金划转至甲方指定的账户；

（2）甲方有权根据集团资金管理需要，随时要求乙方归集资金；

（3）乙方应在接到甲方归集资金通知后3个工作日内，将相应资金划转至甲方指定的账户。

2.3资金使用及偿还

（1）甲方归集乙方资金后，应按照集团资金管理要求，合理使用归集的资金；

（2）甲方应在约定的期限内，将归集的资金原路返回乙方指定的账户；

（3）如甲方未能按照约定期限偿还归集的资金，乙方有权要求甲方支付逾期利息。

2.4资金收益分配

（1）甲方应按照双方约定的比例，将归集资金的收益分配给乙方；

（2）收益分配的具体比例，双方可根据实际情况协商确定。

三、协议期限

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。协议期满后，如双方无异议，本协议自动续约____年。

四、违约责任

4.1乙方未能按照约定将归集范围内的资金划转至甲方指定账户的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：未归集资金金额×0.5%×逾期天数。

4.2甲方未能在约定期限内偿还归集的资金，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息计算方式为：未偿还资金金额×0.5%×逾期天数。

五、争议解决

本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本协议未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日集团内部资金归集协议书（二）甲方（资金归集方）：____________________

乙方（资金被归集方）：____________________

鉴于甲方和乙方均为同一集团内的独立法人实体，为了优化集团内部资金管理，提高资金使用效率，降低融资成本，甲乙双方经充分协商，就甲方对乙方进行资金归集事宜达成以下协议：

一、资金归集目的

1.优化集团内部资金配置，提高资金使用效率；

2.降低集团整体融资成本；

3.提高集团抗风险能力。

二、资金归集原则

1.合法合规：资金归集应遵守国家相关法律法规，遵循市场规律；

2.公平公正：资金归集过程中，甲乙双方应公平对待，确保双方权益；

3.透明度高：资金归集过程应保持透明，甲乙双方应及时、准确地向对方提供相关信息。

三、资金归集范围

1.乙方在日常经营活动中产生的闲置资金；

2.乙方获得的各类融资资金；

3.乙方在集团内部其他成员单位之间的往来款。

四、资金归集方式

1.乙方应按照甲方的指令，将闲置资金及融资资金划转至甲方指定的账户；

2.乙方在收到甲方资金归集指令后，应在规定时间内完成资金划转；

3.甲方应按照约定用途使用归集的资金，并在约定时间内归还。

五、资金归集利率

1.甲方归集乙方的资金，应支付乙方相应的利息；

2.利息的计算及支付方式由甲乙双方协商确定。

六、资金归集期限

1.本协议项下的资金归集期限为____个月；

2.期限届满后，甲乙双方可协商续签。

七、保密条款

1.甲乙双方应对本协议内容及其执行过程中的相关信息予以保密；

2.未经对方书面同意，不得向第三方披露本协议及与执行本协议有关的信息。

八、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；

2.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；

3.若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________