SAP S4HANA 用户操作手册-FICO-002-总账核算

总账核算

目录

1.1一般过账处理F-02.................................................................................................................................3

1.1.1事务代码和路径....................................................................3

1.1.2过程.................................................................................3

1.2简要过账处理FB50.................................................................................................................................7

1.2.1事务代码和路径......................................................................7

1.2.2过程.................................................................................7

1.3冲销一般凭证FB08.................................................................................................................................8

1.3.1事务代码和路径....................................................................8

1.3.2过程.................................................................................9

1.4更改会计凭证FB02...............................................................................................................................12

1.4.1事务代码和路径...................................................................12

1.4.2过程................................................................................12

1.5打印会计凭证.............................................................................14

1.5.1事务码和路径.......................................................................14

1.6会计凭证查询FB03...............................................................................................................................14

1.6.1事务代码和路径.....................................................................14

1.6.2过程................................................................................15

1.7周期性凭证...............................................................................17

1.7.1EBD1:输入周期性凭证...............................................................17

1.7.1.1事务代码和路役.....................................................................17

1.7.2F.14运行周期性凭证..................................................................22

1.7.3SM35:执行会话处理...................................................................24

1.8总账余额查询FS10N.............................................................................................................................26

1.8.1事务代码和路径.....................................................................26

1.8.2过程...............................................................................26

1.9总账科目明细查询FAGLL03H...............................................................................................................28

1.9.1事务代码和路径.....................................................................28

1.9.2过程...............................................................................28

1.10总账科目三栏账IDCMACCTBLN.............................................................................................................30

1.10.1事务代码和路径...................................................................30

1.10.2过程...............................................................................30

1.11资产负债表损益表查询［DCNBSAIS......................................................................................................31

1.11.1事务代码和路径....................................................................31

1.11.2过程................................................................................32

1.12现金流量表ZFI001....................................................................33

1.12.1事务代码和路径...................................................................33

1.12.2过程...............................................................................33

1.13打印三栏明细账ZFI002................................................................33

1.13.1事务代码和路径...................................................................33

1.13.2过程...............................................................................33

1.14分析库龄MC46.......................................................................34

1.14.1事务代码和路径...................................................................34

1.14.2过程................................................................................34

1.1一般过账处理F-02

1.1.1事务代码和路径

SAP路径会计核算，财务会计，总账，凭证录入，一般过账。F-02

事务代码F-02

操作背景主要用于费用类的过账。

责任部门财务业务部门

岗位费用会计

输入事务代码F-02在命令菜单行中，或双击命令

单击按钮这或按键盘回年甲L

1.1.2过程

进入后的屏幕显示如下：

输入总帐科目记帐：抬头数据

智存的凭证科目模型电总帐项快阖献5使用参考过账，♦编超选项

凭证日期2018.10.08凭证类型SA公司代码CN10

逮■他期2018.10.08记眯期间10货币/汇率CHY

凭证娟号___________!」换置日期।।

警§____________________________________________________公司往来凭证号

凭证抬头文本差旅覆抿请__________________________

伙伴北务范困页数

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

凭证日期必填凭证记账日期业务往来日期，发票或者收付的日期。

过账日期必填更新总分类账余额日期

凭证类型必填SA总账凭证类型

公司代码必填报销对应的公司

货币/汇率必填CNY如果不是人民币，需要输入当E的汇算汇率

凭证抬头文本可选凭证摘要文本

过账码必填40总账科目借方

科目可选总账借方记账对应的科口

敲庐1同车

进入后的屏幕显示如卜.：

输入总赈科目凭证：添加总帐科目顶

屋£]03M其他数据科目模型士怯总帐项快速输入由税收

总账科目1221899000其他应收款其他

公司代码CN10盛基家居用品开发（嘉善）有限公司

项目1/借方分录/40

金额2000CNY

证算税至二二二二二二盾

无现金折扣

业务确_______________________伙伴业务豆国

|成本中心CN10017001订单[

请售订单资产

WBS元素网络

成本对象©其他

采购凭证一

数里

起息日2018.10.08到期日

分饵！资产收回

|文本差旅费报销2长文本

hTrlSn

过账码50科目1001010000SGI标识事务类型新公司代码

操作说明:

字段必填何选用户操作备注

金额必填记账金额

税码必填非增值税选择J0增值税发票选择发票上的税率

成本中心必填产生费用的成本中心

过账码必填50贷方总账科目

凭证类型必填SA总账凭证类型

文本可选凭证简要说明

科目必填贷方对应的科目

敲回回车

进入后的屏幕显示如下：

输入总账科目凭证：改正总帐科目项

4日03■其他数据科目模型用总帐项快速徜入1］机收

总账科目1001020111库存现金-TEST-SAPID123

公司代码CN10国基家居用品开发（嘉善）有限公司

项目2/货方分方/50_____________________________________________________________________________

金额2,000.00CNY

无现金折扣

业务范围伙伴业务范国

成本申心订单

销售订单

WBS元耒

成本对象0T茸他

采购凭证

数里

起息日2018.10.03至惬日

分配资声收回

文本差旅费报循1，长文本

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

金额必填输入*敲1可车带出金额

文本可选凭证简要说明

点击6模拟凭证

进入后的屏幕显示如卜.:

输入总账科目凭证：显示概览

g::显示货币预制凭证科目模型叁总帐项快速输入R］税收

凭证日期2018.10.09凭证类空SA公司代码CN10

过帐日期2018.10.09记帐期回10货币CNY

凭证编号内部财年2018换苴日期2018.10.09

参照公司往来凭证号

凭证抬头文本差旅费推消伙伴防兔圉

代证货币取

PK业务部门帐户CNY金额税额

001406602020100通讯费-固定电话费2,000.00

002501001020111库存现金-TEST-SAPID1232,000.00-

D2,000.00C2,000.000.00*2行项目个数

其它行项目

过袜码JTj^hSGL标识事务类经孰公司代码

操作说明:

字段备注

40确定金领和会计分录正确，没有呈现蓝色字体

50确定金额和会计分录正确，没有呈现蓝色字体

点日保存凭证过账

12简要过账处理FB50

1.2.1事务代码和路径

SAP路径会计核算，财务会计，总账，凭证录入，输入总账科目凭证->FB50

事务代码FB50

操作背景只能录入总账（记账码只能是40、50）o

责任部门财务业务部门

岗位费用会计

>输入事务代码FB50在命令菜单行中，或双击命令

>单击按钮©或按键盘回车画o

1.2.2过程

进入后的屏幕显示如下：

。««Goennrwna。七

输入总帐科目凭证:公司代码CN10

3忸开启与公司代码、保留朗强制./施选项

-------*金糜信包

凭证日U2018.10.09货而CHY-------------------------------------------=

过峥日期2018.10.093,000.00CNY

堂展

1凭证指头文本主旅星报俏货方总计

凭证次型SA总殊科目凭证3,000.00CNY

公司往来凭证号

贡勃00«

公司代码ano（SSI*日用品并发《嘉善>有用公司中国

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

凭证日期必填业务产生日期

凭证抬头文本必填抬头摘耍根据发生业务填写

状态必填显示：绿色为正确，红色为不正确

点红色感叹号对应的总账科目编号

点0保存凭证过账

1.3冲销一般凭证FB08

1.3.1事务代码和路径

SAP路径会计核算，财务会计，总账，凭证->冲销，单一冲销->FB08

事务代码卜B08

操作背景财务模块手工输入的凭证冲销。

责任部门财务业务部门

岗位总账会计

>输入事务代码FB08在命令菜单行中，或双击命令

>单击按钮©或按键盘回车回o

1.3.2过程

进入后的屏幕显示如下:

冲销凭证：抬头数据

的冲^前显示质凭证清单口批蚩冲销口冲消原因（1）2找到条目一X

凭证明细

V

便由据100000212

公司代码CK10画13cH匕,千，，

会计年度2018RK*注邰文本

01红字号请（当月）

冲消E照旧用04红字:中消（居月）

何期a03

过昨日期报税日期

记帙期间

支本管评规定

作房原因代码

2滴探目_____________________1.

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

凭证编号必填需要冲销的凭证编号

公司代码必填需要冲销的凭证编号所在公司代码

会计年度必填冲销凭证产生的年度

冲销原因必填03:冲销当月04：冲销挎月

点冲销前显示

进入后的毋幕显示如下:

无呜W9第显示货币喟总帐视图

数据条目视图

凭证编号100000212公司代码CH10财年2018

凭证日期2018.10.09过帐日期2018.10.09期间10

参照跨公司编号

货币CNY文本存在分类麻组

圈I耳目IHGTKIIz.JIJI另而瓯1MI同

公「项PKS（科目说明金额货币税

CN101406602020100通iRB■©定电话费2,000.00CNY

-T的-1001020111库福见金-TEST-SAPID1…2,000.00-CNY

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

点念后退回到冲销界面

进入后的屏幕显示如下:

冲销凭证：抬头数据

度冲销前显示同凭证清单口批量冲销

凭证明细

凭证编号[100000212

公司代码CN10

会计年度2018

；有肖过账说明

冲消原因03

过帐日期报税日期

记帐期间

支票管理娘定

作密原因代码

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

点日保存提示凭证已过账

进入后的毋幕显示如下:

冲销凭证：抬头数据

的冲销前显示里凭证清单K批量冲

凭证明细_______________________

凭证编号,1

公司代码CN10

会计年度2018

冲俏过账说明

冲销原因03

过帐日期报税日期

记帐期间

支票食理技定

作房原因代码

◎质证100000215已过账到公司代码CN10中|

操作说明

字段必填/可选用户操作备注

提示消息页面下方会显示产生的冲销凭证编号。

1.4更改会计凭证FB02

1.4.1事务代码和路径

SAP路径会计核算，财务会计，总账，凭证，更改->FB02

事务代码FB02

操作背景过完帐的会计凭证允许更改的地方有限，只有凭证抬头文本，参照，分配，文本等

责任部门财务业务部门

岗位费用会计、总账会计

>输入事务代码FB02在命令菜单行中，或双击命令

>单击按钮©或按犍盘回车回。

1.4.2过程

进入后的屏幕显示如下：

显示凭证：初始屏幕

回凭证清单|<第一项/编辑选项

凭证编号10000021411

公司代码CN10

财年2018

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

凭证编号必填需要作更改的凭证编号

公司代码必填要更改的凭证编号业务记在的公司CN10

财年必填要更改的凭证编号所产生的年度

敲G回回车

进入后的毋幕显示如下:

壶且显示凭证：数据条目视图

方唯黑•占：显示货币不总帐视图

数据条目视图

凭证编号100000214公司代码CN10财年2018

凭证日期2018.10.09过帐日期2018.10.09期间10

参照跨公司编号

货币CNY文本存在分类账组

[1]।国回IK■五।mm।回电—瓦।M

公「顶PKS（科目说明金额货币税

CN101401221899000其他应收款-其他5,000.00CNY

2501001020133库存现金-Test-193105,000.00-CNY

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

凭证抬头可选点.凭证抬头

进入后的屏幕显示如卜.:

P凭证抬头：CN10公司代码X

凭证类型SA总账科目凭证

,凭证抬头文本由

分支号页数0

-备选参考

-目照飞证日期2018.10.09

过帐日期2018.10.09

货币CNY记怵期间10|/|2018

参考交易BKPF会计凭证

券考代码0100000214CN102018逻辑系统DEVCLNT300

输入者19310_莎制人

输入曰期2018.10.09输入时间10:51:45

预制日期预制时间00:00:00

事务代码FB01

修改日期最后更新

分类怵组

会计准则

券考码（标题）1参考代码2

o][o

操作说明

字段必填/可选用户操作备注

凭证抬头/上图中文本框内灰色为不可编辑状态，臼色为可编辑状态，根据需

可选

参照要输入内容。

点因继续

点有保存

1.5打印会计凭证

1.5.1事务码和路径

SAP路径无

事务代码ZFI004

操作背景对已过账的会计凭证打印。

责任部门财务业务部门

岗位总账会计

>输入事务代码ZFI004在命令菜单行中，或双击命令

>单击按钮©或按键盘问车甲1。

1.6会计凭证查询FB03

1.6.1事务代码和路径

SAP路径会计核算，财务会计，总账，凭证，显示->FB03

事务代码FB03

操作背景单凭证或多凭证皆询

责任部门财务业务部门

岗位所有岗位

>输入事务代码FB03在命令菜单行中，或双击命令

>单击按钮四或按健盘回车附。

1.6.2过程

进入后的屏幕显示如下：

显示凭证：初始屏幕

S凭证清单1＜第一项/编辑选项

条目视图码

凭证编号)0214j

公司代码UN10

财年2018

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

凭证编号可选可单独查询凭证编号

公司代码可选根据需要查询凭证所在公司代码

财年可选根据需要填入财年

或者点凭证清单进入查询全部凭证，如卜图

进入后的屏幕显示如下:

凭证清单

G1＞血田数据源

公司代码CH10B0回回fflOGB画D卸13

鬼证编号

发aT说明

的田度

AA丽皿

分近0LAB合计便证

分次集殂AF折旧过麻

AM◎货户过侏

二》选译___________________________________________CH合同结M

反证类筌cocom

DA客户女证

过侏日期

DG客户货项优证

物入曰期DR客户发M

型驾号02客户付款

茶当事务EU跤元町8Hps

彩考码EX外部域号

KA收应渐凭证

姿能系娱

KG供应商货项找证

KN等供应商

也应示注好项

KP科目维护

次示注环项目KR馨应商发票

KZ供应高付板

措索白法凭证Ml多币种会计核M日记麻

外厂帕却________________________

权为自有凭证M2

53钱则宗日

操作说明:

字段必康/可选用户操作备注

凭证编号可选可单独查询凭证编号

公司代码可选根据需要查询凭证所在公司代码

财年可选根据需要填入财年

凭证类型可选根据需要查询凭证类型清单，点执行如下所示。

进入后的屏幕显示如下:

凭证清单

S回凰TY画直］X国田马冒田组寻

公司码,凭证编号财年类型凭证日期过帐日期

CN10C：1000000502018SA2018.09.122018.09.12

1000000602018SA2018.09.172018.09.17

1000000622018SA2018.09.172018.09.17

1000000632018SA2018.09.172018.09.17

1000000642018SA2018.09.172018.09.17

1000000652018SA2018.09.302018.09.30

10000006620185A2018.09.012016.09.17

1000000672018SA2018.09.012018.09.17

1000000682018SA2018.09.172018.09.17

1000000712018SA2018.09.172018.09.17

1000000722018SA2018.06.032018.06.03

1000000732018SA2018.06.032018.06.03

1000000742018SA2018.09.192018.09.19

1000000752018SA2018.09.192018.09.19

1000000762018SA2018.09.192018.09.19

1000000772018SA2018.09.192018.09.19

1000000782018SA2018.09.182018.09.19

1000000792018SA2018.09.192018.09.19

1000000802018SA2018.09.192018.09.19

1000000812018SA2018.09.192018.09.19

1000000822018SA2018.09.192018.09.19

1000000832018SA2018.09.192018.09.19

1000000842018SA2018.09.192018.09.19

1000000852018SA2018.09.192018.09.19

1000000862018SA2018.06.012018.06.01

1000000872018SA2018.06.012018.06.01

1000000892018SA2018.09.192018.09.19

1000000902018SA2018.07.012018.07.01

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

可点任意凭证编号进入食看

进入后的屏幕显示如下：

显示凭证：数据条目视图

部端便。：：显示货币事总帐视图

数据条目衩图

凭证端号h.00000214公司代码CN10财年2018

凭证日期2018.10.09过帐日期2018.10.09期间10

缘照跨公司编号

货也CHY文本存在□分类账组

HI1匹同HFirm即匚11圜靠1mj।画

公「项PKS（科目通用金额货币税

CN101401221899000英他5,000.00CNY

250—1001020133库存现金-Test-193105,000.00-CNY

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

点物料短文本可查看物料主

物料凭证可显示物料凭证号、交货单、物料文本等内容

数据。

1-7周期性凭证

1.7.1FBD1：输入周期性凭证

1.7.1.1事务代码和路径

SAP路径会计核算，财务会计，总账，凭证输入，参考凭证，FBD1-周期性凭证

事务代码FBD1

操作背景

责任部门财务业务部门

岗位总账会计

>愉入事务代码FBD1在命令菜单行中，或双击命令

>单击按钮Q或按键盘I可车回。

1.7.1.2过程

操作说明:

字段必填/可选用户操作备注

公司代码必填输入周期性凭证所属的公司代码

首次运行日期必填