财政国库总账管理系统产品使用说明书

（财政国库总账管理系统〉

产品使用说明书

文档编号：

版本<2.2>

方正集团-方正春元科技发展有限公司

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方正■元舄技发■看!&公司总账产品使用说明书

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方正■元启钱发■看限公司总账产品使用说明书

版权

声明

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方正•元日任发・看以公司总账产品使用说明居

刖百

一、简介

财政国库总账管理系统（以下简称总账管理系统）是以总账为核心的核算系统，该软

件可以满足各级财政部门的会计核算业务。

总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用开发工具Delphi开发，采用

Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oraclc9io

二、软件特点

（1）总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统。

（2）提供标准业务单据接口，收支业务系统业务单据自动过账，避免手工录入.业

务数据的繁琐性，降低出错的概率。

（3）以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能，满足各地市不同的管理

需求。

（4）提供强大的账簿查询统计功能，按照不同的段位提供查询分析，满足多样化

的查询需求，

（5）仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减

少收支科目改革的难度。

二、作流程简述

/达太希沈打“微林

国库集中支付

系统

•拨款单凭证

►直接支付划款回单髅务初始化

►授权支付日报I-L凭总入

过赃接口■（导入凭证）

►非税收入日报~▼T^

凭证审核

年天结点

其他_

明细账

非税收入系纨

月末结账

会计报表

（1）账套设置

•建立总会计、支付中心或者其他账套，设置账套的账簿结构

（2）初始化

•建立会计科目库，系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目，科目的细化管

理需求可以按照实际情况再增加或修改

•设置科目明细账的核算段位，一般来说，收入科目核算段位为：预算单位和收入

科目；支出科目的核算段位为：预算单位、支出科目和业务处室

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•核算级次定义：地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据，各子账套的

管理级次不尽相同，因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次，也可以采

用系统默认情况按照底级进行核算

・录入年初数

(3)拨款

•设置拨款单的单据样式

・录入、查询、打印拨款单

・拨款单过账

(4)收入

•设置收入单的单据样式

•收入单的查询、修改及审核

・收入单过账

(5)凭证录入

・凭证录入、审核以及记账

・录入及生成统筹凭证

(6)账簿查询

•提供总账、明细账、余额表、对账单等账单的杳询

(7)年终转账

•年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证

•建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度

四、联系方式

公司名称：北京方正春元科技发展有限公司

通讯地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室

邮政编码：100871传真/p>

电子邮件：cysuDDoru@

客服电话(业务)：(010)82524381、82524382、82524383、82524384、82524385

客服电话(技术)：(010)82524386、82524387

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使用入门

（1）如何建立新年度

会计年度开始时，需要建立新年度，才可以进行会计处理。若想建立新年度，请执行

以下步骤：

•点击“系统管理”菜单下的“业务年度管理菜单项

•点击“增加”按钮

•输入年度编码、年度名称、起始和终止日期

•点击“确定”按正即可

（2）如何建立新角色

角色用户划分用户的操作权限，通过建立角色，同一类用户可以拥有相同的操作权限，

方便管理操作人员。若想建立新角色，请执行以下步骤：

•点击“系统管理”菜单下的“角色管理”菜单项

•点击“增力n”按钮

•输入角色编码、角色名称、启用和结束日期以及备注等内容

•在“角色菜单权限”页签中给角色赋权限

•点击“保存”按钮即可

<3）如何建立新用户

每一个进入系统的用户，都必须有自己的用户信息,若想建立新用户，请执行以下步

骤：

•点击“系统管理”菜单下的“用户与授权管理”菜单项

•点击“增加”按钮

•在基础属性页签中输入用户编码、姓名、用户口令等信息

•在账套授权页签中选择用户所拥有的账套权限

•在角色授权页签中选择用户的角色

•点击“确定”按钮即可

（4）如何增加会计科目

会计科H的设置是账务处理的基础，若想增加会计科目，请执行以下步骤：

•点击总账程序“账套设置”菜单下的“会计科目维护”菜单项

・点击会计科目维护界面中的“添加”按钮

•录入会计科目外码、显示名称等基本信息

•编辑辅助要素信息

•点击“确定”按钮

（5）如何录入拨款单

拨款单是反映财政部门与本级或下级的拨款业务内容，若想录入拨款单，请执行以下

步骤：

•根据拨款单的内容不同，点击总账程序”拨款单管理”菜单卜的不同菜单项进入

拨款单录入界面

•选择付款单位的账号、收款单位及账号，输入拨款金额等信息

•点击“保存”按钮即可

（6）如何录入收入单

收入单是反映预算单位的各项收入内容，若想录入收入单，请执行以下步骤：

•根据收入单的内容不同，点击总账程序”收入单管理”菜单卜的不同菜单项进入

收入单录入界面

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•选择收款账户，逐笔录入预算单位、预算收入科目、金额等信息

•点击“保存”按祖即可

（7）如何将业务单据过账

•根据业务种类的不同，点击总账程序“机制凭证”菜单下的不同菜单项进入查询

条件对话框

・输入要过账单据的查询条件后，点击“确定”按钮，进入过账界面

•勾选要过账的业务单据

•点击“过账”按粗，进行过账操作

（8）如何录入凭证

•点击总账程序“凭证管理”菜单下的“凭证录入”菜单项

•逐笔输入摘要、会计科目、借方金额或贷方金额

•若会计科n有辅助要素，逐笔录入会计科目的辅助要素

•录入凭证日期J、附件张数等信息

•点击“保存”按钮即可

（9）会计期末如何处理

会计期末，需要进行月结操作结束当月的会计处理并进入下月的会计处理

•点击总账程序“期末处理”菜单下的“月结”菜单项，进入月结界面

•点击“月结”按忸即可

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方J彳工£与发展口限公习总叱:产品使用说出口/;

目录

版权..........................................................................3

前言..............................................................................4

1系统安装......................................................................1

1.1安装总账程序.............................................................1

1.2数据库连接配置...........................................................4

2建账..........................................................................5

2.1建新年度.................................................................5

2.1.1增加新年度...........................................................5

2.1.2年度初始化...........................................................6

2.2建立用户、账套及角色......................................................7

2.2.1建立账套.............................................................7

2.2.2建立角色.............................................................8

2.2.3建立用户.............................................................9

2.3会计科目维护............................................................12

2.3.1会计科目维护界面....................................................12

2.3.2增加会计科目........................................................13

2.3.3修改会计科目........................................................14

2.3.4会计科目删除........................................................15

2.3.5编辑辅助核算........................................................76

2.4期初数录入..............................................................16

2.5平衡校验................................................................18

2.6初始化确认与初始化反确认.................................................18

2.6.1初始化确认..........................................................18

2.6.2初始化反确认........................................................19

2.7级次控制.................................................................19

2.7.1增加级次控制........................................................20

2.7.2修改级次控制........................................................23

2.73删除级次控制........................................................24

2.7.4级次控制的导入......................................................24

2.7.5级次控制的导出......................................................25

2.8关联关系设置............................................................25

2.8.1增加父联父系........................................................26

2.8.2设置关联关系........................................................27

2.9账套设置................................................................27

2.9.1基础设置............................................................28

2.9.2拨款单设置..........................................................28

2.93统筹设置............................................................31

2.9.4非税设置............................................................32

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总账产品使用说明书

----------

方正或⑨别*看税收设置............................................................33

2.10初始化设置向导........................................................33

2.11基础数据维护..........................................................34

2.12用户要素权限管理......................................................37

2.13汇率设置..............................................................38

3期末处理.....................................................................39

3.1月结处理................................................................39

3.1.1月结.................................................................39

3.1.2反月结...............................................................41

3.2年结处理...............................................................42

3.2.1自动转账.............................................................42

3.2.2年结.................................................................46

3.2.3反年结...............................................................47

4系统升级......................................................................47

4.1统一分发................................................................48

4.1.1服务器端配置........................................................48

4.1.2系统升级............................................................48

4.2逐级分发.................................................................50

4.3自行安装.................................................................51

5其他功能......................................................................51

5.1基础数据同步............................................................51

5.2账务服务器端程序的使用...................................................52

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1系统安装

1.1安装总账程序

总账安装程序分为“账务（客户端）”和“账务（服务器端）”两种，安装方法类似。

运行总账安装程序，弹出界面如图1-1所示

欣迎使用尽耳柒中文向躲务系统安联程序，此程序梅在你

的11■苴机上安装IS库集中支付赛务系统.

修声推淳你在运行此安装程序的，退出所有Wmdow$程

序.

点击’尊清“技例退出安装并关闭巳经运行的任何程序•点

击’下一步“健嫉安装.

Vtt:此程序受版权法*8）时条妁的保护.

未经授权地跤发收复制此程再成X国分，可能引起产置的

民♦或利・处而，并且受到法律♦大范国的开修.

跟消I

图1-1总账安装程序界面

点击三^世J按钮，显示许可协议界面，如图1一2所示:

图1-2许可协议

点击一同意里」按钮，显示选择数据库界面，如图1-3所示:

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图1-3选择数据库

选择程序所用的数据库，然后点击了一步辿＞1按钮,进入到选择目标位置界面，如图1-4所

示：

图1-4选择1=1标位置

使用默认的安装目录，或者点击-浏览⑻」按钮选择安装目录,然后点击下一步时》胺钮,进

入到选择程序管理器组界面，如图1-5所示：

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图1-5选择程序管理器纣

使用默认的设置，或者手工更改设置后，点击工皿按钮，进入到安装选项界面，如图

1-6所示：

图1-6安装选项

使用默认选项或者手工更改设置，然后点击七处J按钮，进入到开始安装界面，如图1-7

所示：

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图『7开始安装

点击三辿按钮，程序即开始安装总账程序，安装完比，程序会进入到安装成功界面,

如图1-8所示：

图1-8安装成功

点击.完成⑹〉」按钮,结束息账程序的安装工作。

1.2数据库连接配置

•总账连接配置

执行总账程序，点击型也I按钮，弹出配置界面，如图1-9所示:

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图1-9总账程序数据库配置

数据库连接方式选择DBExpress方式

输入连接编号，连接名称，数据库名称、数据库监听端口、服务器地址、用户名和密

码等信息，点击卤试按钮进行数据库是否连接成功的测试。如果测试成功点击保存按

钮进行保存，便于下次操作时直接进入已设置的数据库。

2建账

2.1建新年度

2.1.1增加新年度

执行总账程序，点击“系统管理”菜单下的“业务年度管理”菜单项，弹出业务年度

管理界面。如图2-1所示：

图2T业务年度界面

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点击一物叱按钮，弹出增加业务年度界面，如图2-2所示:

图2-2增加业务年度

输入年度编码、年度名称、起始和终止日期后，点击£确SEJ按钮，新年度增加完成。

2.1.2年度初始化

在图2-1所示的业务年度界面中，选择新增加的年度，点击口按钮，弹出年度初始

化界面，如图2-3所示：

图2-3年度初始化界面

年度初始化时，对于基础数据的处理方式有三个选择，下面分别说明：

自行维护：年度初始化时不处理基础数据。支付系统是区县版或地方版请选择此选项。

同步支付系统基础数据：直接从支付系统把数据同步过来。

复制上一年基础数据：年度初始化时，复制上一年基础数据至本年。独立使用总账系

统请选择此选项。

选项选择完毕，点击13班11安钮，开始年度初始化操作，初始化完毕，会弹出对话

框，如图2-4所示：

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图2-4年度初始化完毕对话框

2.2建立用户、账套及角色

2.2.1建立账套

执行总账程序，点击“系统管理”菜单下的“建账”菜单项，弹出建账界面。如图2-

5所示：

图2-5建账界面

建账分为两种，一种是新建账本，另外一种是新建某账簿的下一年度账本。下面分别介绍。

㈣I

（1）若要建立新的账本，点击醒按钮，弹出修改账本对话框，如图2-6所示:

图2-6修改账本对话框

输入账套编码（该编码为四位一级的数字）、账套名称，选择账套类型、业务年度、启用日

期及财务主管，点击匚妻□按钮，新账套建立成功。

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（2）如果要建立已有账套的下一年度账本，则选择该账套当前年度的账本，然后点击

建旦L,弹出夏制数据对话框，如图2-7所示：

图2T复制数据对话框

勾选要复制的账本设置，然后点击匚期爱翼安钮，即开始建下一年的账本，建账成功后,

会弹出提示对话框，如图2-8所示：

图2-8建账成功对话框

2.2.2建立角色

执行总账程序，点击“系统管理”菜单下的“角色管理”菜单项，弹出角色管理界面。

如图2-9所示：

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-S»W

图2-9角色管理界面

画

点击恸口按例,弹出编辑侑色信息的对话框，如图2-10所示:

图2-10增加新的角色界面

输入角色编码、角色名称、启用日期、结束日期以及备注等信息，然后在“角色菜单权限”

页签中勾选该角色所拥有狗菜单权限，如图2-11所示：

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图2-11勾选角色菜单权限

勾选完毕，点击.砒*M按钮即可。

2.2.3建立用户

执行总账程序，点击“系统管理”菜单下的“用户与授权管理”菜单项，弹出用户与

授权管理界面。如图2-12所示：

图2-12用户与授权管理界面

画

若想增加一个新的用户，点击恸口按钮，弹出增加用户界面，如图2-13所示:

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图2-13增加用户

在基础属性页签中输入用户编码、姓名等用户信息，如图2-14所示:

图2-14输入用户基础属性

在账套授权页签中勾选用户的账套权限，如图2-15所示:

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图2-15勾选用户的账套权限

在角色授权菜单中勾选用户所属的角色，如图2-16所示:

图2-16勾选用户所属角色

全部设置完毕后，点击一触图」按钮即可。

23会计科目维护

2.3.1会计科目维护界面

点击“账套设置”菜单下的“会计科目维护”菜单项，弹出会计科目维护界面，如图

2-17所不：

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"名*1

“■”I

图2-17会计科目维护界面

在会计科目列表中点击某个会计科目，则会显示相应的会计科目基本信息和辅助核算信息。

如图2-18所示:

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•擂’

2f

图2-18浏览会计科目

2.3.2增加会计科目

点击添加按钮，弹出增加会计科目对话框，如图2-19所示:

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图2-19增加会计科目界面

提示：如果在点添加按钮以前，某会计科目被选中，则系统会将此会计科目的信息作为默

认值写入编辑栏，以方便用户的输入。

编辑新增的会计科目/言息，如果新增的会计科目有父级科目，则余额方向、科目类型、

科目性质的值与父级相同，无需编辑。如果新增的会计科目父级没有设置辅助要素，则可

以编辑辅助要素，如图2-19所示；如果父级设置了辅助要素，则辅助要素无需编辑，与父

级相同。如图2-20所示：

图2-20父级有辅助要素，本级不能编辑

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按钮.用于将全部可用的辅助要素移入选用的辅助要素;

按钮2_1用于将当前可用的辅助要素移入选用的辅助要素;

按钮W用于将当前选用的辅助要素移入可用的辅助要素;

按钮的用于将全部选用的辅助要素移入可用的辅助要素;

按钮q_l用于向上移辅助要素的次序；

按钮2d用于向下移辅助要素的次序。

保存编辑点击，确心按钿，取消编辑点击./取消履钮。

2.3.3修改会计科目

点击修改按钮，弹出修改会计科目对话框，如图2-21所示：

■修改会讳枭目2SJ

显系名密圈

H目笈质I一般素目

可用的忸助要索

Xt湍I

图2-21修改会计科目界面

修改会计科目内容，点击_，确定按钮即可。

如果该会“科FI己经使用，并且增加了该会“科FI的辅助要素，则系统会弹出输入新增辅

助

要素默认值的对话框，如国2-22所示:

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图2.22新增辐助要素对话框

输入新增辅助要素的默认值，然后点击，确定屁钮。该功能可为已经存在的业务数据填

入新增辅助要素的默认值，填入的默认值也可以在凭证修改中进行修改。

2.3.4会计科目删除

回

点击避按钮，如果会计科目没有使用，则弹出提示对话框，如图2-23所示：

提示凶

《於该基批数搭吗？

确定I曰就二il

图2-23确认删除提示对话框

如果确定删除该会计科目，则点击确定」按钮,否则点击一“取消」按钮。

如果该会计科目已经使用，则不允许删除会计科目，系统会弹出提示对话框，如图2-

24所示：

图2-24不能删除提示对话框

2.3.5编辑辅助核算

有些会计科目的辅助核算是相同或者类似的，为方便辅助核算的编辑，系统提供了辅

助核算的复制及清空功能，

选中某会计科目，然后点击鼠标右键，弹出快捷菜单，如图2-25所示：

拷贝当前科目辅防核笠QD

'复制CL)

港除当的科目幡物花苴(2)I

图2-25辅助核算快捷菜单

点击“拷贝当前科目辅助核算”，可以将当前科目的辅助核算项目拷贝到剪贴板；点

击“复制”，可以将剪贴板中的辅助核算项目复制到当前科目；

点击“清除当前科目辅助核算”，可以将当前科目的全部辅助核算一次清空，如果会计科

目已经使用，则不允许清除。

清空全部会计科目的全部辅助核算约束：点击^按钮，则清空全部会计科目的全部

辅助核算约束，如果会计科目已经使用，则不允许清除:该操作不可恢复,请慎重使用。

2.4期初数录入

点击“账套设置”菜单下的“期初数录入“菜单项，进入期初数录入界面。如图2-

26所示：

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图2-26期初数录入界面

在期初数录入界面中，只有底级科目才可以修改年初余额。具体修改方法又分为两种：

（1）没有辅助要素：直接在年初余额处输入数值即可：

（2）有辅助要素：即列表中最后一栏“辅助”栏显示“是”的会计科目，需要双

击会计科目所在行，弹出辅助核算录入界面，如图2-27所示：

图2-27辅助核算录入

在列表中输入各项辅助要素的值，如图2-28所示：

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图2-28输入会计科目辅助咳算

输入完毕，点击_/确定:按钮，返回期初数录入界面。

图2-29试算平衡界面

如果试算不平衡，则需要卷查数据录入是否正确，并修改错误的数据直至平衡.

期初数录入完毕后，点击Ml®钮保存数据。

2.5平衡校验

点击“账套设置”菜单下的“平衡校验”菜单项，显示试算平衡对话框，如图2-30

所示：

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图2-30试算平衡对话框

2.6初始化确认与初始化反确认

2.6.1初始化确认

点击“账套设置”菜单中的“初始化确认”菜单项，弹出提示对话框，如图2-31所示:

图2-31初始化提示信息

点击上旭J按钮后，会出现以下几种情况：

（1）如果期初余额不平则不能进行初始化操作，会出现“期初余额不平，不能确

认初始化”的提示信息；

（2）如果系统已经初始化，会出现“系统已经初始化”的提示信息：

（3）如果系统还未进行初始化且期初余额相等，则会出现“初始化成功”的提示

信息。

2.6.2初始化反确认

点击“账套设置菜单中的“初始化反确认”菜单项，弹出提示对话框，如图2-32所

图2-32反初始化提示信息

点击上包按钮后，会出现以下几种情况：

（4）如果账套启用月份已经月结，会出现“账套启用月份已经月结，不能反初始

化”的提示信息；

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（5）如果反初始化成功，也会出现“反初始化成功”的提示信息。

2.7级次控制

点击“系统管理”菜单下的“级次控制”菜单项，弹出级次控制界面，如图2-33所示:

用户：1X：士・♦:HflHBBimr一皿:三一解・：，一

QX.•・[••Ij・|QyCTOHkJIMtC4H-4I.9IT44

图2-33级次控制界面

2.7.1增加级次控制

画

点击增加按钮，弹出增加级次控制对话框，如图2-34所示:

图2-34增加级次控制界面

输入级次编码和级次名称，然后为每个基础数据表设置相应的级次。具体设置方法如下:

（1）选择要设置级次的基础数据表。

（2）设置该基础数据表要使用的级次，级次的设置有两种方法：

•方案一：指定某个级次，如图2-35所示：

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。方正集回

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图2-35使用方案一设置级次

•方案二：手工设置每一项的级次，这样，同一-基础数据表使用的级次控

制是不司的，如图2-36所示：

图2-36使用方案二设置级次

为每个基础数据表逐个设置级次，设置完毕，点击，确定」按钮保存，否则点击

迎盗钮取消编辑。

提示：如果有基础数据表没有被设置，则点击_/照J按钮时,系统会弹出提示对话

框,如图2-37所示：

图2-37级次设置提示信息

点击详细信息要辰钮，可以查看哪些基础数据表未设置级次,如图2-38所示：

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图2-38级次设置提示信息

根据实际情况，可以返回继续设置未设置级次控制的基础数据表,也可以默认使用底

级级次。

为了方便设置级次控制，在设置时，也可以使用复制功能，来复制已有的级次控制。

点击里直3按钮，弹出复制级次控制对话框，如图2-39所示：

图2-39复制级次控制

可以选择复制级次控制，也可以选择复制其它级次。在选择完毕级次控制后，可以选择全

部级次明细，如图2-40所示：

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BUDGET」1M

BVDGETjam指存井52

BUDGET_0IGIN

BUDGET.SlIJICTHUt支出科目

BVDGBT_Sl)JTCT_IWCO«收入科目

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出口401—JK»M4?A

由□402荔星慢It收入

由□403AS务收入

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图2-40全选级次明细

也可以选择某个级次明细，如图2-41所示：

复制缓次控制

O双制息次控制3|ooi总会0次三］c复工他*4)|指后六次3

r全选级次昵田(A)

基琳数凫表基廷数蠢名称级次设定

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