强化医院应收账款管理制度

强化医院应收账款管理制度第一章总则第一条为加强医院应收账款管理，规范收款行为，提高收款效率，保障医院财务稳定，依据国家相关法律法规和医院实际情况，订立本规章制度。第二条本制度适用于医院内全部财务相关部门、收费窗口以及涉及应收款项的相关人员。第二章应收账款管理流程第三条应收账款管理流程包含应收账款的产生、确认、核销和催款等环节。第四条医院应收账款的产生包含医疗服务费、药品费、检查费、治疗费等各项费用。第五条医院应收账款确实认，相关人员应及时将患者信息录入财务系统，包含患者姓名、就诊日期、挂号号码、项目名称、收费金额等认真信息。第六条医院应收账款的核销，财务部门负责核对已收费用与实际收款情况，如有差别及时核销，确保账务准确。第七条医院应收账款的催款，财务部门依据患者信息进行催款工作，包含短信通知、电话催款、信函催款等方式，确保欠款及时回收。第三章收款行为规范第八条医院内全部收费窗口必需为正规收费窗口，标明收费项目、应收金额等，确保患者了解收费情况。第九条收费窗口工作人员必需接受相关培训，了解并熟识收费规定和流程，做好收款和开据发票工作。第十条收费窗口必需使用标准收费设备，收费机打票清楚，避开发生模糊不清的票据。第十一条收费人员必需及时入账，并做好相关记录，禁止私留收费款项，确保收费款项流入医院财务账户。第十二条收费窗口必需保证工作人员的责任心和服务态度，对患者提出的合理要求应乐观搭配，做到公平、公正、透亮。第四章应收账款核销流程第十三条医院应收账款核销由财务部门负责，核销前需进行认真审查和验证。第十四条财务部门核销前必需核对收费票据、收款凭证以及银行对账单等相关资料，确保核销的准确性。第十五条核销时发现异常情况应及时向有关部门报告，进行调审核实，并采取相应措施解决问题，确保核销的合法性和准确性。第十六条医院应收账款核销后，相关人员必需及时进行账务调整，保持账目的准确性和全都性。第五章应收账款催款流程第十七条医院应收账款催款由财务部门负责，依据患者欠款情况和催款政策进行催款工作。第十八条催款工作可采取电话通知、短信提示、邮件催款等方式，确保患者及时收到催款通知。第十九条催款期限应依据欠款金额和患者情况确定，逾期未付款的患者需进一步采取法律手段进行催收。第二十条医院应建立催款记录，认真记录催款日期、催款方式、催款结果等信息，便于后续跟进和管理。第六章监督与执法第二十一条医院应建立健全监督与执法机制，确保应收账款管理规章制度的执行情况。第二十二条监督与执法机构对医院应收账款管理进行定期检查和抽查，发现问题及时进行责任追究和整改。第二十三条监督与执法机构对医院应收账款管理工作不力的，将依法进行惩罚，并将惩罚结果向社会公示。第二十四条医院内部应建立投诉渠道，及时接受患者和其他相关人员的投诉，并进行调查和处理，确保应收账款管理工作的公正与公平。第七章附则第二十五条对于违反本规章制度的行为，医院将依法进行惩罚，并依法追究相应责任人的法律责任。第二十六条本规章制度自颁布之日起生效，并适用于医院内全部相关人员。第二十七条本规章制度由医院财务部门负责解释和修订，修订时需经过医院相关部门的审批。第二十八条本规章制度的解释权归医院全部。以上规章制度自即日起正式施行。本规章制度由医院财务部门负责宣传和培训，确保全体员工了解并遵守。任何个人