金融控股公司资金控制

金融控股公司资金控制合同编号：__________甲方：（甲方全称）地址：____________________代表人：__________________联系电话：________________电子邮箱：________________乙方：（乙方全称）地址：____________________代表人：__________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于甲方为金融控股公司，乙方为资金控制方，双方为了共同发展和实现互利共赢，现经友好协商，就甲方资金控制事宜达成如下协议：第一条资金控制目标1.1甲方同意将其所有资金往来纳入乙方资金控制系统进行管理，以确保甲方资金的安全、合规和高效率运作。1.2乙方负责为甲方建立和完善资金控制体系，确保甲方资金的合规使用，防范资金风险，提高资金使用效率。第二条资金控制范围2.1甲方所有银行账户的资金往来，包括但不限于存款、取款、转账、支付、收款等业务。2.2甲方所有融资、投资、担保等金融活动的资金往来。2.3甲方所有费用报销、付款审批等财务活动的资金往来。第三条资金控制措施3.1乙方应根据甲方业务特点和风险承受能力，制定相应的资金控制政策和程序，并提交甲方审批。3.2乙方应设立专门的资金控制团队，负责甲方资金的日常监控和管理。3.3乙方应定期对甲方资金进行审计和风险评估，并向甲方报告审计和评估结果。3.4乙方应根据甲方资金需求和市场情况，制定合理的融资策略和资金安排，以确保甲方资金的稳定供应。第四条资金控制信息共享4.1甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务和业务信息，以便乙方进行资金控制和风险管理。4.2乙方应向甲方提供资金控制的相关报告和数据分析，以便甲方了解资金状况和风险情况。第五条保密条款5.1双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。5.2本保密条款在任何情况下均有效，无论本合同是否终止或解除。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2本合同违约金为违约金额的10%，违约方应在本合同约定的违约金支付方式下，按时足额支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第八条其他条款8.1本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（甲方签字/盖章）日期：____________乙方：（乙方签字/盖章）日期：____________一、附件列表：1.甲方金融控股公司资金控制政策2.乙方资金控制团队组织架构3.资金控制政策和程序4.审计和风险评估报告5.融资策略和资金安排计划6.财务和业务信息记录7.资金控制相关报告和数据分析8.保密协议9.违约金支付方式说明二、违约行为及认定：1.甲方未按要求将所有资金往来纳入乙方资金控制系统管理。2.甲方提供虚假、不准确、不完整的财务和业务信息。3.乙方未根据甲方业务特点和风险承受能力制定资金控制政策和程序。4.乙方未设立专门的资金控制团队进行监控和管理。5.乙方未定期对甲方资金进行审计和风险评估。6.乙方未根据甲方资金需求制定合理的融资策略和资金安排。7.双方未履行保密条款，泄露对方商业秘密和敏感信息。三、法律名词及解释：2.资金控制：指对金融控股公司及其子公司的资金往来进行监控、管理和风险防范的活动。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.审计：指由具有审计资格的机构或个人，对企业的财务报表、财务状况、经营成果和现金流量等进行审查、评价和鉴定的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方资金往来不符合规定，乙方应及时提醒甲方并指导其进行改正。2.甲方未提供真实、准确、完整的财务和业务信息，乙方应要求甲方补正，必要时可暂停资金控制服务。3.乙方未制定资金控制政策和程序，甲方有权要求乙方尽快制定并提交审批。4.乙方未设立专门的资金控制团队，甲方有权要求乙方整改并重新组建团队。5.乙方未定期进行审计和风险评估，甲方有权要求乙方定期提交审计和评估报告。6.乙方未制定合理的融资策略和资金安排，甲方有权要求乙方重新制定并提交审批。7.如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。五、所有应用场景：1.金融控股公司与其资金控制方之间的资金管理。2.金融控股公司子公司的资金往来监控和管理。3.