KUMFI020会计凭证业务处理操作手册

KUMFI020会计凭证业务处理操作手册

SAP用户操作手册

名称:会计凭证业务处理操作手册

文档号：KUM-FI-020

定稿日期：2008-10-27

版本号：VI.0

1.目的：

在系统中保护凭证输入流程，指导有关业务人员在系统中的实际操作

2.适用范围：

财务会计

3.有关流程：

TOBE-FI-020

4.内容概述：

内容包含会计凭证的预制、更换、过账，创建及冲销会计凭证等操作C

5.操作步骤:

5-1预制会计凭证

系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一过帐一编辑或者预制总账凭

证

事务码FV50

按照系统路径用鼠标左键“单击”如F屏幕:

©口画囚

案单也1）娜g怎）收藏夹任）物节⑷系妹:丫）帮助坦）

GQ叫$00日何喘|]@的幻心。国囱。②匾

SAP轻松访问

或者按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

0

凭证©）«§（E）转到⑹用加凶售百⑤巧发但）不猊工）然助坦）

e4qoeoeE幻⑥©后困囱@医

预制总帐科目凭证:公司代码Z999

1品稗开后1HKdualid：口厘【？■小如七河|[[K3rl1〃力箱途项

1

-J1

E

凭证日期@货而CHY惜方总计

过帐日期|28.10.200810,00CNY

，参照

凭证抬头文本贷方总计

公司代码Z999HerculesTiarpuSuzhcuZhanQjai^ng0,00CNY

Q2O

1----,----I1__

。项目（没有选定能人麦式）L21

国H9H国匣至I国SB圄回

1.凭证抬头:

在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号,

在凭证抬头文本输入摘要。

2.凭证行项目:

在总帐科目中输入或者选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。如下面屏幕：

©茴团因।

凭证◎第似旦）转到@附加凶设8电用双旦）系以Y）帮助®I

0~aj<119石"田见。处因团幽癌

预制总帐科目凭证:公司代玛Z999

品将开£]陶画i辆戏夜妆（9保存为已完®回过袜]必据瑞缸外

芟础散据

金领信息

凭证日购J28.10.20081货市CNY借方总计

过帐日期J28.10.20081130,000,00CNY

爹更[6543210|

凭证抬头文本测试预制凭证FV50贷方就计

公司代码Z999HercufesTerouSuzhcuZhanoj用aan。1307000,00CNY

CCO

2项目（没有选定场入表式）

总帐科目收文本|D/CI无证^布计的金额I本位市金领|说依务莒<1权代码'

6132400000职工温利费借）"1（。।J，。130.000,00

2228400100应付IR工第酬福利费贷）”1?。.0。），。0130.000,00

ao,oo

GAAA

3.对费用或者收入科目，需要输入相应的成本对象（成本中心或者利润中心）；对预提费用,

输入相应的内部订单号。在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入成本中心:

©□(3□

隽证。0色）转到但）附加&环境（由系线（Y）帮助祖）

eoitooe一।>十团团@医

改正总帐科目项

盛|0手其E数得［

总就目6132400000职工媾利费

公司代码2999HetcUesTianpuSuzhou

4.假如是预提，需要输入内部订单。在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号:

©□(2］0

涮©）We物|@用加@）环境电）系获包）硼也）

30.C0C:兄⑥巴QQ［区］团@国

改正总帐科目项

即固其E数得

总触目2228400100应付职工薪酬荐刊费

公司代码Z999HGfCiiesTianpuSuzhou

5.按回车键，假如有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入当前行项目对

应的利润中心：

项目2/贷方分录/50

金额130.000,00CNY

6.点击.或者回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略:

7.点击屏幕上方的◎返回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始

屏幕:

&□BI3

凭证©）■辑低）转到（⑥附加也）设置（§）环埃®）系线（工）松助电）

4I叫Q19晅受同I丁处491团团幽蝎

顼制总怅科目凭证:公司代吗Z999

品轲开百]|第垂）代码短am[19保存史已第E过眯]彳城选⑶|

/外而4明加

金领信息

凭证日用28.10.2008g）货吊[CWY借方总计

过帐日期J28.10.2008]130,000,00CNY

参照[6543210

凭证抬头文本也试预制凭游V50贷方总计

公司代码Z999HercutesTtarouSuzhcuZhangjmang130.000^00^CNY

cca

2项目（没有也定场入支式）3

|凭证货币讨的金领本位市金额|税[祝务苫辖权代码UzAaqa

国状宓总引科目|通文本[D/C:

96132400000职工福利装借方3130.000,00130,000,00匚

V2228400100应付职工拓酬书贷方0130.000,00130.000,00息二

910.00n

8.行项目输入完成后，点击除模拟I按钮,看到如下屏幕:

©□(3□

凭证概览9）编辑@转到@设g⑸越9』助电

e口Q19eoe口ffi）oa©⑥心力团团国显

凭证概览

Q--,ssH税收区I6国i”*占守密密出:良丽笈百巧/□□国H

凭址英生：SA（总行关性凭址）常现文不

凭证端号公司代码2999会计年度2008

凭证日期28.10.2008记帐日期28.10.2008期间10

亍算税额□

参考凭证6543210

凭证货币CHY

凭证抬头文本测试预制凭证FV50

项PK科目科目的简短说明分配税金额

1406132400000职工福利费130.000,00

2502228400100应付职工薪酬-福利费130,000,00-

9.如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮回I,或者也完成I按钮,以储存预

制凭证。储存成功后，屏幕左下方提示：矽凭证21co3000132999被预制

注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，储存后，凭证依然能够任意修改。

5.2修改预制会计凭证

系统路径SAP莱单一会计核算一财务会计一总分类帐一凭证一预制凭证一更换：单屏

幕交易

事务码FV50

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

©口E8回

窠单（M）编他⑹收nt夹（方细节（A）系线0）帮助电）

Q"）吗（1©❹丁口♦圜©的©力图因②匾

SAP轻松访问

_同匿显工遴皂］.画画囹.叵］生］【0创连角色

t>□过帐

da凭证

eFD02-更改

0FBO9-改变行II目

。FB03■显示

©FB04-显示更改

0FBRA-重置已结潜项目

▽8颈制凭证

0FBV0■记帐/删除

0FV50-过快/删除:

0FBV2-更改

妥>上m0-更改:

◎谙方:豆系…

0FBV4-更改抬头

0FBV5-显示更改

0F8V6-拒绝

0口号者凭证

b广1公同汩rtiMXTm

或者按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

©

胃证◎茹依⑤辑到LG：用加⑺设置S环坂例）系统①朝助坦）

三Q19：b©的©乃［囱囱酚叫

我制总帐科目凭证:公司代码Z999

陶春豕玛1所模狙19保存为已完成］］已第锚选项

。项目（没有选定输入受式）

0,00匚

0,00匚

点击I品树开启，打开“完全的凭证”或者“预制的凭证”，双击选择要更换的凭证:

号

呼05编4m亨泛，G.同:口⑺G百三环境回不鲂（工）帮助坦）

e1TT0eoe©⑥©后田囱国国

辱其编辑预制的总帐科目凭证2100000013Z9992008

H二树关闭附公旬代码|归根按|用保存有已完成［国运班卜第阳出员］

基的数先明细工作就

216目（沿有速定检人专式）

总幡科目|班文本

b/cI凭证货币ii的金酸I本位币金领

6132400000职工福利》借方Q130.000,00130.000,00

2228400100应付职工价酬用货方3130,000,00130,000,00

0,00口一

1.修改所需要修改的资料，修改好后点击图1保存为已完成J储存预制凭证,或者直接按

国丽记帐。

2.假如按“储存”，窗口下方会显示：Q预过帐凭证210。0。。013zggg更改了

5.3删除预制会计凭证

系统路径SAP莱单f会计核算f财务会计-＞总分类帐f凭证f预制凭证-＞记帐/删除

事务码FBVO

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

©口画国

票单处博疆怎）收版央也）细节⑷系领工）帮助祖）

e▼0001口船圜©的©力图团②图

SAP轻松访问

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▽0SAP菜单

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Da交叉应用组件

DUi后勤

pa益十核直

▽0财务合计

▽0总分类林

D0过帐

=e埋证

宓FB02-更改

0FBO9-改变行项目

0FB03-显示

0FE04-显示更改

0FBRA-重置已结清项目点击此处

◎预制凭证____________

❷FV50-过帐/删除：单屏其交易

0FBV2■更改

或者按事务码“FBVO”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

过帐预制凭证：初始屏幕

时凭证清单||，编辑选项:

1.在上面屏幕中输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”来直接选择需要删除的预制

凭证；或者者，也可通过点击“旺我道里卜通过清单查找需要的凭证：

©［3固回

程序（且«1S（E）转到（⑶，统（0帮助（生

£］［00600口口S3之的心力姮团②国

2.可通过输入“公司代码”，“记帐日期”、“凭证日期”、“参考”等信息缩小查找范围

点击“匿”或者按F8执行，则可显示如下的凭证清单：

©

清单亶编辑®_转到⑥设置系统（工）帮助电）

Q一周|q0।（H隈『钻的心为］国回7②困

记帐到颈制的凭证：列表

国昼］昼］圉国回回图画圜国国圄||0检查］闰创建批次输入||或文件藕胡同］

st,|代码|公司|凭证编号|年度|

Z999Z99918000000012008

Z999Z99921000000142008

3.选择要删除的凭证行，双击即可显示凭证概览:

©

€凭证⑵温传恒）转到（⑧阳加（立♦查隼）印粼皿乐获⑴赭助（电

更改（9

月显示Q）

2100000014Z9992008

选择鼓倒凭证◎）

CCtrl+Shrft+F9

0存为已完成BI日株|历~蜩辐选项

理拟⑤）F9

»M(A)F8

。

保存为已完成（工）Ctrl+Shift+F6

过帐电）Shlft+Fll

CNY

删除巳将结凭证（9NCtrt+Shlft+FlO

退出③Shift+F3

步照1234560

凭正抬头文本测试预制凭证FV50I

公司代码Z999HerculesTianpuSuznouZhangjaoenQ

O5C

2项目（没有选定输入变式）

总崛科目1短文本ID/CI凭证货而计的金颔本位币金融|税|税务雷格权代码尻分配第号|[

1202767000农业讯行张家港人民籍方980.000,0080.000,0C曰_____[

✓2224500200短期借款货方380,000,0080.000,00日一[

________________3。必B=[

4.打开“凭证”菜单下的“删除已冻结凭证”点击，会出现对话框:

5.点击“是”，凭证被删除：3暂存凭证210口。00014zggg2008被删除

5.4预制会计凭证过帐

系统路径SAP莱单一会计核算一财务会计一总分类帐一凭证一预制凭证一记帐/删除

事务码FBVO

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

©口画国

票单妙博播@收8R央《）细节⑷系统口相助电）

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▽8SAP菜单

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Da交叉应用组件

o0后勤

pa益十核复

▽a财务合计

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D0过帐

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0FBO9-改变行项目

0FB03-显示

0FB04-显示更改点击此处

0FBRA-重置已结清项目

▽公预热凭证.

苹T面6二面良而麻”

@FV50-过福加藤:单屏其交易

0FBV2■更改

或者按事务码“FBVO”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

过帐预制凭证：初始屏幕

W凭证清单|斤~莉选项|

1.输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”；或者类似于5.3的过程，点击

“旺塞清单］”找到要过帐的凭证：

©□（a0

凭证。端辑策）转到&）附加正）设g（s）环蟆（由系婉（工）裕助（空_______________________________________________________________________________

\二g]qisiQcoe面哪©的©后1囱团口黝医

场司编辑预制的总怅科目凭证2100000015Z9992008

应度树丽雨欣丽而植按I国保存为已完成I0班幻砚虱

村1酶日期ItUT件谆I

一r55一V十一

t>口项目的屏幕安式

口项目&W目分Kffi极

口充全的凭证凭证日期28.1：.二。上？货币CXY借方总计

▼日预制的凭证过唾日期28.10.20088.592,00CNY

国234567128.10.06...N凭证浜号2100000015

势及2345671贷方总计

凭证抬头文本改付一般《月水电费8.592,00CNY

公司代码Z98HerciiesTianpuSuzhcuZhangjagang

CCO

3项目（没有选定输入变式）

状态忌幡科目|短文本|D/C|凭证贷而计的金额|本位市金83|税帧务管培权代吗

6300300000电费借方U5.305,005.305,00

63001000007K»借方33.287,003.287,00

8.592,00p8.592,00

1202767000农业银行张家港人民镀方3

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2.点击1口王植1,预制凭证被过帐:

5.5创建会计凭证

系统路径SAP莱单一会计核算一财务会计一总分类帐一过帐一输入总账科目凭证

事务码FB50

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

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菜单M）蛹辑怎）收在夹（E）细节色）系统:"帮助电）

©国1回60❸［口^^。右的⑥幻，囱囱。您晶

SAP轻松访问

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▽a收藏夷

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▼6SAP菜单

t>□办公室

E>O交叉应用组件

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D金型十核算

▽a财务合计［点击此处

▽a总分类帐1

歹a蝴

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0FB5O-输入总株科目:城厂

©FB50L-输入分类隙组的怠低凭证

0F-02-一般过帐

0FB01L-输入分樊择娟的常规过帐

0FV50-编辑蝴到总帐凭证

6>F-65-一般凭证顼制

0F-04-过帐并港帐

京F-06-收款

©F-07-对外支付

或者按事务码“FB50”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

©口@因

凭证（Q）*»（E）转到（6附加伊甲⑤环星电）乐统9硒烟）

®Fl19❸晅画腮G的©的1国囱酚国

检人总帐科目凭证:公司代码Z999

品将开自殴二切也均◎用2项在花］旦，.峋照制军0

——■■^■■

金航信息

凭证日期E）货市CNY］怡方总计

过味日期28.10.200810,00CNY

参出

凭正抬头文本货方总计

公司往来凭低号0,00CNY

公司代码Z999HerculesTianpuSuzhcuZhangjagang

OCO

。项目（没有选定输入要式）

总联科目短文本ID/CI凭证货币计的金版本位币金防［税渊渊号O

白0,00

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日0,00_刁

1—Q10,00—______________________________•

aHSB国匣否］国©囹金in

1.按照与“5.1预制会计凭证”相同的方法与步骤创建总账会计凭证。输入所有需要输入

的字段。

©

凭证但）西依得辑到LG：用加⑺设百一轩次日）不折:工）帮助坦）

e「Q19eoe❽⑥心幻田囱鱼匾

检入总怅科目凭证:公司代码Z999

|品制开总114公司代码118保智11国爬秋|g|夕瑚日或|

捌幽18'

2项目（没有地定帧入支式）

昌状；3总帐科目|通文本|D/C怩证货币计的金鼓|本位币金联帆艇务管辖权代吗|用分配限号

_✓,1202800100BI&■方目2.000,00|2,000,00厂

二71202767000农业银行张家港人民啜方sf2.000,002.000,00厂

日_~0,00匚

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车

系

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回

2.假如录入的是现金或者银行科目

①要求此字段BSEG-RSTGR的附加科目分配一如今需要双击现金银行科目的行项目进入下列屏

幕，点击屏幕上方的匠其更据

©

凭证©）编辑⑹转期他附加度）环境M）系